ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Dane

Nazwa:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Data rejestracji:	18 mar 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w marzec 2011)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000381247
NIP:	8513140503
REGON:	32095949100000
Kod pocztowy:	70-608 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-608)
Miasto:	Szczecin
Voivodeship:	West Pomeranian
Adres:	UL. LOGISTYCZNA, 22, SZCZECIN, 70-608, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	42076500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	8513140503
Data rejestracji:	01 mar 2011
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
75124039271111001039210558	PEKAO II Oddział w Szczecinie	ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
21124062921111001067217501	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
59124062921111001071735950	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
31124039271111001045958961	PEKAO II Oddział w Szczecinie	ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
76124039271111001038635233	PEKAO II Oddział w Szczecinie	ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
23124062921111001065761204	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
97124039271111001038068666	PEKAO II Oddział w Szczecinie	ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
27124039271111001039210646	PEKAO II Oddział w Szczecinie	ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
20124062921111001065761161	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
15124062921111001047947589	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z

ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3821Z	OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3900Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#3511Z	WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3512Z	PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z	DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z	HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#3831Z	DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
#3832Z	ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#3530Z	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Beneficjenci

Imię	Funkcja
TOMASZ PAWEŁ LACHOWICZ	reprezentant
PIOTR KRZYSTEK	Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
STEFAN KAZIMIERZ BERCZYŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2011-03-18	Brak danych
DARIUSZ WĄS	Członek Organu Nadzoru	2011-03-18	2012-04-12
PRZEMYSŁAW BŁAŻEJ NAGÓRSKI	Członek Organu Nadzoru	2011-03-18	2017-02-20
PIOTR JERZY MYNC	Członek Organu Nadzoru	2013-06-27	2013-11-28
LEW MICHAŁ LIZAK	Członek Organu Nadzoru	2013-11-28	2017-09-12
ANNA GRABOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2017-02-20	2019-03-27
PAWEŁ ADAMCZYK	Członek Organu Nadzoru	2017-09-12	2021-03-16
MAGDALENA GIERCZAK KORYTKOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2019-03-27	Brak danych
ANNA ALICJA SZOTKOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2021-03-16	Brak danych
DANIEL ROBERT WACINKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2012-04-12	2013-06-27

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
GMINA MIASTO SZCZECIN	Wspólnik	2011-03-18	84153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.076.500,00 ZŁ	811684232

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Notatki
WOJCIECH BOGUSZ KRYSZTOFIK	Prokurent	2024-10-29	PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
PIOTR KRZYSTEK	Beneficjent	REPREZENTUJE GMINĘ MIASTO SZCZECIN POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 20% (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDU) ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
TOMASZ PAWEŁ LACHOWICZ	PREZES ZARZĄDU	2011-03-18

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	136867740.85
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137359487.99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-491747.14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	99331866.86
I. Amortyzacja	51102440.58
II. Zużycie materiałów i energii	8237874.34
III. Usługi obce	17539141.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3431644.12
– podatek akcyzowy	11859
V. Wynagrodzenia	14264202.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3622756.08
– emerytalne	1317428.87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1133807.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	37535873.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	61798217.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	21427251.34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	40370966.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	14856006.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13881333.36
III. Inne koszty operacyjne	974672.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	84478085.91
G. Przychody finansowe	2090466.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1681231.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	409234.52
H. Koszty finansowe	10781690.58
I. Odsetki, w tym:	10776328.43
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	5362.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	75786861.47
J. Podatek dochodowy	14784139
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	61002722.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	594780067.41
A. Kapitał (fundusz) własny	130109529.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42076500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	227
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27030079.79
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	61002722.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464670538.15
I. Rezerwy na zobowiązania	1491610.43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86006
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1405604.43
– długoterminowa	773513.52
– krótkoterminowa	632090.91
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	219533269.95
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	219533269.95
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	219533269.95
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34022798.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33921889.07
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27111271.85
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2044157.9
– do 12 miesięcy	2044157.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3888801.83
H. z tytułu wynagrodzeń	813935.81
I. inne	63721.68
4. Fundusze specjalne	100909.55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	209622859.15
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	209622859.15
– długoterminowe	188233047.43
– krótkoterminowe	21389811.72
Aktywa razem	594780067.41
A. Aktywa trwałe	542723415.45
I. Wartości niematerialne i prawne	391381.01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	391381.01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515032719.64
1. Środki trwałe	509989431.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12741227
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178597222.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	317255548.08
D. środki transportu	334023.31
E. inne środki trwałe	1061410.4
2. Środki trwałe w budowie	5043288.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	27115743.55
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	27115743.55
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183571.25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179797
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3774.25
B. Aktywa obrotowe	52056651.96
I. Zapasy	7401016
1. Materiały	7391129.98
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9886.02
II. Należności krótkoterminowe	17427880.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17427880.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16786867.97
– do 12 miesięcy	16786867.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	521958.68
C. inne	119054.09
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	27072905.73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27072905.73
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27072905.73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3034101.35
– inne środki pieniężne	24038804.38
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154849.49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	69106806.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	69106806.79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	42076500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42076500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	227
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	227
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8110349.39
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	18919730.4
A. zwiększenie (z tytułu)	18919730.4
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	27030079.79
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18919730.4
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	49411184.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	49411184.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	49411184.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	30491454.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	30491454.3
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	30491454.3
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	61002722.47
A. zysk netto	61002722.47
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	130109529.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	130109529.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	61002722.47
II. Korekty razem	4010610.14
1. Amortyzacja	51102440.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10746894.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	569653.14
6. Zmiana stanu zapasów	-3154739.35
7. Zmiana stanu należności	-27668166.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5877277.66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21298960.29
10. Inne korekty	-409234.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	65013332.61
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1981066.03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1981066.03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1981066.03
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	59639978.53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	38629965.44
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	11010013.09
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-59639978.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3392288.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3392288.05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	23680617.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	27072905.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	155226.32

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-08