| Nazwa: | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MEGA |
| Data rejestracji: | 09 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034343 |
| NIP: | 5782593866 |
| REGON: | 17077936500000 |
| Kod pocztowy: | 82-300 |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | HETMAŃSKA, 15, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 359500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5782593866 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72109026170000000111424225 | SANPL 1 Oddział w Elblągu | ul. Pułkownika Dąbka 8-12 82-300 Elbląg POLSKA |
| 53102017520000070200785238 | PKO Oddział 1 w Elblągu | ul. Królewiecka 88 82-300 Elbląg POLSKA |
| 97948412062850085010840001 | BSBROD Oddział w Elblągu | ul. 12 Lutego 25 82-300 Elbląg POLSKA |
| 66102017520000000200035634 | PKO Oddział 1 w Elblągu | ul. Królewiecka 88 82-300 Elbląg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2011Z | PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY OLSZEWSKI | reprezentant |
| JERZY OLSZEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK DRZEWOSZEWSKI | Wspólnik | 2001-08-09 | 2017-10-11 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,-ZŁ |
| ROMAN JAN BRECZKO | Wspólnik | 2007-06-18 | 2017-10-11 | 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.500,00ZŁ |
| ROMAN JAN BRECZKO | Wspólnik | 2019-12-03 | Brak danych | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00ZŁ |
| JERZY OLSZEWSKI | Wspólnik | 2001-08-09 | Brak danych | 372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 186000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KRASOWSKI | Prokurent | 2022-04-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RYSZARD DROZDOWSKI | Prokurent | 2009-08-04 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN GROMEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2018-07-11 |
| ADAM LICHORAJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2009-07-21 |
| ZBIGNIEW GREGORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2005-06-15 |
| HALINA KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2012-06-25 |
| IRENA OLSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 | Brak danych |
| ŁUKASZ ŁUKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-11 | Brak danych |
| BARBARA ELŻBIETA WOJNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-23 | Brak danych |
| JAN CHARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-21 | 2012-06-25 |
| IRENA ZOFIA NIEWDZIĘCZNA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 | 2021-06-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY OLSZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ W SĄDACH I POZA SĄDAMI UPRAWNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAĆ WINNI ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ ZARZĄD WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-09 | Brak danych |
| ROMAN JAN BRECZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-22 | 2009-08-04 |
| ROMAN JAN BRECZKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72681757.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 72617.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21818909.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -299201.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51162048.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70024531.72 |
| I. Amortyzacja | 1102558.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10781828.21 |
| III. Usługi obce | 2394782.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 633605.34 |
| – podatek akcyzowy | 153334.26 |
| V. Wynagrodzenia | 7815079.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1436007.53 |
| – emerytalne | 619333.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1742355.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44118315.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2657225.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 590312.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 424224.5 |
| II. Dotacje | 34981.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113894.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17212.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22276.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5194.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17081.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3225262.16 |
| G. Przychody finansowe | 553127.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 130375 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 130375 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 130375 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 422752.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 77087.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 69621.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7466.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3701301.89 |
| J. Podatek dochodowy | 706279 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2995022.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40650540.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26126078.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 359500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22771555.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2995022.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14524462.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1581924.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221553 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 208080 |
| – długoterminowa | 185144 |
| – krótkoterminowa | 22936 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1152291.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1152291.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12586478.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12574544.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9871019.99 |
| – do 12 miesięcy | 9132241.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 738778.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1234597.97 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1220441.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 227468.7 |
| I. inne | 21016.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 11933.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 356059.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 356059.68 |
| – długoterminowe | 321078.24 |
| – krótkoterminowe | 34981.44 |
| Aktywa razem | 40650540.58 |
| A. Aktywa trwałe | 9026956.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1416.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1416.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7179152.92 |
| 1. Środki trwałe | 7166745.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 625935.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4252615.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1969737.8 |
| D. środki transportu | 253889.98 |
| E. inne środki trwałe | 64567.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3342.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 746200.42 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 746200.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 746200.42 |
| – udziały lub akcje | 746200.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1100186 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1100186 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31623584.5 |
| I. Zapasy | 440048.18 |
| 1. Materiały | 434982.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5066.1 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9213664.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6869.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6869.17 |
| – do 12 miesięcy | 6869.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 939507.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 939507.23 |
| – do 12 miesięcy | 939507.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8267288.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6915986.62 |
| – do 12 miesięcy | 6915986.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1187183.1 |
| C. inne | 164118.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21966406.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21966406.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21966406.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7740892.12 |
| – inne środki pieniężne | 14225514.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3465 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23764655.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23764655.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 359500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 359500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21972618.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 798937.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 798937.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 798937.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22771555.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1432537.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1432537.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1432537.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1432537.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2995022.89 |
| A. zysk netto | 2995022.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26126078.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26126078.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2995022.89 |
| II. Korekty razem | 1676031.07 |
| 1. Amortyzacja | 1102558.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -521211.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -424224.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 554585.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -130044.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2142871.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3555730.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -318492.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4671053.96 |
| I. Wpływy | 1061211.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 540000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 521211.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130375 |
| B. w pozostałych jednostkach | 390836.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 390836.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -440910.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -440910.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 620300.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 633600 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 633600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -633600 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4657754.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4657754.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17308652.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21966406.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 137218.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63442827.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 78299 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21592819.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -18859.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 25950 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41842917.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61061925.27 |
| I. Amortyzacja | 1002005.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8758540.87 |
| III. Usługi obce | 3068698.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2164766.91 |
| – podatek akcyzowy | 148351.14 |
| V. Wynagrodzenia | 8890136.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1601994.78 |
| – emerytalne | 688243.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1070602.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34505178.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2380902.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 102004.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 34981.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45557.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21465.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46783.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46783.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2436123.45 |
| G. Przychody finansowe | 955662.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 125905 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 125905 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 125905 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 829757.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 82765.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 82052.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 712.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3309020.59 |
| J. Podatek dochodowy | 629924 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2679096.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38028203.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28013175.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 359500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24974578.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2679096.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10015027.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1459373.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2514 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 220546 |
| – długoterminowa | 206219 |
| – krótkoterminowa | 14327 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1236313.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1236313.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8234576.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8205220.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4089174.17 |
| – do 12 miesięcy | 4089174.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1966603.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1787741.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 322219.24 |
| I. inne | 39481.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 29355.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 321078.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 321078.24 |
| – długoterminowe | 286096.8 |
| – krótkoterminowe | 34981.44 |
| Aktywa razem | 38028203.1 |
| A. Aktywa trwałe | 9113006.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47729.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47729.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7394333.61 |
| 1. Środki trwałe | 7343879.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 618592.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4127820.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1899797.1 |
| D. środki transportu | 636991.35 |
| E. inne środki trwałe | 60677.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50454 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 746200.42 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 746200.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 746200.42 |
| – udziały lub akcje | 746200.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924742 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924742 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28915197.09 |
| I. Zapasy | 316246.38 |
| 1. Materiały | 310147.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6099.16 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6411284.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8614.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8614.34 |
| – do 12 miesięcy | 8614.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 471279.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 471279.56 |
| – do 12 miesięcy | 471279.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5931390.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5749514.34 |
| – do 12 miesięcy | 5749514.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14442.06 |
| C. inne | 167434.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22187665.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22187665.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22187665.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17081538.31 |
| – inne środki pieniężne | 5106127.62 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26126078.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26126078.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 359500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 359500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22771555.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2203022.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2203022.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2203022.89 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24974578.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2995022.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2995022.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2995022.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2995022.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2679096.59 |
| A. zysk netto | 2679096.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28013175.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28013175.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2679096.59 |
| II. Korekty razem | -528242.55 |
| 1. Amortyzacja | 1002005.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -125905 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -122550.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 123801.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2802379.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4351901.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 143927.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2150854.04 |
| I. Wpływy | 125905 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 125905 |
| A. w jednostkach powiązanych | 125905 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1263499.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1263499.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1137594.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 792000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 792000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -792000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 221259.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 221259.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21966406.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22187665.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 196785.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-09 | 2011-08-24 | GRUNWALDZKA, 2, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
