Podimoty.plKRS 0000386719
NIP9532626928
REGON34091202500000
NazwaQEMETICA POLYURETHANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQEMETICA POLYURETHANES
Data rejestracji 18 maj 2011 (13 lat temu) 18 maj 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUTNICZA, 123, BYDGOSZCZ, 85-873, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 55005000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email QP@QEMETICA.COM
Dane podatkowe
NIP 9532626928
data rejestracji 13 cze 2011
status Czynny
12103015080000000819852001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
14160014621896991330000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
16114010100000594077002001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
26124062921111001039817627
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
30160014621896991330000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
32114010100000594077002004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
37124062921111001039817526
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
39103015080000000819852000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
46124062921978001039817470
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
57160014621896991330000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMICHAŁ JAKUB BUDZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
WERNER LEITER
Beneficjent
1959-11-10
ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK
Beneficjent
DOMINIKA KULCZYK
Beneficjent
HANS EBERHARD SCHWEICKARDT
Beneficjent
1945-02-24
SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK
Beneficjent
GRAŻYNA MARIA KULCZYK
Beneficjent
Wspólnik
2011-05-18
2011-07-27
55.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.005.000,00 ZŁ SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
09052260700000
Wspólnik
2011-07-27
55.005 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ RÓWNEJ 55.005.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01117987800000
BARBARA MARIA KWAŚNY
Prokurent
2011-07-27
2015-11-17
PROKURA ŁĄCZNA
MAGDALENA WŁODARCZAK
Prokurent
2023-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENETEM
TOMASZ PIOTR TARANOWSKI
Prokurent
2011-07-27
2016-09-13
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ JĘCKA
Prokurent
2017-02-24
2017-07-25
PROKURA ŁĄCZNA
FILIP WIŚNIEWSKI
Prokurent
2017-02-24
2018-09-18
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ BUDZYŃSKI
Prokurent
2017-07-25
2018-09-18
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁAŃ WYŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ RÓŻAŃSKI
Prokurent
2020-04-20
2023-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KRZYSZTOF MIELCZAREK
Prokurent
2020-04-20
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KONRAD MIKOŁAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-18
2012-07-06
MARIUSZ PAWEŁ SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-18
2012-03-28
LUCJAN WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-18
2012-03-28
ANDRZEJ MIROSŁAW BĄBAŚ
Członek Organu Nadzoru
2012-03-28
2012-05-23
GRZEGORZ MARGAS
Członek Organu Nadzoru
2012-03-28
2013-07-15
JAROSŁAW CZERWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2015-06-02
ALEKSANDER BARYŚ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2016-11-30
ARTUR PARLICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-15
2016-02-11
BOLESŁAW ANTONI DEC
Członek Organu Nadzoru
2015-06-02
2016-12-30
KRZYSZTOF JORDAN
Członek Organu Nadzoru
2016-02-11
2021-11-08
WERNER LEITER
Beneficjent
DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK
Beneficjent
DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
DOMINIKA KULCZYK
Beneficjent
DOMINIKA KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
HANS EBERHARD SCHWEICKARDT
Beneficjent
DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK
Beneficjent
SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD LUGLIO LIMITED, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
GRAŻYNA MARIA KULCZYK
Beneficjent
JEDEN Z FUNDATORÓW KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE; C) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY.
RYSZARD JAN TREICHEL
PREZES
2011-05-18
2015-05-19
RYSZARD JAN TREICHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-19
2017-02-24
DARIUSZ PIOTR TOŁOCZKO
PREZES ZARZĄDU
2015-05-19
2018-09-18
FILIP WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-18
2018-12-31
MICHAŁ BUDZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-18
2018-12-31
MICHAŁ BUDZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 344628862.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 407813.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 335830187.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8305319.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 124364.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 368991.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -297411402.57 |
| I. Amortyzacja | -4486542.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -263923436.53 |
| III. Usługi obce | -14918086.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1169877.96 |
| V. Wynagrodzenia | -9641684.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2215927.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -835416.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -220430.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47217460.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 693684.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 482990.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134960.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75732.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5321589.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -116114.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5205474.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42589554.98 |
| G. Przychody finansowe | 9587759.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 8759448.5 |
| – od jednostek powiązanych | 590462.94 |
| V. Inne | 828311.44 |
| H. Koszty finansowe | -4126949.08 |
| I. Odsetki, w tym: | -2313133.95 |
| – dla jednostek powiązanych | -206.17 |
| IV. Inne | -1813815.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48050365.84 |
| J. Podatek dochodowy | 474775.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 48525140.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 184626158.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103530140.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48525140.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81096017.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5873314.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2507581.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3365733.16 |
| – długoterminowa | 1195883 |
| – krótkoterminowa | 2169850.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75222703.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 921411.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 921411.18 |
| – do 12 miesięcy | 921411.18 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74292607.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65295675.62 |
| – do 12 miesięcy | 65295675.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19680.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6586140.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 480063.6 |
| I. inne | 1911046.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 8685.25 |
| Aktywa razem | 184626158.68 |
| A. Aktywa trwałe | 59651166.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58867540.55 |
| 1. Środki trwałe | 56234286.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3047468.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30664784.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19939836.69 |
| D. środki transportu | 2409599.19 |
| E. inne środki trwałe | 172597.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2633253.62 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 783625.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783625.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 124974992.54 |
| I. Zapasy | 22047898.32 |
| 1. Materiały | 11797892.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6861772.54 |
| 3. Produkty gotowe | 3387891.51 |
| 4. Towary | 341.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40951332.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33278339.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56247.21 |
| – do 12 miesięcy | 56247.21 |
| B. inne | 33222092.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7672993.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3808248.07 |
| – do 12 miesięcy | 3808248.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3864745.2 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 61894637.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61894637.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45164973.33 |
| – udzielone pożyczki | 45164973.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16729664.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11543374.32 |
| – inne środki pieniężne | 5186289.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81123.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96047554.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96047554.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41042554.48 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 41042554.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -41042554.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 48525140.89 |
| A. zysk netto | 48525140.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103530140.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55005000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48525140.89 |
| II. Korekty razem | -27815171.97 |
| 1. Amortyzacja | 4486542.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4094215.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -482990.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9236500.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10857212.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2069512.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5684143.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 122861.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20709968.92 |
| I. Wpływy | 70110838.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1086500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69024338.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69024338.36 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -55485248.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5956017.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -45000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -45000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4529231.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14625589.4 |
| II. Wydatki | -41058694.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -41042554.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -16140.45 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -41058694.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5723136.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5723136.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22452800.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16729664.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5186289.93 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 242057384.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 113552.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 249029755.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9484003.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2187582.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 324049.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -220776532.08 |
| I. Amortyzacja | -4841483.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -184463473.45 |
| III. Usługi obce | -17220652.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1340577.33 |
| V. Wynagrodzenia | -9499296.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2381008.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -883614.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -146425.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21280852.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 702432.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96904.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 605528.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2272597.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2188339.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | -84257.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19710688.2 |
| G. Przychody finansowe | 7145136.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 4305952.01 |
| – od jednostek powiązanych | 2588540.17 |
| V. Inne | 2839184.88 |
| H. Koszty finansowe | -1679285.07 |
| I. Odsetki, w tym: | -995112.75 |
| – dla jednostek powiązanych | -1347.56 |
| IV. Inne | -684172.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25176540.02 |
| J. Podatek dochodowy | 4247577.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20928962.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132005663.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75933962.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20928962.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56071700.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7895945.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2256784.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5639160.52 |
| – długoterminowa | 2056580 |
| – krótkoterminowa | 3582580.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48175755.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 810929.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 655694.68 |
| – do 12 miesięcy | 655694.68 |
| B. inne | 155234.55 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47358632.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41319500.39 |
| – do 12 miesięcy | 41319500.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15838.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3307356.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 544142.76 |
| I. inne | 2171794.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 6194 |
| Aktywa razem | 132005663.14 |
| A. Aktywa trwałe | 64491499.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59845347.62 |
| 1. Środki trwałe | 58163684.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2705794.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29802474.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23318750.84 |
| D. środki transportu | 2021019.17 |
| E. inne środki trwałe | 315645.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1681662.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3069000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3069000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3069000 |
| – udziały lub akcje | 3069000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1577151.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1577151.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 67514163.95 |
| I. Zapasy | 15971882.53 |
| 1. Materiały | 12237555.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1950673.21 |
| 3. Produkty gotowe | 1507047.74 |
| 4. Towary | 121909.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 154696.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48798368.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38846451.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 605817.35 |
| – do 12 miesięcy | 605817.35 |
| B. inne | 38240634.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9951916.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3455580.56 |
| – do 12 miesięcy | 3455580.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3962548.58 |
| C. inne | 2533787.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2478184.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2478184.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2478184.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2478184.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265728.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103530140.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103530140.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48525140.89 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 48525140.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -48525140.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20928962.23 |
| A. zysk netto | 20928962.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75933962.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55005000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20928962.33 |
| II. Korekty razem | -19918652.5 |
| 1. Amortyzacja | 4841483.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2005210.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2022631.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6076015.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2971267.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26918452.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963851.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1010309.83 |
| I. Wpływy | 47170184.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47170184.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47170184.29 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13906833.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5819290.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3069000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3069000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -5018542.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 33263351.27 |
| II. Wydatki | -48525140.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -48525140.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48525140.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14251479.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14251479.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16729664.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2478184.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 507554.04 |
2011-05-18
2024-05-29
CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-18
2024-01-17
WOJSKA POLSKIEGO, 65, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie