| Nazwa: | STOCZNIA SZCZECIŃSKA "WULKAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STOCZNIA SZCZECIŃSKA "WULKAN" |
| Data rejestracji: | 30 paź 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000483523 |
| NIP: | 7010401218 |
| REGON: | 14694432800000 |
| Kod pocztowy: | 71-642 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | ANTOSIEWICZA, 1, SZCZECIN, 71-642, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102079750,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@STOCZNIAWULKAN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010401218 |
| Data rejestracji: | 07 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91109014920000000148089696 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 13114011370000243349001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 40114011370000243349001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 06114011370000243349002001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 86102040270000160213852613 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 26109018830000000122124556 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 86109018830000000137286128 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 95102040270000190213850849 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 54102040270000100213850864 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 31109018830000000137286148 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA SKIBNIEWSKA | Beneficjent |
| MIROSŁAW WINIARSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RADOSŁAW KOWALCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA MAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-15 | 2017-02-02 |
| PAWEŁ KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-14 | Brak danych |
| ARTUR GERARD NOJSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-14 | 2021-04-09 |
| JOANNA WALICHNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-12 | 2020-06-30 |
| ŁUKASZ WŁODZIMIERZ DROŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-06 | 2016-07-07 |
| MARCIN STANISŁAW ŚWIEGOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-06 | 2014-12-22 |
| ŁUKASZ PIOTR DUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-06 | 2014-12-22 |
| JOLANTA MARIA MAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-22 | 2015-12-18 |
| PIOTR KAZIMIERZ MARAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-22 | 2016-07-07 |
| KATARZYNA DAWIDCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-02 | 2017-07-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA GŁUSKA | Prokurent | 2016-07-07 | 2017-02-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW TOMASZ JEZIERSKI | Prokurent | 2018-10-16 | 2019-05-14 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ KRAKOWIAK | Prokurent | 2018-10-16 | 2021-05-26 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM |
| MONIKA WOŁOSZYN | Prokurent | 2023-06-22 | 2024-03-15 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM |
| AGATA DUDEK | Prokurent | 2021-05-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF MUŚNICKI | Prokurent | 2021-05-28 | 2022-01-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| READYMADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-10-30 | 2014-02-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14244523200000 |
| TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-02-21 | 2017-03-22 | 2.041.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.079.750,00 ZŁ | 27684911200000 |
| MARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2017-03-22 | 2019-04-05 | 2.041.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.079.750,00 ZŁ. | 142675400 |
| FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-04-05 | Brak danych | 2.041.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.079.750,00 ZŁ | 00027433500000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MICHAŁ BARTOSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-02 | 2015-03-06 |
| ARTUR SEBASTIAN ŁOPUSZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-23 | 2016-07-07 |
| WŁODZIMIERZ ANDRZEJ ZASADZKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES DO TRZECH MIESIĘCY | 2016-07-07 | 2016-09-19 |
| RADOSŁAW KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-24 | Brak danych |
| PATRYCJA PAWLUK | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-30 | 2014-02-21 |
| GRZEGORZ HUSZCZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-21 | 2016-07-07 |
| ANDRZEJ TADEUSZ STRZEBOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-19 | 2019-05-14 |
| MAREK WŁADYSŁAW BĄCZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-19 | 2019-05-14 |
| GRZEGORZ WOJARNIK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU NA OKRES DO TRZECH MIESIĘCY LICZĄC OD DNIA 01.08.2018R. | 2018-11-06 | 2019-04-05 |
| MAŁGORZATA JACYNA WITT | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA (PREZESA) ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES OD DNIA 11.04.2019 R. DO DNIA 31.05.2019 R. | 2019-05-14 | 2019-07-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64333686.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17167203.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50846757.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11190677.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2296251.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68574753.59 |
| I. Amortyzacja | 5842216.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18782160.67 |
| III. Usługi obce | 17289620 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5659694.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15773882.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4553242.02 |
| – emerytalne | 1586181.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 673937.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4241066.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2533236.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 137860.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 935880.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1459495.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2455543.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6096.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2051763.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 397684.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4163374.01 |
| G. Przychody finansowe | 752871.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 86852.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 666019.19 |
| H. Koszty finansowe | 175733.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 116608.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 3246.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 59125.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3586236.3 |
| J. Podatek dochodowy | -981374.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2604862.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 193199672 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97232557.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102079750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8451946.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5981873.35 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16676150.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2604862.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95967114.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10611586.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9958765.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 652820.48 |
| – długoterminowa | 125884.03 |
| – krótkoterminowa | 526936.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1338798.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1338798.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1085807.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 252991.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 80640901.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70530016.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 70530016.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10044318.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 343386.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5563978.96 |
| – do 12 miesięcy | 5563978.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1932458.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2204494.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 66566.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3375828.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3375828.49 |
| – długoterminowe | 3227780.41 |
| – krótkoterminowe | 148048.08 |
| Aktywa razem | 193199672 |
| A. Aktywa trwałe | 121655470.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5607832.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2275432.11 |
| 2. Wartość firmy | 3116283.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 216116.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105244575.77 |
| 1. Środki trwałe | 103204668.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18728502.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61090968.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20875296.64 |
| D. środki transportu | 2325354.2 |
| E. inne środki trwałe | 184545.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1899211.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 140696 |
| III. Należności długoterminowe | 23321.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 23321.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10779741.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9530251.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1249489.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 71544201.16 |
| I. Zapasy | 23404084.09 |
| 1. Materiały | 16372014.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 508979.99 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1776.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6521312.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4007338.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 344.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 344.4 |
| – do 12 miesięcy | 344.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4006994.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3696950.23 |
| – do 12 miesięcy | 3696950.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248583.35 |
| C. inne | 37011.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 24449.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6115703.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6115703.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6115703.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6115703.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38017074.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97113645.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 2723773.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99837419.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102079750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102079750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8451946.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8451946.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5981873.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5981873.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19399923.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19399923.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2723773.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16676150.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16676150.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16676150.03 |
