Nazwa: | NU - MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | NU - MED GRUPA |
Data rejestracji: | 18 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000402136 |
NIP: | 7411906987 |
REGON: | 51945571800000 |
Kod pocztowy: | 82-300 (Firmy w Warmian-Masurian, , 82-300) |
Voivodeship: | Warmian-Masurian |
Adres: | KRÓLEWIECKA, 146, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1016007,50 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1016007,50 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 10160075 |
Dane podatkowe
NIP: | 7411906987 |
Data rejestracji: | 01 lip 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
45114011110000503171001011 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
61114011110000503171001014 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
24114011110000503171001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
94114011110000503171001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
40114011110000503171001004 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
71102010680000110203412855 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
71102036130000600200368175 | PKO Oddział 1 w Ostródzie | ul. Jana III Sobieskiego 11 14-100 ostródzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8790Z | POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANDRZEJ STEFANIAK | Prokurent | 2017-04-14 | 2024-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ANDRZEJ STEFANIAK | Prokurent | 2012-05-17 | 2014-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
DOROTA JUNG | Prokurent | 2012-05-17 | 2013-11-20 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ | Prokurent | 2013-11-20 | 2014-06-30 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
EWA KRYSTYNA PIETRYKA | Prokurent | 2014-10-07 | 2016-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ANDRZEJ STEFANIAK | Prokurent | 2014-10-07 | 2017-04-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ | Prokurent | 2014-10-07 | 2017-04-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JOLANTA GLINKA | Prokurent | 2017-06-19 | 2024-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI | Prokurent | 2020-02-28 | 2020-08-27 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ | Prokurent | 2017-04-14 | 2021-05-21 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF SCHABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-09 | 2024-10-17 |
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-06 | Brak danych |
KRZYSZTOF MAREK URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 | 2024-10-17 |
PAWEŁ TOMASZ NIEWADZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-18 | 2019-02-06 |
JAROSŁAW PIEŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-18 | 2013-04-05 |
JOLANTA GLINKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-05 | 2014-06-30 |
MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-17 | 2024-02-13 |
MICHAL ANTONI RUSIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-30 | 2024-10-17 |
MAGDALENA ANNA BŁAWAT | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-17 | Brak danych |
CHARLES NIEHAUS | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-17 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
SÉGOLÈNE FRANCINE M FRÈRE | Beneficjent | 1977-06-07 |
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
SÉGOLÈNE FRANCINE M FRÈRE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU A ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU B.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ JAN PACZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU B | 2024-10-17 | Brak danych |
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI | CZŁONEK ZARZĄDU B | 2024-10-17 | Brak danych |
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI | CZŁONEK ZARZĄDU B | 2024-10-17 | Brak danych |
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2024-10-17 | Brak danych |
GRZEGORZ MARCIN WĘDRYCHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2024-10-17 | Brak danych |
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-18 | 2019-02-06 |
ARKADIUSZ KEMPCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-05-20 | 2017-09-28 |
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-08-27 | 2024-10-17 |
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-15 | 2024-10-17 |
JAKUB DARIUSZ KUBERSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES TRZECH (3) MIESIĘCY, TJ.DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU | 2017-09-28 | 2017-09-28 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46835232.41 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3087660.34 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46818809.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16422.73 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -41897289.87 |
I. Amortyzacja | -5339922.71 |
II. Zużycie materiałów i energii | -3298616.65 |
III. Usługi obce | -22702254.27 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -52872.81 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -9004681.16 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1103551 |
– emerytalne | -452487.52 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -378968.54 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16422.73 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4937942.54 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 501996.81 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 117772.81 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 384224 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -995274.84 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -785828.87 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -209445.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4444664.51 |
G. Przychody finansowe | 39054342.57 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 20682036.39 |
– od jednostek powiązanych | 20618044.6 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18361132.28 |
V. Inne | 11173.9 |
H. Koszty finansowe | -64305821.95 |
I. Odsetki, w tym: | -60975108.78 |
– dla jednostek powiązanych | -59524281.46 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -8150.49 |
– w jednostkach powiązanych | -8150.49 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -3322562.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20806814.87 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -20806814.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 353574226.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -124386366.8 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1016007.5 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102802055.59 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -207397615.02 |
VI. Zysk (strata) netto | -20806814.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 477960593.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13626758.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4171131.52 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213368.04 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 213368.04 |
3. Pozostałe rezerwy | 9242258.69 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9242258.69 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 257287030.85 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 245616485.09 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11670545.76 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5037138.22 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 6633407.54 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 206521679.69 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 197901742.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2957.14 |
– do 12 miesięcy | 2957.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 197898785.69 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8619936.86 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 711168 |
C. inne zobowiązania finansowe | 159247.68 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3920069.54 |
– do 12 miesięcy | 3920069.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 838862.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 389015.72 |
I. inne | 2601573.88 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 525124.74 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 525124.74 |
– długoterminowe | 359079.18 |
– krótkoterminowe | 166045.56 |
Aktywa razem | 353574226.73 |
A. Aktywa trwałe | 215038263.06 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 286713.53 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 24257.41 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 262456.12 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35335164.7 |
1. Środki trwałe | 35282360.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14360771.43 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1225630.74 |
D. środki transportu | 107029.43 |
E. inne środki trwałe | 19588929.1 |
2. Środki trwałe w budowie | 46900 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5904 |
III. Należności długoterminowe | 18500 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 18500 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 175226256.86 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 175226256.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 175226256.86 |
– udziały lub akcje | 167833574.34 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 7392682.52 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4171627.97 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4171131.52 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 496.45 |
B. Aktywa obrotowe | 138535963.67 |
I. Zapasy | 47269.96 |
1. Materiały | 32755.02 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 14514.94 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7409517.5 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 854710.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 854710.74 |
– do 12 miesięcy | 854710.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6554806.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5774555.84 |
– do 12 miesięcy | 5774555.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 381292.15 |
C. inne | 398958.77 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 130990812.55 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 130990812.55 |
A. w jednostkach powiązanych | 117456841.02 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 117456841.02 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13533971.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1219012.23 |
– inne środki pieniężne | 12314959.3 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88363.66 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -103579551.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -103579551.93 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1016007.5 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1016007.5 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102802055.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102802055.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -159806797.21 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -159806797.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -159806797.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -47590817.81 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -47590817.81 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -207397615.02 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -207397615.02 |
6. Wynik netto | -20806814.87 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -20806814.87 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -124386366.8 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -124386366.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -20806814.87 |
II. Korekty razem | 34695856.3 |
1. Amortyzacja | 5398139.99 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3311009.54 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39364782.67 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17567152.92 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4868326.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1976.06 |
7. Zmiana stanu należności | 2374221.41 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -260446.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2915136.07 |
10. Inne korekty | 124087.84 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13889041.43 |
I. Wpływy | 19647991.79 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19387991.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 19324000 |
B. w pozostałych jednostkach | 63991.79 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 63991.79 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -16358733.57 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15633733.57 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -725000 |
A. w jednostkach powiązanych | -725000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3289258.22 |
I. Wpływy | 8483990.95 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8303400 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 180590.95 |
II. Wydatki | -12667492.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -11414020.81 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -680543.99 |
8. Odsetki | -572927.46 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4183501.31 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12994798.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12994798.34 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 539173.19 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13533971.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62978335.33 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3358491.32 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62978335.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -53936159.88 |
I. Amortyzacja | -5667349.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | -4076586.95 |
III. Usługi obce | -29717922.39 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -91424.36 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -12046587.87 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1672880.98 |
– emerytalne | -645032.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -663407.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9042175.45 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2496311.25 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20204.02 |
II. Dotacje | 607955.79 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1868151.44 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -1852889.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -1852889.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9685597.02 |
G. Przychody finansowe | 21693391.97 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 19732118.34 |
– od jednostek powiązanych | 19556040.51 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1961273.63 |
H. Koszty finansowe | -80305483.05 |
I. Odsetki, w tym: | -80305483.05 |
– dla jednostek powiązanych | -66264558.9 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -48926494.06 |
J. Podatek dochodowy | -376249.31 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -49302743.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 270325910.56 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -238392650.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1016007.5 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104910705.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -295016619.97 |
VI. Zysk (strata) netto | -49302743.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 508718561.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16385159.5 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380423.74 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2068845.96 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 2068845.96 |
3. Pozostałe rezerwy | 13935889.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 13935889.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 462349035.89 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 280497986.67 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 181851049.22 |
A. kredyty i pożyczki | 163429687.5 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4677955.72 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 13743406 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28846847.02 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28846847.02 |
A. kredyty i pożyczki | 17610176.1 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 770640 |
C. inne zobowiązania finansowe | 55015.86 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3979209.99 |
– do 12 miesięcy | 3979209.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 958811.65 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 459498.4 |
I. inne | 5013495.02 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1137518.98 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1137518.98 |
– długoterminowe | 626979.06 |
– krótkoterminowe | 510539.92 |
Aktywa razem | 270325910.56 |
A. Aktywa trwałe | 247932529.79 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1045112.36 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0.01 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1045112.35 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45364541.91 |
1. Środki trwałe | 44849562.79 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14014616.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 985734.58 |
D. środki transportu | 10880.17 |
E. inne środki trwałe | 29838331.23 |
2. Środki trwałe w budowie | 511461.32 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3517.8 |
III. Należności długoterminowe | 18500 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 18500 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 201099344.79 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 201099344.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 201099344.79 |
– udziały lub akcje | 91709348.26 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 109389996.53 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405030.73 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380423.74 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24606.99 |
B. Aktywa obrotowe | 22393380.77 |
I. Zapasy | 215660.8 |
1. Materiały | 198927.84 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 16732.96 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 11502897.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2097363.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2097363.79 |
– do 12 miesięcy | 2097363.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9405534.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9014604.57 |
– do 12 miesięcy | 9014604.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2131.79 |
C. inne | 388797.83 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10487456.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10487456.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 10292814.65 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 10292814.65 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 194641.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 190832.31 |
– inne środki pieniężne | 3809.07 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187365.96 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -113078254.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -113078254.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1674990.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -658982.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -658982.54 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1016007.5 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 180263375.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -75352670.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2108649.42 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -77461320.28 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104910705.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -274697185.76 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -274697185.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -274697185.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -20319434.21 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -20319434.21 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -295016619.97 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -295016619.97 |
6. Wynik netto | -49302743.37 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -49302743.37 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -238392650.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -238392650.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -49302743.37 |
II. Korekty razem | 55899397.27 |
1. Amortyzacja | 5691607.07 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1962415.87 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44689953.97 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20204.02 |
5. Zmiana stanu rezerw | 8373867.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | -168390.84 |
7. Zmiana stanu należności | -4071610.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 216384.45 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3462007.39 |
10. Inne korekty | -311801.79 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6596653.9 |
I. Wpływy | 43229178.58 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43134178.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 42958100.75 |
B. w pozostałych jednostkach | 176077.83 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 176077.83 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -25749857.11 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7012801.92 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -18737055.19 |
A. w jednostkach powiązanych | -18737055.19 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17479321.47 |
I. Wpływy | 184704720.71 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 183500000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1204720.71 |
II. Wydatki | -222120227.8 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -165543039.79 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -123544.85 |
8. Odsetki | -56453643.16 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37415507.09 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13339531.72 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13339531.72 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13534173.1 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 194641.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-11-18 | 2015-01-02 | KOŚCIUSZKI, 2, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc