| Nazwa: | SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE |
| Data rejestracji: | 19 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000149802 |
| NIP: | 8512115851 |
| REGON: | 81103736600000 |
| Kod pocztowy: | 72-010 (Firmy w West Pomeranian, Police, Poland, 72-010) |
| Miasto: | Police, Poland |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | FABRYCZNA, 21, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18453500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SPPK@SPPK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512115851 |
| Data rejestracji: | 01 lut 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17113011760022211109200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA |
| 85124039431111000041336339 | PEKAO I Oddział w Policach | ul. Bankowa 22 72-010 policki POLSKA |
| 83175010770000000011691889 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA STRZEMECKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-15 | Brak danych |
| ZENON RATAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-30 | 2007-08-30 |
| WŁADYSŁAW LISEWSKI TOMASZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-10 | 2007-03-01 |
| ARTUR PIOTR RZEMPAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | 2008-08-01 |
| ARTUR MARIUSZ CHANAJ | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | 2008-08-01 |
| LECH KRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-30 | 2011-01-31 |
| JAKUB PISAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2024-05-17 |
| SŁAWOMIR SAMOSZUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2011-01-31 |
| PAWEŁ SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2013-10-09 |
| DOROTA PUDŁO ŻYLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-06 | 2013-10-09 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB PISAŃSKI | Beneficjent |
| KRYSTIAN KOWALEWSKI | Beneficjent |
| JAKUB PISAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR KRZYSTEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA POLICE | Wspólnik | 2003-02-19 | 21.868 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.934.000,00 ZŁ | 000525866 |
| GMINA MIASTO SZCZECIN | Wspólnik | 2003-02-19 | 15.039 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.519.500,00 ZŁ | 000599824 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA ROMANA METZGIER | Prokurent | 2003-02-19 | 2009-06-23 | ŁĄCZNA |
| MAKSYMILIAN ŻMIŃCZUK | Prokurent | 2003-02-19 | 2006-09-06 | ŁĄCZNA |
| MARZENA KONIK | Prokurent | 2009-06-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE |
| WŁADYSŁAW TARASEWICZ | Prokurent | 2006-09-06 | 2019-03-06 | ŁĄCZNA |
| PIOTR PAWEŁ KARLIŃSKI | Prokurent | 2019-03-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH - PREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB PISAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-17 | Brak danych |
| ANDRZEJ MARKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2003-02-19 | 2008-08-26 |
| KAZIMIERZ TRZCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2008-08-26 | 2024-05-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28705622.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28250431.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 263782.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 172047 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19360.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30452710.47 |
| I. Amortyzacja | 4251866.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10868012.23 |
| III. Usługi obce | 1796658.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403757.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10604208.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2232171.37 |
| – emerytalne | 949570.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 293485.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2550.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1747087.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2328125.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62170.72 |
| II. Dotacje | 1684059.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 581895.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 193339.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6965.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 186374.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 387697.44 |
| G. Przychody finansowe | 199900.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 199900.24 |
| H. Koszty finansowe | 1.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 587596.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1733 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 589329.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33279723.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23058903.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18453500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2054032.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1962042.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 589329.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10220819.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 983485.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 963485.59 |
| – długoterminowa | 615388.98 |
| – krótkoterminowa | 348096.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
| – długoterminowe | 20000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1877269.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1489867.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 336772.39 |
| – do 12 miesięcy | 336772.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 433994.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 540740.94 |
| I. inne | 178359.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 387402.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7360064.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7360064.11 |
| – długoterminowe | 5819945.15 |
| – krótkoterminowe | 1540118.96 |
| Aktywa razem | 33279723.3 |
| A. Aktywa trwałe | 18862355.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2343.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2343.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18681704.77 |
| 1. Środki trwałe | 18626574.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 941716.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 161695.9 |
| D. środki transportu | 17516495.97 |
| E. inne środki trwałe | 6666.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55130.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178307 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178307 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14417368.2 |
| I. Zapasy | 547057.73 |
| 1. Materiały | 547057.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7645894.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7645894.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7535267.82 |
| – do 12 miesięcy | 7535267.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43330.18 |
| C. inne | 67296.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6052279.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6052279.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6052279.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6052279.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172135.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20507532.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20507532.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18453500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18453500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2828729.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -774697.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 774697.09 |
| – pokrycia straty | 774697.09 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2054032.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -774697.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1962042.53 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1962042.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -774697.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -774697.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 774697.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1962042.53 |
| 6. Wynik netto | 589329.01 |
| A. zysk netto | 589329.01 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23058903.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23058903.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 589329.01 |
| II. Korekty razem | -2343907.13 |
| 1. Amortyzacja | 4251866.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62170.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -265515.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -140611.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5800975.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -629374.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1659167.94 |
| 10. Inne korekty | 1962042.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1754578.12 |
| I. Wpływy | 62170.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62170.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 55130.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 55130.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7040.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1747537.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7799817.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6052279.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 389839.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27659059.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27609952.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -80502.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 123557 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6052.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29452033.57 |
| I. Amortyzacja | 3916287.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9101902.24 |
| III. Usługi obce | 1826506.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 391220.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11556264.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2371919.06 |
| – emerytalne | 1021125.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287933.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1792973.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2172413.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35365.85 |
| II. Dotacje | 1695215.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1227.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 440604.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 180245.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 180058.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 199194.41 |
| G. Przychody finansowe | 227818.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 227818.01 |
| H. Koszty finansowe | 22.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 22.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 426989.52 |
| J. Podatek dochodowy | 161263 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 250336 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15390.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37366448.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23074294.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18453500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4605403.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15390.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14292153.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1361512.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317525 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1043987.7 |
| – długoterminowa | 799446.64 |
| – krótkoterminowa | 244541.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2262862.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1857966.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 371954.79 |
| – do 12 miesięcy | 371954.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 557500.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 698414.81 |
| I. inne | 230096.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 404895.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10667778.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10667778.47 |
| – długoterminowe | 8706320.94 |
| – krótkoterminowe | 1961457.53 |
| Aktywa razem | 37366448.21 |
| A. Aktywa trwałe | 20795215.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20549719.22 |
| 1. Środki trwałe | 20544919.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 732445.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 131664.75 |
| D. środki transportu | 19657321.93 |
| E. inne środki trwałe | 23486.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245496 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245496 |
| B. Aktywa obrotowe | 16571232.99 |
| I. Zapasy | 435489.98 |
| 1. Materiały | 435489.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6021768.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6021768.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5736899.61 |
| – do 12 miesięcy | 5736899.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128111.92 |
| C. inne | 156756.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9876295.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9876295.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9876295.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9876295.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237679.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23058903.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23058903.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18453500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18453500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2054032.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2551371.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2551371.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2551371.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4605403.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1962042.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1962042.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1962042.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 589329.01 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 589329.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2551371.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15390.52 |
| A. zysk netto | 15390.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23074294.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23074294.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15390.52 |
| II. Korekty razem | 4612608.94 |
| 1. Amortyzacja | 3916287.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35365.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 378027.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 111567.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1624126.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 385592.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1827948.34 |
| 10. Inne korekty | 60321.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4627999.46 |
| I. Wpływy | 35365.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35365.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5842280 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5837480 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5806914.15 |
| I. Wpływy | 5002930 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5002930 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5002930 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3824015.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6052279.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9876295.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 541604.68 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o." | 14 224 530,00 zł | 9 820 703,51 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/680993/ |
| "Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o.o. – etap II" | 11 510 487,54 zł | 3 489 467,10 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/648735/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
