| Nazwa: | GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE |
| Data rejestracji: | 08 lut 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w luty 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000250436 |
| NIP: | 5882158035 |
| REGON: | 22016041400000 |
| Kod pocztowy: | 84-250 (Firmy w Pomeranian, , 84-250) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | WEJHEROWSKA, 24, KOSTKOWO, 84-250, GNIEWINO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 49723000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882158035 |
| Data rejestracji: | 04 sty 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48835000044200389720000150 | BS8350 Centrala | ul. Pucka 5 84-200 wejherowski POLSKA |
| 69835000044200389720000160 | BS8350 Centrala | ul. Pucka 5 84-200 wejherowski POLSKA |
| 45835000044200389720000010 | BS8350 Centrala | ul. Pucka 5 84-200 wejherowski POLSKA |
| 95835000044200389720000080 | BS8350 Centrala | ul. Pucka 5 84-200 wejherowski POLSKA |
| 82835000044200389720000120 | BS8350 Centrala | ul. Pucka 5 84-200 wejherowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIOLETTA IRENA MAJER-SZREDER | Beneficjent |
| MARCIN DOMINIK KOPITZKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW SKWARŁO | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-26 | 2015-03-24 |
| ZBIGNIEW WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | 2016-01-13 |
| HALINA CZARNECKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-14 | 2010-04-09 |
| HENRYK ADAM SKWARŁO | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-17 | 2011-02-15 |
| MARCIN JACEK BIAŁOBRZESKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-14 | 2015-12-16 |
| JAN WILIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2011-06-20 |
| RADOSŁAW SKWARŁO | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-15 | 2011-11-30 |
| HALINA CZARNECKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-20 | 2013-02-15 |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW SCHULZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-30 | 2012-01-13 |
| JAKUB MOHYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-13 | 2013-02-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WOJCIECH PUKSZTA | Prokurent | 2024-08-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DARIUSZ JAN ROHDE | Prokurent | 2015-03-24 | 2024-08-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA GNIEWINO | Wspólnik | 2006-02-08 | 99.446 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.723.000,00 ZŁ | 191675280 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WIOLETTA IRENA MAJER-SZREDER | Beneficjent | REPREZENTOWANIE GMINY GNIEWINO (JAKO WÓJT TEJ GMINY), BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| CZESŁAW DOLNY | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12385489.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 226541.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12385489.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13301755.75 |
| I. Amortyzacja | 1881601.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4298821.83 |
| III. Usługi obce | 1459388.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1160601.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3596330.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 823304.23 |
| – emerytalne | 605895.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81707.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -916266.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 834013.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 640029.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54252.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 139731.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 432498.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 252114.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173320.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7063.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -514750.98 |
| G. Przychody finansowe | 56192 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 56192 |
| – od jednostek powiązanych | 1405.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 289701.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 289701.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -748260.17 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4558 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -752818.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53445239.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39249880.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49723000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 284999.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10005301.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | -752818.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14195359.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 89957.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89957.45 |
| – długoterminowa | 70712.09 |
| – krótkoterminowa | 19245.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2187462.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2187462.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 187462.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4163642.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4160500.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 608707.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2047110 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 282 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 453395.11 |
| – do 12 miesięcy | 453395.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 127500 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 372282 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 219031.28 |
| I. inne | 332192.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 3141.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7754297.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7754297.72 |
| – długoterminowe | 7124274 |
| – krótkoterminowe | 630023.72 |
| Aktywa razem | 53445239.89 |
| A. Aktywa trwałe | 44356437.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47973.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47973.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26744304.79 |
| 1. Środki trwałe | 26099068.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3323782 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20389818.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1378274.22 |
| D. środki transportu | 991714.11 |
| E. inne środki trwałe | 15479.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 645236.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 17549260 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17549260 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14898.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12088 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2810.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 9088802.86 |
| I. Zapasy | 166548.33 |
| 1. Materiały | 166548.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4857251.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1324705.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 822.53 |
| – do 12 miesięcy | 822.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1323883.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3532545.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1977261.59 |
| – do 12 miesięcy | 1831666.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 145595.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 77190.93 |
| C. inne | 1478093.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3977949.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3977949.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 75000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 75000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3902949.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3902949.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87053.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37001404.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37001404.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46723000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49723000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 283706.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1293.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1293.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 284999.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10005301.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5810989.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5810989.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5810989.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15816291.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15816291.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15816291.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10005301.69 |
| 6. Wynik netto | -752818.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 752818.17 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39249880.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -752818.17 |
| II. Korekty razem | 1396631.88 |
| 1. Amortyzacja | 1881601.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 296897.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 252114.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16641.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -68791.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20343434.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -708247.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -624447.18 |
| 10. Inne korekty | 20694296.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 643813.71 |
| I. Wpływy | 136565.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9065.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 127500 |
| II. Wydatki | 2945423.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1431047.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1514376 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1514376 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2808858.38 |
| I. Wpływy | 6363953.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 428117.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3635836 |
| II. Wydatki | 1869243.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 533616.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 10000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26009.87 |
| 8. Odsetki | 292617.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4494710 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2329665.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2329665.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1573284.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3902949.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2083.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12889699.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12889699.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14198447.12 |
| I. Amortyzacja | 1919534.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4564569.99 |
| III. Usługi obce | 1561167.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1216875.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3943040.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 876478.15 |
| – emerytalne | 643105.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 116779.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1308747.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 908108.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90464.31 |
| II. Dotacje | 630023.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145054.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42566.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 155719.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 153901.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1817.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -556358.7 |
| G. Przychody finansowe | 125664.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 125664.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 171362 |
| I. Odsetki, w tym: | 171260.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 101.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -602056.32 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 440 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -602496.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48506051.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38647383.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49723000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 284999.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10758119.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | -602496.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9858668.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 117501 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 117501 |
| – długoterminowa | 95469.72 |
| – krótkoterminowa | 22031.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2209564.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2200218.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 120000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1063625.24 |
| – do 12 miesięcy | 1063625.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 127500 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 412758.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 225459.05 |
| I. inne | 250875.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 9346.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7531602.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7531602.62 |
| – długoterminowe | 6901578.9 |
| – krótkoterminowe | 630023.72 |
| Aktywa razem | 48506051.98 |
| A. Aktywa trwałe | 41582774.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 165491.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 165491.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26073327.23 |
| 1. Środki trwałe | 24393429.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3323782 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18986579.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1131267.01 |
| D. środki transportu | 931671.65 |
| E. inne środki trwałe | 20129.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1679897.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15328260 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15328260 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15695.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11648 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4047.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 6923277.3 |
| I. Zapasy | 120784.41 |
| 1. Materiały | 120784.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5809506.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5809506.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1971169.07 |
| – do 12 miesięcy | 1971169.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 341058.75 |
| C. inne | 3497278.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 931159.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 931159.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 931159.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 931159.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61826.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39249880.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39249880.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49723000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49723000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 284999.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 284999.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10758119.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5810989.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5810989.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5810989.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16569109.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16569109.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16569109.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10758119.86 |
| 6. Wynik netto | -602496.32 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 602496.32 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38647383.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -602496.32 |
| II. Korekty razem | 1293338.35 |
| 1. Amortyzacja | 1919534.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169040.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90464.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27543.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 45763.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1268744.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 126878.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -198265.3 |
| 10. Inne korekty | -1975438.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 690842.03 |
| I. Wpływy | 1782720.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186720.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 596000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 596000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 521000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 75000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1000000 |
| II. Wydatki | 1007188.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1007188.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 775531.98 |
| I. Wpływy | 407328.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 407328.62 |
| II. Wydatki | 4845492.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 676170.03 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282 |
| 8. Odsetki | 169040.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4438164.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2971790.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2971790.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3902949.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 931159.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1720.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-02-08 | 2008-04-17 | 33, KOSTKOWO, 84-250, GNIEWINO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
