PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dane

KRS 0000214083

NIP7742824705

REGON61141659000000

NazwaPŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data rejestracji 30 lip 2004 (20 lat temu) 30 lip 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KOŚCIUSZKI, 28, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 47055000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email SEKRETARIAT@PLOCKIZOZ.PL

Dane podatkowe

NIP 7742824705

data rejestracji 04 paź 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

09103012050000000083849003

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

25103012050000000083849006

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

52103012050000000083849005

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

79103012050000000083849004

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

95103012050000000083849007

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

14103012050000000083849010

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

41103012050000000083849009

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

68103012050000000083849008

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

42103012050000000083849088

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

39103012050000000083849045

BH Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MONIKA IGIELSKA

Prokurent

2021-03-18

ODDZIELNA

MAJA ALEKSANDRA KULESZA

Prokurent

2015-11-04

PROKURA ODDZIELNA

BARBARA KOWALCZYK

Prokurent

2007-06-28

2007-08-10

SAMOISTNA

MONIKA IGIELSKA

Prokurent

2008-02-26

2010-06-17

SAMOISTNA

MAJA KULESZA

Prokurent

2010-06-17

2012-12-06

JEDNOOSOBOWA

ANNA RYBARCZYK

Prokurent

2012-12-06

2015-11-04

JEDNOOSOBOWA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ALINA SERWACH

Członek Organu Nadzoru

2004-07-30

2007-10-09

JACEK JANUSZ PUŻUK

Członek Organu Nadzoru

2012-04-12

2012-12-06

MACIEJ JAN PIRÓG

Członek Organu Nadzoru

2012-12-06

2013-03-08

TOMASZ DAMIAN NIEDZIELA

Członek Organu Nadzoru

2012-12-06

2015-03-26

MARCIN MAREK GAJDZIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2013-03-08

2015-05-18

MARCIN POGORZELEC

Członek Organu Nadzoru

2014-05-19

2016-02-19

JERZY KULESZA

Członek Organu Nadzoru

2005-06-06

2009-08-06

ELŻBIETA SOLKA

Członek Organu Nadzoru

2007-09-28

2010-10-29

ZBIGNIEW MARIUSZ LESZCZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2010-10-29

2011-03-31

EWA GRAŻYNA NIEŚCIERENKO

Członek Organu Nadzoru

2011-02-16

2011-03-31

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAREK STAWICKI

reprezentant

ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

GMINA - MIASTO PŁOCK

Wspólnik

2004-07-30

94.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.055.000,00 ZŁ

611016086

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa głosu

100% UDZIAŁÓW WŁAŚCICIELSKICH PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAREK STAWICKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-03-31

2021-12-09

MAREK STAWICKI

PREZES ZARZĄDU

2021-12-09

ROBERT PIOTR MAKÓWKA

PREZES ZARZĄDU

2004-07-30

2009-02-03

DANUTA CZESŁAWA CIECIERSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-09-22

2011-03-31

ARTUR KRAWCZYK

PREZES ZARZĄDU

2009-02-03

2011-03-31

EWA GRAŻYNA NIEŚCIERENKO

PREZES ZARZĄDU

2011-03-31

2021-12-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92729089.57
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	93869258.48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1140168.91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	99107151.99
I. Amortyzacja	4234814.85
II. Zużycie materiałów i energii	12287351.29
III. Usługi obce	28742008.06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	370796.34
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	44325864.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8883677.78
– emerytalne	3940720.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262639.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6378062.42
D. Pozostałe przychody operacyjne	2382063.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9805.66
II. Dotacje	941668.25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1430589.66
E. Pozostałe koszty operacyjne	248183.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	248183.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4244182.02
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	780.7
I. Odsetki, w tym:	780.7
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4244962.72
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4244962.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	63432478.84
A. Kapitał (fundusz) własny	36810400.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58286000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	838.59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17231475.11
VI. Zysk (strata) netto	-4244962.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26622078.08
I. Rezerwy na zobowiązania	9969750.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9719750.06
– długoterminowa	7645458.78
– krótkoterminowa	2074291.28
3. Pozostałe rezerwy	250000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	250000
II. Zobowiązania długoterminowe	133278.74
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	133278.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	133278.74
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10087149.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8978564.36
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6254738.49
– do 12 miesięcy	6254738.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2116619.74
H. z tytułu wynagrodzeń	593490.48
I. inne	13715.65
4. Fundusze specjalne	1108584.82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6431900.1
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6431900.1
– długoterminowe	3062133.73
– krótkoterminowe	3369766.37
Aktywa razem	63432478.84
A. Aktywa trwałe	44066064.83
I. Wartości niematerialne i prawne	1746429.96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1746429.96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41284967.49
1. Środki trwałe	39456294.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5381081.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28029022.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	1481138.49
D. środki transportu	97184.14
E. inne środki trwałe	4467867.78
2. Środki trwałe w budowie	1828672.96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1034667.38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1034667.38
B. Aktywa obrotowe	19366414.01
I. Zapasy	1421030.96
1. Materiały	1421030.96
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	14087886.53
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14087886.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13556634.67
– do 12 miesięcy	13556634.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	531251.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3665479.68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3665479.68
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3665479.68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3062560.72
– inne środki pieniężne	602918.96
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192016.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37055363.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37055363.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51286000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7000000
A. zwiększenie (z tytułu)	7000000
– wydania udziałów (emisji akcji)	7000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	58286000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	838.59
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	838.59
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3000000
A. zwiększenie (z tytułu)	4000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	-7000000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17231475.11
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-17231475.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-17231475.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-17231475.11
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17231475.11
6. Wynik netto	-4244962.72
A. zysk netto	0
B. strata netto	-4244962.72
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36810400.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36810400.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-4244962.72
II. Korekty razem	1443085.07
1. Amortyzacja	4234814.85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	872.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9805.66
5. Zmiana stanu rezerw	950910.64
6. Zmiana stanu zapasów	-41362.78
7. Zmiana stanu należności	-4873274.59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3156640.74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1994094.05
10. Inne korekty	18382.94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2801877.65
I. Wpływy	13574.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13574.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5746803.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4630635.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1116167.25
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5733228.36
I. Wpływy	5174767.02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4000000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1174767.02
II. Wydatki	872.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	872.98
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5173894.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3361211.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3361211.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7026691.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3665479.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108837139.8
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112490225.06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3653085.26
B. Koszty działalności operacyjnej	117125821.87
I. Amortyzacja	4591066.1
II. Zużycie materiałów i energii	13574439.07
III. Usługi obce	35452097.58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	462439.15
V. Wynagrodzenia	52075304.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10431357.82
– emerytalne	4661388.02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	539117.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-8288682.07
D. Pozostałe przychody operacyjne	3841633.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	853.57
II. Dotacje	2349712.71
IV. Inne przychody operacyjne	1491067.56
E. Pozostałe koszty operacyjne	260088.19
III. Inne koszty operacyjne	260088.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4707136.42
G. Przychody finansowe	11465.76
II. Odsetki, w tym:	11465.76
H. Koszty finansowe	552.66
I. Odsetki, w tym:	552.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4696223.32
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4696223.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	68272563.3
A. Kapitał (fundusz) własny	38114177.44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43055000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	363.48
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4000000
– na udziały (akcje) własne	4000000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4244962.72
VI. Zysk (strata) netto	-4696223.32
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30158385.86
I. Rezerwy na zobowiązania	13667824
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13331164
– długoterminowa	11388824
– krótkoterminowa	1942340
3. Pozostałe rezerwy	336660
– krótkoterminowe	336660
II. Zobowiązania długoterminowe	15080.73
3. Wobec pozostałych jednostek	15080.73
E. inne	15080.73
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9257141.59
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8313442.8
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5023994.13
– do 12 miesięcy	5023994.13
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2442536.84
H. z tytułu wynagrodzeń	703343.81
I. inne	143568.02
4. Fundusze specjalne	943698.79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7218339.54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7218339.54
– długoterminowe	3591736.06
– krótkoterminowe	3626603.48
Aktywa razem	68272563.3
A. Aktywa trwałe	48186021.19
I. Wartości niematerialne i prawne	530622.62
3. Inne wartości niematerialne i prawne	530622.62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46625390.67
1. Środki trwałe	46094549.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5381081.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35133644.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	1415634.39
D. środki transportu	69488.25
E. inne środki trwałe	4094700.62
2. Środki trwałe w budowie	530841.03
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1030007.9
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1030007.9
B. Aktywa obrotowe	20086542.11
I. Zapasy	1304233.83
1. Materiały	1304233.83
II. Należności krótkoterminowe	15057700.74
3. Należności od pozostałych jednostek	15057700.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14455523.22
– do 12 miesięcy	14455523.22
C. inne	602177.52
III. Inwestycje krótkoterminowe	3539276.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3539276.04
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3539276.04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3143608.16
– inne środki pieniężne	395667.88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185331.5

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36810400.76
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36810400.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	58286000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-15231000
A. zwiększenie (z tytułu)	2000000
– wydania udziałów (emisji akcji)	2000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	17231000
– umorzenia udziałów (akcji)	17231000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	43055000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	838.59
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-475.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	475.11
– pokrycia straty	475.11
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	363.48
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4000000
A. zwiększenie (z tytułu)	6000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	2000000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-21476437.83
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-21476437.83
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-21476437.83
B. zmniejszenie (z tytułu)	17231475.11
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4244962.72
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4244962.72
6. Wynik netto	-4696223.32
B. strata netto	-4696223.32
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38114177.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38114177.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-4696223.32
II. Korekty razem	3801904.55
1. Amortyzacja	4591066.1
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11134.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-853.57
5. Zmiana stanu rezerw	3698073.94
6. Zmiana stanu zapasów	116797.13
7. Zmiana stanu należności	-969814.21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-835899.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2668133.32
10. Inne korekty	-118198.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-894318.77
I. Wpływy	12888.52
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1422.76
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11465.76
B. w pozostałych jednostkach	11465.76
– odsetki	11465.76
II. Wydatki	8710359.55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1424798.28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	7285561.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8697471.03
I. Wpływy	9465917.58
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6000000
4. Inne wpływy finansowe	3465917.58
II. Wydatki	331.42
8. Odsetki	331.42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9465586.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-126203.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-126203.64
F. Środki pieniężne na początek okresu	3665479.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3539276.04

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną

4 341 746,18 zł

3 337 039,99 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Termomodernizacja budynków Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. położonych przy ul. Kościuszki 28, Miodowej 2 oraz Tysiąclecia 13 w Płocku

5 294 911,71 zł

3 008 222,03 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

4.2. Efektywność energetyczna

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Profilaktyka i leczenie wad kręgosłupa i otyłości u dzieci z klas I-VI szkół podstawowych zachodniego Mazowsza.

1 847 280,00 zł

1 477 824,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Europejski Fundusz Społeczny

2014 - 2020

Więcej informacji

Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania.

3 666 033,03 zł

2 717 681,01 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie