| Nazwa: | ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 29 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000127954 |
| NIP: | 5780002619 |
| REGON: | 17007045400000 |
| Kod pocztowy: | 82-300 (Firmy w Warmian-Masurian, , 82-300) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | FABRYCZNA, 3, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16695500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | EPEC@EPEC.ELBLAG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5780002619 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74116022020000000236259947 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 52144010390000000004840909 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 73114011110000561579001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 67144011010000000016798835 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 34116022020000000061913255 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62144010390000000001588222 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 62144011010000000014681124 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 57116022020000000207362401 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58144011010000000014786732 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ PIOTR MISSAN | Beneficjent |
| HENRYK ZBIGNIEW WRONKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ BROWARCZYK | Prokurent | 2002-08-29 | 2003-05-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN KULIK | Prokurent | 2002-08-29 | 2005-04-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAŁ GLINIECKI | Prokurent | 2002-08-29 | 2013-02-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF ŻOCHOWSKI | Prokurent | 2004-09-27 | 2013-02-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ZBIGNIEW FRANCISZEK KOZIEŁ | Prokurent | 2022-10-14 | 2024-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ GLINIECKI | Prokurent | 2016-08-03 | 2020-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA PROKURENTA DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH DOKUMENTÓW ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| PAULINA KAROLINA BARTOSZEWSKA | Prokurent | 2023-03-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ TARASIUK | Prokurent | 2024-01-17 | 2024-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DOMINIKA SŁAWOMIRA LANG | Prokurent | 2024-01-17 | 2024-08-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH RYSZARD ORŁOWSKI | Prokurent | 2024-11-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ CZESŁAW KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-24 | 2020-02-18 |
| JANUSZ DARIUSZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-18 | 2024-03-01 |
| KRZYSZTOF ŻOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-21 | 2004-08-23 |
| NORBERT STANISŁAW BERLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-21 | 2005-11-08 |
| JANUSZ PILITOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-21 | 2005-11-08 |
| MARCIN ROMAN JAROŚ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-21 | 2005-11-08 |
| JACEK MIGDALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-23 | 2008-07-15 |
| IWONA RADEJ | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-08 | 2007-07-11 |
| STANISŁAW MICHAŁ LECHETA | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-08 | 2007-07-11 |
| JADWIGA HENRYKA WAWER | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-11 | 2012-05-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO ELBLĄG | Wspólnik | 2002-08-29 | 33.391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.695.500,00 ZŁ | 170747715 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ PIOTR MISSAN | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA, KTÓRE JEST UDZIAŁOWCEM POSIADAJĄCYM CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH CHWIAŁKOWSKI | PREZES | 2002-08-29 | 2005-04-19 |
| JAN KULIK | PREZES | 2005-04-19 | 2011-11-09 |
| ŁUKASZ PIŚKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-09 | 2016-08-03 |
| JERZY DOMBROWSKI | PREZES | 2016-08-03 | 2016-11-24 |
| KRZYSZTOF KRASOWSKI | PREZES | 2016-11-24 | 2018-06-18 |
| HENRYK ZBIGNIEW WRONKOWSKI | PREZES | 2018-06-18 | 2018-10-16 |
| ANDRZEJ PATRYK KULIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-16 | 2024-01-17 |
| HENRYK ZBIGNIEW WRONKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-17 | 2024-08-08 |
| MICHAŁ GLINIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 175961585.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95494147.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16594500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48071806.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32532386.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 274041.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1978587.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80467437.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9095117.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304994 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3612384.05 |
| – długoterminowa | 3022977.94 |
| – krótkoterminowa | 589406.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5177739.54 |
| – krótkoterminowe | 5177739.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3049784.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3049784.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 2000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 777516.03 |
| E. inne | 272268.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47429805.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47429805.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 18063992.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 179309.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25934444.98 |
| – do 12 miesięcy | 25934444.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2084601.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 370650.57 |
| I. inne | 796806.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20892730.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20892730.17 |
| – długoterminowe | 19893665.27 |
| – krótkoterminowe | 999064.9 |
| Aktywa razem | 175961585.36 |
| A. Aktywa trwałe | 128680806.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 753364.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54114.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 699250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 126008634.26 |
| 1. Środki trwałe | 120883890.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 751453.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98594989.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20435774.85 |
| D. środki transportu | 1062555.59 |
| E. inne środki trwałe | 39117.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5124743.54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1918807.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1907507 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11300.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 47280778.91 |
| I. Zapasy | 11107272.18 |
| 1. Materiały | 9542161.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 307233.14 |
| 4. Towary | 1205261.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52615.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32296711.12 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32296711.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24032323.21 |
| – do 12 miesięcy | 23987705.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44618.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8226429.61 |
| C. inne | 37958.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3726243.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3726243.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3726243.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3726235.45 |
| – inne środki pieniężne | 8.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150552.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97472735.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97472735.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16594500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16594500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48702813.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -631007.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 631007.07 |
| – pokrycia straty | 630807.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48071806.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32532187.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 199.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 199.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32532386.83 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 274041.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 274041.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -630807.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 630807.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 630807.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 630807.42 |
| 6. Wynik netto | -1978587.6 |
| B. strata netto | 1978587.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95494147.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95494147.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1978587.6 |
| II. Korekty razem | 2169834.18 |
| 1. Amortyzacja | 7538458.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 660019.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1171084.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -147463.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6654066.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9294692.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13550387.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2311724.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 191246.58 |
| I. Wpływy | 3974389.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3974389.79 |
| II. Wydatki | 13018206.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13018206.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9043816.53 |
| I. Wpływy | 13565676.04 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13565676.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1772305.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112285.56 |
| 8. Odsetki | 660019.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11793370.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2940800.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2940800.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 785442.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3726243.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 80088.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154876876.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47931689.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106945186.98 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 152415792.84 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45474724.66 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 106941068.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2461083.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7737642.91 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -5276559.41 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4180048.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1171084.51 |
| II. Dotacje | 894403.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2114559.87 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 136123.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 136123.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1232634.44 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 690136.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 690136.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1922770.6 |
| M. Podatek dochodowy | 55817 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1978587.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 180415187.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97193317.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16695500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46129160.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32497385.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 274041.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1597229.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83221870.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14503083.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410081.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4323463.72 |
| – długoterminowa | 3747732.39 |
| – krótkoterminowa | 575731.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9769538.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9769538.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2505511.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2505511.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 1000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1220725.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 284786.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46318787.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46318787.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 2000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9954116.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24156294.45 |
| – do 12 miesięcy | 24156294.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8871047.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391446.02 |
| I. inne | 945883.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19894488.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19894488.21 |
| – długoterminowe | 18906267.17 |
| – krótkoterminowe | 988221.04 |
| Aktywa razem | 180415187.52 |
| A. Aktywa trwałe | 132342227.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1221923.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1213148.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 8775 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 127680501.11 |
| 1. Środki trwałe | 119335364.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 732934.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97224528.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20304948.1 |
| D. środki transportu | 1055070.29 |
| E. inne środki trwałe | 17882.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8345136.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3439803.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3430386.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9417 |
| B. Aktywa obrotowe | 48072959.77 |
| I. Zapasy | 3561006.87 |
| 1. Materiały | 3148963.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29099.31 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 382943.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34933105.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34933105.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26655163.18 |
| – do 12 miesięcy | 26647395.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7767.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4698822.26 |
| C. inne | 3579119.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9283849.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9283849.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9283849.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2783841.16 |
| – inne środki pieniężne | 6500008.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294998.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95494147.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95494147.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16594500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 101000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 101000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16695500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48071806.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1942646.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35941.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 35941.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1978587.6 |
| – pokrycia straty | 1978587.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46129160.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32532386.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -35001.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35001.29 |
| – zbycia środków trwałych | 35001.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32497385.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 274041.62 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 274041.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1978587.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1978587.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1978587.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1978587.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1597229.45 |
| A. zysk netto | 1597229.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97193317.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97193317.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1597229.45 |
| II. Korekty razem | 22769725.66 |
| 1. Amortyzacja | 8351881.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1523666.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 202777.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5407966.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7546265.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2636393.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5037245.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2663683.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24366955.11 |
| I. Wpływy | 73150.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73150.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9561208.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9561208.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9488058.74 |
| I. Wpływy | 9600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9600000 |
| II. Wydatki | 18921290.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17063992.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 333632.01 |
| 8. Odsetki | 1523666.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9321290.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5557605.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5557605.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3726243.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9283849.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 307692.68 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 211039451.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65286547.44 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 145752904.52 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 199206642.91 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53460718.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145745924.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11832809.05 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9783037.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2049771.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2780531.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 894403.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180726.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1705400.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2735000.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169163.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2072677.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 493158.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2095303.01 |
| J. Przychody finansowe | 102977.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 83112.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19864.63 |
| K. Koszty finansowe | 1523854.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1523666.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 188.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 674425.69 |
| M. Podatek dochodowy | -922803.76 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1597229.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-29 | 2020-08-28 | "ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu | 21 219 073,49 zł | 7 213 205,13 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774572/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
