Podimoty.plKRS 0000097877
NIP7392954369
REGON51073404900000
NazwaZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Data rejestracji 08 mar 2002 (23 lata temu) 08 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUBELSKA, 53, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 29993500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7392954369
data rejestracji 01 paź 1998
status Czynny
11160014621841799100000023
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
15113011890025012796200005
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
42113011890025012796200004
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
48160014621841799100000036
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
85113011890025012796200006
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
58113011890025012796200007
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
10160013031841799100000005
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
21160013031841799100000001
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
31113011890025012796200008
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
37160013031841799100000004
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #390 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMARIUSZ RYCHCIK
Beneficjent
MAREK SIEMINSKI
Beneficjent
JANUSZ JERZY ORŁOWSKI
Beneficjent
JAN KRASNOBORSKI
Beneficjent
MARCIN IGNATOWSKI
Beneficjent
JACEK RAFAŁ BOJAROWSKI
Beneficjent
ANNA GRAŻYNA KICH
Beneficjent
ROBERT JAN SZEWCZYK
Beneficjent
1980-12-19
MARIUSZ RYCHCIK
zgłaszający - członek zarządu
JAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-10-08
JAN SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2002-09-20
JAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2002-09-20
ŁUKASZ SEBASTIAN ZIELONKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2002-09-20
JAN SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2006-01-26
ALFRED STEFANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-10-08
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-10-08
JANUSZ PRĄTNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-10-08
PAWEŁ EDMUND HEMMERLING
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-10-08
MAREK HASSO AGOPSOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2006-09-12
APOLONIA KOŚCIŃSKA
Prokurent
2002-03-08
2003-10-09
ŁĄCZNA
EDWARD ARKADIUSZ SOKOŁOWSKI
Prokurent
2002-03-08
2003-10-09
ŁĄCZNA
MARZENA BEATA WIŚNIEWSKA
Prokurent
2003-10-09
2003-10-10
SAMOISTNA
JOLANTA BARBARA PĘDZICH
Prokurent
2005-10-27
2006-01-26
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA ELŻBIETA JANCZEWSKA
Prokurent
2005-10-27
2006-01-26
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA BARBARA PĘDZICH
Prokurent
2006-12-29
2010-10-21
SAMOISTNA
MICHAŁ JERZY LUBIENIECKI
Prokurent
2010-10-21
2018-05-29
SAMOISTNA
LIDIA WYSOCKA
Prokurent
2024-04-12
SAMOISTNA
EUGENIUSZ CHROBOT
Prokurent
2007-09-11
2008-06-18
SAMOISTNA
GMINA OLSZTYN
Wspólnik
2002-03-08
32.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.375.500,00 ZŁ
000594169
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI
Wspólnik
2017-12-04
2018-08-21
5.449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.724.500,00 ZŁ
510743500
MARIUSZ RYCHCIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT JAN SZEWCZYK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA REPREZENTUJĄCA OSOBĘ PRAWNĄ , KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
JERZY RYSZARD ZALAS
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2005-11-29
MARZENA BEATA WIŚNIEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2006-12-29
RYSZARD KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2009-06-18
RYSZARD KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-18
2010-07-01
RYSZARD KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-01
2012-03-14
RYSZARD FELIKS PISKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-29
2009-06-18
ALEKSANDER MICHAŁ SOCHA
PREZES ZARZĄDU
2009-06-18
2010-07-01
ADAM ANTONI SIERZPUTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-14
2016-09-16
MARIUSZ JERZY GAWEŁDA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-16
2018-02-20
MAREK JERZY BRYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-20
2021-03-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98791909.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98778513.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13395.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89796554.2 |
| I. Amortyzacja | 8360585.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6014246.69 |
| III. Usługi obce | 58517901.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1397081.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11400885.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3059131.33 |
| – emerytalne | 2222840.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1046721.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8995355.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5636464.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5157661.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 478802.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1061161.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 275490.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 785671.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13570657.57 |
| G. Przychody finansowe | 234180.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 234180.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1731172.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 486402.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1233782.17 |
| IV. Inne | 10988.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12073665.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1474299.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10599366.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 200057952.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38757078.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29993500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1835787.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10599366.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161300874.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10709022.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2993224.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1220662.38 |
| – długoterminowa | 804654.38 |
| – krótkoterminowa | 416008 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6495135.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6495135.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30444761.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30444761.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 30417196.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6228.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 21336.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21744404.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21656300.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 6112458.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42613.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12435839.82 |
| – do 12 miesięcy | 12435839.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1510969.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 702730.56 |
| I. inne | 851689.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 88103.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98402686.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98402686.5 |
| – długoterminowe | 92820389.64 |
| – krótkoterminowe | 5582296.86 |
| Aktywa razem | 200057952.38 |
| A. Aktywa trwałe | 173734526.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 111560.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 111560.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 172015523.72 |
| 1. Środki trwałe | 169484393.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7813385.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92287710.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66788942.69 |
| D. środki transportu | 2283032.72 |
| E. inne środki trwałe | 311321.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2531130.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1607442.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1563045.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44396.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 26323425.51 |
| I. Zapasy | 702223.11 |
| 1. Materiały | 514677.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 187545.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10348616.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10348616.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8661993.06 |
| – do 12 miesięcy | 8661993.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1685226.98 |
| C. inne | 1396.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14424122.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14424122.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14424122.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14424122.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 848463.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28157712.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28157712.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29993500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29993500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10919711.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9083923.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9083923.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -9083923.57 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -9083923.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10919711.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10919711.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9083923.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1835787.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1835787.96 |
| 6. Wynik netto | 10599366.16 |
| A. zysk netto | 10599366.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38757078.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38757078.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10599366.16 |
| II. Korekty razem | 10790174.03 |
| 1. Amortyzacja | 8360585.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251403.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 275490.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 583395.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18455.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -819356.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5540727.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1818417.82 |
| 10. Inne korekty | -5202034.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21389540.19 |
| I. Wpływy | 12373.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12373.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18820271.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18820271.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18807897.76 |
| I. Wpływy | 12806007.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6133518.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6672488.91 |
| II. Wydatki | 5290527.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4762591.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41254.07 |
| 8. Odsetki | 486682.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7515479.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10097121.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10097121.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4327001.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14424122.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 489544.2 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99229997.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99257935.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27937.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97890743.54 |
| I. Amortyzacja | 8888907.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5746923.71 |
| III. Usługi obce | 64285689.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1621313.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12806920.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3406939.23 |
| – emerytalne | 2518709.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1134049.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1339254.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6872219.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6207319.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 664900.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3621808.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 909561.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2712247.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4589664.97 |
| G. Przychody finansowe | 667558.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 550209.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 117348.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2231804.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 2215895.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15909.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3025419.15 |
| J. Podatek dochodowy | 473938.71 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2551480.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 200411651.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41308558.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29993500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8763578.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2551480.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159103093.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13817473.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3385294.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1269175.96 |
| – długoterminowa | 741175.35 |
| – krótkoterminowa | 528000.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9163003.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9163003.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26883454.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26883454.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 25863740.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 995767.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 23946 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18169571.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18104986.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 5477240.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 213502.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9093751.33 |
| – do 12 miesięcy | 9093751.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1672080.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 801641.89 |
| I. inne | 846770.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 64584.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100232594.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100232594.09 |
| – długoterminowe | 95060487.57 |
| – krótkoterminowe | 5172106.52 |
| Aktywa razem | 200411651.87 |
| A. Aktywa trwałe | 171578129.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 84048.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 84048.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 169256839.39 |
| 1. Środki trwałe | 167744065.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7813385.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90459705.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66015070.56 |
| D. środki transportu | 3212481.43 |
| E. inne środki trwałe | 243422.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1512773.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2237241.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2211134.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26107.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 28833522.48 |
| I. Zapasy | 536906.09 |
| 1. Materiały | 377298.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 159607.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11099571.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11099571.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10367717.2 |
| – do 12 miesięcy | 10367717.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 535902.54 |
| C. inne | 195951.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16322689.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16322689.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16322689.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16322689.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 874355.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38757078.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38757078.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29993500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29993500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8763578.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8763578.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8763578.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8763578.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10599366.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10599366.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -10599366.16 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -10599366.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1835787.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1835787.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1835787.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2551480.44 |
| A. zysk netto | 2551480.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41308558.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41308558.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2551480.44 |
| II. Korekty razem | 3911588.06 |
| 1. Amortyzacja | 8888907.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1658078.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 901415.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3108451.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 165317.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -750955.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3110503.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1174216.62 |
| 10. Inne korekty | -8123339.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6463068.5 |
| I. Wpływy | 311909.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311909.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5925672.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5925672.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5613762.35 |
| I. Wpływy | 9801796.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1233634.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8568162.07 |
| II. Wydatki | 8752535.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6304959.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 229936.58 |
| 8. Odsetki | 2217639.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1049260.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1898566.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1898566.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16322689.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18221256.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23356.67 |
2002-03-08
2011-06-06
LUBELSKA, 43 D, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA
2011-06-06
2015-10-01
SPRZĘTOWA, 3, OLSZTYN, 10-467, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie