| Nazwa: | "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE |
| Data rejestracji: | 06 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118513 |
| NIP: | 8560000703 |
| REGON: | 81252439300000 |
| Kod pocztowy: | 72-100 (Firmy w West Pomeranian, Goleniów, 72-100) |
| Miasto: | Goleniów |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | I BRYGADY LEGIONÓW, 8-10, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4936175,26 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@WOZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8560000703 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50132018303174739820000001 | BPSA Centrala w Bydgoszczy (Szczecin) | ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 16124038391111000044135010 | PEKAO I Oddział w Goleniowie | ul. Konstytucji 3 Maja 24 72-100 goleniowski POLSKA |
| 97124038391111000044135007 | PEKAO I Oddział w Goleniowie | ul. Konstytucji 3 Maja 24 72-100 goleniowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA BAŃKOWSKA | Beneficjent |
| OLGIERD TOMASZ GEBLEWICZ | Beneficjent |
| BARTOSZ PAWEŁ OKOŃ | Beneficjent |
| JAKUB MARCIN KOWALIK | Beneficjent |
| BARTOSZ PAWEŁ OKOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGDAN JAROSZEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN ŁAPECIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO | Wspólnik | 2002-08-06 | 8.149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4936175,26 ZŁ | 811683876 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW NOWACKI | Prokurent | 2002-08-06 | 2007-09-12 | PROKURA ŁĄCZNA - DWUOSOBOWA |
| BEATA DOROTA BANASIEWICZ | Prokurent | 2008-09-01 | 2024-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA - DWUOSOBOWA |
| STANISŁAWA CERAZY | Prokurent | 2008-03-17 | 2012-09-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| STANISŁAWA CERAZY | Prokurent | 2012-09-13 | 2024-01-25 | PROKURA ŁĄCZNA - DWUOSOBOWA |
| IWONA SKOTNICKA | Prokurent | 2024-01-25 | Brak danych | ŁĄCZNA DWUOSOBOWA |
| JANUSZ WŁADYSŁAW DAWIDZIAK | Prokurent | 2002-08-06 | 2008-03-17 | PROKURA ŁĄCZNA - DWUOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN KROGULEC | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-24 | 2005-05-27 |
| CEZARY WITOLD NOWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2005-05-27 |
| WIESŁAWA MARTA KRUPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-27 | 2007-05-02 |
| JADWIGA MARIA ŻABOKLICKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-27 | 2007-05-02 |
| RYSZARD MULAWA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-31 | 2010-08-26 |
| JERZY MARCINKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-02 | 2017-04-24 |
| SŁAWOMIR PAWEŁ WALENCIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-26 | 2013-08-06 |
| PIOTR PILIPCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-06 | 2017-04-24 |
| MARCIN KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-21 | 2019-07-10 |
| ROBERT STANISŁAW MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-21 | 2019-07-10 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA BAŃKOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO |
| OLGIERD TOMASZ GEBLEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO |
| JAKUB MARCIN KOWALIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO |
| BOGDAN JAROSZEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO |
| MARCIN ŁAPECIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GOTFRYD KURZAJ | PREZES | 2002-08-06 | 2005-05-27 |
| GOTFRYD KURZAJ | PREZES | 2005-05-27 | 2008-09-01 |
| DARIUSZ MARCIN BUDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-12 | 2008-09-01 |
| DARIUSZ MARCIN BUDZIK | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-01 | 2012-03-02 |
| ARTUR GRZEGORZ KRASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-11 | 2012-09-13 |
| ARTUR GRZEGORZ KRASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-13 | 2024-04-03 |
| BARTOSZ PAWEŁ OKOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-03 | 2024-04-10 |
| BARTOSZ PAWEŁ OKOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36119714.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35898999.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7294.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 208834.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4586.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38439722 |
| I. Amortyzacja | 1404625.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10687103.36 |
| III. Usługi obce | 6570682.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2745262.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13406018.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3117233.67 |
| – emerytalne | 1197020.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 507481.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1314.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2320007.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 509389.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 294325.59 |
| II. Dotacje | 5828.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 209235.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 594769.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 162451.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 432318.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2405387.59 |
| G. Przychody finansowe | 146949.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 146949.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 288258.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 288258.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2546696.28 |
| J. Podatek dochodowy | -15843 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2530853.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21749770.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11746450.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 937079.78 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13340223.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2530853.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10003319.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1525375 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34005 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1491370 |
| – długoterminowa | 1138938 |
| – krótkoterminowa | 352432 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1701172.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1701172.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 300028 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1401144.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6584417.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5799027.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 2078487.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 679654.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1722905.3 |
| – do 12 miesięcy | 1722905.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 823025.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 433642.15 |
| I. inne | 61312.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 785390 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 192355.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 192355.13 |
| – długoterminowe | 186526.29 |
| – krótkoterminowe | 5828.84 |
| Aktywa razem | 21749770.02 |
| A. Aktywa trwałe | 12763884.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38425.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38425.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12541013.82 |
| 1. Środki trwałe | 12487060.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 353837.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8463466.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1267003.19 |
| D. środki transportu | 2219510.5 |
| E. inne środki trwałe | 183243.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53952.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 115072.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 115072.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 115072.48 |
| – udziały lub akcje | 115072.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69373 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69373 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8985885.27 |
| I. Zapasy | 1424100.72 |
| 1. Materiały | 859313.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 544310.99 |
| 3. Produkty gotowe | 20476.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6797839.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6797839.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6402082.99 |
| – do 12 miesięcy | 6402082.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110170.65 |
| C. inne | 285586.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 713298.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 713298.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 713298.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 713298.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50646.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14277303.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14277303.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 937079.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 937079.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13109312.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 230911.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 230911.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 230911.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13340223.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2530853.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2530853.28 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11746450.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2530853.28 |
