| Nazwa: | INFRA-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INFRA-PORT |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044028 |
| NIP: | 8510004047 |
| REGON: | 81062535100000 |
| Kod pocztowy: | 70-603 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-603) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | BYTOMSKA, 3-6, SZCZECIN, 70-603, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 750000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@INFRAPORT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510004047 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91102047950000900202495737 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW ROBERT SIERGIEJ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SADOWSKI | Beneficjent |
| JANUSZ SOBCZAK | Beneficjent |
| AGNIESZKA PIEŃKOWSKA-OPORA | Beneficjent |
| JANUSZ SOBCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA PIEŃKOWSKA-OPORA | zgłaszający - członek zarządu |
| ARNOLD PEREPECZO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK KRZYSZTOF NOWORYTA | Prokurent | 2006-06-22 | 2024-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA MUCHA | Prokurent | 2011-12-16 | 2017-08-17 | PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM |
| MIROSŁAW KACHNOWICZ | Prokurent | 2004-10-07 | 2010-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KAZIMIERZ ŚWIĆ | Prokurent | 2001-10-01 | 2004-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EDWARD BOESCHE | Prokurent | 2001-10-01 | 2010-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BERNARD CHEŁMOWSKI | Prokurent | 2001-10-01 | 2005-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MIECZYSŁAW STANISŁAWCZYK | Prokurent | 2001-10-01 | 2010-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROMAN ZAWORSKI | Prokurent | 2017-05-29 | 2024-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM |
| MARIAN OSOWSKI | Prokurent | 2001-10-01 | 2004-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HUBERT BINEROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2002-08-02 |
| EWA DZIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-02 | 2008-05-13 |
| PAWEŁ ADAMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-06 | 2015-12-17 |
| JANUSZ KRZYSZTOF CHUDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-17 | 2017-08-17 |
| ROBERT SOKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-17 | 2016-07-26 |
| LIDIA DANUTA KŁOS | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-26 | 2024-05-08 |
| AGNIESZKA GRABIEC | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-26 | 2019-07-19 |
| RYSZARD ANDRZEJ DE LEWIN LEWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-26 | 2024-05-08 |
| MAGDALENA JACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-19 | 2024-05-08 |
| PIOTR DROŹDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-01 | 14.586 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 729.300,00 ZŁ | 81164944800000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW ROBERT SIERGIEJ | Beneficjent | JAKO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. WYKONUJE PRAWA Z POSIADANYCH PRZEZ TĘ SPÓŁKĘ PONAD 97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INFRA-PORT |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SADOWSKI | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. WYKONUJE PRAWA Z POSIADANYCH PRZEZ TĘ SPÓŁKĘ PONAD 97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INFRA-PORT |
| JANUSZ SOBCZAK | Beneficjent | JAKO PREZES ZARZĄDU INFRA-PORT SP. Z O.O. SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ |
| AGNIESZKA PIEŃKOWSKA-OPORA | Beneficjent | JAKO WICEPREZES ZARZĄDU INFRA-PORT SP. Z O.O. SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ |
| ARNOLD PEREPECZO | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. WYKONUJE PRAWA Z POSIADANYCH PRZEZ TĘ SPÓŁKĘ PONAD 97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INFRA-PORT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, DO JEJ REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ- WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ SOBCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-17 | Brak danych |
| AGNIESZKA PIEŃKOWSKA OPORA | WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-17 | Brak danych |
| STANISŁAW ŻYTKOWSKI | PREZES | 2001-10-01 | 2009-07-06 |
| ROMAN ZAWORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2016-07-26 |
| MIROSŁAW KACHNOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2004-10-07 |
| REMIGIUSZ BOGDAN CUPER | PREZES | 2009-07-06 | 2016-07-26 |
| PRZEMYSŁAW BŁAŻEJ NAGÓRSKI | PREZES | 2016-07-26 | 2024-06-27 |
| WALDEMAR JAWOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-26 | 2017-05-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47996831.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31684851.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47976648.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20182.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47392608.68 |
| I. Amortyzacja | 605015.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4332011.58 |
| III. Usługi obce | 29880305.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213988.03 |
| V. Wynagrodzenia | 9690724.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2352234.87 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 318328.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 604222.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 154198.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27589 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 126609.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109342.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 109342.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 649078.2 |
| G. Przychody finansowe | 9482.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 9482.6 |
| H. Koszty finansowe | 53824.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 41984.23 |
| IV. Inne | 11839.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 604736.67 |
| J. Podatek dochodowy | 157486 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 447250.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12154342.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6289390.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5092140.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 447250.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5864951.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 948531.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97179 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 631352.84 |
| – długoterminowa | 458605.32 |
| – krótkoterminowa | 172747.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 220000 |
| – krótkoterminowe | 220000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55839.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55839.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55839.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4860580.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 58908.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55706.86 |
| – do 12 miesięcy | 55706.86 |
| B. inne | 3201.29 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4732881.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 186990.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2893147.94 |
| – do 12 miesięcy | 2893147.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1072090.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 554071.48 |
| I. inne | 26580.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 68790.42 |
| Aktywa razem | 12154342.34 |
| A. Aktywa trwałe | 2826713.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7906.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7906.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2610911.77 |
| 1. Środki trwałe | 2610911.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1381889.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 317519.39 |
| D. środki transportu | 909486.49 |
| E. inne środki trwałe | 2016.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207895 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207895 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9327628.91 |
| I. Zapasy | 685595.85 |
| 1. Materiały | 105182.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 569295.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11117.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6296177.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4252261.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4252261.36 |
| – do 12 miesięcy | 4252261.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2043915.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1915657.4 |
| – do 12 miesięcy | 1915657.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 103825.17 |
| C. inne | 24433.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2186971.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2186971.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2186971.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2186971.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158884.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6002140.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6002140.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4849253.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 242886.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 242886.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 242886.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5092140.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 402886.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 402886.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 402886.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 402886.46 |
| 6. Wynik netto | 447250.67 |
| A. zysk netto | 447250.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6289390.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6289390.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 447250.67 |
| II. Korekty razem | -589990.39 |
| 1. Amortyzacja | 605015.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27589 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 158150.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -253805.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1419274.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 333990.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13522.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -142739.72 |
| I. Wpływy | 27589 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27589 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | -203436.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -203436.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -175847.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 507130.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 160000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 347130.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -507130.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -825717.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -825717.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3012688.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2186971.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 212140.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102240213.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 82165902.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102952995.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -712781.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100281457.22 |
| I. Amortyzacja | 602375.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4492340.98 |
| III. Usługi obce | 77494107.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271290.17 |
| V. Wynagrodzenia | 13446422.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3275963.68 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 698957.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1958756.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 375507.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375507.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 381857.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 381857.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1952406.76 |
| G. Przychody finansowe | 42169.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 42169.17 |
| H. Koszty finansowe | 97756.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 92489 |
| IV. Inne | 5267.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1896819.62 |
| J. Podatek dochodowy | 168832 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1727987.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29140056.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7857378.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5379390.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1727987.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21282678.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1845516.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 442605 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 795411.34 |
| – długoterminowa | 711259.87 |
| – krótkoterminowa | 84151.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 607500 |
| – krótkoterminowe | 607500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2593482.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2593482.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2593482.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16843678.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 210389.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 207188.4 |
| – do 12 miesięcy | 207188.4 |
| B. inne | 3201.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16579072.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 817318.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13413165.36 |
| – do 12 miesięcy | 13413165.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1511343.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 809749.1 |
| I. inne | 27496.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 54216.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 29140056.47 |
| A. Aktywa trwałe | 6875332.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53452.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53452.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5925452.5 |
| 1. Środki trwałe | 5925452.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1359722.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 389003.05 |
| D. środki transportu | 4176726.78 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 896428 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896428 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22264723.55 |
| I. Zapasy | 702365.9 |
| 1. Materiały | 113754.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 295855.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 292756.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19447540.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18251971.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18251971.31 |
| – do 12 miesięcy | 18251971.31 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1195569.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 994955.98 |
| – do 12 miesięcy | 994955.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 181481.19 |
| C. inne | 19131.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1787773.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1787773.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1787773.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1787773.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327043.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6289390.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6289390.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5092140.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 287250.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 287250.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 287250.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5379390.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 447250.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 447250.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 447250.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 447250.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1727987.62 |
| A. zysk netto | 1727987.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7857378.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7857378.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1727987.62 |
| II. Korekty razem | -1172693.84 |
| 1. Amortyzacja | 602375.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 896984.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16770.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13151363.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11352771.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -856691.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 555293.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -341637.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -341637.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -341637.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 612853.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 160000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 452853.24 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -612853.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -399197.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -399197.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2186971.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1787773.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 212140.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2017-08-17 | "INFRA-PORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
