Podimoty.plKRS 0000580887
NIP7123301642
REGON36275145000000
NazwaMODULAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMODULAR SYSTEM
Data rejestracji 15 paź 2015 (9 lat temu) 15 paź 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIELSKA, 19, OGORZELICE, 09-412, OGORZELICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 418800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123301642
data rejestracji 05 lis 2015
status Czynny
04903800040002197520000080
BS9038 Centrala
ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA
13116022020000000466871076
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
22124025391978001112810482
PEKAO VII Oddział w Łodzi
ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
23116022020000000466601624
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
27124062921111001120949767
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
38903800040002197520000050
BS9038 Centrala
ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA
40109025900000000148858290
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
40124025391978001106137528
PEKAO VII Oddział w Łodzi
ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
44116022020000000493559777
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
45116022020000000464602640
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPAWEŁ BRUDNICKI
reprezentant
JAN MIROSŁAW BRUDNICKI
Beneficjent
PAWEŁ BRUDNICKI
Beneficjent
MARIUSZ BRUDNICKI
Beneficjent
MICHAŁ BRUDNICKI
Beneficjent
MARIUSZ BRUDNICKI
reprezentant
PIOTR PISKORSKI
Wspólnik
2015-10-15
2016-05-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
EWA LUCYNA BRUDNICKA
Wspólnik
2016-05-13
2021-08-25
7.754 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 387.700,00 ZŁ
ZBIGNIEW JAN WIKTORSKI
Wspólnik
2016-05-13
2017-03-06
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
ANDRZEJ GRZEGORZ KOTYŃSKI
Wspólnik
2016-05-13
2017-03-06
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
JAN MIROSŁAW BRUDNICKI
Wspólnik
2021-08-25
1334 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00 ZŁ
MICHAŁ BRUDNICKI
Wspólnik
2021-08-25
1334 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00 ZŁ
PAWEŁ BRUDNICKI
Wspólnik
2021-08-25
1334 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00 ZŁ
POLISH ENTERPRISE FUNDS SCA
Wspólnik
2021-09-20
3040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.000,00 ZŁ
MARIUSZ BRUDNICKI
Wspólnik
2021-08-25
1334 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00 ZŁ
PAWEŁ BRUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-13
2016-10-21
MARIUSZ BRUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-13
2016-12-20
ANDRZEJ GRZEGORZ KOTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-13
2017-06-27
ZBIGNIEW JAN WIKTORSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-13
2017-06-27
EWA LUCYNA BRUDNICKA
Członek Organu Nadzoru
2016-10-21
MICHAŁ BRUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-20
MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA
Członek Organu Nadzoru
2021-09-20
MATEUSZ GROCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-09-20
JAN MIROSŁAW BRUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-13
KRZYSZTOF RUTECKI
Prokurent
2017-03-06
2018-01-29
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN MIROSŁAW BRUDNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ BRUDNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ BRUDNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ BRUDNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MARIUSZ BRUDNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-20
ANNA KATARZYNA TŁUŚCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2016-06-06
PIOTR PISKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-15
2015-11-23
DOMINIKA DANUTA MIZIAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2016-05-13
SŁAWOMIR RESZKE
PREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2016-08-16
MACIEJ LAMENT
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2016-10-21
SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-16
2016-12-20
KRZYSZTOF RUTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-16
2017-03-06
PAWEŁ BRUDNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-21
2016-12-20
PAWEŁ BRUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-21
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 305764414.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 136418218.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 418800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28309829.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 146689588.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -39000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 169346196.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20571053.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1405296 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1058253.96 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1058253.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18107504 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18107504 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35084608.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35084608.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 29310866.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5773742.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 108647795.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 108647795.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 14763949.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26968920.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47012659.39 |
| – do 12 miesięcy | 47012659.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18137413.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1704241.94 |
| I. inne | 60611.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5042737.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5042737.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5042737.87 |
| Aktywa razem | 305764414.8 |
| A. Aktywa trwałe | 125288223.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 156605.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 53466.25 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81038.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 22100 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119964464.55 |
| 1. Środki trwałe | 78132024.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3691656.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36472854.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25496839.4 |
| D. środki transportu | 7851564.87 |
| E. inne środki trwałe | 4619109.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32311086.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9521353.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5167153.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5161555 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5598.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 180476191.39 |
| I. Zapasy | 32252141.76 |
| 1. Materiały | 24853025.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4067341.2 |
| 3. Produkty gotowe | 2935100.36 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 396674.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63667604.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63667604.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62439691.95 |
| – do 12 miesięcy | 62169069 |
| – powyżej 12 miesięcy | 270622.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1213923.29 |
| C. inne | 13989.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 83481887.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83481887.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83481887.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 83435590.04 |
| – inne środki pieniężne | 46297.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1074557.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56022517.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56022517.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 418800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 418800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28309829.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28309829.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27293888.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27293888.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27293888.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27293888.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 107689588.61 |
| A. zysk netto | 146689588.61 |
| C. odpisy z zysku | -39000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 136418218.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 146689588.61 |
| II. Korekty razem | -43546844.32 |
| 1. Amortyzacja | 6051218.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1578608.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84052.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17874511.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9852159.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -54445915.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12420918.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17089973.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 103142744.29 |
| I. Wpływy | 1855829.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1527641.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 328187.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 328187.54 |
| – odsetki | 1014.72 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 327172.82 |
| II. Wydatki | 64779367.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64779367.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62923538.52 |
| I. Wpływy | 44698898.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 44159230.2 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 539668.53 |
| II. Wydatki | 84189524.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 66293888.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14446674.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1869338.98 |
| 8. Odsetki | 1579622.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39490625.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 728579.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 728579.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -53294.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82753307.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 83481887.19 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 595232139.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 560121282.33 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35110856.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 409961736.89 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 374730394.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35231342.19 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 185270402.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 8615136.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15064613.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 161590652.36 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8160277.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84052.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8076225.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5793097.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5793097.81 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 163957832.36 |
| J. Przychody finansowe | 558269.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1014.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 557255.24 |
| K. Koszty finansowe | 4100706.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1575950.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2524755.93 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 160415395.61 |
| M. Podatek dochodowy | 13725807 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 146689588.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 535542244.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 286566681.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 418800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 113999418.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 172148463.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248975562.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18970429.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2288018 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8370505.49 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 8370505.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8311906.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8311906.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 64854165.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 64854165.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 61785361.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3068803.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154121303.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 154121303.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 6922860.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25124379.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82899185.11 |
| – do 12 miesięcy | 82899185.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36650849.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2456565.98 |
| I. inne | 67461.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11029664.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11029664.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11029664.49 |
| Aktywa razem | 535542244.48 |
| A. Aktywa trwałe | 246872585.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37132.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37132.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 236557148.12 |
| 1. Środki trwałe | 153968454.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3598635.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52299820.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40028079.62 |
| D. środki transportu | 7094466.03 |
| E. inne środki trwałe | 50947452.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46719744.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35868949.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 241930.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 241930.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 241930.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 241930.7 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10036373.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5364820 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4671553.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 288669659.41 |
| I. Zapasy | 40028906.86 |
| 1. Materiały | 33874879.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2902683.6 |
| 3. Produkty gotowe | 3159176.03 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 92167.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17043566.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17043566.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14306790.01 |
| – do 12 miesięcy | 14110870.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 195919.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2735207.69 |
| C. inne | 1568.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 225892603.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 225892603.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 225892603.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105835453.19 |
| – inne środki pieniężne | 120057150.58 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5704582.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 136418218.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 136418218.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 418800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 418800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28309829.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 85689588.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 85689588.61 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 85689588.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 113999418.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 107689588.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 107689588.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 107689588.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 107689588.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 172148463.16 |
| A. zysk netto | 172148463.16 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 286566681.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 172148463.16 |
| II. Korekty razem | 104954095.24 |
| 1. Amortyzacja | 12214547.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4146001.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -57990.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1600624.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7776765.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 46624038.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 55159136.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3512318.64 |
| 10. Inne korekty | -241930.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 277102558.4 |
| I. Wpływy | 388058.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 259272.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 128785.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 128785.73 |
| – odsetki | 128785.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 128889039.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128889039.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -128500981.79 |
| I. Wpływy | 41814936.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40959418.64 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 855517.95 |
| II. Wydatki | 48005796.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16326011.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1645082.41 |
| 8. Odsetki | 4274787.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3759915.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6190860.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 142410716.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 142410716.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -91197.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 83481887.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 225892603.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 756008092.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 730012422.38 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25995669.8 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 524419831.3 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 500792300.66 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23627530.64 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 231588260.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 8106148.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 27181579.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 196300532.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7365440.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57990.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7307449.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7492423.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7492423.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 196173549.42 |
| J. Przychody finansowe | 3731978.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 176503.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3555475.17 |
| K. Koszty finansowe | 9075166.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 4276444.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4798721.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 190830361.16 |
| M. Podatek dochodowy | 18681898 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 172148463.16 |
2015-10-15
2016-05-13
FRAME-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-15
2017-08-17
UL. FREZERÓW, 3, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
2017-08-17
2020-04-02
UL. KOSTROGAJ, 8, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie