KRS 0000011410
NIP5860104233
REGON19054603600000
Nazwa"PORT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPORT SERVICE
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MJR. SUCHARSKIEGO, 75, GDAŃSK, 80-601, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 21213700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5860104233
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
34105017641000009032895329
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
35105017641000009032895311
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
13175013250000000039834642
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
84191010482786563880590003
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
16175013250000000039834685
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
55144010970000000000321036
PKO Oddział 27 w Gdańsku
ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA
79175013250000000039845385
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
17144011690000000003248208
PKO Oddział 27 w Gdańsku
ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA
41191010482786563880590001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
29144011690000000000321017
PKO Oddział 27 w Gdańsku
ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPAWEŁ KRÓL
Beneficjent
SÖREN BLUM
Beneficjent
GUIDO BLUM
Beneficjent
1968-12-19
SÖREN BLUM
reprezentant
JOANNA BOGUMIŁA SANDACH
Prokurent
2002-02-08
2003-08-27
SAMOISTNA
MACIEJ ROBERT SKROŃSKI
Prokurent
2007-01-22
2007-11-29
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ STANISŁAW PIONTECKI
Prokurent
2007-11-29
2014-01-10
PROKURA SAMOISTNA
KAMILA BLUM
Prokurent
2012-11-08
2017-12-19
PROKURA SAMOISTNA
SÖREN BLUM
Prokurent
2014-01-10
2015-11-23
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
JAROSŁAW BRODA
Prokurent
2018-02-05
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA GRAŻYNA RAJTAR
Prokurent
2001-05-09
2002-02-08
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA NADARZYŃSKA
Prokurent
2018-02-05
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
URSZULA MARIA JAGIELSKA
Prokurent
2018-02-05
2019-01-23
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2003-09-12
MACIEJ KRUK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2003-03-27
KARL HEINZ BLUM
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2008-10-21
SOREN BLUM
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2008-10-21
MIECZYSŁAW GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-07
2005-01-18
PIOTR TOMASZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-27
2004-04-28
RAFAŁ WIANECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-12
2005-01-18
WILHELM STEFFEN
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2008-10-21
DARIUSZ STANISŁAW MICHALCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2005-01-18
ALEKSANDER TOMASZ GŁOWA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2005-01-18
PORT SERVICE BETEILIGUNGS-GMBH
Wspólnik
2001-05-09
423.372 UDZIAŁY PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.168.600 ZŁOTYCH
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-05-09
2013-05-07
12.863 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 643.150 ZŁOTYCH
PAWEŁ KRÓL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SÖREN BLUM
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GUIDO BLUM
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ WICEPREZESA ORAZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ KUHN
PREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2003-05-27
ZBIGNIEW CZAJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2002-08-07
BARBARA GRAŻYNA RAJTAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-01
2001-11-30
BOGDAN JERZY ZAWISTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-01
2001-11-30
HENRYK POGORZELSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-27
2003-09-12
ZBIGNIEW ZENON CZEPUŁKOWSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-27
2004-04-28
ROMUALD JACEK TYKA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-10
2015-11-23
SÖREN BLUM
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2017-01-13
KRZYSZTOF PUSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-13
2007-09-14
SÖREN BLUM
PREZES ZARZĄDU
2012-08-29
2014-01-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41237988.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2720459.55 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41863227.36 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -625238.46 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 25283514.62 |
I. Amortyzacja | 2054340.13 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4600388.66 |
III. Usługi obce | 12086436.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317887.32 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3981012.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1394189.94 |
– emerytalne | 350298.89 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 849259.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15954474.28 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1604767.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12777.1 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1591990.59 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 56240.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 56240.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17503001.57 |
G. Przychody finansowe | 1432.28 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1432.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 137530.63 |
I. Odsetki, w tym: | 119320.09 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 18210.54 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17366903.22 |
J. Podatek dochodowy | 3360923.55 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14005979.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34332890.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 30988498.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21213700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68818.64 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 14005979.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4300000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3344391.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1084514.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 618133.39 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 466381.29 |
– długoterminowa | 271301.33 |
– krótkoterminowa | 195079.96 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2259877.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 201099.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 201099.42 |
– do 12 miesięcy | 201099.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1928350.03 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 268591.97 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 888816.36 |
– do 12 miesięcy | 888816.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 554344.06 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 209918.45 |
I. inne | 6679.19 |
4. Fundusze specjalne | 130427.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 34332890.28 |
A. Aktywa trwałe | 13132965.04 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 14700.94 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14700.94 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11882008.14 |
1. Środki trwałe | 10510094.14 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2460327.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7784690.64 |
D. środki transportu | 240905.01 |
E. inne środki trwałe | 24170.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 1339914 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 463.54 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 463.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 463.54 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 463.54 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1235792.42 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166665.1 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1069127.32 |
B. Aktywa obrotowe | 21199925.24 |
I. Zapasy | 221432.57 |
1. Materiały | 191418.97 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30013.6 |
II. Należności krótkoterminowe | 4078947.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 524988.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 524988.63 |
– do 12 miesięcy | 524988.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3553958.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3200877.42 |
– do 12 miesięcy | 3200877.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54708.74 |
C. inne | 298372.34 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14596465.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14596465.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 53693.15 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 53693.15 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 28137.08 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 28137.08 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14514634.98 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14514634.98 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2303080.33 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30090446.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30090446.88 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21213700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21213700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39154.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29664.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 29664.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 29664.15 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68818.64 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14837592.39 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14837592.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14837592.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14837592.39 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9705979.67 |
A. zysk netto | 14005979.67 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 4300000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30988498.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30988498.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 14005979.67 |
II. Korekty razem | 2253842.91 |
1. Amortyzacja | 2054340.13 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115015.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12777.1 |
5. Zmiana stanu rezerw | -18238.81 |
6. Zmiana stanu zapasów | -87875.16 |
7. Zmiana stanu należności | 1030379.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1429414.09 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 632508.1 |
10. Inne korekty | -30094.54 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16259822.58 |
I. Wpływy | 98377.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63377.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 63377.41 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 63194 |
– odsetki | 183.41 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -1143496.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1128496.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -15000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -15000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | -15000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1045119.19 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -13322187.43 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -13107928.21 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -182774.9 |
8. Odsetki | -31484.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13322187.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1892515.96 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1892515.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5115.4 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12622119.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14514634.98 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37907158 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1905205.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37907158 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 21750814.99 |
I. Amortyzacja | 1976776.17 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3881325.56 |
III. Usługi obce | 9193507.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317604.6 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4184816.18 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1309570.32 |
– emerytalne | 357798.37 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 887214.18 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16156343.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 138308.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106707.31 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 31601.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 83889.79 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 83889.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16210761.85 |
G. Przychody finansowe | 400613.11 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 400613.11 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 69777.23 |
I. Odsetki, w tym: | 27940.76 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 41836.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16541597.73 |
J. Podatek dochodowy | 3195679.69 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13345918.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33567468.31 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29828378.35 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21213700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74798.31 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 13345918.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4806038 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3739089.96 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 821812.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 300870.34 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 520942.09 |
– długoterminowa | 361547.84 |
– krótkoterminowa | 159394.25 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2917277.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 131604.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131604.62 |
– do 12 miesięcy | 131604.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2709769.05 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 228338.75 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1280244.14 |
– do 12 miesięcy | 1280244.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 983122.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 211480.47 |
I. inne | 6583.16 |
4. Fundusze specjalne | 75903.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 33567468.31 |
A. Aktywa trwałe | 10697252.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10520269.81 |
1. Środki trwałe | 8944734.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2224058.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6418054.06 |
D. środki transportu | 288410.25 |
E. inne środki trwałe | 14211.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 1347914 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 227621.32 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176982.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176982.36 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22870216.14 |
I. Zapasy | 952117.8 |
1. Materiały | 187534.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 764583.1 |
II. Należności krótkoterminowe | 6673943.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 166822.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 166822.31 |
– do 12 miesięcy | 166822.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6507121.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4352902.74 |
– do 12 miesięcy | 4352902.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2014 |
C. inne | 2152204.28 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13591449.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13591449.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 56693.15 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 56693.15 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 21517.22 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 21517.22 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13513239.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5289396.28 |
– inne środki pieniężne | 8223842.75 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1652705.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30988498.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30988498.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21213700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21213700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68818.64 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5979.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5979.67 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5979.67 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74798.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14005979.67 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14005979.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14005979.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14005979.67 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8539880.04 |
A. zysk netto | 13345918.04 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 4806038 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29828378.35 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16482460.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13345918.04 |
II. Korekty razem | 322592.13 |
1. Amortyzacja | 1976776.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7949.65 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -374601.43 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -106707.31 |
5. Zmiana stanu rezerw | -262702.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | -730685.23 |
7. Zmiana stanu należności | -2594996.2 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 701144.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1709184.78 |
10. Inne korekty | -2770.2 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13668510.17 |
I. Wpływy | 520421.21 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106707.31 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 413713.9 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 413713.9 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17200 |
– odsetki | 396513.9 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -611136.9 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -600336.9 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10800 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -10800 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | -10800 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -90715.69 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -14571240.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -14505584.4 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -40253.22 |
8. Odsetki | -25403.16 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14571240.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -993446.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1001395.95 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7949.65 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14514634.98 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13513239.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-05-09
2001-07-18
MJR.SUCHARSKIEGO, 75, GDAŃSK, 80-950, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie