| Nazwa: | "PORT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PORT SERVICE |
| Data rejestracji: | 09 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000011410 |
| NIP: | 5860104233 |
| REGON: | 19054603600000 |
| Kod pocztowy: | 80-601 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | MJR. SUCHARSKIEGO, 75, GDAŃSK, 80-601, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21213700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860104233 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34105017641000009032895329 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 35105017641000009032895311 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 13175013250000000039834642 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 84191010482786563880590003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 16175013250000000039834685 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 55144010970000000000321036 | PKO Oddział 27 w Gdańsku | ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 79175013250000000039845385 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 17144011690000000003248208 | PKO Oddział 27 w Gdańsku | ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 41191010482786563880590001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 29144011690000000000321017 | PKO Oddział 27 w Gdańsku | ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ KRÓL | Beneficjent | Brak danych |
| SÖREN BLUM | Beneficjent | Brak danych |
| GUIDO BLUM | Beneficjent | 1968-12-19 |
| SÖREN BLUM | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA BOGUMIŁA SANDACH | Prokurent | 2002-02-08 | 2003-08-27 | SAMOISTNA |
| MACIEJ ROBERT SKROŃSKI | Prokurent | 2007-01-22 | 2007-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAŁ STANISŁAW PIONTECKI | Prokurent | 2007-11-29 | 2014-01-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAMILA BLUM | Prokurent | 2012-11-08 | 2017-12-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| SÖREN BLUM | Prokurent | 2014-01-10 | 2015-11-23 | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| JAROSŁAW BRODA | Prokurent | 2018-02-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA GRAŻYNA RAJTAR | Prokurent | 2001-05-09 | 2002-02-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALICJA NADARZYŃSKA | Prokurent | 2018-02-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| URSZULA MARIA JAGIELSKA | Prokurent | 2018-02-05 | 2019-01-23 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2003-09-12 |
| MACIEJ KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2003-03-27 |
| KARL HEINZ BLUM | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2008-10-21 |
| SOREN BLUM | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2008-10-21 |
| MIECZYSŁAW GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-07 | 2005-01-18 |
| PIOTR TOMASZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-27 | 2004-04-28 |
| RAFAŁ WIANECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-12 | 2005-01-18 |
| WILHELM STEFFEN | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 | 2008-10-21 |
| DARIUSZ STANISŁAW MICHALCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 | 2005-01-18 |
| ALEKSANDER TOMASZ GŁOWA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 | 2005-01-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PORT SERVICE BETEILIGUNGS-GMBH | Wspólnik | 2001-05-09 | Brak danych | 423.372 UDZIAŁY PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.168.600 ZŁOTYCH |
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-05-09 | 2013-05-07 | 12.863 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 643.150 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KRÓL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| SÖREN BLUM | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GUIDO BLUM | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ WICEPREZESA ORAZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ KUHN | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-09 | 2003-05-27 |
| ZBIGNIEW CZAJKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-09 | 2002-08-07 |
| BARBARA GRAŻYNA RAJTAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2001-11-30 |
| BOGDAN JERZY ZAWISTOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2001-11-30 |
| HENRYK POGORZELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-27 | 2003-09-12 |
| ZBIGNIEW ZENON CZEPUŁKOWSKI | VICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-27 | 2004-04-28 |
| ROMUALD JACEK TYKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-10 | 2015-11-23 |
| SÖREN BLUM | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-23 | 2017-01-13 |
| KRZYSZTOF PUSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2007-09-14 |
| SÖREN BLUM | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-29 | 2014-01-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41237988.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2720459.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41863227.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -625238.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25283514.62 |
| I. Amortyzacja | 2054340.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4600388.66 |
| III. Usługi obce | 12086436.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317887.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3981012.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1394189.94 |
| – emerytalne | 350298.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 849259.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15954474.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1604767.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12777.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1591990.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56240.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56240.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17503001.57 |
| G. Przychody finansowe | 1432.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1432.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 137530.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 119320.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18210.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17366903.22 |
| J. Podatek dochodowy | 3360923.55 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14005979.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34332890.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30988498.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21213700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68818.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14005979.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3344391.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1084514.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 618133.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 466381.29 |
| – długoterminowa | 271301.33 |
| – krótkoterminowa | 195079.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2259877.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 201099.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 201099.42 |
| – do 12 miesięcy | 201099.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1928350.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 268591.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 888816.36 |
| – do 12 miesięcy | 888816.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 554344.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 209918.45 |
| I. inne | 6679.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 130427.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34332890.28 |
| A. Aktywa trwałe | 13132965.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14700.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14700.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11882008.14 |
| 1. Środki trwałe | 10510094.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2460327.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7784690.64 |
| D. środki transportu | 240905.01 |
| E. inne środki trwałe | 24170.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1339914 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 463.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 463.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 463.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 463.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1235792.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166665.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1069127.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 21199925.24 |
| I. Zapasy | 221432.57 |
| 1. Materiały | 191418.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30013.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4078947.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 524988.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 524988.63 |
| – do 12 miesięcy | 524988.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3553958.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3200877.42 |
| – do 12 miesięcy | 3200877.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54708.74 |
| C. inne | 298372.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14596465.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14596465.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53693.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 53693.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28137.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28137.08 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14514634.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14514634.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2303080.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30090446.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30090446.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21213700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21213700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39154.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29664.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29664.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 29664.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68818.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14837592.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14837592.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14837592.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14837592.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9705979.67 |
| A. zysk netto | 14005979.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 4300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30988498.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30988498.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14005979.67 |
| II. Korekty razem | 2253842.91 |
| 1. Amortyzacja | 2054340.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115015.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12777.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18238.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -87875.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1030379.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1429414.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 632508.1 |
| 10. Inne korekty | -30094.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16259822.58 |
| I. Wpływy | 98377.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63377.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63377.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 63194 |
| – odsetki | 183.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1143496.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1128496.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -15000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -15000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1045119.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -13322187.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -13107928.21 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -182774.9 |
| 8. Odsetki | -31484.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13322187.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1892515.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1892515.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5115.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12622119.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14514634.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37907158 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1905205.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37907158 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21750814.99 |
| I. Amortyzacja | 1976776.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3881325.56 |
| III. Usługi obce | 9193507.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317604.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4184816.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1309570.32 |
| – emerytalne | 357798.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 887214.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16156343.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 138308.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106707.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31601.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83889.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83889.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16210761.85 |
| G. Przychody finansowe | 400613.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 400613.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 69777.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 27940.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 41836.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16541597.73 |
| J. Podatek dochodowy | 3195679.69 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13345918.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33567468.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29828378.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21213700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74798.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13345918.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4806038 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3739089.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 821812.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 300870.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 520942.09 |
| – długoterminowa | 361547.84 |
| – krótkoterminowa | 159394.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2917277.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 131604.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131604.62 |
| – do 12 miesięcy | 131604.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2709769.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 228338.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1280244.14 |
| – do 12 miesięcy | 1280244.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 983122.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 211480.47 |
| I. inne | 6583.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 75903.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 33567468.31 |
| A. Aktywa trwałe | 10697252.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10520269.81 |
| 1. Środki trwałe | 8944734.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2224058.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6418054.06 |
| D. środki transportu | 288410.25 |
| E. inne środki trwałe | 14211.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1347914 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 227621.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176982.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176982.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22870216.14 |
| I. Zapasy | 952117.8 |
| 1. Materiały | 187534.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 764583.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6673943.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 166822.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 166822.31 |
| – do 12 miesięcy | 166822.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6507121.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4352902.74 |
| – do 12 miesięcy | 4352902.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2014 |
| C. inne | 2152204.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13591449.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13591449.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 56693.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 56693.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21517.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 21517.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13513239.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5289396.28 |
| – inne środki pieniężne | 8223842.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1652705.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30988498.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30988498.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21213700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21213700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68818.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5979.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5979.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5979.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74798.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14005979.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14005979.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14005979.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14005979.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8539880.04 |
| A. zysk netto | 13345918.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 4806038 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29828378.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16482460.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13345918.04 |
| II. Korekty razem | 322592.13 |
| 1. Amortyzacja | 1976776.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7949.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -374601.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -106707.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -262702.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -730685.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2594996.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 701144.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1709184.78 |
| 10. Inne korekty | -2770.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13668510.17 |
| I. Wpływy | 520421.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106707.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 413713.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 413713.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17200 |
| – odsetki | 396513.9 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -611136.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -600336.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -10800 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -10800 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -90715.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -14571240.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -14505584.4 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -40253.22 |
| 8. Odsetki | -25403.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14571240.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -993446.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1001395.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7949.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14514634.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13513239.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-09 | 2001-07-18 | MJR.SUCHARSKIEGO, 75, GDAŃSK, 80-950, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
