Nazwa: | HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK |
Data rejestracji: | 29 cze 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000024290 |
NIP: | 8161509351 |
REGON: | 69070144900000 |
Kod pocztowy: | 37-300 |
Miasto: | Brzóza Królewska |
Województwo: | Podkarpackie |
Adres: | FABRYCZNA, 2, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 12021000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8161509351 |
Data rejestracji: | 01 maj 2000 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
10249000050000460083639757 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
28116022020000000071599783 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
77203000453110000000023170 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
77116022020000000150306544 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
46249000050000460050298851 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
66105015621000009030691894 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
66116022020000000155157906 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
79203000451110000002445120 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
83249000050000460033495748 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
88105015621000009030691886 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
#1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
#4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
#1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
JÓZEF SZTORC | Beneficjent |
KRYSTIAN JÓZEF BŁOŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MARCIN SZCZEPAN SZTORC | zgłaszający - członek zarządu |
DARIUSZ CYBULSKI | zgłaszający - członek zarządu |
DARIUSZ ZYGMUNT | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EDWARD GIŻA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-29 | 2006-08-03 |
MARIAN JANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-29 | 2006-08-03 |
MIECZYSŁAW SROKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-09 | 2006-08-03 |
ANDRZEJ STEFAN SZTORC | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-22 | 2016-01-29 |
JAN MICHAŁ KRZYŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-29 | 2003-09-09 |
MIECZYSŁAW TOŁPA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-29 | 2003-09-09 |
TADEUSZ BRUDNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-29 | 2003-09-09 |
DARIUSZ KOŁTON | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-27 | 2009-04-27 |
ZBIGNIEW KONSTANTY KOTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-27 | 2011-07-08 |
STANISŁAW ANDRZEJ POTOCZNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-27 | 2009-04-27 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
DZIUGIEŁ ANTONI,BYTNAR JÓZEF SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD SADOWNICZY SPÓŁKA CYWILNA | Wspólnik | 2001-06-29 | 2003-09-09 | 8500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ., ŁĄCZNIE 850.000 ZŁ. | 690459391 |
GMINA LEŻAJSK | Wspólnik | 2001-06-29 | 2002-01-15 | 4501 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ., ŁĄCZNIE 450.100 ZŁ. | 690581732 |
JÓZEF SZTORC | Wspólnik | 2002-01-15 | 2002-08-30 | 2000 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ, ŁĄCZNIE 1.000.000,-ZŁ | Brak danych |
TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO "TAREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-09-09 | Brak danych | 114 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 708 000 ZŁ | 85247962600000 |
ANTONI DZIUGIEŁ | Wspólnik | 2009-09-14 | 2013-04-22 | 3.452 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.726.000,-ZŁ, W TYM 750 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JÓZEFEM BYTNAREM | Brak danych |
SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-04-22 | 2021-04-22 | 54600 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 2.730.000,-ZL | 18046473100000 |
SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-22 | Brak danych | 54 700 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2 735 000 ZŁ | 18046473100000 |
MARCIN SZTORC | Wspólnik | 2021-04-22 | Brak danych | 27.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.382.500,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JÓZEF SZTORC | Beneficjent | POSIADA 49,51 % UDZIAŁÓW W TZOE TAREL SPZOO, KTÓRE POSIADA 47,48 % W HORTINO ZPOW LEŻAJSK SPZOO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW JACEK ŻEBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-26 | 2008-10-06 |
LUDWIKA HALESIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-27 | 2009-04-27 |
BOGUSŁAW SZWEDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-04 | 2010-08-20 |
STANISŁAW MIROSŁAW AUGUSTYN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-04 | 2009-08-31 |
STANISŁAW MIROSŁAW AUGUSTYN | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-31 | 2012-09-11 |
JERZY ZBIGNIEW SIDOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-12-05 | 2012-09-11 |
JERZY ZBIGNIEW SIDOR | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-11 | 2017-02-27 |
JAN KRZYŻAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-11 | 2017-05-10 |
MARCIN SZTORC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-11 | 2022-03-22 |
MARCIN SZTORC | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-10-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 100563806.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31828340.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12021000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18521057.35 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1286283.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68735465.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1194178.09 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 707746 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376432.09 |
– długoterminowa | 376432.09 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 110000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 110000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4203063.93 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4203063.93 |
A. kredyty i pożyczki | 767543.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3435520.01 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63246190.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4690.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4690.45 |
– do 12 miesięcy | 4690.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62559213.98 |
A. kredyty i pożyczki | 37845206.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1611614.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15533956.77 |
– do 12 miesięcy | 15533956.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 85735.13 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3891467.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1318048.79 |
I. inne | 2273184.52 |
4. Fundusze specjalne | 682285.96 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 92033.22 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92033.22 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 92033.22 |
Aktywa razem | 100563806.44 |
A. Aktywa trwałe | 36629138.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 11214.9 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11214.9 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32659568.45 |
1. Środki trwałe | 31654577.03 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1737425.37 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2391454.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 25199886.54 |
D. środki transportu | 1250543.98 |
E. inne środki trwałe | 1075266.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 1004991.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2862788 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2862788 |
A. w jednostkach powiązanych | 2862788 |
– udziały lub akcje | 2862788 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1095567 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1095567 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 63934668.09 |
I. Zapasy | 49819378.34 |
1. Materiały | 8973592.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 16618713.41 |
3. Produkty gotowe | 23648233.45 |
4. Towary | 29517.13 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 549321.62 |
II. Należności krótkoterminowe | 10557963.73 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 14662.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14662.09 |
– do 12 miesięcy | 14662.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10543301.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8687854.08 |
– do 12 miesięcy | 8687854.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1232845.26 |
C. inne | 622602.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 445884.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 445884.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 122106.46 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 122106.46 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 323778.01 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 323778.01 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3111441.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30542057.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30542057.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12021000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12021000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31149371.82 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -12628314.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12628314.47 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18521057.35 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12628314.47 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12628314.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12628314.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12628314.47 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1286283.46 |
A. zysk netto | 1286283.46 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31828340.81 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31828340.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1286283.46 |
II. Korekty razem | 2888379.37 |
1. Amortyzacja | 5335808.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1701895.34 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -137283.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | 385506.58 |
6. Zmiana stanu zapasów | -9099555.91 |
7. Zmiana stanu należności | 1387977.74 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4812512.45 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1498644.08 |
10. Inne korekty | 162.25 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4174662.83 |
I. Wpływy | 3927047.79 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3549296.81 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 377750.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 377750.98 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 377750.98 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5045255.99 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5045255.99 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1118208.2 |
I. Wpływy | 43321381.47 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 43321381.47 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 48857978.6 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45040872.18 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2110135.73 |
8. Odsetki | 1706970.69 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5536597.13 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2480142.5 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2480142.5 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2803920.51 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 323778.01 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 139064125.57 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136787595.2 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2276530.37 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 118385331.44 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 116553502.07 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1831829.37 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20678794.13 |
D. Koszty sprzedaży | 9852738.45 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 8888311.65 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1937744.03 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2613066.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 137283.28 |
II. Dotacje | 551305.04 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1924478.11 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 446380.14 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 446380.14 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4104430.32 |
J. Przychody finansowe | 7285.06 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7285.06 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 2627030.92 |
I. Odsetki, w tym: | 1706970.69 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 388463.85 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 531596.38 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1484684.46 |
M. Podatek dochodowy | 198401 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1286283.46 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 113148475.97 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 35716289.44 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12021000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19807340.81 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19807340.81 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3887948.63 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77432186.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1644353.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1128040 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 401313.72 |
– długoterminowa | 401313.72 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 115000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 115000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5772647.87 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5772647.87 |
A. kredyty i pożyczki | 2157690.04 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3614957.83 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70010201.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 104268.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104268.82 |
– do 12 miesięcy | 104268.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 662482.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 662482.06 |
– do 12 miesięcy | 662482.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68809237.34 |
A. kredyty i pożyczki | 33878071.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1167177.84 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25426279.89 |
– do 12 miesięcy | 25426279.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 266318.6 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4992686.05 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1408223.82 |
I. inne | 1670479.65 |
4. Fundusze specjalne | 434213.42 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4983.3 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4983.3 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4983.3 |
Aktywa razem | 113148475.97 |
A. Aktywa trwałe | 35815096.81 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6800.68 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6800.68 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31879553.13 |
1. Środki trwałe | 30340687.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1737425.37 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1910655.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 24459635.08 |
D. środki transportu | 1329620.86 |
E. inne środki trwałe | 903350.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 1514276.08 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24590 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2862788 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2862788 |
A. w jednostkach powiązanych | 2862788 |
– udziały lub akcje | 2862788 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1065955 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1065955 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 77333379.16 |
I. Zapasy | 56444773.63 |
1. Materiały | 10422263.02 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 19888138.43 |
3. Produkty gotowe | 26012311.9 |
4. Towary | 15590.46 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 106469.82 |
II. Należności krótkoterminowe | 17098166.02 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 12647.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12647.41 |
– do 12 miesięcy | 12647.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17085518.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13503721.65 |
– do 12 miesięcy | 13503721.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2449371.6 |
C. inne | 1132425.36 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1196625.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1196625.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 691579.99 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 691579.99 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 505045.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 505045.84 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2593813.68 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31828340.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31828340.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12021000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12021000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18521057.35 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1286283.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1286283.46 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19807340.81 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1286283.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1286283.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1286283.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1286283.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3887948.63 |
A. zysk netto | 3887948.63 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35716289.44 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35716289.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3887948.63 |
II. Korekty razem | 7739921.77 |
1. Amortyzacja | 5327151.68 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -691579.99 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4196121.27 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24990.95 |
5. Zmiana stanu rezerw | 450175.63 |
6. Zmiana stanu zapasów | -6625395.29 |
7. Zmiana stanu należności | -6540202.29 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11175583.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 460189.95 |
10. Inne korekty | 12868.71 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11627870.4 |
I. Wpływy | 147274.52 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25168.06 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 122106.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 122106.46 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 115912.67 |
– odsetki | 6193.79 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1878149.3 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1878149.3 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1730874.78 |
I. Wpływy | 19954972.66 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 19954972.66 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 29670700.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22531961.54 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2942617.64 |
8. Odsetki | 4196121.27 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9715727.79 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 181267.83 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 181267.83 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 323778.01 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 505045.84 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 188983568.32 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183084466.9 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5899101.42 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160698821.94 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 154875994.93 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5822827.01 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28284746.38 |
D. Koszty sprzedaży | 12392142.37 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 7795311.1 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8097292.91 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 700662.79 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24990.95 |
II. Dotacje | 428130.86 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 247540.98 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1222046.95 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1222046.95 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7575908.75 |
J. Przychody finansowe | 958067.15 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 14187.51 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 546305.17 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 397574.47 |
K. Koszty finansowe | 4196121.27 |
I. Odsetki, w tym: | 4196121.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4337854.63 |
M. Podatek dochodowy | 449906 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3887948.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc