| Nazwa: | PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| Data rejestracji: | 30 lip 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000214083 |
| NIP: | 7742824705 |
| REGON: | 61141659000000 |
| Kod pocztowy: | 09-402 (Firmy w —, , 09-402) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 28, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 49055000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PLOCKIZOZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7742824705 |
| Data rejestracji: | 04 paź 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103012050000000083849003 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 25103012050000000083849006 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 52103012050000000083849005 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 79103012050000000083849004 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 95103012050000000083849007 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 14103012050000000083849010 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 41103012050000000083849009 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 68103012050000000083849008 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 42103012050000000083849088 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 39103012050000000083849045 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA IGIELSKA | Prokurent | 2021-03-18 | Brak danych | ODDZIELNA |
| MAJA ALEKSANDRA KULESZA | Prokurent | 2015-11-04 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| BARBARA KOWALCZYK | Prokurent | 2007-06-28 | 2007-08-10 | SAMOISTNA |
| MONIKA IGIELSKA | Prokurent | 2008-02-26 | 2010-06-17 | SAMOISTNA |
| MAJA KULESZA | Prokurent | 2010-06-17 | 2012-12-06 | JEDNOOSOBOWA |
| ANNA RYBARCZYK | Prokurent | 2012-12-06 | 2015-11-04 | JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALINA SERWACH | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-10-09 |
| JACEK JANUSZ PUŻUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-12 | 2012-12-06 |
| MACIEJ JAN PIRÓG | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-06 | 2013-03-08 |
| TOMASZ DAMIAN NIEDZIELA | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-06 | 2015-03-26 |
| MARCIN MAREK GAJDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-08 | 2015-05-18 |
| MARCIN POGORZELEC | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-19 | 2016-02-19 |
| JERZY KULESZA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-06 | 2009-08-06 |
| ELŻBIETA SOLKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-28 | 2010-10-29 |
| ZBIGNIEW MARIUSZ LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-29 | 2011-03-31 |
| EWA GRAŻYNA NIEŚCIERENKO | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-16 | 2011-03-31 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK STAWICKI | reprezentant |
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA - MIASTO PŁOCK | Wspólnik | 2004-07-30 | 98.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.055.000,00 ZŁ | 611016086 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 100% UDZIAŁÓW WŁAŚCICIELSKICH PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK STAWICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-03-31 | 2021-12-09 |
| MAREK STAWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-09 | Brak danych |
| ROBERT PIOTR MAKÓWKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-30 | 2009-02-03 |
| DANUTA CZESŁAWA CIECIERSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-09-22 | 2011-03-31 |
| ARTUR KRAWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-03 | 2011-03-31 |
| EWA GRAŻYNA NIEŚCIERENKO | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-31 | 2021-12-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92729089.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93869258.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1140168.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99107151.99 |
| I. Amortyzacja | 4234814.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12287351.29 |
| III. Usługi obce | 28742008.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370796.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44325864.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8883677.78 |
| – emerytalne | 3940720.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 262639.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6378062.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2382063.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9805.66 |
| II. Dotacje | 941668.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1430589.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 248183.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 248183.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4244182.02 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 780.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 780.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4244962.72 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4244962.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63432478.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36810400.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58286000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 838.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17231475.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4244962.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26622078.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9969750.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9719750.06 |
| – długoterminowa | 7645458.78 |
| – krótkoterminowa | 2074291.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 250000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 250000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 133278.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 133278.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 133278.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10087149.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8978564.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6254738.49 |
| – do 12 miesięcy | 6254738.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2116619.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 593490.48 |
| I. inne | 13715.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 1108584.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6431900.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6431900.1 |
| – długoterminowe | 3062133.73 |
| – krótkoterminowe | 3369766.37 |
| Aktywa razem | 63432478.84 |
| A. Aktywa trwałe | 44066064.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1746429.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1746429.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41284967.49 |
| 1. Środki trwałe | 39456294.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5381081.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28029022.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1481138.49 |
| D. środki transportu | 97184.14 |
| E. inne środki trwałe | 4467867.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1828672.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1034667.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1034667.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 19366414.01 |
| I. Zapasy | 1421030.96 |
| 1. Materiały | 1421030.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14087886.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14087886.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13556634.67 |
| – do 12 miesięcy | 13556634.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 531251.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3665479.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3665479.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3665479.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3062560.72 |
| – inne środki pieniężne | 602918.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192016.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37055363.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37055363.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51286000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 7000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58286000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 838.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 838.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17231475.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17231475.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17231475.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17231475.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17231475.11 |
| 6. Wynik netto | -4244962.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4244962.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36810400.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36810400.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4244962.72 |
| II. Korekty razem | 1443085.07 |
| 1. Amortyzacja | 4234814.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 872.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9805.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 950910.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -41362.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4873274.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3156640.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1994094.05 |
| 10. Inne korekty | 18382.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2801877.65 |
| I. Wpływy | 13574.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13574.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5746803.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4630635.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1116167.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5733228.36 |
| I. Wpływy | 5174767.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1174767.02 |
| II. Wydatki | 872.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 872.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5173894.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3361211.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3361211.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7026691.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3665479.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108837139.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112490225.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3653085.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117125821.87 |
| I. Amortyzacja | 4591066.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13574439.07 |
| III. Usługi obce | 35452097.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 462439.15 |
| V. Wynagrodzenia | 52075304.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10431357.82 |
| – emerytalne | 4661388.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 539117.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8288682.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3841633.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 853.57 |
| II. Dotacje | 2349712.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1491067.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 260088.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 260088.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4707136.42 |
| G. Przychody finansowe | 11465.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 11465.76 |
| H. Koszty finansowe | 552.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 552.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4696223.32 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4696223.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68272563.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38114177.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43055000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 363.48 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 4000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4244962.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4696223.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30158385.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13667824 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13331164 |
| – długoterminowa | 11388824 |
| – krótkoterminowa | 1942340 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 336660 |
| – krótkoterminowe | 336660 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15080.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15080.73 |
| E. inne | 15080.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9257141.59 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8313442.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5023994.13 |
| – do 12 miesięcy | 5023994.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2442536.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 703343.81 |
| I. inne | 143568.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 943698.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7218339.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7218339.54 |
| – długoterminowe | 3591736.06 |
| – krótkoterminowe | 3626603.48 |
| Aktywa razem | 68272563.3 |
| A. Aktywa trwałe | 48186021.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 530622.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 530622.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46625390.67 |
| 1. Środki trwałe | 46094549.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5381081.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35133644.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1415634.39 |
| D. środki transportu | 69488.25 |
| E. inne środki trwałe | 4094700.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 530841.03 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1030007.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1030007.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 20086542.11 |
| I. Zapasy | 1304233.83 |
| 1. Materiały | 1304233.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15057700.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15057700.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14455523.22 |
| – do 12 miesięcy | 14455523.22 |
| C. inne | 602177.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3539276.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3539276.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3539276.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3143608.16 |
| – inne środki pieniężne | 395667.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185331.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36810400.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36810400.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58286000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -15231000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17231000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 17231000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43055000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 838.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -475.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 475.11 |
| – pokrycia straty | 475.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 363.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21476437.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21476437.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -21476437.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17231475.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4244962.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4244962.72 |
| 6. Wynik netto | -4696223.32 |
| B. strata netto | -4696223.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38114177.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38114177.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4696223.32 |
| II. Korekty razem | 3801904.55 |
| 1. Amortyzacja | 4591066.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11134.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -853.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3698073.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 116797.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -969814.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -835899.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2668133.32 |
| 10. Inne korekty | -118198.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -894318.77 |
| I. Wpływy | 12888.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1422.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11465.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11465.76 |
| – odsetki | 11465.76 |
| II. Wydatki | 8710359.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1424798.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7285561.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8697471.03 |
| I. Wpływy | 9465917.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3465917.58 |
| II. Wydatki | 331.42 |
| 8. Odsetki | 331.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9465586.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -126203.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -126203.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3665479.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3539276.04 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną | 4 341 746,18 zł | 3 337 039,99 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1165136/ |
| Termomodernizacja budynków Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. położonych przy ul. Kościuszki 28, Miodowej 2 oraz Tysiąclecia 13 w Płocku | 5 294 911,71 zł | 3 008 222,03 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 4.2. Efektywność energetyczna | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1524566/ |
| Profilaktyka i leczenie wad kręgosłupa i otyłości u dzieci z klas I-VI szkół podstawowych zachodniego Mazowsza. | 1 847 280,00 zł | 1 477 824,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/783330/ |
| Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania. | 3 666 033,03 zł | 2 717 681,01 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/693357/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
