NU - MED GRUPA

Dane

KRS 0000402136

NIP7411906987

REGON51945571800000

NazwaNU - MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaNU - MED GRUPA

Data rejestracji 18 lis 2011 (13 lat temu) 18 lis 2011

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres KRÓLEWIECKA, 146, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1016007,50 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1016007,50 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji10160075

Dane podatkowe

NIP 7411906987

data rejestracji 01 lip 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

45114011110000503171001011

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

61114011110000503171001014

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

24114011110000503171001001

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

94114011110000503171001002

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

40114011110000503171001004

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

71102010680000110203412855

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

71102036130000600200368175

PKO Oddział 1 w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 11 14-100 ostródzki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANDRZEJ STEFANIAK

Prokurent

2017-04-14

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

ANDRZEJ STEFANIAK

Prokurent

2012-05-17

2014-06-30

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

DOROTA JUNG

Prokurent

2012-05-17

2013-11-20

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ

Prokurent

2013-11-20

2014-06-30

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

EWA KRYSTYNA PIETRYKA

Prokurent

2014-10-07

2016-12-16

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

ANDRZEJ STEFANIAK

Prokurent

2014-10-07

2017-04-14

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ

Prokurent

2014-10-07

2017-04-14

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

JOLANTA GLINKA

Prokurent

2017-06-19

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI

Prokurent

2020-02-28

2020-08-27

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ

Prokurent

2017-04-14

2021-05-21

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI

Beneficjent

PAWEŁ JAN PACZKOWSKI

Beneficjent

PAWEŁ JAN PACZKOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

ŁUKASZ MICHALECKI

Beneficjent

MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF SCHABOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-03-09

HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ

Członek Organu Nadzoru

2019-02-06

KRZYSZTOF MAREK URBANIAK

Członek Organu Nadzoru

2020-02-28

PAWEŁ TOMASZ NIEWADZIOŁ

Członek Organu Nadzoru

2011-11-18

2019-02-06

JAROSŁAW PIEŃKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-11-18

2013-04-05

JOLANTA GLINKA

Członek Organu Nadzoru

2013-04-05

2014-06-30

MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA

Członek Organu Nadzoru

2013-05-17

2024-02-13

MICHAL ANTONI RUSIECKI

Członek Organu Nadzoru

2014-06-30

ŁUKASZ FIDURSKI

Członek Organu Nadzoru

2021-05-21

2021-11-03

MAREK ANDRZEJ JAKUBCZYK

Członek Organu Nadzoru

2021-05-21

2024-02-13

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A.

PAWEŁ JAN PACZKOWSKI

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A.

ŁUKASZ MICHALECKI

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NU-MED GRUPA S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ

PREZES ZARZĄDU

2011-11-18

2019-02-06

ARKADIUSZ KEMPCZYŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-05-20

2017-09-28

ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2020-08-27

MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-10-15

JAKUB DARIUSZ KUBERSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES TRZECH (3) MIESIĘCY, TJ.DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU

2017-09-28

2017-09-28

MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES OD DNIA 07 WRZEŚNIA 2017 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

2017-09-28

2017-12-22

ARTUR KRAWCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-12-22

2018-09-11

MARCIN TOMASZ KRZEMIŃSKI

WICE - PREZES ZARZĄDU

2018-09-11

2019-02-06

PAWEŁ JAN PACZKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2019-02-06

FILIP ŁUKASZ JANOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-09-13

2020-08-27

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46835232.41
J Należności od jednostek powiązanych	3087660.34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46818809.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16422.73
B. Koszty działalności operacyjnej	-41897289.87
I. Amortyzacja	-5339922.71
II. Zużycie materiałów i energii	-3298616.65
III. Usługi obce	-22702254.27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-52872.81
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-9004681.16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1103551
– emerytalne	-452487.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-378968.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-16422.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4937942.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	501996.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	117772.81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	384224
E. Pozostałe koszty operacyjne	-995274.84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-785828.87
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-209445.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4444664.51
G. Przychody finansowe	39054342.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	20682036.39
– od jednostek powiązanych	20618044.6
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18361132.28
V. Inne	11173.9
H. Koszty finansowe	-64305821.95
I. Odsetki, w tym:	-60975108.78
– dla jednostek powiązanych	-59524281.46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-8150.49
– w jednostkach powiązanych	-8150.49
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-3322562.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-20806814.87
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-20806814.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	353574226.73
A. Kapitał (fundusz) własny	-124386366.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1016007.5
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	102802055.59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-207397615.02
VI. Zysk (strata) netto	-20806814.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	477960593.53
I. Rezerwy na zobowiązania	13626758.25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4171131.52
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	213368.04
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	213368.04
3. Pozostałe rezerwy	9242258.69
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	9242258.69
II. Zobowiązania długoterminowe	257287030.85
1. Wobec jednostek powiązanych	245616485.09
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	11670545.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5037138.22
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	6633407.54
III. Zobowiązania krótkoterminowe	206521679.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	197901742.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2957.14
– do 12 miesięcy	2957.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	197898785.69
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8619936.86
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	711168
C. inne zobowiązania finansowe	159247.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3920069.54
– do 12 miesięcy	3920069.54
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	838862.04
H. z tytułu wynagrodzeń	389015.72
I. inne	2601573.88
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	525124.74
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	525124.74
– długoterminowe	359079.18
– krótkoterminowe	166045.56
Aktywa razem	353574226.73
A. Aktywa trwałe	215038263.06
I. Wartości niematerialne i prawne	286713.53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	24257.41
3. Inne wartości niematerialne i prawne	262456.12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35335164.7
1. Środki trwałe	35282360.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14360771.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	1225630.74
D. środki transportu	107029.43
E. inne środki trwałe	19588929.1
2. Środki trwałe w budowie	46900
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5904
III. Należności długoterminowe	18500
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	18500
IV. Inwestycje długoterminowe	175226256.86
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	175226256.86
A. w jednostkach powiązanych	175226256.86
– udziały lub akcje	167833574.34
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7392682.52
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4171627.97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4171131.52
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	496.45
B. Aktywa obrotowe	138535963.67
I. Zapasy	47269.96
1. Materiały	32755.02
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	14514.94
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7409517.5
1. Należności od jednostek powiązanych	854710.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	854710.74
– do 12 miesięcy	854710.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6554806.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5774555.84
– do 12 miesięcy	5774555.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	381292.15
C. inne	398958.77
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	130990812.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130990812.55
A. w jednostkach powiązanych	117456841.02
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	117456841.02
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13533971.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1219012.23
– inne środki pieniężne	12314959.3
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88363.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-103579551.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-103579551.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1016007.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1016007.5
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	102802055.59
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	102802055.59
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-159806797.21
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-159806797.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-159806797.21
A. zwiększenie (z tytułu)	-47590817.81
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-47590817.81
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-207397615.02
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-207397615.02
6. Wynik netto	-20806814.87
A. zysk netto	0
B. strata netto	-20806814.87
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-124386366.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-124386366.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-20806814.87
II. Korekty razem	34695856.3
1. Amortyzacja	5398139.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3311009.54
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39364782.67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17567152.92
5. Zmiana stanu rezerw	4868326.44
6. Zmiana stanu zapasów	-1976.06
7. Zmiana stanu należności	2374221.41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-260446.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2915136.07
10. Inne korekty	124087.84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13889041.43
I. Wpływy	19647991.79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	260000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19387991.79
A. w jednostkach powiązanych	19324000
B. w pozostałych jednostkach	63991.79
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	63991.79
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-16358733.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15633733.57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-725000
A. w jednostkach powiązanych	-725000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	3289258.22
I. Wpływy	8483990.95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8303400
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	180590.95
II. Wydatki	-12667492.26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-11414020.81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-680543.99
8. Odsetki	-572927.46
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4183501.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12994798.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12994798.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	539173.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13533971.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62978335.33
J Należności od jednostek powiązanych	3358491.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62978335.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-53936159.88
I. Amortyzacja	-5667349.67
II. Zużycie materiałów i energii	-4076586.95
III. Usługi obce	-29717922.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-91424.36
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-12046587.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-1672880.98
– emerytalne	-645032.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-663407.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9042175.45
D. Pozostałe przychody operacyjne	2496311.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20204.02
II. Dotacje	607955.79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1868151.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1852889.68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-1852889.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9685597.02
G. Przychody finansowe	21693391.97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19732118.34
– od jednostek powiązanych	19556040.51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1961273.63
H. Koszty finansowe	-80305483.05
I. Odsetki, w tym:	-80305483.05
– dla jednostek powiązanych	-66264558.9
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-48926494.06
J. Podatek dochodowy	-376249.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-49302743.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	270325910.56
A. Kapitał (fundusz) własny	-238392650.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1016007.5
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	104910705.01
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-295016619.97
VI. Zysk (strata) netto	-49302743.37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	508718561.39
I. Rezerwy na zobowiązania	16385159.5
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	380423.74
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2068845.96
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	2068845.96
3. Pozostałe rezerwy	13935889.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13935889.8
II. Zobowiązania długoterminowe	462349035.89
1. Wobec jednostek powiązanych	280497986.67
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	181851049.22
A. kredyty i pożyczki	163429687.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4677955.72
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	13743406
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28846847.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28846847.02
A. kredyty i pożyczki	17610176.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	770640
C. inne zobowiązania finansowe	55015.86
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3979209.99
– do 12 miesięcy	3979209.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	958811.65
H. z tytułu wynagrodzeń	459498.4
I. inne	5013495.02
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1137518.98
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1137518.98
– długoterminowe	626979.06
– krótkoterminowe	510539.92
Aktywa razem	270325910.56
A. Aktywa trwałe	247932529.79
I. Wartości niematerialne i prawne	1045112.36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0.01
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1045112.35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45364541.91
1. Środki trwałe	44849562.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14014616.81
C. urządzenia techniczne i maszyny	985734.58
D. środki transportu	10880.17
E. inne środki trwałe	29838331.23
2. Środki trwałe w budowie	511461.32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3517.8
III. Należności długoterminowe	18500
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	18500
IV. Inwestycje długoterminowe	201099344.79
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	201099344.79
A. w jednostkach powiązanych	201099344.79
– udziały lub akcje	91709348.26
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	109389996.53
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405030.73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	380423.74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24606.99
B. Aktywa obrotowe	22393380.77
I. Zapasy	215660.8
1. Materiały	198927.84
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	16732.96
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11502897.98
1. Należności od jednostek powiązanych	2097363.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2097363.79
– do 12 miesięcy	2097363.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9405534.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9014604.57
– do 12 miesięcy	9014604.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2131.79
C. inne	388797.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10487456.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10487456.03
A. w jednostkach powiązanych	10292814.65
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	10292814.65
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194641.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190832.31
– inne środki pieniężne	3809.07
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187365.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-113078254.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-113078254.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1674990.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-658982.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-658982.54
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1016007.5
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	180263375.87
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-75352670.86
A. zwiększenie (z tytułu)	2108649.42
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-77461320.28
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	104910705.01
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-274697185.76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-274697185.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-274697185.76
A. zwiększenie (z tytułu)	-20319434.21
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-20319434.21
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-295016619.97
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-295016619.97
6. Wynik netto	-49302743.37
A. zysk netto	0
B. strata netto	-49302743.37
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-238392650.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-238392650.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-49302743.37
II. Korekty razem	55899397.27
1. Amortyzacja	5691607.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1962415.87
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44689953.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20204.02
5. Zmiana stanu rezerw	8373867.25
6. Zmiana stanu zapasów	-168390.84
7. Zmiana stanu należności	-4071610.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	216384.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3462007.39
10. Inne korekty	-311801.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6596653.9
I. Wpływy	43229178.58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	43134178.58
A. w jednostkach powiązanych	42958100.75
B. w pozostałych jednostkach	176077.83
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	176077.83
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-25749857.11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7012801.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-18737055.19
A. w jednostkach powiązanych	-18737055.19
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	17479321.47
I. Wpływy	184704720.71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	183500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1204720.71
II. Wydatki	-222120227.8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-165543039.79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-123544.85
8. Odsetki	-56453643.16
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-37415507.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-13339531.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13339531.72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13534173.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	194641.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-11-18

2015-01-02

KOŚCIUSZKI, 2, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie