Search icon

NU - MED GRUPA

Dane

Nazwa: NU - MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: NU - MED GRUPA
Data rejestracji: 18 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000402136
NIP: 7411906987
REGON: 51945571800000
Kod pocztowy: 82-300 (Firmy w Warmian-Masurian, , 82-300)
Voivodeship: Warmian-Masurian
Adres: KRÓLEWIECKA, 146, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1016007,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1016007,50 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 10160075

Dane podatkowe

NIP: 7411906987
Data rejestracji: 01 lip 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
45114011110000503171001011 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
61114011110000503171001014 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
24114011110000503171001001 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
94114011110000503171001002 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
40114011110000503171001004 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
71102010680000110203412855 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
71102036130000600200368175 PKO Oddział 1 w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 11 14-100 ostródzki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANDRZEJ STEFANIAK Prokurent 2017-04-14 2024-10-17 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ANDRZEJ STEFANIAK Prokurent 2012-05-17 2014-06-30 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
DOROTA JUNG Prokurent 2012-05-17 2013-11-20 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ Prokurent 2013-11-20 2014-06-30 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
EWA KRYSTYNA PIETRYKA Prokurent 2014-10-07 2016-12-16 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ STEFANIAK Prokurent 2014-10-07 2017-04-14 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ Prokurent 2014-10-07 2017-04-14 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOLANTA GLINKA Prokurent 2017-06-19 2024-10-17 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI Prokurent 2020-02-28 2020-08-27 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ELŻBIETA MIROSŁAWA DYLEWICZ Prokurent 2017-04-14 2021-05-21 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF SCHABOWSKI Członek Organu Nadzoru 2018-03-09 2024-10-17
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ Członek Organu Nadzoru 2019-02-06 Brak danych
KRZYSZTOF MAREK URBANIAK Członek Organu Nadzoru 2020-02-28 2024-10-17
PAWEŁ TOMASZ NIEWADZIOŁ Członek Organu Nadzoru 2011-11-18 2019-02-06
JAROSŁAW PIEŃKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-11-18 2013-04-05
JOLANTA GLINKA Członek Organu Nadzoru 2013-04-05 2014-06-30
MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA Członek Organu Nadzoru 2013-05-17 2024-02-13
MICHAL ANTONI RUSIECKI Członek Organu Nadzoru 2014-06-30 2024-10-17
MAGDALENA ANNA BŁAWAT Członek Organu Nadzoru 2024-10-17 Brak danych
CHARLES NIEHAUS Członek Organu Nadzoru 2024-10-17 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
SÉGOLÈNE FRANCINE M FRÈRE Beneficjent 1977-06-07
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
SÉGOLÈNE FRANCINE M FRÈRE Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU A ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU B.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ JAN PACZKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU B 2024-10-17 Brak danych
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI CZŁONEK ZARZĄDU B 2024-10-17 Brak danych
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI CZŁONEK ZARZĄDU B 2024-10-17 Brak danych
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU A 2024-10-17 Brak danych
GRZEGORZ MARCIN WĘDRYCHOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU A 2024-10-17 Brak danych
HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ PREZES ZARZĄDU 2011-11-18 2019-02-06
ARKADIUSZ KEMPCZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2014-05-20 2017-09-28
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-08-27 2024-10-17
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-10-15 2024-10-17
JAKUB DARIUSZ KUBERSKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES TRZECH (3) MIESIĘCY, TJ.DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU 2017-09-28 2017-09-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46835232.41
        J Należności od jednostek powiązanych 3087660.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46818809.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16422.73
B. Koszty działalności operacyjnej -41897289.87
        I. Amortyzacja -5339922.71
        II. Zużycie materiałów i energii -3298616.65
        III. Usługi obce -22702254.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -52872.81
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -9004681.16
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -1103551
                – emerytalne -452487.52
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -378968.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -16422.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4937942.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 501996.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 117772.81
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 384224
E. Pozostałe koszty operacyjne -995274.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -785828.87
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -209445.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4444664.51
G. Przychody finansowe 39054342.57
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 20682036.39
                – od jednostek powiązanych 20618044.6
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 18361132.28
        V. Inne 11173.9
H. Koszty finansowe -64305821.95
        I. Odsetki, w tym: -60975108.78
                – dla jednostek powiązanych -59524281.46
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -8150.49
                – w jednostkach powiązanych -8150.49
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -3322562.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -20806814.87
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -20806814.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 353574226.73
        A. Kapitał (fundusz) własny -124386366.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1016007.5
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 102802055.59
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -207397615.02
                VI. Zysk (strata) netto -20806814.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 477960593.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 13626758.25
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4171131.52
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 213368.04
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 213368.04
                        3. Pozostałe rezerwy 9242258.69
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9242258.69
                II. Zobowiązania długoterminowe 257287030.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 245616485.09
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11670545.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5037138.22
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 6633407.54
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 206521679.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 197901742.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2957.14
                                        – do 12 miesięcy 2957.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 197898785.69
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8619936.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 711168
                                C. inne zobowiązania finansowe 159247.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3920069.54
                                        – do 12 miesięcy 3920069.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 838862.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 389015.72
                                I. inne 2601573.88
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 525124.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 525124.74
                                – długoterminowe 359079.18
                                – krótkoterminowe 166045.56
Aktywa razem 353574226.73
        A. Aktywa trwałe 215038263.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 286713.53
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 24257.41
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 262456.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 35335164.7
                        1. Środki trwałe 35282360.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14360771.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1225630.74
                                D. środki transportu 107029.43
                                E. inne środki trwałe 19588929.1
                        2. Środki trwałe w budowie 46900
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5904
                III. Należności długoterminowe 18500
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 18500
                IV. Inwestycje długoterminowe 175226256.86
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 175226256.86
                                A. w jednostkach powiązanych 175226256.86
                                        – udziały lub akcje 167833574.34
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 7392682.52
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4171627.97
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4171131.52
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 496.45
        B. Aktywa obrotowe 138535963.67
                I. Zapasy 47269.96
                        1. Materiały 32755.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 14514.94
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7409517.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 854710.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 854710.74
                                        – do 12 miesięcy 854710.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6554806.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5774555.84
                                        – do 12 miesięcy 5774555.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 381292.15
                                C. inne 398958.77
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 130990812.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 130990812.55
                                A. w jednostkach powiązanych 117456841.02
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 117456841.02
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13533971.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1219012.23
                                        – inne środki pieniężne 12314959.3
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88363.66
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -103579551.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -103579551.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1016007.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1016007.5
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 102802055.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 102802055.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -159806797.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -159806797.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -159806797.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) -47590817.81
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -47590817.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -207397615.02
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -207397615.02
        6. Wynik netto -20806814.87
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -20806814.87
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -124386366.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -124386366.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -20806814.87
        II. Korekty razem 34695856.3
                1. Amortyzacja 5398139.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3311009.54
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 39364782.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -17567152.92
                5. Zmiana stanu rezerw 4868326.44
                6. Zmiana stanu zapasów -1976.06
                7. Zmiana stanu należności 2374221.41
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -260446.54
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2915136.07
                10. Inne korekty 124087.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13889041.43
        I. Wpływy 19647991.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 260000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 19387991.79
                        A. w jednostkach powiązanych 19324000
                        B. w pozostałych jednostkach 63991.79
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 63991.79
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -16358733.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -15633733.57
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -725000
                        A. w jednostkach powiązanych -725000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3289258.22
        I. Wpływy 8483990.95
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8303400
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 180590.95
        II. Wydatki -12667492.26
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -11414020.81
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -680543.99
                8. Odsetki -572927.46
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4183501.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 12994798.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12994798.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 539173.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13533971.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62978335.33
        J Należności od jednostek powiązanych 3358491.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 62978335.33
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -53936159.88
        I. Amortyzacja -5667349.67
        II. Zużycie materiałów i energii -4076586.95
        III. Usługi obce -29717922.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -91424.36
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -12046587.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -1672880.98
                – emerytalne -645032.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -663407.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9042175.45
D. Pozostałe przychody operacyjne 2496311.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20204.02
        II. Dotacje 607955.79
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1868151.44
E. Pozostałe koszty operacyjne -1852889.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -1852889.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9685597.02
G. Przychody finansowe 21693391.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 19732118.34
                – od jednostek powiązanych 19556040.51
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1961273.63
H. Koszty finansowe -80305483.05
        I. Odsetki, w tym: -80305483.05
                – dla jednostek powiązanych -66264558.9
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -48926494.06
J. Podatek dochodowy -376249.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -49302743.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 270325910.56
        A. Kapitał (fundusz) własny -238392650.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1016007.5
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 104910705.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -295016619.97
                VI. Zysk (strata) netto -49302743.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 508718561.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 16385159.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 380423.74
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2068845.96
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 2068845.96
                        3. Pozostałe rezerwy 13935889.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 13935889.8
                II. Zobowiązania długoterminowe 462349035.89
                        1. Wobec jednostek powiązanych 280497986.67
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 181851049.22
                                A. kredyty i pożyczki 163429687.5
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4677955.72
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 13743406
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28846847.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28846847.02
                                A. kredyty i pożyczki 17610176.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 770640
                                C. inne zobowiązania finansowe 55015.86
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3979209.99
                                        – do 12 miesięcy 3979209.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 958811.65
                                H. z tytułu wynagrodzeń 459498.4
                                I. inne 5013495.02
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1137518.98
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1137518.98
                                – długoterminowe 626979.06
                                – krótkoterminowe 510539.92
Aktywa razem 270325910.56
        A. Aktywa trwałe 247932529.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 1045112.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0.01
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1045112.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45364541.91
                        1. Środki trwałe 44849562.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14014616.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 985734.58
                                D. środki transportu 10880.17
                                E. inne środki trwałe 29838331.23
                        2. Środki trwałe w budowie 511461.32
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3517.8
                III. Należności długoterminowe 18500
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 18500
                IV. Inwestycje długoterminowe 201099344.79
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 201099344.79
                                A. w jednostkach powiązanych 201099344.79
                                        – udziały lub akcje 91709348.26
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 109389996.53
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 405030.73
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 380423.74
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24606.99
        B. Aktywa obrotowe 22393380.77
                I. Zapasy 215660.8
                        1. Materiały 198927.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 16732.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11502897.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2097363.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2097363.79
                                        – do 12 miesięcy 2097363.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9405534.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9014604.57
                                        – do 12 miesięcy 9014604.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2131.79
                                C. inne 388797.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10487456.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10487456.03
                                A. w jednostkach powiązanych 10292814.65
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 10292814.65
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 194641.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 190832.31
                                        – inne środki pieniężne 3809.07
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 187365.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -113078254.06
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -113078254.06
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1674990.04
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -658982.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -658982.54
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1016007.5
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 180263375.87
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -75352670.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2108649.42
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -77461320.28
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 104910705.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -274697185.76
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -274697185.76
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -274697185.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) -20319434.21
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -20319434.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -295016619.97
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -295016619.97
        6. Wynik netto -49302743.37
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -49302743.37
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -238392650.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -238392650.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -49302743.37
        II. Korekty razem 55899397.27
                1. Amortyzacja 5691607.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1962415.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 44689953.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20204.02
                5. Zmiana stanu rezerw 8373867.25
                6. Zmiana stanu zapasów -168390.84
                7. Zmiana stanu należności -4071610.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 216384.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3462007.39
                10. Inne korekty -311801.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6596653.9
        I. Wpływy 43229178.58
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 43134178.58
                        A. w jednostkach powiązanych 42958100.75
                        B. w pozostałych jednostkach 176077.83
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 176077.83
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -25749857.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -7012801.92
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -18737055.19
                        A. w jednostkach powiązanych -18737055.19
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 17479321.47
        I. Wpływy 184704720.71
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 183500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1204720.71
        II. Wydatki -222120227.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -165543039.79
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -123544.85
                8. Odsetki -56453643.16
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -37415507.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -13339531.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13339531.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13534173.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 194641.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2011-11-18 2015-01-02 KOŚCIUSZKI, 2, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc