| Nazwa: | MOSTY ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MOSTY ŁÓDŹ |
| Data rejestracji: | 09 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059612 |
| NIP: | 7270126890 |
| REGON: | 47061582600000 |
| Kod pocztowy: | 94-112 (Firmy w Łódź, Łódź, 94-112) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | BRATYSŁAWSKA, 52, ŁÓDŹ, 94-112, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4242900,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4242900,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 300,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 14143 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MOSTYLODZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7270126890 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54114011080000329763001055 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 97114011080000329763001057 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 02114011080000329763001021 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 05105014611000009080022784 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 05124030151111000034125359 | PEKAO I Oddział w Łodzi | al. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA |
| 12105014611000009030440235 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 14154012452056000497890001 | BOS Centrum Biznesowe w Łodzi | ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA |
| 16124025391111001087084338 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 17124030151978000034125346 | PEKAO I Oddział w Łodzi | al. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA |
| 19154012452056000497890008 | BOS Centrum Biznesowe w Łodzi | ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR JÓZEF PIEROŻAK | Beneficjent |
| JOANNA ŚLĘZAK-MŁYNARCZYK | Beneficjent |
| BEATA KATARZYNA HAIK | zgłaszający - członek zarządu |
| WALDEMAR JÓZEF PIEROŻAK | zgłaszający - członek zarządu |
| BEATA KATARZYNA HAIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KAZIMIERZ GŁOWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-18 | 2009-08-31 |
| MIECZYSŁAW ŚMIAŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-19 | 2023-11-03 |
| GRZEGORZ GAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-27 | 2021-10-20 |
| BARBARA GRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-27 | 2019-08-09 |
| JAN BEDNARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-09 | 2020-06-30 |
| WŁODZIMIERZ GALUS | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-09 | 2021-10-20 |
| AGNIESZKA SKUBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-30 | 2024-04-10 |
| RYSZARD BOCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-09 | 2011-06-13 |
| HENRYK JÓZEF TARGAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-09 | 2005-08-17 |
| ROMAN WOJCIECH ZAWADA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-09 | 2002-09-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA KATARZYNA HAIK | Prokurent | 2012-08-07 | 2023-01-09 | SAMODZIELNA |
| IWONA SABINA ZIELIŃSKA | Prokurent | 2023-01-09 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR JÓZEF PIEROŻAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| BEATA KATARZYNA HAIK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, B) DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU, GDY KWOTA JEST WYŻSZA OD PODANEJ W PPKT. A), C) PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT PATER | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-09 | 2013-04-03 |
| ANNA TERESA MIESZKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-09 | 2012-10-30 |
| GRZEGORZ KAZIMIERZ GŁOWACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-09 | 2006-07-04 |
| WOJCIECH FEDOROŃKO | WICEPREZES | 2006-07-04 | 2009-06-25 |
| GRZEGORZ GŁOWACKI | WICEPREZES | 2009-06-25 | 2011-07-19 |
| WOJCIECH JAN PATER | WICEPREZES | 2011-07-19 | 2013-04-03 |
| WOJCIECH JAN PATER | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-03 | 2022-03-24 |
| WALDEMAR WYSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-30 | 2022-12-23 |
| JOANNA KATARZYNA SKOLIMOWSKA | WICEPREZES | 2013-04-03 | 2022-12-23 |
| ARTUR RACZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-23 | 2022-05-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 393237868.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5431715.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 370271752.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22593307.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 372809.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 417397218.84 |
| I. Amortyzacja | 2578856.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49924767.54 |
| III. Usługi obce | 333614174.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 899735.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22428965.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5197178.18 |
| – emerytalne | 2026899.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2252421.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 501120.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -24159349.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14081219.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1675527.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1983216.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10422476.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20606133.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17706256.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2899876.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -30684263.39 |
| G. Przychody finansowe | 7863426.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 6000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1863426.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 10015513.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 1254024.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8209043.07 |
| IV. Inne | 552445.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -32836349.82 |
| J. Podatek dochodowy | 8624421 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -41460770.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 184255856.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17490621.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4242900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40783308.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 403057.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13522126.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13522126.4 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -41460770.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166765234.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38235894.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18028 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1644318.18 |
| – długoterminowa | 369671.69 |
| – krótkoterminowa | 1274646.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36573548.11 |
| – długoterminowe | 23556604.88 |
| – krótkoterminowe | 13016943.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26214862.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26214862.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 26100000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 114862.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81706131.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19258.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 531.32 |
| – do 12 miesięcy | 531.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18726.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81552734.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 16711054.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 370872.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60533987.63 |
| – do 12 miesięcy | 43970754.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16563233.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1556770.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 634341.3 |
| I. inne | 1745708.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 134139.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20608345.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20608345.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20608345.71 |
| Aktywa razem | 184255856.63 |
| A. Aktywa trwałe | 47448145.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19055.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19055.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17438270.45 |
| 1. Środki trwałe | 16878040.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67397.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14800268.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1284957.8 |
| D. środki transportu | 656267.71 |
| E. inne środki trwałe | 69149.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 560229.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5996167.71 |
| 1. Nieruchomości | 3273107.71 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2723060 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2692060 |
| – udziały lub akcje | 2692060 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 31000 |
| – udziały lub akcje | 31000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23994651.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22844379 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1150272.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 136807711.06 |
| I. Zapasy | 31882008.91 |
| 1. Materiały | 6092594.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5090342.06 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20699072.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58924745.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 768290.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 768290.58 |
| – do 12 miesięcy | 768290.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58156455.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49805181.48 |
| – do 12 miesięcy | 48809218.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 995962.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3881032.06 |
| C. inne | 4470241.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34636748.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34636748.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34636748.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34044926.75 |
| – inne środki pieniężne | 591822.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11364207.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58951392.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58951392.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4242900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4242900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43236429.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2453120.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2453120.69 |
| – pokrycia straty | 2453120.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40783308.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 403057.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 403057.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13522126.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13522126.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2453120.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2453120.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2453120.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2453120.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -41460770.82 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -41460770.82 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17490621.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17490621.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -41460770.82 |
| II. Korekty razem | -20416074.11 |
| 1. Amortyzacja | 2578856.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -36957.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4843342.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1675527.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -23181906.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8261787.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4413841.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40464767.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51674158.1 |
| 10. Inne korekty | 8209043.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -61876844.93 |
| I. Wpływy | 20632332.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5607298.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15025033.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15025033.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 681080.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170638.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 510442.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 510442.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 19951251.59 |
| I. Wpływy | 14566075.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14566075.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11394894.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9681047.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 532155.31 |
| 8. Odsetki | 1181691.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3171181.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -38754412.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -38717454.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 36957.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 73354203.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34636748.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32900991.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-09 | 2017-01-17 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY-ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
