| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 09 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000002980 |
| NIP: | 1250005499 |
| REGON: | 01728233000000 |
| Kod pocztowy: | 05-200 |
| Miasto: | Zagościniec |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | GRANICZNA, 1, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80592500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1250005499 |
| Data rejestracji: | 09 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14102010420000810204464707 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 30102010260000140202624336 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 30102010420000860203622214 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 35102010260000120202624344 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 36102010420000810204798379 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 81102010420000820203799681 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 26102010420000810205062205 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA WOŁOMIN | Wspólnik | 2001-05-09 | 161.185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.592.500,00 ZŁ | 000527144 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARZENA RENATA OGONOWSKA | Prokurent | 2001-05-09 | 2008-04-24 | ŁĄCZNA |
| AGATA PAULINA PIECHOCKA | Prokurent | 2020-11-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| KATARZYNA JUSIŃSKA | Prokurent | 2022-05-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| JACEK ZYGMUNT KLEPACZ | Prokurent | 2020-11-24 | 2022-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK JANUSZ MICHALIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2008-08-28 |
| BOGDAN IGNACY NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2007-09-07 |
| JANUSZ ŻUKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2007-09-07 |
| ADAM KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2011-11-28 |
| ROBERT ADAM ŚWIĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2012-03-12 |
| KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-13 | 2013-03-12 |
| ROBERT ADAM ŚWIĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-29 | 2012-10-29 |
| SEBASTIAN BODZENTA | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-12 | 2015-02-19 |
| PAWEŁ SOLIS | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2012-06-29 |
| LESZEK GAŁĄZKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2008-08-28 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIŁOSZ ANTONI SMURA | Beneficjent |
| ŻANETA BARTOSZEK | Beneficjent |
| RYSZARD GROSSET | Beneficjent |
| ELŻBIETA GRAŻYNA RADWAN | Beneficjent |
| WOJCIECH MACIEJ JANKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MIŁOSZ ANTONI SMURA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PRAWO WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| ŻANETA BARTOSZEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PRAWO WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| RYSZARD GROSSET | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PRAWO WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| ELŻBIETA GRAŻYNA RADWAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ZAKRZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-09 | 2003-09-04 |
| ANDRZEJ GROCHOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-04 | 2008-08-28 |
| WOJCIECH MACIEJ JANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-24 | 2020-09-21 |
| WOJCIECH MACIEJ JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-21 | Brak danych |
| GRZEGORZ LUCJAN LIPSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-24 | 2009-07-10 |
| JACEK ZYGMUNT KLEPACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-02 | 2010-07-08 |
| JACEK ZYGMUNT KLEPACZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-08 | 2011-09-28 |
| JACEK PIOTR MAŁECKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-28 | 2012-03-12 |
| ROBERT ADAM ŚWIĄTKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-12 | 2012-06-29 |
| PAWEŁ SOLIS | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-29 | 2020-09-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33980774.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33826701.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154072.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34736754.16 |
| I. Amortyzacja | 7158428.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4836111.67 |
| III. Usługi obce | 4494278.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6284348.65 |
| – podatek akcyzowy | 6134 |
| V. Wynagrodzenia | 9216981.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2289292.92 |
| – emerytalne | 813004.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 313575.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143736.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -755979.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2885178.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 867.53 |
| II. Dotacje | 2253519.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16134.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 614656.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78440.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13229.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 65210.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2050758.23 |
| G. Przychody finansowe | 29645.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29645.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1596877.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 1498389.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 98487.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 483525.68 |
| J. Podatek dochodowy | 86817 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 396708.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 195793112.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86650527.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80592500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5661319.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 396708.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109142584.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 487658.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202115 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277543.07 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 277543.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28962451.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28962451.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 28912511.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 49939.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9207694.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9097784.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 5385887.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 409258.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1447432.79 |
| – do 12 miesięcy | 1447432.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830243.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 541232.68 |
| I. inne | 483728.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 109909.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70484780.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70484780.87 |
| – długoterminowe | 68224067 |
| – krótkoterminowe | 2260713.87 |
| Aktywa razem | 195793112.47 |
| A. Aktywa trwałe | 190022466.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 184705.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 184705.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 188382928.71 |
| 1. Środki trwałe | 185096655.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6550195 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 170621531.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6656448.8 |
| D. środki transportu | 1061998.83 |
| E. inne środki trwałe | 206481.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3286272.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1105075.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1105075.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 234506.07 |
| 1. Nieruchomości | 234506.07 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115250 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115250 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5770645.99 |
| I. Zapasy | 215713.2 |
| 1. Materiały | 215713.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4275384.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4275384.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3589466.96 |
| – do 12 miesięcy | 3589466.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 356436 |
| C. inne | 329481.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 91279.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91279.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91279.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91279.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1188268.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80232319.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80232319.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 74521000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6071500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6071500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6071500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80592500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5089204.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 572114.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 572114.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 572114.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5661319.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 622114.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 622114.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 622114.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 622114.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 396708.68 |
| A. zysk netto | 396708.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86650527.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86650527.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 396708.68 |
| II. Korekty razem | 4059999.78 |
| 1. Amortyzacja | 7158428.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1518744.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11203.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -165759.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63843.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1202370.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8174931.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -780382.44 |
| 10. Inne korekty | 3376577.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4456708.46 |
| I. Wpływy | 30512.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 867.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29645.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29645.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 29645.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9379812.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9379812.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9349300.37 |
| I. Wpływy | 7410280.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1185500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4805006.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1419774.21 |
| II. Wydatki | 5069339.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3018381.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 404080.83 |
| 8. Odsetki | 1498389.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 98487.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2340940.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2551651.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2551651.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2642931.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 91279.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91279.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34844442.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34844442.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36508243.72 |
| I. Amortyzacja | 6903548.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6406291.89 |
| III. Usługi obce | 4529618.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6591816.74 |
| – podatek akcyzowy | 7436 |
| V. Wynagrodzenia | 9307533.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2418342.15 |
| – emerytalne | 848300.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 351091.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1663801.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4776107.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1042289.76 |
| II. Dotacje | 2198110.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30463.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1505243.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22426.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1572.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20854.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3089879.27 |
| G. Przychody finansowe | 86243.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 86243.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1972657.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1786449.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 186208.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1203465.48 |
| J. Podatek dochodowy | 194943 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1008522.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 191972094.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87659050.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80592500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6058027.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1008522.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104313044.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 453689.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234703 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204986.42 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 204986.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27804303.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27804303.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 27749416.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 54886.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7465890.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7354097.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 2934780.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2162217.18 |
| – do 12 miesięcy | 2162217.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1055493.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 680222.89 |
| I. inne | 521383.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 111792.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68589161.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68589161.01 |
| – długoterminowe | 66102354.3 |
| – krótkoterminowe | 2486806.71 |
| Aktywa razem | 191972094.38 |
| A. Aktywa trwałe | 186001637.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 123594.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 123594.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 184647221.53 |
| 1. Środki trwałe | 181770986.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6550195 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 168097903.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6138191.4 |
| D. środki transportu | 720222.4 |
| E. inne środki trwałe | 264474.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2876235.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1105075.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1105075.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125746 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125746 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5970457.02 |
| I. Zapasy | 259720.07 |
| 1. Materiały | 170327.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 89392.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4119615.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4119615.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4059476.87 |
| – do 12 miesięcy | 4059476.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1953 |
| C. inne | 58185.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 136579.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136579.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136579.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 136579.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1454541.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86650527.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86650527.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80592500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80592500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5661319.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 396708.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 396708.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 396708.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6058027.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 396708.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 396708.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 396708.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 396708.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1008522.48 |
| A. zysk netto | 1008522.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87659050.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87659050.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1008522.48 |
| II. Korekty razem | 4312141.44 |
| 1. Amortyzacja | 6903548.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1700205.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1042289.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33968.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44006.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 155768.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1118562.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1629346.87 |
| 10. Inne korekty | -2816331.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5320663.92 |
| I. Wpływy | 1436487.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1350000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86243.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 86243.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 86243.84 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3115676.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2807722.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 307954.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1679188.78 |
| I. Wpływy | 287658.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 192720.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 94938.02 |
| II. Wydatki | 3883833.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1501916.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 409258.8 |
| 8. Odsetki | 1786449.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 186208.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3596175.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45300.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45300.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 91279.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 136579.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 136579.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