| 6. Wynik netto | -2604862.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2604862.25 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97232557.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97232557.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2604862.25 |
| II. Korekty razem | 102770.19 |
| 1. Amortyzacja | 6103723.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 107848.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114981.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1998268.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9340860.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3180796.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 319395.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27576765.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19600019.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2502092.06 |
| I. Wpływy | 2100000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2100000 |
| II. Wydatki | 2698110.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2557414.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 140696 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -598110.25 |
| I. Wpływy | 661000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 661000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 446581.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 331600.23 |
| 8. Odsetki | 111676.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3305 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 214418.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2885784 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2993632.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 107848.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8575341.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5689557.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4941056.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33900260.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81501528.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147743035.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -114687910.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 845135.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 162711444.02 |
| I. Amortyzacja | 7354361.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54782609.49 |
| III. Usługi obce | 60412309.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6245644.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25110214.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8022748.71 |
| – emerytalne | 2568267.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 783555.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -128811183.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6338708.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3821898.91 |
| II. Dotacje | 137860.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 574276.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1804673.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30069161.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 858268.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29210893.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -152541636.22 |
| G. Przychody finansowe | 435996.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 435996.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1332178.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 142535.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 33705.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1189643.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -153437818.33 |
| J. Podatek dochodowy | -17843900.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -135593917.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 334055830.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -39599085.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102079750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8451946.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5981873.35 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20518736.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -135593917.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 373654915.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 168663060.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26700202.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1318969.88 |
| – długoterminowa | 186414.77 |
| – krótkoterminowa | 1132555.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 140643888.63 |
| – długoterminowe | 28346000 |
| – krótkoterminowe | 112297888.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1463481.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1463481.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 886709.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 576772.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 200010847.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 177600485.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 161775.71 |
| – do 12 miesięcy | 161775.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 177438709.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22251395.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 414097.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17438887.46 |
| – do 12 miesięcy | 17438887.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1589035.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5573.86 |
| I. inne | 2803801.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 158965.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3517526.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3517526.41 |
| – długoterminowe | 3089920.33 |
| – krótkoterminowe | 427606.08 |
| Aktywa razem | 334055830.79 |
| A. Aktywa trwałe | 162064604.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5247983.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2054293.24 |
| 2. Wartość firmy | 2854777.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 338912.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 113116711.79 |
| 1. Środki trwałe | 99126952.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18316088.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57937554.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20725617.2 |
| D. środki transportu | 1881893.69 |
| E. inne środki trwałe | 265798.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12836163.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1153596.72 |
| III. Należności długoterminowe | 53000.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 53000.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43646908.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42877864.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 769044.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 171991226.7 |
| I. Zapasy | 42678426.2 |
| 1. Materiały | 29446723.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2870086.56 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1641.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10359974.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11065424.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24210.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24210.09 |
| – do 12 miesięcy | 24210.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11041214.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6279619.66 |
| – do 12 miesięcy | 6279619.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4433310.55 |
| C. inne | 302835.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 25448.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2603888.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2603888.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2603888.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2603888.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115643487.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97232557.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1237724.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95994832.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102079750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102079750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8451946.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8451946.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5981873.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5981873.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19281012.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19281012.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1237724.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20518736.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20518736.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20518736.88 |
| 6. Wynik netto | -135593917.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 135593917.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -39599085.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -39599085.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -135593917.68 |
| II. Korekty razem | 147705637.01 |
| 1. Amortyzacja | 7615867.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 384864.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 151984.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3113076.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 156813749.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19274342.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7087764.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 122566236.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -110351882.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12111719.33 |
| I. Wpływy | 4300000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4300000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18382299.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17228702.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1153596.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14082299.01 |
| I. Wpływy | 1390000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1390000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2546371 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2051000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 343386.83 |
| 8. Odsetki | 145034.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6950 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1156371 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3126950.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3511815.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 384864.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5689557.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2562606.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2562606.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-10-30 | 2014-02-21 | SOTERA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-02-21 | 2018-10-16 | SZCZECIŃSKI PARK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2018-10-16 | 2020-12-15 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-10-30 | 2014-02-21 | MOKOTOWSKA, 4/6, WARSZAWA, 00-641, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
