| Nazwa: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALCHEM GRUPA |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049251 |
| NIP: | 5272355435 |
| REGON: | 01738115000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | POLNA, 21, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 680000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272355435 |
| Data rejestracji: | 12 paź 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20105019791000002441310592 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 27105011391000002311342097 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 31105019791000009030690532 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 40105011391000002311342154 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 54105011391000002324167242 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 63105011391000002343083826 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 86105019791000002495138584 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 02105019791000009081613532 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 29105011391000002311342352 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 28105011391000002311341206 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK RYSZARD CZERWIENIEC | Wspólnik | 2001-10-01 | Brak danych | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85000 ZŁOTYCH |
| GRZEGORZ LEWKOWICZ | Wspólnik | 2001-10-01 | 2002-12-02 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH |
| ANDRZEJ LUDERA | Wspólnik | 2001-10-01 | Brak danych | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85000 ZŁOTYCH |
| ANDRZEJ NALEŻYTY | Wspólnik | 2001-10-01 | 2004-04-20 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ |
| JANUSZ HENRYK PRYSTROM | Wspólnik | 2001-10-01 | 2004-04-20 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ |
| RYSZARD ŚWIDERSKI | Wspólnik | 2001-10-01 | 2004-04-20 | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁOTYCH |
| ALICJA GENOWEFA ŚWIDERSKA | Wspólnik | 2001-10-01 | 2003-08-13 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH |
| MARCIN EDWARD PIĄTEK | Wspólnik | 2002-12-02 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| JANUSZ JÓZEF GAWĘDA | Wspólnik | 2006-04-11 | Brak danych | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,- ZŁOTYCH |
| RYSZARD PIOTR KLISZ | Wspólnik | 2006-04-11 | Brak danych | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,- ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY WIKTOR OWADOWSKI | Prokurent | 2001-10-01 | 2002-12-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALICJA GENOWEFA ŚWIDERSKA | Prokurent | 2001-10-01 | 2005-02-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ LUDERA | Prokurent | 2001-10-01 | 2017-07-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ NALEŻYTY | Prokurent | 2001-10-01 | 2020-01-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ LEWKOWICZ | Prokurent | 2001-10-01 | 2004-07-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| JANUSZ JÓZEF GAWĘDA | Prokurent | 2006-04-11 | 2017-07-06 | SAMOISTNA |
| KARINA LIEBERT | Prokurent | 2006-04-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DARIUSZ MACIEJ SIKORSKI | Prokurent | 2006-04-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ANNA MARIA HAZUBSKA | Prokurent | 2006-04-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MACIEJ JANUSZ HAZUBSKI | Prokurent | 2006-04-11 | 2013-07-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PIOTR KLISZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-11 | 2016-06-20 |
| MARCIN EDWARD PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-11 | 2016-06-20 |
| MACIEJ JANUSZ HAZUBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-24 | 2016-06-20 |
| JANUSZ JÓZEF GAWĘDA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-06 | Brak danych |
| ANDRZEJ LUDERA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-06 | Brak danych |
| MARCIN EDWARD PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-06 | 2024-10-23 |
| JANUSZ HENRYK PRYSTROM | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-06 | 2019-09-10 |
| GRZEGORZ LEWKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-10 | 2020-01-22 |
| MAREK RYSZARD CZERWIENIEC | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-11 | 2016-06-20 |
| JANUSZ HENRYK PRYSTROM | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-11 | 2013-07-24 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN EDWARD PIĄTEK | Beneficjent |
| JAROSŁAW SŁAWOMIR SZPAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN EDWARD PIĄTEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ HENRYK PRYSTROM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2006-04-11 |
| RYSZARD ŚWIDERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2002-11-21 |
| DARIUSZ TOŁOCZKO | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-02 | 2011-10-11 |
| ROBERT SŁAWOMIR KUCHAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-02 | 2009-02-26 |
| JAROSŁAW STANISŁAW GWÓŹDŹ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-02 | 2010-04-02 |
| KONRAD BOHDAN KOPYRA | PREZES | 2011-10-11 | 2017-08-02 |
| URSZULA JATCZAK | WICEPREZES | 2013-07-24 | 2016-06-20 |
| BOGUSŁAW MIECZYSŁAW HAJDASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-06 | 2017-08-02 |
| BOGUSŁAW MIECZYSŁAW HAJDASZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-02 | 2020-01-22 |
| GRZEGORZ LEWKOWICZ | CZŁONEK | 2020-01-22 | 2020-03-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85472308.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4731912.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 41282.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80699113.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81491224.17 |
| I. Amortyzacja | 679527.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3122760.86 |
| III. Usługi obce | 4367214.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 186232.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7085363.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1585565.8 |
| – emerytalne | 681778.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 370720.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64093839.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3981084.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 893352.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86910.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10910.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 795531.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 566333.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19662.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 546671.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4308103.15 |
| G. Przychody finansowe | 168626.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 151323.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17303.57 |
| H. Koszty finansowe | 192033.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 4324.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 187708.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4284696.74 |
| J. Podatek dochodowy | 959983 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3324713.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30509116.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14486599.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8691281.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1829805.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -39200.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3324713.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16022516.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 94382.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94382.9 |
| – długoterminowa | 82829.35 |
| – krótkoterminowa | 11553.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 143031.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 143031.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 143031.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12694132.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12676269.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 476029.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 53450.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8817562.76 |
| – do 12 miesięcy | 8813562.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 943128.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1952581.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 421121.73 |
| I. inne | 12394.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 17862.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3090970.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3090970.29 |
| – długoterminowe | 963775.84 |
| – krótkoterminowe | 2127194.45 |
| Aktywa razem | 30509116.18 |
| A. Aktywa trwałe | 3554195.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1691808.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1469790.57 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 222017.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1632118.49 |
| 1. Środki trwałe | 1535645.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 162422.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 860644.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 168620.06 |
| D. środki transportu | 343221.15 |
| E. inne środki trwałe | 737.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 96472.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42187.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 42187.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188080.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129754 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58326.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 26954921.15 |
| I. Zapasy | 7955256.36 |
| 1. Materiały | 1347488.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 266852.85 |
| 3. Produkty gotowe | 356218.99 |
| 4. Towary | 5984696.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11458673.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11458673.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11439640.44 |
| – do 12 miesięcy | 11439640.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 18880.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 153 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7246785.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7145535.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7145535.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5327852.03 |
| – inne środki pieniężne | 1817683.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 101250 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294205.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13891785.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13891785.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7087628.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1603652.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1603652.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1603652.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8691281.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1829805.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1829805.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4294351.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4294351.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4294351.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4294351.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39200.98 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 39200.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 39200.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39200.98 |
| 6. Wynik netto | 3324713.74 |
| A. zysk netto | 3324713.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14486599.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14486599.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3324713.74 |
| II. Korekty razem | -1135043.37 |
| 1. Amortyzacja | 679527.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 103172.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -151323.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -86910.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23648.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -949572.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2421597 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2868993.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1166138.59 |
| 10. Inne korekty | -34842.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2189670.37 |
| I. Wpływy | 86910.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86910.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1020672.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 978484.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 42187.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -933761.7 |
| I. Wpływy | 294354.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 294354.79 |
| II. Wydatki | 3643569.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2720000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 714043.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106353.15 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 103172.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3349214.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2093306.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9238841.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7145535.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98935525.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7635665.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51709.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 29531.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91322039.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93641036.76 |
| I. Amortyzacja | 877739.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4886837.93 |
| III. Usługi obce | 5094666.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 199554.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8593952.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1857128.63 |
| – emerytalne | 787452.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 483122.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71648033.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5294489.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 610480.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66395.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8989.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 535095.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 398003.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114479.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 283524.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5506965.36 |
| G. Przychody finansowe | 137421.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32699.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 104722.34 |
| H. Koszty finansowe | 114185.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 13580.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 100604.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5530202.1 |
| J. Podatek dochodowy | 1046856 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4483346.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35589374.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17298700.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10315995.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1829805.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10445.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4483346.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18290673.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 100577.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100577.94 |
| – długoterminowa | 88309.46 |
| – krótkoterminowa | 12268.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 258539.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 258539.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 258539.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13305661.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13289054.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166521.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10465903.93 |
| – do 12 miesięcy | 10461903.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 151030.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1935531.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 554028.92 |
| I. inne | 16038.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 16606.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4625895.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4625895.28 |
| – długoterminowe | 677206.12 |
| – krótkoterminowe | 3948689.16 |
| Aktywa razem | 35589374.47 |
| A. Aktywa trwałe | 4670581.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1266551.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1049850.4 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 216700.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1797774.25 |
| 1. Środki trwałe | 1765570.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 126328.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 803562.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 166435.55 |
| D. środki transportu | 509116.19 |
| E. inne środki trwałe | 160128.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9541 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22662.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1314000.4 |
| 1. Nieruchomości | 1314000.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292256.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125652 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166604.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 30918792.49 |
| I. Zapasy | 9549289.4 |
| 1. Materiały | 1997636.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 59905.07 |
| 3. Produkty gotowe | 581411.3 |
| 4. Towary | 6910336.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11688406.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11688406.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11312660.13 |
| – do 12 miesięcy | 11312660.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 360415 |
| C. inne | 14934.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 396.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9255186.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9255186.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9255186.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6254199.79 |
| – inne środki pieniężne | 3000986.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425910.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14486599.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14486599.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8691281.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1624713.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1624713.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1624713.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10315995.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1829805.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1829805.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3285512.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3324713.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3324713.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3324713.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 39200.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39200.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28755 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10445.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10445.98 |
| 6. Wynik netto | 4483346.1 |
| A. zysk netto | 4483346.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17298700.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15057027.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4483346.1 |
| II. Korekty razem | 1453948.32 |
| 1. Amortyzacja | 877739.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5020.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -32699.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66395.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6195.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1492783.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -229732.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1088814.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1299044.97 |
| 10. Inne korekty | -1256.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5937294.42 |
| I. Wpływy | 108582.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66395.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 42187.5 |
| II. Wydatki | 1932138.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 618138.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1314000.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1823556.25 |
| I. Wpływy | 191722.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 191722.14 |
| II. Wydatki | 2195809.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1671245 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 476029.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43514.68 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5020.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2004087.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2109650.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7145535.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9255186.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2002-12-02 | OBOZOWA, 16, WARSZAWA, 01-161, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-09-19 | 2008-08-25 | BOLESŁAWA CHROBREGO, 28A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
