Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI |
Data rejestracji: | 08 mar 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000097877 |
NIP: | 7392954369 |
REGON: | 51073404900000 |
Kod pocztowy: | 10-410 |
Miasto: | Olsztyn |
Województwo: | Warmian-Masurian |
Adres: | UL. LUBELSKA, 53, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 29993500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7392954369 |
Data rejestracji: | 01 paź 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11160014621841799100000023 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
15113011890025012796200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
42113011890025012796200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
48160014621841799100000036 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
85113011890025012796200006 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
58113011890025012796200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
10160013031841799100000005 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
21160013031841799100000001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
31113011890025012796200008 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
37160013031841799100000004 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#390 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
#682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
MARIUSZ RYCHCIK | Beneficjent | Brak danych |
MAREK SIEMINSKI | Beneficjent | Brak danych |
JANUSZ JERZY ORŁOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
JAN KRASNOBORSKI | Beneficjent | Brak danych |
MARCIN IGNATOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
JACEK RAFAŁ BOJAROWSKI | Beneficjent | Brak danych |
ANNA GRAŻYNA KICH | Beneficjent | Brak danych |
MARIUSZ RYCHCIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ROBERT JAN SZEWCZYK | Beneficjent | 1980-12-19 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-10-08 |
JAN SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2002-09-20 |
JAN ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2002-09-20 |
ŁUKASZ SEBASTIAN ZIELONKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2002-09-20 |
JAN SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2006-01-26 |
ALFRED STEFANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-10-08 |
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GOŁĘBIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-10-08 |
JANUSZ PRĄTNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-10-08 |
PAWEŁ EDMUND HEMMERLING | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-10-08 |
MAREK HASSO AGOPSOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2006-09-12 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
APOLONIA KOŚCIŃSKA | Prokurent | 2002-03-08 | 2003-10-09 | ŁĄCZNA |
EDWARD ARKADIUSZ SOKOŁOWSKI | Prokurent | 2002-03-08 | 2003-10-09 | ŁĄCZNA |
MARZENA BEATA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2003-10-09 | 2003-10-10 | SAMOISTNA |
JOLANTA BARBARA PĘDZICH | Prokurent | 2005-10-27 | 2006-01-26 | PROKURA SAMOISTNA |
JOANNA ELŻBIETA JANCZEWSKA | Prokurent | 2005-10-27 | 2006-01-26 | PROKURA SAMOISTNA |
JOLANTA BARBARA PĘDZICH | Prokurent | 2006-12-29 | 2010-10-21 | SAMOISTNA |
MICHAŁ JERZY LUBIENIECKI | Prokurent | 2010-10-21 | 2018-05-29 | SAMOISTNA |
LIDIA WYSOCKA | Prokurent | 2024-04-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
EUGENIUSZ CHROBOT | Prokurent | 2007-09-11 | 2008-06-18 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA OLSZTYN | Wspólnik | 2002-03-08 | Brak danych | 32.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.375.500,00 ZŁ | 000594169 |
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI | Wspólnik | 2017-12-04 | 2018-08-21 | 5.449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.724.500,00 ZŁ | 510743500 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
MARIUSZ RYCHCIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ROBERT JAN SZEWCZYK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA REPREZENTUJĄCA OSOBĘ PRAWNĄ , KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY RYSZARD ZALAS | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-09 | 2005-11-29 |
MARZENA BEATA WIŚNIEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-10-10 | 2006-12-29 |
RYSZARD KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-29 | 2009-06-18 |
RYSZARD KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-18 | 2010-07-01 |
RYSZARD KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-01 | 2012-03-14 |
RYSZARD FELIKS PISKORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-29 | 2009-06-18 |
ALEKSANDER MICHAŁ SOCHA | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-18 | 2010-07-01 |
ADAM ANTONI SIERZPUTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-14 | 2016-09-16 |
MARIUSZ JERZY GAWEŁDA | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-16 | 2018-02-20 |
MAREK JERZY BRYSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-20 | 2021-03-03 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98791909.31 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98778513.59 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13395.72 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 89796554.2 |
I. Amortyzacja | 8360585.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6014246.69 |
III. Usługi obce | 58517901.76 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1397081.95 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11400885.31 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3059131.33 |
– emerytalne | 2222840.46 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1046721.25 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8995355.11 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5636464.41 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5157661.66 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 478802.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1061161.95 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 275490.87 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 785671.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13570657.57 |
G. Przychody finansowe | 234180.49 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 234180.49 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1731172.45 |
I. Odsetki, w tym: | 486402.03 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1233782.17 |
IV. Inne | 10988.25 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12073665.61 |
J. Podatek dochodowy | 1474299.45 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10599366.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 200057952.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38757078.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29993500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1835787.96 |
VI. Zysk (strata) netto | 10599366.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161300874.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10709022.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2993224.27 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1220662.38 |
– długoterminowa | 804654.38 |
– krótkoterminowa | 416008 |
3. Pozostałe rezerwy | 6495135.37 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6495135.37 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 30444761.62 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 30444761.62 |
A. kredyty i pożyczki | 30417196.65 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6228.92 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 21336.05 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21744404.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21656300.65 |
A. kredyty i pożyczki | 6112458.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 42613.24 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12435839.82 |
– do 12 miesięcy | 12435839.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1510969.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 702730.56 |
I. inne | 851689.19 |
4. Fundusze specjalne | 88103.39 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98402686.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98402686.5 |
– długoterminowe | 92820389.64 |
– krótkoterminowe | 5582296.86 |
Aktywa razem | 200057952.38 |
A. Aktywa trwałe | 173734526.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 111560.79 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 111560.79 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 172015523.72 |
1. Środki trwałe | 169484393.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7813385.77 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92287710.67 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 66788942.69 |
D. środki transportu | 2283032.72 |
E. inne środki trwałe | 311321.85 |
2. Środki trwałe w budowie | 2531130.02 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1607442.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1563045.75 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44396.61 |
B. Aktywa obrotowe | 26323425.51 |
I. Zapasy | 702223.11 |
1. Materiały | 514677.41 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 187545.7 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 10348616.31 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10348616.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8661993.06 |
– do 12 miesięcy | 8661993.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1685226.98 |
C. inne | 1396.27 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14424122.86 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14424122.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14424122.86 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14424122.86 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 848463.23 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28157712.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28157712.04 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29993500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29993500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10919711.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9083923.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9083923.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -9083923.57 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | -9083923.57 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10919711.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10919711.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9083923.57 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1835787.96 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1835787.96 |
6. Wynik netto | 10599366.16 |
A. zysk netto | 10599366.16 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38757078.2 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38757078.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10599366.16 |
II. Korekty razem | 10790174.03 |
1. Amortyzacja | 8360585.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251403.48 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 275490.87 |
5. Zmiana stanu rezerw | 583395.77 |
6. Zmiana stanu zapasów | -18455.63 |
7. Zmiana stanu należności | -819356.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5540727.07 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1818417.82 |
10. Inne korekty | -5202034.81 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21389540.19 |
I. Wpływy | 12373.98 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12373.98 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 18820271.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18820271.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18807897.76 |
I. Wpływy | 12806007.04 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6133518.13 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 6672488.91 |
II. Wydatki | 5290527.89 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4762591.56 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41254.07 |
8. Odsetki | 486682.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7515479.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10097121.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10097121.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4327001.28 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14424122.86 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 489544.2 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99229997.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99257935.86 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27937.89 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 97890743.54 |
I. Amortyzacja | 8888907.19 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5746923.71 |
III. Usługi obce | 64285689.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1621313.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12806920.36 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3406939.23 |
– emerytalne | 2518709.8 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1134049.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1339254.43 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6872219.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 6207319.37 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 664900.09 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3621808.92 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 909561.89 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2712247.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4589664.97 |
G. Przychody finansowe | 667558.27 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 550209.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 117348.64 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2231804.09 |
I. Odsetki, w tym: | 2215895.02 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 15909.07 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3025419.15 |
J. Podatek dochodowy | 473938.71 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2551480.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 200411651.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 41308558.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29993500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8763578.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2551480.44 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159103093.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13817473.66 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3385294.35 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1269175.96 |
– długoterminowa | 741175.35 |
– krótkoterminowa | 528000.61 |
3. Pozostałe rezerwy | 9163003.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9163003.35 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 26883454.02 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 26883454.02 |
A. kredyty i pożyczki | 25863740.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 995767.57 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 23946 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18169571.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18104986.79 |
A. kredyty i pożyczki | 5477240.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 213502.01 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9093751.33 |
– do 12 miesięcy | 9093751.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1672080.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 801641.89 |
I. inne | 846770.13 |
4. Fundusze specjalne | 64584.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100232594.09 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100232594.09 |
– długoterminowe | 95060487.57 |
– krótkoterminowe | 5172106.52 |
Aktywa razem | 200411651.87 |
A. Aktywa trwałe | 171578129.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 84048.55 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 84048.55 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 169256839.39 |
1. Środki trwałe | 167744065.74 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7813385.77 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90459705.7 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 66015070.56 |
D. środki transportu | 3212481.43 |
E. inne środki trwałe | 243422.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 1512773.65 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2237241.45 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2211134.12 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26107.33 |
B. Aktywa obrotowe | 28833522.48 |
I. Zapasy | 536906.09 |
1. Materiały | 377298.28 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 159607.81 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 11099571.65 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11099571.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10367717.2 |
– do 12 miesięcy | 10367717.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 535902.54 |
C. inne | 195951.91 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16322689.63 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16322689.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16322689.63 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16322689.63 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 874355.11 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38757078.2 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38757078.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29993500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29993500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8763578.2 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8763578.2 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8763578.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8763578.2 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10599366.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10599366.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -10599366.16 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | -10599366.16 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1835787.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1835787.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1835787.96 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2551480.44 |
A. zysk netto | 2551480.44 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41308558.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41308558.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2551480.44 |
II. Korekty razem | 3911588.06 |
1. Amortyzacja | 8888907.19 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1658078.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 901415.73 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3108451.64 |
6. Zmiana stanu zapasów | 165317.02 |
7. Zmiana stanu należności | -750955.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3110503.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1174216.62 |
10. Inne korekty | -8123339.54 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6463068.5 |
I. Wpływy | 311909.95 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311909.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5925672.3 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5925672.3 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5613762.35 |
I. Wpływy | 9801796.26 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1233634.19 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 8568162.07 |
II. Wydatki | 8752535.64 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6304959.56 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 229936.58 |
8. Odsetki | 2217639.5 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1049260.62 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1898566.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1898566.77 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 16322689.63 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18221256.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 23356.67 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-03-08 | 2011-06-06 | LUBELSKA, 43 D, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA |
2011-06-06 | 2015-10-01 | SPRZĘTOWA, 3, OLSZTYN, 10-467, OLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc