Nazwa: | SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SNAP OUTDOOR |
Data rejestracji: | 11 maj 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w maj 2011) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000385760 |
NIP: | 6482753800 |
REGON: | 24194834700000 |
Kod pocztowy: | 44-141 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-141) |
Miasto: | Gliwice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. BOJKOWSKA, 92C, GLIWICE, 44-141, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 18805000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6482753800 |
Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
48103015080000000823164000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
88103013350000000823164500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
21103015080000000823164001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
52124062921978001128292614 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
54124062921111001128294315 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
67124062921111001128295439 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
73124062921111001128291936 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
81124062921111001128292568 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
21124062921111001128623157 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
41124062921111001128623476 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
#4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK ADAM DŁUGAJCZYK | Beneficjent |
RAFAŁ ANDRZEJ ZAKRZEWSKI | Beneficjent |
MAREK ADAM DŁUGAJCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
JAKUB JÓŹWIAK | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ELŻBIETA IWONA CZMOCH | Wspólnik | 2011-05-11 | 2012-04-18 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
PIOTR ZYGMUNT CZMOCH | Wspólnik | 2011-05-11 | 2012-04-18 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
SPOT PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-04-18 | 2022-05-16 | 3.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.880.500,00 ZŁ | 24280105000000 |
YURTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-05-23 | 2022-02-17 | 27.606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.803.000,00 ZŁ | 24280375700000 |
YURTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-02-17 | Brak danych | 3.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.880,500,00 ZŁ | 24280375700000 |
SPOT PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-05-16 | Brak danych | 3.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.880.500,00 ZŁ | 24280105000000 |
VIA FERRATA HOLDING 2 S.A.R.L. | Wspólnik | 2022-02-17 | Brak danych | 30.088 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 15.044.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PIOTR ZYGMUNT CZMOCH | Prokurent | 2011-05-11 | 2022-08-04 | PROKURA SAMOISTNA |
IZABELA ZIELIŃSKA | Prokurent | 2022-08-05 | Brak danych | ŁĄCZNA, DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
JAKUB JÓŹWIAK | Prokurent | 2022-08-05 | Brak danych | ŁĄCZNA, DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WALDEMAR PODHAJNY | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | 2022-02-17 |
GRZEGORZ PAWEŁ PIOTROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | 2020-03-10 |
DARIUSZ EUGENIUSZ WILDNER | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | 2022-02-17 |
AGNIESZKA BARBARA SOSNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | 2022-02-17 |
BARTOSZ WALERIAN KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-17 | Brak danych |
MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-17 | 2023-08-29 |
RALF KINDERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-17 | Brak danych |
MIKOŁAJ GAUER | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-17 | Brak danych |
MACIEJ JAROSŁAW ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-17 | Brak danych |
DARIUSZ PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-29 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SEBASTIAN TETER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-17 | 2022-05-16 |
MAREK ANDRZEJ ANDRYSZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-14 | 2024-02-06 |
MAREK DŁUGAJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-16 | Brak danych |
RAFAŁ ANDRZEJ ZAKRZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-10 | Brak danych |
DARIUSZ WILDNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-14 | 2022-08-05 |
ELŻBIETA IWONA CZMOCH | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-11 | 2022-02-17 |
ELŻBIETA IWONA CZMOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-17 | 2022-08-04 |
ŁUKASZ FIDURSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-17 | 2022-03-14 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171478930.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2286847.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 169192083.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 160101863.01 |
I. Amortyzacja | 1404840.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2287686.83 |
III. Usługi obce | 23244258.88 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11918.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12905040.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2462965.41 |
– emerytalne | 1897449.6 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 819972.29 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116965179.86 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11377067.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1904285.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 512.19 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1903772.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1227450.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 174166.53 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1053284.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12053901.99 |
G. Przychody finansowe | 460.99 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 460.99 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1526393.94 |
I. Odsetki, w tym: | 1427734.21 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 98659.73 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10527969.04 |
J. Podatek dochodowy | 2022882 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8505087.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 88271687.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 43746254.04 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18805000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16436167 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8505087.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44525433.25 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2076849.75 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15654 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 205361.89 |
– długoterminowa | 12912 |
– krótkoterminowa | 192449.89 |
3. Pozostałe rezerwy | 1855833.86 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1855833.86 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42448583.5 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42448583.5 |
A. kredyty i pożyczki | 10812621.11 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 32542.27 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23764840.19 |
– do 12 miesięcy | 23764840.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5163975.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 938422.7 |
I. inne | 1736181.82 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 88271687.29 |
A. Aktywa trwałe | 14390878.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1923544.44 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 228782.39 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1694762.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11634641.03 |
1. Środki trwałe | 10661938.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3806472.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1980652.63 |
D. środki transportu | 944591.89 |
E. inne środki trwałe | 3930221.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 972702.44 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 832693.31 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324881 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 507812.31 |
B. Aktywa obrotowe | 73880808.51 |
I. Zapasy | 61657099.87 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 61657099.87 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7235119.79 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7235119.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6774528.58 |
– do 12 miesięcy | 6774528.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 460591.21 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4132943.61 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4132943.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4132943.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4132943.61 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 855645.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35697167 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35697167 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18805000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18805000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5410364.39 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11025802.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11025802.61 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 11025802.61 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16436167 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14025802.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14025802.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14025802.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14025802.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8505087.04 |
A. zysk netto | 8505087.04 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43746254.04 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41143642.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8505087.04 |
II. Korekty razem | -4707941.41 |
1. Amortyzacja | 1404840.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1302258.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 190348.62 |
5. Zmiana stanu rezerw | 990985.54 |
6. Zmiana stanu zapasów | -19362751.79 |
7. Zmiana stanu należności | -2460701.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14058864.49 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -375786.03 |
10. Inne korekty | -456000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3797145.63 |
I. Wpływy | 130512.19 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130512.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10361876.78 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10361876.78 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10231364.59 |
I. Wpływy | 9461603.55 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 9461603.55 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1558463.01 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 256204.26 |
8. Odsetki | 1302258.75 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7903140.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1468921.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1468921.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2664022.03 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4132943.61 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 200403655.69 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2202244.17 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 198201411.52 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 200574154.21 |
I. Amortyzacja | 3117357.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2115057.48 |
III. Usługi obce | 32841066.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363670.56 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15994020.67 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3027388.12 |
– emerytalne | 1422028.09 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 478150.97 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142637442.59 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -170498.52 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2161339.07 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.1 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2161338.97 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1767347.93 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35142.54 |
III. Inne koszty operacyjne | 1732205.39 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 223492.62 |
G. Przychody finansowe | 535257.44 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 535257.44 |
H. Koszty finansowe | 3146675.99 |
I. Odsetki, w tym: | 3146675.99 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2387925.93 |
J. Podatek dochodowy | -331369 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2056556.93 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 111048306.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39087085.11 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18805000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14338642.04 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -2056556.93 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71961221.19 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1550460.05 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 239108.64 |
– długoterminowa | 14643.5 |
– krótkoterminowa | 224465.14 |
3. Pozostałe rezerwy | 1311351.41 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1311351.41 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4225000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4225000 |
A. kredyty i pożyczki | 4225000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66185761.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66185761.14 |
A. kredyty i pożyczki | 30211148.19 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3926193.76 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23407750.3 |
– do 12 miesięcy | 23407750.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11837.19 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7021155.59 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1057156.6 |
I. inne | 550519.51 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 111048306.3 |
A. Aktywa trwałe | 17341915.7 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3898535.83 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 148035.68 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3750500.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12430388.08 |
1. Środki trwałe | 12404873.9 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4148516.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2773310.27 |
D. środki transportu | 763740.26 |
E. inne środki trwałe | 4719307.16 |
2. Środki trwałe w budowie | 25514.18 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1012991.79 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640596 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 372395.79 |
B. Aktywa obrotowe | 93706390.6 |
I. Zapasy | 75277832.26 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 75182484.01 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 95348.25 |
II. Należności krótkoterminowe | 17051505.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3986660 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3986660 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13064845.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7953838.31 |
– do 12 miesięcy | 7953838.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3292212 |
C. inne | 1818795.15 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 424399.71 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 424399.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 424399.71 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 424399.71 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 952653.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43746254.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43746254.04 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18805000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18805000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16436167 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2097524.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5902475.04 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5902475.04 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14338642.04 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8505087.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8505087.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8505087.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8505087.04 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -2056556.93 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -2056556.93 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39087085.11 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39087085.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2056556.93 |
II. Korekty razem | -14864124.3 |
1. Amortyzacja | 3117357.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -93901.82 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3122721.69 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 140088.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | -526389.7 |
6. Zmiana stanu zapasów | -13620732.39 |
7. Zmiana stanu należności | -5829725.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -896235.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -277306.41 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16920681.23 |
I. Wpływy | 1098777.52 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1098777.52 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6787295.89 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6787295.89 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5688518.37 |
I. Wpływy | 28747560.44 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 24727465.49 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4020094.95 |
II. Wydatki | 9846904.74 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5587703 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1103938.41 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32541.64 |
8. Odsetki | 3122721.69 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18900655.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3708543.9 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3708543.9 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4132943.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 424399.71 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-05-11 | 2021-09-10 | ZAWISZY CZARNEGO, 15, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
2021-09-10 | 2022-11-30 | UL. BOJKOWSKA, 37M, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc