| Nazwa: | "NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK |
| Data rejestracji: | 05 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012515 |
| NIP: | 6181895066 |
| REGON: | 25097802500000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 (Firmy w Greater Poland, Pawłówek, Kalisz County, 62-800) |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | CZĘSTOCHOWSKA, 140, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14116000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6181895066 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86124029461111001048576780 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 64124029461978001078554356 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ GÓRSKI | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW PŁOTEK | Beneficjent |
| DARIUSZ WITOŃ | zgłaszający - inny |
| KRZYSZTOF NOSAL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KALISZ" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-05 | 14.116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.116.000,00 ZŁ | 25065866800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA GLAPA | Prokurent | 2021-05-24 | 2023-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN JAN KARCZMARZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-26 | 2019-10-09 |
| WALDEMAR ADAM WALKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-26 | 2019-01-24 |
| HENRYK KARPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-26 | 2019-10-09 |
| ANNA RÓŻAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-19 | 2024-08-21 |
| PIOTR PAWEŁ KUŹBIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | 2020-01-29 |
| STANISŁAW ADAMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | 2023-01-27 |
| JAROSŁAW SŁAWOMIR SZPAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-29 | 2020-09-01 |
| BEATA DACKIEWICZ-WABNIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-01 | 2024-08-21 |
| MICHAŁ SYGUTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-27 | 2024-08-21 |
| MAREK PIOTR BORKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-26 | 2024-08-21 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ GÓRSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW NARZEDZIOWNIA-MECHANIK SP. Z O.O. |
| PRZEMYSŁAW PŁOTEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% NARZEDZIOWNIA-MECHANIK SP. Z O.O. |
| KRZYSZTOF NOSAL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK SP. ZO.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWEGO: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY FILIPEK | V-CE PREZES ZARZĄDU Z-CA DYREKTORA D/S PRODUKCJI | 2001-06-05 | 2003-05-28 |
| LUDWIK JÓZEF KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR | 2001-11-20 | 2009-04-21 |
| HENRYK JAN KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-21 | 2012-10-26 |
| ZENON STANISŁAW ŻUBEREK | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-26 | 2019-10-09 |
| MAREK JANUSZ TARNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-26 | 2022-03-30 |
| NORBERT LIS | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-30 | 2024-10-08 |
| JACEK JANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-26 | 2024-08-30 |
| DARIUSZ PIOTR WITOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-08 | Brak danych |
| PIOTR KRZYKACZ | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR | 2001-06-05 | 2001-11-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9757179.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2683407.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9159394.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 540391.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57393.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10709519.34 |
| I. Amortyzacja | 973065.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2178200.91 |
| III. Usługi obce | 851669.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 236424.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5220101.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1203004.51 |
| – emerytalne | 498323.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 47052.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -952339.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 202397.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 166811.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1307.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34278.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 515210.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378472.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 136737.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1265151.99 |
| G. Przychody finansowe | 3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3 |
| H. Koszty finansowe | 270371.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 250935.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19435.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1535520.51 |
| J. Podatek dochodowy | 24879 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1560399.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17316014.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10360146.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14116000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2195454.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1560399.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6955867.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1624417.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334793 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1153591.4 |
| – długoterminowa | 938124 |
| – krótkoterminowa | 215467.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 136033.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 136033.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1843174.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1843174.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1843174.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3230937.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 116516.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116516.38 |
| – do 12 miesięcy | 116516.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3069553.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 74797.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1206549.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 656896.47 |
| – do 12 miesięcy | 656896.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 210000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 538340.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 323608.3 |
| I. inne | 59360.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 44867.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 257338.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 257338.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 257338.06 |
| Aktywa razem | 17316014.21 |
| A. Aktywa trwałe | 14498702.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50242.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50242.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14127489.88 |
| 1. Środki trwałe | 14127489.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 420517.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6171098.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7140868.74 |
| D. środki transportu | 31021.18 |
| E. inne środki trwałe | 363983.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 320971 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320971 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2817311.32 |
| I. Zapasy | 1048689.06 |
| 1. Materiały | 239345.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 616626.75 |
| 3. Produkty gotowe | 191409.96 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1307.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1618776.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 591985.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 591985.22 |
| – do 12 miesięcy | 591985.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1026790.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1008204.69 |
| – do 12 miesięcy | 1008204.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18586.21 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 110703.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110703.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110703.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 110703.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39142.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11918584.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11918584.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14116000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14116000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2197415.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2197415.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2197415.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1961.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2195454.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2195454.14 |
| 6. Wynik netto | -1560399.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1560399.51 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10360146.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10360146.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1560399.51 |
| II. Korekty razem | 1887450.43 |
| 1. Amortyzacja | 973065.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24088.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 232088.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -166811.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38721.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -262341.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -350867.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 943259.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 284557.72 |
| 10. Inne korekty | 171689.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 327050.92 |
| I. Wpływy | 168699.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168699.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 168699.2 |
| I. Wpływy | 118476.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 118476.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 576961.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 43678.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 347089.56 |
| 8. Odsetki | 186193.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -458485.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37264.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37264.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1380.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 73439.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 110703.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44900.83 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-05 | 2012-10-26 | ZAKŁAD OPRZYRZĄDOWANIA TECHNOLOGICZNEGO "NARZĘDZIOWNIA WSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KALISZU |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