| II. Korekty razem | -40662.71 |
| 1. Amortyzacja | 1404625.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141308.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -294325.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14721 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 51376.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -405191.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -929793.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6059.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2571515.99 |
| I. Wpływy | 294325.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294325.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1658285.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1658285.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1363960.27 |
| I. Wpływy | 3044785.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1878495.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1166290.49 |
| II. Wydatki | 488250.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 199992 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 288258.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2556535.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1378940.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2092239.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 713298.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39827183.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40175624.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -526836.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 168800.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9594.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41657524.8 |
| I. Amortyzacja | 1452319.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11565611.25 |
| III. Usługi obce | 6900015.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2888835.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15015059.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3328979.3 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 501349.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5355.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1830341.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 265347.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45215.18 |
| II. Dotacje | 5828.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 214303.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 560767.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123243.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 437523.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2125760.83 |
| G. Przychody finansowe | 190469.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 190469.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 410040.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 410040.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2345331.81 |
| J. Podatek dochodowy | 167252 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2512583.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20607138.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11233414.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2936627.52 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10809370.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2512583.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9373724.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1796928 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131884 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1665044 |
| – długoterminowa | 1438362 |
| – krótkoterminowa | 226682 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1129434.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1129434.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 100036 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1029398.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6260835.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5422687.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 801055.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 553519.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2830593.27 |
| – do 12 miesięcy | 2830593.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 705863.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 471187.99 |
| I. inne | 60466.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 838148.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 186526.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186526.29 |
| – długoterminowe | 180697.45 |
| – krótkoterminowe | 5828.84 |
| Aktywa razem | 20607138.71 |
| A. Aktywa trwałe | 11541474.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30558 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30558 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11395844.48 |
| 1. Środki trwałe | 11308144.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 353837.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8075016.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 933515.93 |
| D. środki transportu | 1825959.48 |
| E. inne środki trwałe | 119815.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 87700 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 115072.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 115072.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 115072.48 |
| – udziały lub akcje | 115072.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9065663.75 |
| I. Zapasy | 854545.31 |
| 1. Materiały | 830050.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17474.54 |
| 3. Produkty gotowe | 7020 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7797126.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7797126.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6948882.28 |
| – do 12 miesięcy | 6948882.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 451007.42 |
| C. inne | 397237.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 309709.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 309709.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 309709.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 309709.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104282.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11746450.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11746450.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 937079.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1999547.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1999547.74 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1999547.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2936627.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13340223.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2530853.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2530853.28 |
| – pokrycia straty | -2530853.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10809370.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2530853.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2530853.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2530853.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2530853.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2512583.81 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2512583.81 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11233414.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2512583.81 |
| II. Korekty razem | 2558388.62 |
| 1. Amortyzacja | 1452319.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219570.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45215.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 271553 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 569555.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -999287.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1079984.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9907.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45804.81 |
| I. Wpływy | 63907.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63907.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 126124.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126124.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62217.13 |
| I. Wpływy | 2791081.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1999547.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 601063.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 190469.93 |
| II. Wydatki | 3178258.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2078487.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 689730.49 |
| 8. Odsetki | 410040.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -387177.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -403589.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -403589.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 713298.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 309709.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 271265.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
