| Nazwa: | SZYBKA KOLEJ MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZYBKA KOLEJ MIEJSKA |
| Data rejestracji: | 11 maj 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000206762 |
| NIP: | 9512109615 |
| REGON: | 01573349000000 |
| Kod pocztowy: | 02-017 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-017) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512109615 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114010100000301171001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 20105010251000009031754022 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 24105010251000002458901739 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 39105010251000009081042096 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 52114010100000301171001017 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 61105010251000009081042088 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 79114010100000301171001016 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 86105010251000009081199748 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 94105010251000009031754048 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 95105010251000009031754030 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA WIETRZYŃSKA PAVLOV | Prokurent | 2024-05-20 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MAREK PIOTROWSKI | Prokurent | 2010-01-29 | 2012-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAGDALENA KAMILA BIELSKA | Prokurent | 2012-06-27 | 2017-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAGDALENA KAMILA BIELSKA | Prokurent | 2018-09-07 | 2019-08-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MONIKA MARIA STARECKA | Prokurent | 2019-08-22 | 2024-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ ZDZISŁAW STEC | Prokurent | 2019-12-11 | 2024-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW PIOTR DUSIŁO | Prokurent | 2024-05-20 | 2024-09-13 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANETA OSZAKO PIETRZAK | Prokurent | 2024-09-13 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA ŁĘGIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KRYSTYNA NIEWIADOMSKA CUDAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-31 | 2019-07-04 |
| EMILIA LENARTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-22 | 2018-09-07 |
| WOJCIECH LATOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-24 | 2018-09-07 |
| IWONA ANNA PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-07 | 2023-08-16 |
| ANNA MAŁGORZATA OLBRYCHT | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-27 | 2007-03-19 |
| PIOTR MACHLEJD | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-24 | 2012-06-18 |
| PAWEŁ PRZYCHOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-27 | 2007-03-19 |
| HENRYK WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-19 | 2007-08-20 |
| LUDWIK JERZY RAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-19 | 2008-03-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-05-11 | 2006-01-24 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ | 01531459200000 |
| MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Wspólnik | 2004-10-08 | Brak danych | 80.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.500.000,00 ZŁ | 015259640 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KONRAD IGOR MIROWSKI | Beneficjent |
| KONRAD IGOR MIROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIA WASIAK | Beneficjent |
| MAREK CHMURSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW DUSIŁO | zgłaszający - prokurent |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. WPRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY WŁODZIMIERZ OBRĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-11 | 2018-09-07 |
| MICHAŁ ZYGMUNT HAMRYSZAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-11 | 2007-04-24 |
| LESZEK WŁADYSŁAW WALCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-07 | 2012-03-01 |
| JAKUB KRZYSZTOF MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-03 | 2009-09-17 |
| KRYSTYNA PĘKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-17 | 2012-04-16 |
| KRYSTYNA PĘKAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-16 | 2019-07-04 |
| RADOSŁAW JERZY GAWEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-08 | 2018-09-07 |
| MAREK CHMURSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-27 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JÓZEF KŁAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-09 | 2024-06-03 |
| ALAN MARCIN BEROUD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-26 | 2019-07-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196734642.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 196688002.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46639.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 205263898.29 |
| I. Amortyzacja | 33192139.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34648652.72 |
| III. Usługi obce | 66149665.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1344713.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 54333693.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13209234.25 |
| – emerytalne | 4952833.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2381059.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4739.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8529256.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27363807.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 22238938.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5124868.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8023718.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3507.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8020211.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10810832.09 |
| G. Przychody finansowe | 43257.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29538.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13718.23 |
| H. Koszty finansowe | 10396459.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 10292057.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 104401.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 457630.02 |
| J. Podatek dochodowy | 455663.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1966.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 866101201.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116259848.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35757882.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1966.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 749841352.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16788688.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 348068.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7763632.66 |
| – długoterminowa | 6707744 |
| – krótkoterminowa | 1055888.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8676987.19 |
| – długoterminowe | 50000 |
| – krótkoterminowe | 8626987.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 178500659.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 178500659.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 178500659.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 159719651.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 159189491.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 31500057.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13773550.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96023147.49 |
| – do 12 miesięcy | 96023147.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4855000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5139680.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3248169.68 |
| I. inne | 4649885.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 530160.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 394832353.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 394832353.54 |
| – długoterminowe | 368958580.1 |
| – krótkoterminowe | 25873773.44 |
| Aktywa razem | 866101201.79 |
| A. Aktywa trwałe | 741442968.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 792712.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 792712.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 696573093.25 |
| 1. Środki trwałe | 695957563.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26203559.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7126213.02 |
| D. środki transportu | 661991036.15 |
| E. inne środki trwałe | 636754.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 615530 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 74143.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 74143.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44003019.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2409888.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41593130.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 124658233.13 |
| I. Zapasy | 14783910.67 |
| 1. Materiały | 14654734.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 129176.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30375151.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30375151.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2469883.4 |
| – do 12 miesięcy | 2469883.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27323738.99 |
| C. inne | 581529.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43427498.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43427498.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43427498.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43427498.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36071672.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116749160.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116749160.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33057882.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2700000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2700000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35757882.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3191277.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3191277.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3191277.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3191277.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1966.05 |
| A. zysk netto | 1966.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116259848.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116259848.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1966.05 |
| II. Korekty razem | -7998268.84 |
| 1. Amortyzacja | 33192139.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10262518.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3507.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3461236.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4000643.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26446970.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4255099.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6486216.44 |
| 10. Inne korekty | -22238938.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7996302.79 |
| I. Wpływy | 1174.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1174.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -387394946.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -387394946.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -387393771.71 |
| I. Wpływy | 447857645.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 210000716.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 237856929.51 |
| II. Wydatki | -23309527.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -491277.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -10292057.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -12526192.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 424548118.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29158043.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29158043.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14269454.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43427498.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 851480.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-11 | 2005-12-21 | WILCZY DÓŁ, 5, WARSZAWA, 02-798, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-12-21 | 2010-09-03 | MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
