| Nazwa: | PESA MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PESA MIŃSK MAZOWIECKI |
| Data rejestracji: | 05 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067499 |
| NIP: | 8220003803 |
| REGON: | 71036066000000 |
| Kod pocztowy: | 05-300 (Firmy w Masovian, Podrudzie, 05-300) |
| Miasto: | Podrudzie |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GEN.K.SOSNKOWSKIEGO, 34, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18411156,05 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 18411156,05 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,03 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9069535 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@MM.PESA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8220003803 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29102010260000100203040292 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 31102010260000190203031473 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 36102010260000170203031481 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 56102010260000180202986743 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JERZY ZDZIARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-24 | Brak danych |
| JACEK TOMASZ RUDEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-24 | Brak danych |
| ROBERT SŁAWOMIR TAFIŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-24 | 2021-04-01 |
| MACIEJ TADEUSZ MACIEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-26 | Brak danych |
| SYLWESTER STRUŻYNA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2002-04-19 |
| ZBIGNIEW CIĄĆKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2003-08-08 |
| ANETA KAZIECZKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2002-11-06 |
| WITOLD DRÓŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2002-11-06 |
| GRZEGORZ WAŁDOCH | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2002-06-27 |
| SYLWIA LASOTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-19 | 2002-11-06 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK GRABARCZYK | Beneficjent |
| ROBERT SŁAWOMIR TAFIŁOWSKI | Beneficjent |
| JACEK JANUSZ BILSKI | Beneficjent |
| JACEK GRABARCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDYTA KAMIŃSKA | Prokurent | 2021-09-16 | 2024-09-09 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ROBERT JACKOWSKI JACKOWSKI | Prokurent | 2022-03-04 | 2022-03-09 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ROBERT JACKOWSKI | Prokurent | 2022-03-09 | 2023-08-10 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JACEK BILSKI | Prokurent | 2009-10-30 | 2017-03-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANETA OSZAKO PIETRZAK | Prokurent | 2009-10-30 | 2012-03-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| TADEUSZ GÓRSKI | Prokurent | 2012-03-30 | 2021-09-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| TOMASZ SZUMLAK | Prokurent | 2012-09-06 | 2015-09-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JACEK GRABARCZYK | Prokurent | 2015-12-03 | 2021-04-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ŁUKASZ PAWEŁ BURZYŃSKI | Prokurent | 2017-04-24 | 2018-07-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| ŁUKASZ PAWEŁ BURZYŃSKI | Prokurent | 2019-07-31 | 2022-03-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2002-11-06 |
| MAREK KORYCIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2002-04-19 |
| JACEK STEFAN SILECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2010-02-16 |
| SLAVOMIR MAMATEJ | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-06 | 2009-10-30 |
| MARIA HARSANYOVA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-13 | 2005-01-18 |
| KAZIMIERZ JAN JACHIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-24 | 2008-10-15 |
| STANISŁAW CICHOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-30 | 2010-05-14 |
| HALINA SEKITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-16 | 2010-12-15 |
| KRZYSZTOF JÓZEF ADAMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-03 | 2021-04-01 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ PIĄTEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-01 | 2016-03-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 394811929.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30310515.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 410910708.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20177159.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4078380.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -373554286.86 |
| I. Amortyzacja | -4506594.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -219910845.37 |
| III. Usługi obce | -73375620.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3719325.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -53914280.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -12671943.05 |
| – emerytalne | -4996296.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1464881.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3990796.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21257642.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1963847.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100785.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97976.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1765085.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -7114062.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -7114062.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16107426.92 |
| G. Przychody finansowe | 1800414.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1002.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1799411.68 |
| H. Koszty finansowe | -3288358.24 |
| I. Odsetki, w tym: | -2994720.87 |
| – dla jednostek powiązanych | -15694187.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -293637.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14619483.07 |
| J. Podatek dochodowy | -2930139 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11689344.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 302863382.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 131450724.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18411156.05 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100065760.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 169000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1115464.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11689344.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171412657.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17360611.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 684715 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4848008.88 |
| – długoterminowa | 2848095 |
| – krótkoterminowa | 1999913.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11827887.79 |
| – długoterminowe | 1095052.32 |
| – krótkoterminowe | 10732835.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32108943.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32108943.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 30000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2108943.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 121930768.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3843814.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3843814.07 |
| – do 12 miesięcy | 3843814.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117607743.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 30000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 465995.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75110086.8 |
| – do 12 miesięcy | 75110086.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15130.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7875961.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3647026.96 |
| I. inne | 493542.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 479211.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12334.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12334.14 |
| – długoterminowe | 10963.68 |
| – krótkoterminowe | 1370.46 |
| Aktywa razem | 302863382.45 |
| A. Aktywa trwałe | 94004970.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8579975.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8579975.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79939606.24 |
| 1. Środki trwałe | 65896305.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14009841.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33656926.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14806378.48 |
| D. środki transportu | 1125970.48 |
| E. inne środki trwałe | 2297189.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9286812.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4756488.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5485388.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5343377 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 142011.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 208858412.19 |
| I. Zapasy | 83344255.62 |
| 1. Materiały | 48196963.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29539393.89 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5607898.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 109826488.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23421511.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23421511.45 |
| – do 12 miesięcy | 23421511.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 86404976.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84087254.96 |
| – do 12 miesięcy | 84087254.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1754716 |
| C. inne | 563005.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15325601.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15325601.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15325601.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4025601.29 |
| – inne środki pieniężne | 11300000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362067.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105349324.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105349324.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3999100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14412056.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14412056.05 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 14412056.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18411156.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76686458.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23379302.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23379302.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 23379302.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100065760.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 169000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 169000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1115464.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1115464.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23379302.24 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 23379302.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -23379302.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11689344.07 |
| A. zysk netto | 11689344.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 131450724.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131450724.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11689344.07 |
| II. Korekty razem | -3135790.93 |
| 1. Amortyzacja | 4506594.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3336147.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -100785.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4605538.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 37490437.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14287767.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32857786.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 687968.43 |
| 10. Inne korekty | 2694937.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8553553.14 |
| I. Wpływy | 2708217.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2708217.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -26471574.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17765574.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -8706000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23763356.65 |
| I. Wpływy | 31981101.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31981101.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3018065.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -419952.99 |
| 8. Odsetki | -2598112.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 28963036.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13753232.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13753232.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1572368.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15325601.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3342724.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287265550.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34313080.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276144800.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8306137.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2814612.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -283248848.87 |
| I. Amortyzacja | -4974991.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -128607550.25 |
| III. Usługi obce | -74264410.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3517648.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -54815922.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -13082788.01 |
| – emerytalne | -5040047.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1513331.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2472205.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4016701.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5697799.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68981.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50795.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5578022.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -6747283.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -6747283.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2967217.76 |
| G. Przychody finansowe | 982512.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 577218.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 405294.17 |
| H. Koszty finansowe | -6396588.97 |
| I. Odsetki, w tym: | -5629630.77 |
| – dla jednostek powiązanych | -4207058.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -766958.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2446858.33 |
| J. Podatek dochodowy | 268854.87 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2178003.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 316121965.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 129272721.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18411156.05 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 111755104.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 169000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1115464.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2178003.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186849244.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17841648.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2021632 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5067980.27 |
| – długoterminowa | 3045189 |
| – krótkoterminowa | 2022791.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10752036.29 |
| – długoterminowe | 783527.47 |
| – krótkoterminowe | 9968508.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15284018.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15284018.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 13500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1784018.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 153712613.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9346176.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8648766.72 |
| – do 12 miesięcy | 8648766.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 697410 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 143667904.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 46699249.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 559524.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70495075.92 |
| – do 12 miesięcy | 70495075.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15539750 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4144318.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3802274.27 |
| I. inne | 2427711.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 698532.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10963.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10963.68 |
| – długoterminowe | 9593.22 |
| – krótkoterminowe | 1370.46 |
| Aktywa razem | 316121965.75 |
| A. Aktywa trwałe | 106047730.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8145416.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8145416.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90380455.45 |
| 1. Środki trwałe | 76349614.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14009841.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39025156.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20149438.69 |
| D. środki transportu | 1150907.66 |
| E. inne środki trwałe | 2014270.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10125698.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3905142.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7521858.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6949148.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 572709.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 210074235.1 |
| I. Zapasy | 126432571.15 |
| 1. Materiały | 84709300.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35109985.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6613285.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70061556.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13524506.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13524506.02 |
| – do 12 miesięcy | 13524506.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56537050.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50482920.62 |
| – do 12 miesięcy | 50482920.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5770698.53 |
| C. inne | 283431.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6396193.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6396193.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6396193.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6396193.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7183913.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 131450724.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 131450724.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18411156.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18411156.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100065760.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11689344.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11689344.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11689344.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 111755104.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 169000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 169000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1115464.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1115464.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11689344.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11689344.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11689344.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11689344.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2178003.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2178003.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 129272721.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128336700.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2178003.46 |
| II. Korekty razem | 13734484.42 |
| 1. Amortyzacja | 4974991.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5541442.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68981.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 481036.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43088315.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 39764931.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14989065.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8859687.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11556480.96 |
| I. Wpływy | 96747.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96747.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -15009048.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15009048.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14912300.52 |
| I. Wpływy | 8205296.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8205296.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -13778884.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8006046.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -231394.75 |
| 8. Odsetki | -5541442.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5573588.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8929407.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8929407.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15325601.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6396193.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2261291.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-05 | 2022-02-18 | ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "MIŃSK MAZOWIECKI" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
