KRS 0000158021
NIP7742320206
REGON61039523600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU
Data rejestracji 07 maj 2003 (21 lat temu) 07 maj 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 17, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 41288000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7742320206
data rejestracji 01 kwi 1998
status Czynny
95124052821111000048948151
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
95105011391000002367288921
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUKATARZYNA MAŁGORZATA STRUZIK
Beneficjent
PRZEMYSŁAW BERENT
Beneficjent
PRZEMYSŁAW BERENT
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI
Beneficjent
MARIAN KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-07
2020-06-26
BARBARA PACEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-07
2011-05-27
TOMASZ MAREK SKORUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-07
2011-05-27
MARZANNA ANNA SZKOPEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-07
2009-09-30
ADAM ROMAN NAJBERT
Członek Organu Nadzoru
2009-09-30
2011-05-27
PRZEMYSŁAW BERENT
Członek Organu Nadzoru
2011-05-27
2013-04-23
BERNARD CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-27
2012-12-11
MAREK KIJEK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-27
2019-07-12
CEZARY ADAM CHUŁEK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-11
2019-01-08
WALDEMAR SZYMSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-23
2015-12-07
ZBIGNIEW POPŁAWSKI `
Prokurent
2014-11-19
2020-12-30
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA BURŻACKA
Prokurent
2019-08-13
2023-01-02
PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAW RACZYŃSKI
Prokurent
2003-05-07
2019-08-13
PROKURA SAMOISTNA
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wspólnik
2003-05-07
41288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 41.288.000 ZŁOTYCH
611016086
KATARZYNA MAŁGORZATA STRUZIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW BERENT
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
100% UDZIAŁÓW GMINA MIASTO PŁOCK - PREZYDENT MIASTA PŁOCKA. PODEJMOWANIE DECYZJI W WAŻNYCH DLA SPÓŁKI SPRAWACH W POSTACI UCHWAŁ ZGODNIE Z KSH I UMOWĄ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY RYSZARD ZALAS
PREZES ZARZĄDU
2003-05-07
2003-07-07
ERYK RYSZARD STOGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-07
2003-07-07
EUGENIUSZ CHROBOT
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-07
2003-07-07
TADEUSZ JERZY PIĘTA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-07
2003-11-05
TADEUSZ SŁAWOMIR RUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2009-11-12
JÓZEF ANTONI JANICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2011-05-27
STEFAN JÓZEF KOTLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-27
2023-04-06
ZBIGNIEW POPŁAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-21
2014-04-08
PIOTR ŚLADOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-08
2014-11-19
DARIUSZ CIARKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-11
2016-11-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-03
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42785879.5 |
J Należności od jednostek powiązanych | 16639280.55 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43086877.26 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -300997.76 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 38280972.66 |
I. Amortyzacja | 4282390.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2546006.45 |
III. Usługi obce | 14462098.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5281841.22 |
– podatek akcyzowy | 4321 |
V. Wynagrodzenia | 8535616.42 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2355008.8 |
– emerytalne | 775290.98 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 818010.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4504906.84 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 953174.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 609.75 |
II. Dotacje | 429672.64 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 522891.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 137229.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 137229.75 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5320851.43 |
G. Przychody finansowe | 154242.84 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 154242.84 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 200950.25 |
I. Odsetki, w tym: | 156664.8 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 44285.45 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5274144.02 |
J. Podatek dochodowy | 1031132 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4243012.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 69239947.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 50657490.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41288000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5126478.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4243012.02 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18582456.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5440000.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1195194 |
– długoterminowa | 1081369 |
– krótkoterminowa | 113825 |
3. Pozostałe rezerwy | 4244806.48 |
– długoterminowe | 2829146.48 |
– krótkoterminowe | 1415660 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 883681.49 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 883681.49 |
A. kredyty i pożyczki | 390656 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 493025.49 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10567291.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10560815.09 |
A. kredyty i pożyczki | 1562496 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 258508.8 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1875153.23 |
– do 12 miesięcy | 1875153.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4406388.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 465072 |
I. inne | 1993196.12 |
4. Fundusze specjalne | 6476.4 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1691483.28 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1691483.28 |
– długoterminowe | 1142133.28 |
– krótkoterminowe | 549350 |
Aktywa razem | 69239947.24 |
A. Aktywa trwałe | 49866159.73 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 212420.56 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 212420.56 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48620139.17 |
1. Środki trwałe | 46177941.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3384800 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36917132.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4887716.83 |
D. środki transportu | 859368.86 |
E. inne środki trwałe | 128923.43 |
2. Środki trwałe w budowie | 2442197.22 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1033600 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1033600 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19373787.51 |
I. Zapasy | 227406.75 |
1. Materiały | 74648.63 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 152758.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4506929.58 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4506929.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3985765.48 |
– do 12 miesięcy | 3985765.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 506687.41 |
C. inne | 14476.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14121798.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14121798.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14121798.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13565424.93 |
– inne środki pieniężne | 556373.33 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 517652.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48414478.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48414478.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41288000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41288000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1561501.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3564976.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3564976.73 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3564976.73 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5126478.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5564976.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5564976.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5564976.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5564976.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4243012.02 |
A. zysk netto | 4243012.02 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50657490.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50514478.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4243012.02 |
II. Korekty razem | 8095696.53 |
1. Amortyzacja | 4282390.67 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 300997.76 |
6. Zmiana stanu zapasów | 11687.36 |
7. Zmiana stanu należności | 1913561.03 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1974809.21 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -344083.06 |
10. Inne korekty | -43666.44 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12338708.55 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3355297.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3355297.81 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3355297.81 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3743338.99 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1432288 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 311050.99 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3743338.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5240071.75 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5240071.75 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8881726.51 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14121798.26 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6476.4 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42659552.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43444651.19 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -785098.43 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 41237007.19 |
I. Amortyzacja | 4285876.98 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2792469.57 |
III. Usługi obce | 14467232.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6699728.14 |
– podatek akcyzowy | 4203 |
V. Wynagrodzenia | 9310537.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2556455.73 |
– emerytalne | 849647.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1124706.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1422545.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2519481.44 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 222835.83 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2296645.61 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 196993.22 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17679.35 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 179313.87 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3745033.79 |
G. Przychody finansowe | 428960.87 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 387381.68 |
– od jednostek powiązanych | 48542.03 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 41579.19 |
H. Koszty finansowe | 103606.49 |
I. Odsetki, w tym: | 70598.2 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 33008.29 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4070388.17 |
J. Podatek dochodowy | 1130041 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2940347.17 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 68868584.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 50597837.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41288000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6369490.5 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2940347.17 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18270746.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6595684.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370586 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1698440.64 |
– długoterminowa | 1450463 |
– krótkoterminowa | 247977.64 |
3. Pozostałe rezerwy | 4526658.27 |
– długoterminowe | 3110998.27 |
– krótkoterminowe | 1415660 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 100722.21 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 100722.21 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 100722.21 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10002891.82 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9997951.24 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 267152.83 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2428781.4 |
– do 12 miesięcy | 2428781.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5975734.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 565099.19 |
I. inne | 761182.88 |
4. Fundusze specjalne | 4940.58 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1571447.45 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1571447.45 |
– długoterminowe | 1272052.97 |
– krótkoterminowe | 299394.48 |
Aktywa razem | 68868584.06 |
A. Aktywa trwałe | 47957197.54 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 126885.21 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126885.21 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44763946.28 |
1. Środki trwałe | 44494237.85 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3384800 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36496120.05 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4135103 |
D. środki transportu | 397734.33 |
E. inne środki trwałe | 80480.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 269708.43 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1813702.05 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1813702.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1813702.05 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1813702.05 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1252664 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1252664 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 20911386.52 |
I. Zapasy | 216175.18 |
1. Materiały | 161056.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 55118.91 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4750549.72 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4750549.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4111449.24 |
– do 12 miesięcy | 4111449.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232871.33 |
C. inne | 406229.15 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15517006.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15517006.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 800000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 800000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14717006.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14288650.41 |
– inne środki pieniężne | 428356 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427655.21 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50657490.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50657490.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41288000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41288000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5126478.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1243012.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1243012.02 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1243012.02 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6369490.5 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4243012.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4243012.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4243012.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4243012.02 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2940347.17 |
A. zysk netto | 2940347.17 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50597837.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50457490.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2940347.17 |
II. Korekty razem | 4022340.89 |
1. Amortyzacja | 4285876.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79199.27 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17679.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1155684.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | 11231.57 |
7. Zmiana stanu należności | -357322.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 989452.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249102.12 |
10. Inne korekty | -1875000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6962688.06 |
I. Wpływy | 300772.36 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 772.36 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 300000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 300000 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3226910.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 431901.31 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2795009.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2795009.07 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 2795009.07 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2926138.02 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3441341.89 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 78152 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283990.62 |
8. Odsetki | 79199.27 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3441341.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 595208.15 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 595208.15 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14121798.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14717006.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 433127.24 |
2003-05-07
2016-01-11
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH K/PŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-07
2015-12-07
42, KOBIERNIKI, 09-413, SIKÓRZ, POLSKA
Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK Kobierniki
8 170 516,66 zł
4 045 895,42 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
4.2. Ochrona powierzchni ziemi
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie