Nazwa: | ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
Data rejestracji: | 14 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000126018 |
NIP: | 5780002157 |
REGON: | 17017221000000 |
Kod pocztowy: | 82-300 (Firmy w Warmian-Masurian, , 82-300) |
Voivodeship: | Warmian-Masurian |
Adres: | RAWSKA, 2-4, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 131883500,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | EPWIK@EPWIK.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5780002157 |
Data rejestracji: | 15 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
95116022020000000336401205 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
38116022020000000061913086 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
74116022020000000329249773 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
11116022020000000336401262 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
47116022020000000329249677 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
04116022020000000170537887 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
66116022020000000061913067 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
08116022020000000067093717 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
58116022020000000297779090 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
67116022020000000346204432 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ PIOTR MISSAN | Beneficjent |
MAREK STANISŁAW MISZTAL | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA MIASTO ELBLĄG | Wspólnik | 2002-08-14 | Brak danych | 263.767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 131.883.500 ZŁ | 170747715 |
"ELBLĄSKA SPÓŁKA INWESTYCYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2002-10-17 | 2003-07-15 | 8754 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.377.000 | 17038115400000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANDRZEJ JÓZEF KURKIEWICZ | Prokurent | 2002-08-14 | 2015-04-17 | SAMOISTNA |
REGINA FORYŚ | Prokurent | 2002-08-14 | 2014-02-21 | SAMOISTNA |
RYSZARD RÓŻAŃSKI | Prokurent | 2002-08-14 | 2015-10-20 | SAMOISTNA |
EWA HOFFMANN | Prokurent | 2014-12-11 | 2016-05-19 | SAMOISTNA |
ALICJA DANUTA JELIŃSKA | Prokurent | 2015-06-25 | 2022-02-11 | SAMOISTNA |
ZENON DZIWNIEL | Prokurent | 2016-05-19 | 2021-09-17 | SAMOISTNA |
ANDRZEJ JÓZEF KURKIEWICZ | Prokurent | 2021-12-29 | 2022-09-19 | PROKURA SAMOISTNA |
EWA HOFFMANN | Prokurent | 2022-01-18 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZENON DZIWNIEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-14 | 2004-07-09 |
JAN PAWŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-14 | 2004-07-09 |
HENRYK JAN BURAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2013-10-29 |
JERZY JEDYNAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2007-05-24 |
TADEUSZ MIKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2004-10-21 |
JANUSZ BUCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2007-05-24 |
JERZY KONARZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-21 | 2013-10-29 |
ANTONI HENRYK BOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-24 | 2010-05-06 |
JAN ROMAN PĘDRAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-24 | 2010-05-06 |
MARIUSZ BIEŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-06 | 2013-10-29 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MICHAŁ PIOTR MISSAN | Beneficjent | REPREZENTANT WSPÓLNIKA GMINA MIASTO ELBLĄG |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TADEUSZ GRODZIEWICZ | DYREKTOR ZARZĄDU | 2002-08-14 | 2015-04-17 |
ANDRZEJ JÓZEF KURKIEWICZ | DYREKTOR ZARZĄDU | 2015-04-17 | 2021-12-29 |
MAREK STANISŁAW MISZTAL | DYREKTOR ZARZĄDU | 2021-12-29 | 2022-12-07 |
MAREK STANISŁAW MISZTAL | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-07 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62272827.58 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60398417.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42465.08 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1894820.65 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22054.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 64531301.87 |
I. Amortyzacja | 12693940.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 12785796.13 |
III. Usługi obce | 3739551.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11527621.35 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17861008.3 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5219397.9 |
– emerytalne | 2256914.26 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 682207.26 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21779.37 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2258474.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3004741.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2086061.22 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111173.39 |
IV. Inne przychody operacyjne | 807507.01 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1355908.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43366.86 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44593.82 |
III. Inne koszty operacyjne | 1267947.71 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -609641.06 |
G. Przychody finansowe | 1413357.88 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1413357.88 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1151572.61 |
I. Odsetki, w tym: | 1150596.38 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 976.23 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -347855.79 |
J. Podatek dochodowy | 166115 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -513970.79 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 385478574.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 175102354.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 131883500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21370434.99 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17989456.96 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4372933.17 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4372933.17 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -513970.79 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 210376220.61 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 15663348.73 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 459427 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12124485.73 |
– długoterminowa | 9883276 |
– krótkoterminowa | 2241209.73 |
3. Pozostałe rezerwy | 3079436 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3079436 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 38527539.06 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 38527539.06 |
A. kredyty i pożyczki | 37865085.3 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 662453.76 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18484251.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18330448.74 |
A. kredyty i pożyczki | 2529873.98 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 440441.37 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1948959.16 |
– do 12 miesięcy | 1948959.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 75039.48 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1449263.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 486285.42 |
I. inne | 11400585.82 |
4. Fundusze specjalne | 153802.57 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137701081.51 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137701081.51 |
– długoterminowe | 135171244 |
– krótkoterminowe | 2529837.51 |
Aktywa razem | 385478574.94 |
A. Aktywa trwałe | 344739602.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 201088.01 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 201088.01 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 341290618.45 |
1. Środki trwałe | 194390160.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3026380.4 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 184446907.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3276243.65 |
D. środki transportu | 3464912.55 |
E. inne środki trwałe | 175716.05 |
2. Środki trwałe w budowie | 146900458.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3247896 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3247896 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 40738972.48 |
I. Zapasy | 642507.31 |
1. Materiały | 634266.31 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8241 |
II. Należności krótkoterminowe | 6312535.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6312535.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3564668.37 |
– do 12 miesięcy | 3564668.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2502761 |
C. inne | 245106.2 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 33570409.78 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33570409.78 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33570409.78 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1216159.92 |
– inne środki pieniężne | 32354249.86 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213519.82 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 174711285.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 174711285.46 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130948500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 935000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 935000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 935000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 131883500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21250093.69 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 462550.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 462550.26 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 59001.36 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21712643.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 18050757.24 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -403509.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 403509.24 |
– zbycia środków trwałych | 403509.24 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17647248 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4372933.17 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4372933.17 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 89001.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89001.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 89001.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 89001.36 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -513970.79 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 513970.79 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 175102354.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 175102354.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -513970.79 |
II. Korekty razem | 12961712.62 |
1. Amortyzacja | 12693940.5 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93972.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5518666.94 |
5. Zmiana stanu rezerw | 857789.73 |
6. Zmiana stanu zapasów | -83878.55 |
7. Zmiana stanu należności | 2224109.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1055831.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 733575.65 |
10. Inne korekty | 905039.66 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12447741.83 |
I. Wpływy | 168550.98 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168550.98 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 57920421.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57920421.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57751870.85 |
I. Wpływy | 53557277.51 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10375338.39 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 43181939.12 |
II. Wydatki | 3991559.88 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1900000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 954487.4 |
8. Odsetki | 1137072.48 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 49565717.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4261588.61 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4261588.61 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 29308821.17 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33570409.78 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 685304.76 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65936537.44 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65168770.17 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -458856.44 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1191008.54 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35615.17 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 73015814.26 |
I. Amortyzacja | 15820986.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 15496286.64 |
III. Usługi obce | 3654864.46 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12075600.66 |
– podatek akcyzowy | 21732 |
V. Wynagrodzenia | 19042341.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5923418.71 |
– emerytalne | 1724024.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 967772.22 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34543.22 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7079276.82 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3962251.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 3509589.79 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43106.52 |
IV. Inne przychody operacyjne | 409555.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 514598.14 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68463.59 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167255.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 278878.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3631623.57 |
G. Przychody finansowe | 1263013.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1263013.01 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2242613.25 |
I. Odsetki, w tym: | 2238213.56 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 4399.69 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4611223.81 |
J. Podatek dochodowy | -68378 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4542845.81 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 390132628.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 170559508.52 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 131883500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21849552.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17510339.93 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4372933.17 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4372933.17 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -513970.79 |
VI. Zysk (strata) netto | -4542845.81 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 219573119.64 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16043360.41 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403881 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12352172 |
– długoterminowa | 10605146 |
– krótkoterminowa | 1747026 |
3. Pozostałe rezerwy | 3287307.41 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3287307.41 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 53858187.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 53858187.72 |
A. kredyty i pożyczki | 53770269.52 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 87918.2 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13054755.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12925056.37 |
A. kredyty i pożyczki | 7505827.54 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 574535.56 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1363500.91 |
– do 12 miesięcy | 1363500.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2395410.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 544966.82 |
I. inne | 540814.6 |
4. Fundusze specjalne | 129698.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 136616816.35 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 136616816.35 |
– długoterminowe | 131001857.23 |
– krótkoterminowe | 5614959.12 |
Aktywa razem | 390132628.16 |
A. Aktywa trwałe | 363649742 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 517881.57 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 517881.57 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 359871132.43 |
1. Środki trwałe | 359723363.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2962130.74 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 347847447.96 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4235186.7 |
D. środki transportu | 4447850.13 |
E. inne środki trwałe | 230748.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 147768.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3260728 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3260728 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 26482886.16 |
I. Zapasy | 624841.67 |
1. Materiały | 604291.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20550 |
II. Należności krótkoterminowe | 4446439.53 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4446439.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4160817.75 |
– do 12 miesięcy | 4160817.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41404 |
C. inne | 244217.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21196068.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21196068.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21196068.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2366459.07 |
– inne środki pieniężne | 18829609.92 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215535.97 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 175102354.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 175102354.33 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 131883500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 131883500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21712643.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 136908.07 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 136908.07 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21849552.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 17647248 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -136908.07 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 136908.07 |
– zbycia środków trwałych | 136908.07 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17510339.93 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4372933.17 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4372933.17 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -513970.79 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 513970.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 513970.79 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 513970.79 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -513970.79 |
6. Wynik netto | -4542845.81 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 4542845.81 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 170559508.52 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 170559508.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -4542845.81 |
II. Korekty razem | 304241.11 |
1. Amortyzacja | 15820986.81 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2181759.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4483831.94 |
5. Zmiana stanu rezerw | 380011.68 |
6. Zmiana stanu zapasów | 17665.64 |
7. Zmiana stanu należności | 1866096.04 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12333406.12 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3145040.32 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4238604.7 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 30234462.41 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30234462.41 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30234462.41 |
I. Wpływy | 29391317.09 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 27375000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 2016317.09 |
II. Wydatki | 7292590.77 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4700000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 440441.37 |
8. Odsetki | 2152149.4 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22098726.32 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12374340.79 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4261588.61 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 33570409.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21196068.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1971233.34 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-14 | 2002-12-19 | ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ELBLĄGU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ |
2002-12-19 | 2015-06-25 | ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ELBLĄGU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg | 211 179 291,75 zł | 107 046 480,12 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774673/ |
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg | 8 526 482,30 zł | 3 908 461,80 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746240/ |
"Usprawnienie obsługi kontrahentów poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarzadzania mediami". | 1 654 591,08 zł | 1 048 467,35 zł | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | 1.6. E-usługi publiczne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1705130/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc