Podimoty.plKRS 0000203809
NIP1250910324
REGON01313958700000
Nazwa"ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE
Data rejestracji 16 kwi 2004 (20 lat temu) 16 kwi 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOSA JADOWSKA, 49, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 20152000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1250910324
data rejestracji 07 sie 1998
status Czynny
12102010420000890204760783
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
28114020620000281258001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
51124060741111001063791342
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
80160011691846183100000005
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
91160011691846183100000001
BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3
ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA
97102010260000140203097169
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAELŻBIETA GRAŻYNA RADWAN
Beneficjent
KAROL CEZARY CIEPIELEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
IWONA KOC
Prokurent
2018-03-09
2024-08-12
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TERESA JUSTYNA BROCH
Prokurent
2004-04-16
2011-11-09
ŁĄCZNA
AGNIESZKA SZCZOTKA
Prokurent
2008-11-05
2017-09-19
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PIOTR JAN DYMITROW
Prokurent
2008-12-10
2013-12-16
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ RÓŻAŃSKI
Prokurent
2017-03-13
2017-09-19
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA JUREK
Prokurent
2021-10-18
2023-03-31
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK MARIUSZ RYSZEWSKI
Prokurent
2023-03-31
PROKURA ŁĄCZNA; SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANETA CIURAJ
Prokurent
2024-06-12
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE
PAWEŁ RÓŻAŃSKI
Prokurent
2017-10-02
2021-10-18
"PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU"
GMINA WOŁOMIN
Wspólnik
2004-04-16
403.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.152.000 ZŁ
000527144
JOLANTA WIKTORKO
Członek Organu Nadzoru
2010-11-30
2015-04-16
KRZYSZTOF TLAGA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-30
2015-04-16
PAWEŁ MŁYNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-30
2011-11-09
PIOTR SKRZYDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-11-09
2015-04-16
MARZENA BRYGIDA MISZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2014-03-05
2015-04-16
KRZYSZTOF TOMASZ MACIUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2015-06-24
2018-07-10
ANDRZEJ MIROSŁAW NOCOŃ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-24
2017-09-19
MAGDALENA OSTASZ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-24
2018-07-10
JACEK MARIAN ZDUNEK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-24
2018-07-10
ADAM JANUSZ BUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-24
2018-07-10
ELŻBIETA GRAŻYNA RADWAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EDWARD OLSZOWY
PREZES ZARZĄDU
2004-04-16
2015-12-03
WOJCIECH DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-24
2012-02-24
WOJCIECH DĄBROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-24
2016-02-22
PAWEŁ KRÓLAK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-19
2021-10-18
KAROL CIEPIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-10-18
JERZY MIKULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-10
2017-02-17
JERZY MIKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-17
2018-01-08
SYLWESTER JAGODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2016-08-16
PAWEŁ KRÓLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-24
2018-11-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38522690.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38502962.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19728.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37391975.05 |
| I. Amortyzacja | 2456109.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13298583.9 |
| III. Usługi obce | 698533.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14810137.03 |
| V. Wynagrodzenia | 4789625.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1225333.25 |
| – emerytalne | 437071.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95687.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17964.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1130715.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 238413.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 238413.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233042.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 233042.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1136087.12 |
| G. Przychody finansowe | 5999.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 5999.63 |
| H. Koszty finansowe | 607811.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 607811.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 534275.46 |
| J. Podatek dochodowy | 106290.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -13964.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 414049.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46628081.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22482489.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18152000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3604574.43 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1050000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1050000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2738134.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 414049.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24145592.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1516051.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17137 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 707021.73 |
| – długoterminowa | 436383.03 |
| – krótkoterminowa | 270638.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 791893 |
| – długoterminowe | 473629 |
| – krótkoterminowe | 318264 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1626017.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1626017.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1302687 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288377.92 |
| E. inne | 34952.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19117168.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18796791.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2348731.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10539973.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4607146.87 |
| – do 12 miesięcy | 4607146.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1000000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 299174.46 |
| I. inne | 1764.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 320377.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1886354.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1886354.79 |
| – długoterminowe | 1797338.31 |
| – krótkoterminowe | 89016.48 |
| Aktywa razem | 46628081.32 |
| A. Aktywa trwałe | 28737585.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 248066.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 248066.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27846232.28 |
| 1. Środki trwałe | 27646823.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5405742 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14353669.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7865199.48 |
| D. środki transportu | 5607.82 |
| E. inne środki trwałe | 16605.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 199408.29 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 643286.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 643286.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 17890469 |
| I. Zapasy | 5290032.08 |
| 1. Materiały | 4030032.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1260000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10416388.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10416388.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10101476.18 |
| – do 12 miesięcy | 10101476.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 204266.24 |
| C. inne | 110646.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1809493.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 591873.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 591873.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 591873.54 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1217619.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374581.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20068439.44 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20068439.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18152000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20152000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3604574.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3604574.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1050000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1050000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1793494.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 944640.11 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 944640.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1793494.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2738134.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2738134.99 |
| 6. Wynik netto | 414049.69 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22482489.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22482489.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 414049.69 |
| II. Korekty razem | 631332 |
| 1. Amortyzacja | 2456109.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 601817.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -203413.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2337572.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4041531.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3477571.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 678351.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1045381.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 1527661.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310042.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1217619.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1217619.78 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1217619.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1527661.88 |
| I. Wpływy | 2005994.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5994.21 |
| II. Wydatki | 3479627.06 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2496480.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 115087.94 |
| 8. Odsetki | 607811.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 260247.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1473632.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1955913.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1955913.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2547786.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 591873.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 216328.33 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50304978.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50280404.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24573.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46024482.68 |
| I. Amortyzacja | 2515749.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16452328.32 |
| III. Usługi obce | 4627640.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13960987.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6587663.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1587500.15 |
| – emerytalne | 537964.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 286262.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6351.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4280495.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 621689.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15322.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 606367.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3628269.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3628269.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1273915.99 |
| G. Przychody finansowe | 135550.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 135550.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 396688.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 396688.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1012777.59 |
| J. Podatek dochodowy | 267720 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 242245.81 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 502811.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42748652.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22985300.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20152000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3604574.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1050000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1050000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2324085.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 502811.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19763351.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5240206.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20148.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1632650.61 |
| – długoterminowa | 722139.81 |
| – krótkoterminowa | 910510.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3587407 |
| – długoterminowe | 3492842 |
| – krótkoterminowe | 94565 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 224384.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 224384.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165163.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 59220.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13189034.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12909711.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1160000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6626250.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3304279.48 |
| – do 12 miesięcy | 3223888.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 80391 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1736642.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 82538.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 279322.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1109727.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1109727.23 |
| – długoterminowe | 1017574.93 |
| – krótkoterminowe | 92152.3 |
| Aktywa razem | 42748652.74 |
| A. Aktywa trwałe | 27577528.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 216266.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 216266.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26957209.85 |
| 1. Środki trwałe | 26659629.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5405742 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13694245.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7405783.68 |
| D. środki transportu | 82726.81 |
| E. inne środki trwałe | 71132.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 297580.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404052.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 404052.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15171124.18 |
| I. Zapasy | 2185220.83 |
| 1. Materiały | 2185220.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8975454.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8975454.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8707334.84 |
| – do 12 miesięcy | 8707334.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98919 |
| C. inne | 169200.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3895836.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1229841.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1229841.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1229841.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2665994.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114612.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22482489.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22482489.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18152000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20152000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5604574.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3604574.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1050000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2324085.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 414049.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 414049.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 414049.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2738134.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2738134.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 414049.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2324085.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2324085.38 |
| 6. Wynik netto | 502811.78 |
| A. zysk netto | 502811.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22985300.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22985300.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 502811.78 |
| II. Korekty razem | 6136887.46 |
| 1. Amortyzacja | 2515749.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 261138.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15322.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3724154.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3104811.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 440934.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3617153.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -277424.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6639699.24 |
| I. Wpływy | 15322.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15322.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3043301.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1594926.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1448374.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1448374.7 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1448374.7 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3027978.79 |
| I. Wpływy | 135550.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 135550.33 |
| II. Wydatki | 3109302.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2491418.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122248.44 |
| 8. Odsetki | 396688.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 98946.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2973752.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 637968.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 637968.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 591873.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1229841.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 233736.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie