KRS 0000297470
NIP5250009298
REGON14130106300000
NazwaPIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPIT-RADWAR
Data rejestracji 07 lut 2008 (17 lat temu) 07 lut 2008
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POLIGONOWA, 30, WARSZAWA, 04-051, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 459651130,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 459651130,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji45965113
Dane kontaktowe
Email OFFICE@PITRADWAR.COM
Dane podatkowe
NIP 5250009298
data rejestracji 01 gru 1995
status Czynny
03116022020000000187609226
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
08113010170020077178200010
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
12113010170020077178200035
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
13124062921111001099196896
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
27114020620000553958001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
28124060741111000049986750
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
32114020620000553958001008
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
35124060741111000049973529
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
35124062921978001086272617
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
39113010170020077178200034
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2540Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #3040Z PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGOLESZEK GRZEGORZ DUBIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF TROFINIAK
Beneficjent
MARCIN IDZIK
Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK
Beneficjent
PIOTR ZAWIEJA
Beneficjent
JAN JERZY GRABOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ ŁUKASZ CHARA
zgłaszający - prokurent
MAREK BOREJKO
Beneficjent
GRZEGORZ MICHAŁ BARAN
Beneficjent
SUŁEK ARKADIUSZ MAREK
Beneficjent
PAWEŁ SKOWOROTKO
Prokurent
2013-10-04
2014-03-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIA BRZEZIŃSKA
Prokurent
2013-10-04
2019-10-29
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA TOMKIEWICZ
Prokurent
2013-10-04
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW JULIAN STOPA
Prokurent
2014-03-25
2019-03-22
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ ŁUKASZ CHARA
Prokurent
2015-03-25
PROKURA SAMOISTNA
ADAM ORLIK
Prokurent
2010-02-24
2011-05-12
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY JÓZEF MIŁOSZ
Prokurent
2013-05-27
2013-10-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JANUSZ ANTONI WIECZOREK
Prokurent
2013-05-27
2013-10-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
ALEKSANDRA BARYŁA
Prokurent
2019-10-29
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
RYSZARD ŻUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2011-07-12
JAN MODELSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2017-03-15
TADEUSZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2009-11-09
JOLANTA POTYRA JAKACKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-09
2010-09-27
LESZEK LOROCH
Członek Organu Nadzoru
2011-07-12
2012-03-05
KATARZYNA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-12
2015-05-12
MAGDALENA MIELNICZEK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-05
2012-10-12
WIESŁAW JANUSZ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-12
2018-07-30
AGNIESZKA RAJCZUK SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-12
2014-01-29
PATRYCJA MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-12
2015-02-13
LESZEK GRZEGORZ DUBIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PIT-RADWAR S.A.
MAREK BOREJKO
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PIT-RADWAR S.A.
GRZEGORZ MICHAŁ BARAN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PIT-RADWAR S.A.
SUŁEK ARKADIUSZ MAREK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PIT-RADWAR S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
CEZARY SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-07
2008-05-21
TADEUSZ DĄBROWSKI
P.O PREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2008-07-02
HENRYK ANDRZEJ KANTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-30
2013-10-21
ALICJA TOMKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-27
2013-10-21
ROMAN SUCHTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-27
2012-11-23
JERZY JÓZEF MIŁOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-21
2016-09-14
MAREK STANISŁAW ADAMIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-21
2014-03-17
KRZYSZTOF ŻARNOTAL
PREZES ZARZĄDU
2016-09-14
2016-11-18
RAFAŁ JAN KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-14
2017-10-04
RAFAŁ JAN KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2019-04-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 562274366.33 |
J Należności od jednostek powiązanych | 109546114.02 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 507049755.64 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 33365656.26 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 21837964.94 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20989.49 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 529405289.57 |
I. Amortyzacja | 55633487.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 160667676.67 |
III. Usługi obce | 90357655.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12351056.38 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 156537686.87 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35289609.19 |
– emerytalne | 14315636.39 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18548540.55 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19577.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32869076.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 71168885.56 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106582.71 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34396932.9 |
IV. Inne przychody operacyjne | 36665369.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 66176342.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54417979.89 |
III. Inne koszty operacyjne | 11758362.39 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37861620.04 |
G. Przychody finansowe | 12402230.24 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2409893.21 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2392293.21 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2392293.21 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 17600 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17600 |
II. Odsetki, w tym: | 2537863.22 |
– od jednostek powiązanych | 2185174.58 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4832000 |
V. Inne | 2622473.81 |
H. Koszty finansowe | 23658162.7 |
I. Odsetki, w tym: | 16005232.48 |
– dla jednostek powiązanych | 5483078.68 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3106000 |
IV. Inne | 4546930.22 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26605687.58 |
J. Podatek dochodowy | 4230279 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22375408.58 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1514697892.5 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 581802085.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 459651130 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62693852.81 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 32545266.36 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37081694.43 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 37081694.43 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 22375408.58 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 932895806.68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 201062321.73 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57367189 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41630653 |
– długoterminowa | 32533833 |
– krótkoterminowa | 9096820 |
3. Pozostałe rezerwy | 102064479.73 |
– długoterminowe | 4913982.9 |
– krótkoterminowe | 97150496.83 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 49703578.94 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 49703578.94 |
A. kredyty i pożyczki | 47791761.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1911817.01 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 558699593.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 170611033.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67155544.45 |
– do 12 miesięcy | 58772577.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 8382967.07 |
B. inne | 103455488.64 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 384189597.53 |
A. kredyty i pożyczki | 48337627.52 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 959699.68 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61366837.96 |
– do 12 miesięcy | 61366837.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 242791641.76 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27437180.3 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1616252.56 |
I. inne | 1680357.75 |
4. Fundusze specjalne | 3898962.92 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 123430312.47 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123430312.47 |
– długoterminowe | 46812662.09 |
– krótkoterminowe | 76617650.38 |
Aktywa razem | 1514697892.5 |
A. Aktywa trwałe | 514567024.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 23246150.07 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 13743225.02 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9502925.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 257232003.23 |
1. Środki trwałe | 214363464.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 46567708.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78353657 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 54908312.44 |
D. środki transportu | 4147331.28 |
E. inne środki trwałe | 30386454.73 |
2. Środki trwałe w budowie | 27139635.73 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15728903.45 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 178345780.52 |
1. Nieruchomości | 108210000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 70135780.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 70095680.52 |
– udziały lub akcje | 28465005.62 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 41630674.9 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 40100 |
– udziały lub akcje | 40000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55743090.96 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42129465 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13613625.96 |
B. Aktywa obrotowe | 1000130867.72 |
I. Zapasy | 185099983.22 |
1. Materiały | 110164046.03 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 34343048.93 |
3. Produkty gotowe | 481605.71 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40111282.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 69780782.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 52559838.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52559838.53 |
– do 12 miesięcy | 52559838.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17220943.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14611568.94 |
– do 12 miesięcy | 14611568.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50828.49 |
C. inne | 2558546.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 187015982.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 187015982.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 187015982.68 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 146535963.78 |
– inne środki pieniężne | 40480018.9 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558234119.76 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 581434417.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 581434417.74 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 459651130 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 459651130 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -41740202.32 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 104434055.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 104434055.13 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 104434055.13 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62693852.81 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 37081694.43 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37081694.43 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 126441795.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126441795.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 126441795.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -126441795.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 22375408.58 |
A. zysk netto | 22375408.58 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 581802085.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 581802085.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 22375408.58 |
II. Korekty razem | -106284532.27 |
1. Amortyzacja | 55633487.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11016802.71 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3191281.13 |
5. Zmiana stanu rezerw | 27822782.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | -13524942.32 |
7. Zmiana stanu należności | -62284582.29 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -98329746.25 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15238921.35 |
10. Inne korekty | -8188131.71 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83909123.69 |
I. Wpływy | 12074207.69 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111322.83 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11962884.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 11945284.86 |
B. w pozostałych jednostkach | 17600 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 17600 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 70046974.75 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32426197.24 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21912545.78 |
A. w jednostkach powiązanych | 21912545.78 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 15708231.73 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57972767.06 |
I. Wpływy | 142748291.68 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 126858302.68 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 15889989 |
II. Wydatki | 145912248.69 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22008695.53 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 106999069.72 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1571988.72 |
8. Odsetki | 14702153.72 |
9. Inne wydatki finansowe | 630341 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3163957.01 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -145045847.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -145045847.76 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 332061830.44 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 187015982.68 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5992008.38 |
2008-02-07
2012-03-05
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA
2012-03-05
2014-07-01
BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Modernizacja galwanizerni i lakierni
32 813 898,78 zł
5 880 900,00 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
IV.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie