| Nazwa: | ENERGOREM PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ENERGOREM PŁOCK |
| Data rejestracji: | 22 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136106 |
| NIP: | 7742452563 |
| REGON: | 61094679400000 |
| Kod pocztowy: | 09-411 (Firmy w —, , 09-411) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. WITOLDA ZGLENICKIEGO, 42G, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7742452563 |
| Data rejestracji: | 07 maj 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58160014621856211660000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74160014621856211660000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 26102039740000580200920165 | PKO Oddział 2 w Płocku | ul. 3 Maja 14 09-402 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN PIOTR DĄBKOWSKI | Beneficjent |
| MARCIN PIOTR DĄBKOWSKI | reprezentant |
| MARIUSZ ZELMAŃSKI | reprezentant |
| PAWEŁ BZYMEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MIAŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-13 | Brak danych |
| RYSZARD JOB | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-22 | 2003-04-22 |
| JACEK BIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-22 | 2004-06-24 |
| ANDRZEJ MOKRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-22 | 2003-09-08 |
| MARIUSZ KONOPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-22 | 2003-09-08 |
| MARCIN JAN JEŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2004-06-24 |
| ANDRZEJ KRUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2005-04-13 |
| EDWARD SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2016-06-02 |
| MAREK WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2014-09-19 |
| GRZEGORZ OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-29 | 2012-07-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-10-22 | 2003-09-08 | 1836 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 918.000,00 PLN | 61018820100000 |
| PETRO MECHANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-06-24 | 2009-07-14 | 376 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188000,00 ZŁ | 61104013300000 |
| PETRO ELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-06-24 | 2010-11-30 | 2466 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 233 000,00 PLN | 61104007300000 |
| PETRO REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2004-06-24 | 2020-01-24 | 2542 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1271000,00 ZŁ | 61094680200000 |
| PETRO MECHANIKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2009-07-14 | 2014-04-17 | 2494 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1247000,00 ZŁ | 61104013300000 |
| REVICO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-11-30 | 2014-04-17 | 2522 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1261000,00 ZŁ | 14166055000000 |
| CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI | Wspólnik | 2014-04-17 | 2017-02-14 | 5.036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.518.000 ZŁ | 07088922300000 |
| CENTRUM TARGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-02-14 | 2018-02-28 | 5.036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.518.000,00 ZŁ | 14720059300000 |
| RFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-28 | Brak danych | 8.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.015.500,00 ZŁ | 36617223000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ WADOWSKI | Prokurent | 2014-09-19 | 2015-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARLENA MARON | Prokurent | 2014-09-19 | 2015-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN PIOTR DĄBKOWSKI | Prokurent | 2017-02-14 | 2018-01-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ ZELMAŃSKI | Prokurent | 2017-02-14 | 2018-01-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN PIOTR DĄBKOWSKI | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC FIRMY RFI SP. Z O.O. BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ENERGOREM PŁOCK SP.O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MIAŚKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-22 | 2009-09-10 |
| JACEK JAN LICHOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-22 | 2014-09-19 |
| PAWEŁ BZYMEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-22 | Brak danych |
| MARIUSZ ZELMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-22 | Brak danych |
| MARCIN PIOTR DĄBKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-22 | Brak danych |
| JACEK JAN LICHOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-19 | 2015-11-17 |
| PAWEŁ BZYMEK | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-10 | 2014-09-19 |
| PIOTR WATEMBORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-17 | 2016-06-02 |
| KRZYSZTOF RUTECKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-02 | 2016-06-30 |
| KRZYSZTOF MIAŚKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-30 | 2018-01-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77771047.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77932215.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -182112.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20944 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71363597.75 |
| I. Amortyzacja | 613493.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17721221.49 |
| III. Usługi obce | 29562829.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 274521.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19018654.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3791581.5 |
| – emerytalne | 3120502.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 381296.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6407449.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1803828.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1652980.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150848.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1590549.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1463794.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126754.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6620729.21 |
| G. Przychody finansowe | 415133.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 396178.25 |
| – od jednostek powiązanych | 275590.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18955.43 |
| H. Koszty finansowe | 146986.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 102263.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 44722.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6888876.19 |
| J. Podatek dochodowy | 1298376 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5590500.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61262641.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38585217.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27994717.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5590500.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22677424.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1579655.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 727606 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 236554 |
| – długoterminowa | 188890.99 |
| – krótkoterminowa | 47663.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 615495.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 615495.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1174574.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1174574.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1174574.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19463368.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19199144.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 451724.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 337130.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15389386.81 |
| – do 12 miesięcy | 15389386.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2011722.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 983950.23 |
| I. inne | 25229.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 264224.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 459826 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 459826 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 459826 |
| Aktywa razem | 61262641.32 |
| A. Aktywa trwałe | 6661378.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26390 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26390 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5974447.34 |
| 1. Środki trwałe | 5146848.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2214314 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 433420.5 |
| D. środki transportu | 2439850.31 |
| E. inne środki trwałe | 26264.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 827598.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660541.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410604 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 249937.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 54601262.33 |
| I. Zapasy | 1710571.07 |
| 1. Materiały | 1561748.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20808.11 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 128014.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32011332.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32011332.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30916413.72 |
| – do 12 miesięcy | 30916413.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 959875.86 |
| C. inne | 135042.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18263527.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18263527.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13941208.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13941208.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4322318.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4322318.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2615831.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33026841.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33026841.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20682974.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7311742.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8087401.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8087401.63 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 775659.31 |
| – pokrycia straty | 775659.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27994717.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32124 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -32124 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32124 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -775659.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -775659.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 775659.31 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -775659.31 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5590500.19 |
| A. zysk netto | 5590500.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38585217.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5590500.19 |
| II. Korekty razem | -13500469 |
| 1. Amortyzacja | 613493.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -461.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -175738.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -189185.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 378752.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1100336.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16823348.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4520398.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -724042.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7909968.81 |
| I. Wpływy | 10016048.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10154.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10005894.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10005894.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 498103.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 498103.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9517944.54 |
| I. Wpływy | 8187.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8187.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1788752.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 760349.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 928551.94 |
| 8. Odsetki | 99851.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1780565.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -172589.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -172589.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4494907.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4322318.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 280431.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86198027.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87837222.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1672360.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33165 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75304595.92 |
| I. Amortyzacja | 828891.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15818120.62 |
| III. Usługi obce | 31718247.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 279274.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22027018.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4233435.2 |
| – emerytalne | 3462444.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 399607.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10893431.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 312732.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52513.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260219.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 501323.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 501323.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10704840.3 |
| G. Przychody finansowe | 606377.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 559354.08 |
| – od jednostek powiązanych | 234485.46 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 47023.25 |
| H. Koszty finansowe | 213440.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 150198.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 63241.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11097777.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2157370 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8940407.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63425222.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47525624.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33585217.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8940407.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15899597.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3513448.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 775322 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256180.15 |
| – długoterminowa | 213758.57 |
| – krótkoterminowa | 42421.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2481946.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2481946.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1547136.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1547136.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1547136.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10470247.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10354494.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 611952.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5713669.23 |
| – do 12 miesięcy | 5713669.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2932965.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1013926.5 |
| I. inne | 81980.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 115753.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 368765 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 368765 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 368765 |
| Aktywa razem | 63425222.04 |
| A. Aktywa trwałe | 12403139.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 591610.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 591610.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10925911.85 |
| 1. Środki trwałe | 10925911.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3012724 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 530693.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3419842.84 |
| D. środki transportu | 3941916.46 |
| E. inne środki trwałe | 20734.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 885616.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 689753 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 195863.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 51022082.56 |
| I. Zapasy | 918442.35 |
| 1. Materiały | 479735.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 234525.49 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 204181.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18084056.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18084056.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16626886.93 |
| – do 12 miesięcy | 16626886.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1437436.46 |
| C. inne | 19733.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31129817.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17129817.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14175694.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14175694.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2954123.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2954123.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 14000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 889765.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38585217.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38585217.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27994717.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5590500.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5590500.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5590500.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33585217.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8940407.45 |
| A. zysk netto | 8940407.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47525624.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8940407.45 |
| II. Korekty razem | 6386594.78 |
| 1. Amortyzacja | 828891.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -497.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -84755.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1120175.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1842732.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 792128.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13513937.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10886658.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1500990.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15327002.23 |
| I. Wpływy | 1652980.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1652980.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16634020.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2634020.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14981040.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1714156.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 451724.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1112702.61 |
| 8. Odsetki | 149729.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1714156.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1368195.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1368195.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4322318.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2954123.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1941317.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-22 | 2003-09-08 | ORLEN ENERGOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-09-08 | 2017-11-13 | PETRO ENERGOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-22 | 2011-10-28 | CHEMIKÓW, 7, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA |
| 2011-10-28 | 2015-11-17 | ZGLENICKIEGO, 42, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapewnienie płynności finansowej | 422 434,71 zł | 422 434,71 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223259/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
