Search icon

HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK

Dane

Nazwa: HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK
Data rejestracji: 29 cze 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000024290
NIP: 8161509351
REGON: 69070144900000
Kod pocztowy: 37-300
Miasto: Brzóza Królewska
Województwo: Podkarpackie
Adres: FABRYCZNA, 2, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12021000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8161509351
Data rejestracji: 01 maj 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10249000050000460083639757 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
28116022020000000071599783 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
77203000453110000000023170 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
77116022020000000150306544 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
46249000050000460050298851 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
66105015621000009030691894 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
66116022020000000155157906 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
79203000451110000002445120 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
83249000050000460033495748 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
88105015621000009030691886 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW
#1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JÓZEF SZTORC Beneficjent
KRYSTIAN JÓZEF BŁOŃSKI zgłaszający - członek zarządu
MARCIN SZCZEPAN SZTORC zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ CYBULSKI zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ ZYGMUNT zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EDWARD GIŻA Członek Organu Nadzoru 2001-06-29 2006-08-03
MARIAN JANIEC Członek Organu Nadzoru 2001-06-29 2006-08-03
MIECZYSŁAW SROKA Członek Organu Nadzoru 2003-09-09 2006-08-03
ANDRZEJ STEFAN SZTORC Członek Organu Nadzoru 2013-04-22 2016-01-29
JAN MICHAŁ KRZYŻAK Członek Organu Nadzoru 2001-06-29 2003-09-09
MIECZYSŁAW TOŁPA Członek Organu Nadzoru 2001-06-29 2003-09-09
TADEUSZ BRUDNIAK Członek Organu Nadzoru 2001-06-29 2003-09-09
DARIUSZ KOŁTON Członek Organu Nadzoru 2007-07-27 2009-04-27
ZBIGNIEW KONSTANTY KOTOWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-07-27 2011-07-08
STANISŁAW ANDRZEJ POTOCZNY Członek Organu Nadzoru 2007-07-27 2009-04-27

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
DZIUGIEŁ ANTONI,BYTNAR JÓZEF SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD SADOWNICZY SPÓŁKA CYWILNA Wspólnik 2001-06-29 2003-09-09 8500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ., ŁĄCZNIE 850.000 ZŁ. 690459391
GMINA LEŻAJSK Wspólnik 2001-06-29 2002-01-15 4501 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ., ŁĄCZNIE 450.100 ZŁ. 690581732
JÓZEF SZTORC Wspólnik 2002-01-15 2002-08-30 2000 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ, ŁĄCZNIE 1.000.000,-ZŁ Brak danych
TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO "TAREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2003-09-09 Brak danych 114 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 708 000 ZŁ 85247962600000
ANTONI DZIUGIEŁ Wspólnik 2009-09-14 2013-04-22 3.452 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.726.000,-ZŁ, W TYM 750 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JÓZEFEM BYTNAREM Brak danych
SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2013-04-22 2021-04-22 54600 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 2.730.000,-ZL 18046473100000
SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-04-22 Brak danych 54 700 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2 735 000 ZŁ 18046473100000
MARCIN SZTORC Wspólnik 2021-04-22 Brak danych 27.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.382.500,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JÓZEF SZTORC Beneficjent POSIADA 49,51 % UDZIAŁÓW W TZOE TAREL SPZOO, KTÓRE POSIADA 47,48 % W HORTINO ZPOW LEŻAJSK SPZOO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW JACEK ŻEBROWSKI PREZES ZARZĄDU 2007-01-26 2008-10-06
LUDWIKA HALESIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2007-07-27 2009-04-27
BOGUSŁAW SZWEDA WICEPREZES ZARZĄDU 2009-05-04 2010-08-20
STANISŁAW MIROSŁAW AUGUSTYN WICEPREZES ZARZĄDU 2009-05-04 2009-08-31
STANISŁAW MIROSŁAW AUGUSTYN PREZES ZARZĄDU 2009-08-31 2012-09-11
JERZY ZBIGNIEW SIDOR WICEPREZES ZARZĄDU 2011-12-05 2012-09-11
JERZY ZBIGNIEW SIDOR PREZES ZARZĄDU 2012-09-11 2017-02-27
JAN KRZYŻAK WICEPREZES ZARZĄDU 2012-09-11 2017-05-10
MARCIN SZTORC WICEPREZES ZARZĄDU 2012-09-11 2022-03-22
MARCIN SZTORC PREZES ZARZĄDU 2022-03-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-06-01 2022-05-31 2022-10-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 100563806.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 31828340.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12021000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 18521057.35
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1286283.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68735465.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 1194178.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 707746
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 376432.09
                                – długoterminowa 376432.09
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 110000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 110000
                II. Zobowiązania długoterminowe 4203063.93
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4203063.93
                                A. kredyty i pożyczki 767543.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3435520.01
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 63246190.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4690.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4690.45
                                        – do 12 miesięcy 4690.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 62559213.98
                                A. kredyty i pożyczki 37845206.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1611614.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15533956.77
                                        – do 12 miesięcy 15533956.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 85735.13
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3891467.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1318048.79
                                I. inne 2273184.52
                        4. Fundusze specjalne 682285.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 92033.22
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 92033.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 92033.22
Aktywa razem 100563806.44
        A. Aktywa trwałe 36629138.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 11214.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11214.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 32659568.45
                        1. Środki trwałe 31654577.03
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1737425.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2391454.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25199886.54
                                D. środki transportu 1250543.98
                                E. inne środki trwałe 1075266.67
                        2. Środki trwałe w budowie 1004991.42
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2862788
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2862788
                                A. w jednostkach powiązanych 2862788
                                        – udziały lub akcje 2862788
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1095567
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1095567
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 63934668.09
                I. Zapasy 49819378.34
                        1. Materiały 8973592.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 16618713.41
                        3. Produkty gotowe 23648233.45
                        4. Towary 29517.13
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 549321.62
                II. Należności krótkoterminowe 10557963.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 14662.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14662.09
                                        – do 12 miesięcy 14662.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10543301.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8687854.08
                                        – do 12 miesięcy 8687854.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1232845.26
                                C. inne 622602.3
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 445884.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 445884.47
                                A. w jednostkach powiązanych 122106.46
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 122106.46
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 323778.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 323778.01
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3111441.55
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30542057.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30542057.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12021000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12021000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 31149371.82
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -12628314.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12628314.47
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 18521057.35
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12628314.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12628314.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12628314.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12628314.47
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1286283.46
                A. zysk netto 1286283.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31828340.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31828340.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1286283.46
        II. Korekty razem 2888379.37
                1. Amortyzacja 5335808.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1701895.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -137283.28
                5. Zmiana stanu rezerw 385506.58
                6. Zmiana stanu zapasów -9099555.91
                7. Zmiana stanu należności 1387977.74
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4812512.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1498644.08
                10. Inne korekty 162.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4174662.83
        I. Wpływy 3927047.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3549296.81
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 377750.98
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 377750.98
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 377750.98
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5045255.99
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5045255.99
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1118208.2
        I. Wpływy 43321381.47
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 43321381.47
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 48857978.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 45040872.18
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2110135.73
                8. Odsetki 1706970.69
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5536597.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2480142.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2480142.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2803920.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 323778.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 139064125.57
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 136787595.2
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2276530.37
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 118385331.44
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 116553502.07
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1831829.37
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 20678794.13
D. Koszty sprzedaży 9852738.45
E. Koszty ogólnego zarządu 8888311.65
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1937744.03
G. Pozostałe przychody operacyjne 2613066.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 137283.28
        II. Dotacje 551305.04
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1924478.11
H. Pozostałe koszty operacyjne 446380.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 446380.14
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4104430.32
J. Przychody finansowe 7285.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7285.06
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 2627030.92
        I. Odsetki, w tym: 1706970.69
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 388463.85
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 531596.38
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1484684.46
M. Podatek dochodowy 198401
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1286283.46
2023 2022-06-01 2023-05-31 2023-09-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 113148475.97
        A. Kapitał (fundusz) własny 35716289.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12021000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 19807340.81
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 19807340.81
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3887948.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77432186.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 1644353.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1128040
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 401313.72
                                – długoterminowa 401313.72
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 115000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 115000
                II. Zobowiązania długoterminowe 5772647.87
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5772647.87
                                A. kredyty i pożyczki 2157690.04
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3614957.83
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 70010201.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 104268.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 104268.82
                                        – do 12 miesięcy 104268.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 662482.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 662482.06
                                        – do 12 miesięcy 662482.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 68809237.34
                                A. kredyty i pożyczki 33878071.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1167177.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25426279.89
                                        – do 12 miesięcy 25426279.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 266318.6
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4992686.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1408223.82
                                I. inne 1670479.65
                        4. Fundusze specjalne 434213.42
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4983.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4983.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4983.3
Aktywa razem 113148475.97
        A. Aktywa trwałe 35815096.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 6800.68
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6800.68
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 31879553.13
                        1. Środki trwałe 30340687.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1737425.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1910655.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24459635.08
                                D. środki transportu 1329620.86
                                E. inne środki trwałe 903350.01
                        2. Środki trwałe w budowie 1514276.08
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 24590
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2862788
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2862788
                                A. w jednostkach powiązanych 2862788
                                        – udziały lub akcje 2862788
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1065955
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1065955
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 77333379.16
                I. Zapasy 56444773.63
                        1. Materiały 10422263.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 19888138.43
                        3. Produkty gotowe 26012311.9
                        4. Towary 15590.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 106469.82
                II. Należności krótkoterminowe 17098166.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 12647.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12647.41
                                        – do 12 miesięcy 12647.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17085518.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13503721.65
                                        – do 12 miesięcy 13503721.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2449371.6
                                C. inne 1132425.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1196625.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1196625.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 691579.99
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 691579.99
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 505045.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 505045.84
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2593813.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31828340.81
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31828340.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12021000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12021000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 18521057.35
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1286283.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1286283.46
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19807340.81
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1286283.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1286283.46
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1286283.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1286283.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3887948.63
                A. zysk netto 3887948.63
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35716289.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35716289.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3887948.63
        II. Korekty razem 7739921.77
                1. Amortyzacja 5327151.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -691579.99
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4196121.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -24990.95
                5. Zmiana stanu rezerw 450175.63
                6. Zmiana stanu zapasów -6625395.29
                7. Zmiana stanu należności -6540202.29
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11175583.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 460189.95
                10. Inne korekty 12868.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11627870.4
        I. Wpływy 147274.52
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25168.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 122106.46
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 122106.46
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 115912.67
                                – odsetki 6193.79
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1878149.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1878149.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1730874.78
        I. Wpływy 19954972.66
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 19954972.66
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 29670700.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 22531961.54
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2942617.64
                8. Odsetki 4196121.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9715727.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 181267.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 181267.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 323778.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 505045.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 188983568.32
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 183084466.9
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5899101.42
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 160698821.94
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 154875994.93
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5822827.01
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 28284746.38
D. Koszty sprzedaży 12392142.37
E. Koszty ogólnego zarządu 7795311.1
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8097292.91
G. Pozostałe przychody operacyjne 700662.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24990.95
        II. Dotacje 428130.86
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 247540.98
H. Pozostałe koszty operacyjne 1222046.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1222046.95
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7575908.75
J. Przychody finansowe 958067.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 14187.51
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 546305.17
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 397574.47
K. Koszty finansowe 4196121.27
        I. Odsetki, w tym: 4196121.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4337854.63
M. Podatek dochodowy 449906
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3887948.63

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc