Search icon

RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC"

Dane

Nazwa: RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC"
Data rejestracji: 08 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000050068
NIP: 7960101620
REGON: 67092949300000
Kod pocztowy: 26-616 (Firmy w Masovian, Radom, 26-616)
Miasto: Radom
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. ŻELAZNA, 7, RADOM, 26-616, RADOM, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 119318070,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 119969000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 11931807

Dane kontaktowe

Email: RADPEC@RADPEC.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 7960101620
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04124057031111000048973254 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
15113010170020153739200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
36124057031111001065771492 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
38124057031111000049024537 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
48124057031111000048987206 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
50124032591111000029892637 PEKAO II Oddział w Radomiu ul. Piłsudskiego 15 26-600 Radom POLSKA
57116022020000000570696950 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
58113010170020153739200003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
60124057031978001078038465 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
85113010170020153739200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
#8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
RADOSŁAW WITKOWSKI Beneficjent
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ZBOROWSKI reprezentant
TOMASZ NITA reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WOJCIECH SOŃTA Członek Organu Nadzoru 2007-07-10 2015-07-31
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-08 2002-09-23
ANDRZEJ KRZYSZTOF KAŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-08 2003-10-31
SŁAWOMIR ANDRZEJ OWCZAREK Członek Organu Nadzoru 2001-10-08 2016-08-31
LESZEK MIROSŁAW FIRLEJ Członek Organu Nadzoru 2001-10-08 2013-09-04
EUGENIUSZ MARIAN KACZMAREK Członek Organu Nadzoru 2001-10-08 2002-09-23
MAREK MIROSŁAW KRASZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-08 2005-08-16
WOJCIECH WYWIAŁ Członek Organu Nadzoru 2002-09-23 2003-10-31
HALINA FOKT Członek Organu Nadzoru 2002-09-23 2003-10-31
MARCIN JASTRZĘBSKI Członek Organu Nadzoru 2003-10-31 2004-07-27

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BARBARA DANUTA KALETA Prokurent 2016-01-11 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
RADOSŁAW WITKOWSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW JAN LATEK PREZES ZARZĄDU 2001-10-08 2009-08-10
GUSTAW MIKOŁAJ KORWIN WICEPREZES ZARZĄDU 2001-10-08 2011-09-19
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2002-09-23 2007-10-22
JAN MAZURKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2007-10-22 2009-08-10
JAN MAZURKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2009-08-10 2015-07-31
PAWEŁ SAŁEK WICEPREZES ZARZĄDU 2009-08-10 2015-11-09
ARTUR MOROZ WICEPREZES ZARZĄDU 2011-09-19 2015-11-09
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ZBOROWSKI PREZES ZARZĄDU 2015-07-31 2019-02-25
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ZBOROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2019-02-25 Brak danych
ZBIGNIEW SŁAWOMIR SŁOWIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2015-11-09 2019-02-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 171709513.19
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 174102595.51
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2398213.61
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5131.29
B. Koszty działalności operacyjnej 183700383.52
        I. Amortyzacja 91515209.08
        II. Zużycie materiałów i energii 42266925.31
        III. Usługi obce 15750105.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7519162.61
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20461323.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4393427.87
                – emerytalne 1733255.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1789437.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4792.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -11990870.33
D. Pozostałe przychody operacyjne 15799824.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 220404.8
        II. Dotacje 1777044.5
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 541894.87
        IV. Inne przychody operacyjne 13260480.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 567058.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 464133.77
        III. Inne koszty operacyjne 102924.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3241896.18
G. Przychody finansowe 124010
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 65620.94
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 58389.06
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2956045.34
        I. Odsetki, w tym: 2095843.73
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 65617.88
        IV. Inne 794583.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 409860.84
J. Podatek dochodowy 176207.11
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 233653.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 325147083.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 116875323.99
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 119384830
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 353439.62
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3096599.36
                VI. Zysk (strata) netto 233653.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 208271759.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 44682280.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14094.01
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9297054.65
                                – długoterminowa 7400685
                                – krótkoterminowa 1896369.65
                        3. Pozostałe rezerwy 35371131.38
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 35371131.38
                II. Zobowiązania długoterminowe 110426746.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 110426746.25
                                A. kredyty i pożyczki 109809579.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 617167.03
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26900600.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25371672.99
                                A. kredyty i pożyczki 4681818.18
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15236030.61
                                        – do 12 miesięcy 15236030.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10155.71
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5278037.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 165631.46
                        4. Fundusze specjalne 1528927.26
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 26262133.2
                        1. Ujemna wartość firmy 8398240.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17863892.51
                                – długoterminowe 16244200.31
                                – krótkoterminowe 1619692.2
Aktywa razem 325147083.73
        A. Aktywa trwałe 238737919.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 186117.65
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 186117.65
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 227113961.45
                        1. Środki trwałe 139235068.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2372074.23
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84162289.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 52594801.86
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 105902.84
                        2. Środki trwałe w budowie 87878892.83
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2203004.7
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2203004.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2203004.7
                                        – udziały lub akcje 2203004.7
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9234836.03
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9234836.03
        B. Aktywa obrotowe 86364827.4
                I. Zapasy 32575516.95
                        1. Materiały 32575516.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 47711168.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 452488.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 452488.56
                                        – do 12 miesięcy 452488.56
                        3. Należności od pozostałych jednostek 47258679.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30997071.9
                                        – do 12 miesięcy 30997071.9
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15000227.21
                                C. inne 1261380.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6006619.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6006619.54
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6006619.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6006619.54
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71522.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 44336.5

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 113485109.06
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 113485109.06
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 119425810
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -40980
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 40980
                                – umorzenia udziałów (akcji) 40980
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 119384830
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6254609.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -5901170.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3200000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9101170.35
                                – pokrycia straty 9098711.55
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 353439.62
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 901288.45
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -901288.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 901288.45
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13096599.36
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -13096599.36
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -13096599.36
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10000000
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3096599.36
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3096599.36
        6. Wynik netto 233653.73
                A. zysk netto 233653.73
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 116875323.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 116875323.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 233653.73
        II. Korekty razem 76933920.49
                1. Amortyzacja 91515209.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2089973.09
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -244621.04
                5. Zmiana stanu rezerw 2384356.45
                6. Zmiana stanu zapasów -18613265.19
                7. Zmiana stanu należności -5769175.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8954339.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3382895.81
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 77167574.22
        I. Wpływy 408260.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 408260.97
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 173822775.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 173822775.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -173414514.15
        I. Wpływy 108296894.38
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 108296894.38
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 24305694.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 44336.5
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 22171384.86
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2089973.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 83991199.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -12255740
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12255740
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18262359.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6006619.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 324232.52
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 246327528.87
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 236113316.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 10210361.87
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3850.37
B. Koszty działalności operacyjnej 251235946.34
        I. Amortyzacja 109564443.31
        II. Zużycie materiałów i energii 86652297.08
        III. Usługi obce 17542733.89
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7743667.26
        V. Wynagrodzenia 22610066.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5168044.19
                – emerytalne 1978302.6
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1951849.69
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2843.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4908417.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 22293879.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 284634.91
        II. Dotacje 1536768.31
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2434414.59
        IV. Inne przychody operacyjne 18038061.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 4690022.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2518279.43
        III. Inne koszty operacyjne 2171743.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12695438.97
G. Przychody finansowe 553794.4
        II. Odsetki, w tym: 428234.34
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 125560.06
H. Koszty finansowe 10108204.14
        I. Odsetki, w tym: 9811324.99
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 139312.56
        IV. Inne 157566.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3141029.23
J. Podatek dochodowy 1072989.41
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2068039.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 356011370.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 118899027.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 119338160
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 374465.42
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2881637.93
                VI. Zysk (strata) netto 2068039.82
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 237112342.86
                I. Rezerwy na zobowiązania 38018099.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1629101.83
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11467732.65
                                – długoterminowa 9725493
                                – krótkoterminowa 1742239.65
                        3. Pozostałe rezerwy 24921264.66
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 24921264.66
                II. Zobowiązania długoterminowe 139042301.3
                        3. Wobec pozostałych jednostek 139042301.3
                                A. kredyty i pożyczki 138397479.79
                                E. inne 644821.51
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 36534448.26
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 35094692.01
                                A. kredyty i pożyczki 9226498.65
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12796882.34
                                        – do 12 miesięcy 12796882.34
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3687.52
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12963830.3
                                I. inne 103793.2
                        4. Fundusze specjalne 1439756.25
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 23517494.16
                        1. Ujemna wartość firmy 7278160.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16239333.47
                                – długoterminowe 14697059.64
                                – krótkoterminowe 1542273.83
Aktywa razem 356011370.17
        A. Aktywa trwałe 256452064.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 247691.91
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 247691.91
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 244224513.61
                        1. Środki trwałe 243662513.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2294172.78
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 101467347.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 139627385.73
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 273607.27
                        2. Środki trwałe w budowie 562000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2203004.7
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2203004.7
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2203004.7
                                        – udziały lub akcje 2203004.7
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9776854.44
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9776854.44
        B. Aktywa obrotowe 99539637.4
                I. Zapasy 32787805.5
                        1. Materiały 32784339.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3466.05
                II. Należności krótkoterminowe 52746865.23
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 477368
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 477368
                                        – do 12 miesięcy 477368
                        3. Należności od pozostałych jednostek 52269497.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39836377.37
                                        – do 12 miesięcy 39836377.37
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1040133.93
                                C. inne 11392985.93
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12771574.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12771574.4
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12771574.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6571813.38
                                        – inne środki pieniężne 6199761.02
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1233392.27
        D. Udziały (akcje) własne 19668.11

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 116875323.99
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 116875323.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 119384830
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -46670
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 46670
                                – umorzenia udziałów (akcji) 46670
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 119338160
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 353439.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 21025.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 21025.8
                                – podziału zysku (ustawowo) 18692.3
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 374465.42
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2862945.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 233653.73
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 233653.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -233653.73
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3096599.36
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3096599.36
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 214961.43
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2881637.93
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2881637.93
        6. Wynik netto 2068039.82
                A. zysk netto 2068039.82
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 118899027.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 118899027.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2068039.82
        II. Korekty razem 98527862.5
                1. Amortyzacja 109564443.31
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9788852.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -284634.91
                5. Zmiana stanu rezerw -6664180.9
                6. Zmiana stanu zapasów -212288.55
                7. Zmiana stanu należności -5035696.71
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8001401.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4448527.33
                10. Inne korekty -12181507.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 100595902.32
        I. Wpływy 298842.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 298842.28
        II. Wydatki 117453849.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 117453849.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -117155007.56
        I. Wpływy 46617092.96
                2. Kredyty i pożyczki 46617092.96
        II. Wydatki 23293032.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 19668.11
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 13484511.92
                8. Odsetki 9788852.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 23324060.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6764954.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6764954.86
F. Środki pieniężne na początek okresu 6006619.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12771574.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 393515.83

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-08 2002-01-10 ŻELAZNA, 18, RADOM, 26-612, RADOM, POLSKA
2002-01-10 2020-06-30 ŻELAZNA, 7, RADOM, 26-612, RADOM, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc