Nazwa: | RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" |
Data rejestracji: | 08 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000050068 |
NIP: | 7960101620 |
REGON: | 67092949300000 |
Kod pocztowy: | 26-616 (Firmy w Masovian, Radom, 26-616) |
Miasto: | Radom |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. ŻELAZNA, 7, RADOM, 26-616, RADOM, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 119318070,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 119969000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 11931807 |
Dane kontaktowe
Email: | RADPEC@RADPEC.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7960101620 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04124057031111000048973254 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
15113010170020153739200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
36124057031111001065771492 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
38124057031111000049024537 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
48124057031111000048987206 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
50124032591111000029892637 | PEKAO II Oddział w Radomiu | ul. Piłsudskiego 15 26-600 Radom POLSKA |
57116022020000000570696950 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
58113010170020153739200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
60124057031978001078038465 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
85113010170020153739200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
#8413Z | KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
RADOSŁAW WITKOWSKI | Beneficjent |
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ZBOROWSKI | reprezentant |
TOMASZ NITA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH SOŃTA | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-10 | 2015-07-31 |
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-08 | 2002-09-23 |
ANDRZEJ KRZYSZTOF KAŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-08 | 2003-10-31 |
SŁAWOMIR ANDRZEJ OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-08 | 2016-08-31 |
LESZEK MIROSŁAW FIRLEJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-08 | 2013-09-04 |
EUGENIUSZ MARIAN KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-08 | 2002-09-23 |
MAREK MIROSŁAW KRASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-08 | 2005-08-16 |
WOJCIECH WYWIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-23 | 2003-10-31 |
HALINA FOKT | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-23 | 2003-10-31 |
MARCIN JASTRZĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-31 | 2004-07-27 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BARBARA DANUTA KALETA | Prokurent | 2016-01-11 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
RADOSŁAW WITKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW JAN LATEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-08 | 2009-08-10 |
GUSTAW MIKOŁAJ KORWIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-08 | 2011-09-19 |
MAREK STANISŁAW RATUSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-09-23 | 2007-10-22 |
JAN MAZURKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-10-22 | 2009-08-10 |
JAN MAZURKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-10 | 2015-07-31 |
PAWEŁ SAŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-10 | 2015-11-09 |
ARTUR MOROZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-19 | 2015-11-09 |
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ZBOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-31 | 2019-02-25 |
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ZBOROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-25 | Brak danych |
ZBIGNIEW SŁAWOMIR SŁOWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-09 | 2019-02-25 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171709513.19 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174102595.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2398213.61 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5131.29 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 183700383.52 |
I. Amortyzacja | 91515209.08 |
II. Zużycie materiałów i energii | 42266925.31 |
III. Usługi obce | 15750105.33 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7519162.61 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 20461323.29 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4393427.87 |
– emerytalne | 1733255.51 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1789437.58 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4792.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11990870.33 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 15799824.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 220404.8 |
II. Dotacje | 1777044.5 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 541894.87 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13260480.53 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 567058.19 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 464133.77 |
III. Inne koszty operacyjne | 102924.42 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3241896.18 |
G. Przychody finansowe | 124010 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 65620.94 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 58389.06 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2956045.34 |
I. Odsetki, w tym: | 2095843.73 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 65617.88 |
IV. Inne | 794583.73 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 409860.84 |
J. Podatek dochodowy | 176207.11 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 233653.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 325147083.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 116875323.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 119384830 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 353439.62 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3096599.36 |
VI. Zysk (strata) netto | 233653.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208271759.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 44682280.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14094.01 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9297054.65 |
– długoterminowa | 7400685 |
– krótkoterminowa | 1896369.65 |
3. Pozostałe rezerwy | 35371131.38 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 35371131.38 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 110426746.25 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 110426746.25 |
A. kredyty i pożyczki | 109809579.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 617167.03 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26900600.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25371672.99 |
A. kredyty i pożyczki | 4681818.18 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15236030.61 |
– do 12 miesięcy | 15236030.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10155.71 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5278037.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 165631.46 |
4. Fundusze specjalne | 1528927.26 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26262133.2 |
1. Ujemna wartość firmy | 8398240.69 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17863892.51 |
– długoterminowe | 16244200.31 |
– krótkoterminowe | 1619692.2 |
Aktywa razem | 325147083.73 |
A. Aktywa trwałe | 238737919.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 186117.65 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186117.65 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 227113961.45 |
1. Środki trwałe | 139235068.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2372074.23 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84162289.69 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 52594801.86 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 105902.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 87878892.83 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2203004.7 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2203004.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2203004.7 |
– udziały lub akcje | 2203004.7 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9234836.03 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9234836.03 |
B. Aktywa obrotowe | 86364827.4 |
I. Zapasy | 32575516.95 |
1. Materiały | 32575516.95 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 47711168.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 452488.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 452488.56 |
– do 12 miesięcy | 452488.56 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 47258679.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30997071.9 |
– do 12 miesięcy | 30997071.9 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15000227.21 |
C. inne | 1261380.85 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6006619.54 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6006619.54 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6006619.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6006619.54 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71522.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 44336.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113485109.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113485109.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 119425810 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -40980 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 40980 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 40980 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 119384830 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6254609.97 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5901170.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3200000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9101170.35 |
– pokrycia straty | 9098711.55 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 353439.62 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 901288.45 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -901288.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 901288.45 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13096599.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13096599.36 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13096599.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3096599.36 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3096599.36 |
6. Wynik netto | 233653.73 |
A. zysk netto | 233653.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116875323.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116875323.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 233653.73 |
II. Korekty razem | 76933920.49 |
1. Amortyzacja | 91515209.08 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2089973.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -244621.04 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2384356.45 |
6. Zmiana stanu zapasów | -18613265.19 |
7. Zmiana stanu należności | -5769175.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8954339.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3382895.81 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77167574.22 |
I. Wpływy | 408260.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 408260.97 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 173822775.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173822775.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -173414514.15 |
I. Wpływy | 108296894.38 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 108296894.38 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 24305694.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 44336.5 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22171384.86 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2089973.09 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 83991199.93 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12255740 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12255740 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18262359.54 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6006619.54 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 324232.52 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 246327528.87 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236113316.63 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10210361.87 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3850.37 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 251235946.34 |
I. Amortyzacja | 109564443.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 86652297.08 |
III. Usługi obce | 17542733.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7743667.26 |
V. Wynagrodzenia | 22610066.96 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5168044.19 |
– emerytalne | 1978302.6 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1951849.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2843.96 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4908417.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 22293879.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 284634.91 |
II. Dotacje | 1536768.31 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2434414.59 |
IV. Inne przychody operacyjne | 18038061.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4690022.93 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2518279.43 |
III. Inne koszty operacyjne | 2171743.5 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12695438.97 |
G. Przychody finansowe | 553794.4 |
II. Odsetki, w tym: | 428234.34 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 125560.06 |
H. Koszty finansowe | 10108204.14 |
I. Odsetki, w tym: | 9811324.99 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 139312.56 |
IV. Inne | 157566.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3141029.23 |
J. Podatek dochodowy | 1072989.41 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2068039.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 356011370.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 118899027.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 119338160 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 374465.42 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2881637.93 |
VI. Zysk (strata) netto | 2068039.82 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 237112342.86 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 38018099.14 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1629101.83 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11467732.65 |
– długoterminowa | 9725493 |
– krótkoterminowa | 1742239.65 |
3. Pozostałe rezerwy | 24921264.66 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 24921264.66 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 139042301.3 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 139042301.3 |
A. kredyty i pożyczki | 138397479.79 |
E. inne | 644821.51 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36534448.26 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35094692.01 |
A. kredyty i pożyczki | 9226498.65 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12796882.34 |
– do 12 miesięcy | 12796882.34 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3687.52 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12963830.3 |
I. inne | 103793.2 |
4. Fundusze specjalne | 1439756.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23517494.16 |
1. Ujemna wartość firmy | 7278160.69 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16239333.47 |
– długoterminowe | 14697059.64 |
– krótkoterminowe | 1542273.83 |
Aktywa razem | 356011370.17 |
A. Aktywa trwałe | 256452064.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 247691.91 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 247691.91 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 244224513.61 |
1. Środki trwałe | 243662513.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2294172.78 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101467347.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 139627385.73 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 273607.27 |
2. Środki trwałe w budowie | 562000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2203004.7 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2203004.7 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2203004.7 |
– udziały lub akcje | 2203004.7 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9776854.44 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9776854.44 |
B. Aktywa obrotowe | 99539637.4 |
I. Zapasy | 32787805.5 |
1. Materiały | 32784339.45 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3466.05 |
II. Należności krótkoterminowe | 52746865.23 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 477368 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 477368 |
– do 12 miesięcy | 477368 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 52269497.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39836377.37 |
– do 12 miesięcy | 39836377.37 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1040133.93 |
C. inne | 11392985.93 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12771574.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12771574.4 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12771574.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6571813.38 |
– inne środki pieniężne | 6199761.02 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1233392.27 |
D. Udziały (akcje) własne | 19668.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116875323.99 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116875323.99 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 119384830 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -46670 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 46670 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 46670 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 119338160 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 353439.62 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21025.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 21025.8 |
– podziału zysku (ustawowo) | 18692.3 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 374465.42 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2862945.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 233653.73 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 233653.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -233653.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3096599.36 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3096599.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 214961.43 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2881637.93 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2881637.93 |
6. Wynik netto | 2068039.82 |
A. zysk netto | 2068039.82 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 118899027.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 118899027.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2068039.82 |
II. Korekty razem | 98527862.5 |
1. Amortyzacja | 109564443.31 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9788852.83 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -284634.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | -6664180.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -212288.55 |
7. Zmiana stanu należności | -5035696.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8001401.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4448527.33 |
10. Inne korekty | -12181507.1 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 100595902.32 |
I. Wpływy | 298842.28 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 298842.28 |
II. Wydatki | 117453849.84 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117453849.84 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -117155007.56 |
I. Wpływy | 46617092.96 |
2. Kredyty i pożyczki | 46617092.96 |
II. Wydatki | 23293032.86 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 19668.11 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13484511.92 |
8. Odsetki | 9788852.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23324060.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6764954.86 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6764954.86 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6006619.54 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12771574.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 393515.83 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-08 | 2002-01-10 | ŻELAZNA, 18, RADOM, 26-612, RADOM, POLSKA |
2002-01-10 | 2020-06-30 | ŻELAZNA, 7, RADOM, 26-612, RADOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc