| Nazwa: | CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CIECH R&D |
| Data rejestracji: | 22 sie 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000473551 |
| NIP: | 5252562421 |
| REGON: | 14684638200000 |
| Kod pocztowy: | 00-684 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-684) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40007000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CBRC@QEMETICA.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252562421 |
| Data rejestracji: | 07 sie 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23124062921111001062560107 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 44124062921111001054323071 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 65124062921111001062560224 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 74124062921978001060502701 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DOMINIKA KULCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| GRAŻYNA MARIA KULCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| WERNER LEITER | Beneficjent | 1959-11-10 |
| HANS EBERHARD SCHWEICKARDT | Beneficjent | 1945-02-24 |
| KATARZYNA MARIA CHOMICZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SYLWIA SZAJKOWSKA-KOBUS | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-08-22 | 2013-11-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14134951000000 |
| QEMETICA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-11-21 | 2015-02-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14036117500000 |
| QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-02-25 | Brak danych | 800.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.007.000,00 ZŁ | 01117987800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ CZUBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-24 | 2021-03-01 |
| BOLESŁAW ANTONI DEC | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-07 | 2022-05-09 |
| MIROSŁAW STANISŁAW SKOWRON | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-01 | 2022-05-09 |
| WIESŁAWA NIEGODZISZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-24 | 2019-10-07 |
| WOJCIECH STRAMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-24 | 2022-05-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA MARIA CHOMICZ | Prokurent | 2015-02-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SYLWIA SZAJKOWSKA KOBUS | Prokurent | 2018-10-30 | ŁĄCZNA, DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| DOMINIKA KULCZYK | Beneficjent | Brak danych | DOMINIKA KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ |
| GRAŻYNA MARIA KULCZYK | Beneficjent | Brak danych | JEDEN Z FUNDATORÓW KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ |
| WERNER LEITER | Beneficjent | Brak danych | DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ |
| HANS EBERHARD SCHWEICKARDT | Beneficjent | Brak danych | DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ |
| SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK | Beneficjent | SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD LUGLIO LIMITED, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ | SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ |
| ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK | Beneficjent | Brak danych | DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE; C) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ MARIAN MAZURKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-20 | 2018-10-30 |
| ALEKSANDRA JANUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-30 | 2021-03-01 |
| MARIAN HENRYK SZKUDLAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-28 | 2021-03-01 |
| RAFAŁ CZUBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-01 | 2024-01-23 |
| KRZYSZTOF LUTY | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-23 | Brak danych |
| ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-22 | 2013-11-21 |
| KATARZYNA MARIA CHOMICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-21 | 2015-02-25 |
| PAWEŁ CHOJNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-25 | 2015-07-08 |
| ANDRZEJ WOJCIECH KOPEĆ | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-08 | 2015-11-04 |
| MARIUSZ GRELEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-08 | 2015-11-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56818012.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43325894.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40007000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7893000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27723362.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23149257.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13492117.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 217117.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41490 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13204.99 |
| – długoterminowa | 13204.99 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 162422.21 |
| – krótkoterminowe | 162422.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7587399.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5129577.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 129577.09 |
| – do 12 miesięcy | 129577.09 |
| B. inne | 5000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2442029.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 826441.75 |
| – do 12 miesięcy | 826441.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1550447.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 49019.17 |
| I. inne | 16121.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 15792.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5687601.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5687601.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5687601.24 |
| Aktywa razem | 56818012.51 |
| A. Aktywa trwałe | 26622714.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17356223.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17356223.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3033550.15 |
| 1. Środki trwałe | 3033550.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1965413.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 1068136.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6232940.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 412940.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5820000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5820000 |
| – udziały lub akcje | 5820000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30195298.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25388208.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23665887.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5577693.88 |
| – do 12 miesięcy | 5577693.88 |
| B. inne | 18088194.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1722320.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49735.2 |
| – do 12 miesięcy | 49735.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1672584.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4614133.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4614133.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4574988.56 |
| – udzielone pożyczki | 4574988.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39144.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39144.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192956.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20176637.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20176637.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40007000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40007000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7893000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7893000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27030988.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27030988.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27030988.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -692374.49 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -692374.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27723362.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27723362.5 |
| 6. Wynik netto | 23149257.44 |
| A. zysk netto | 23149257.44 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43325894.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43325894.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23149257.44 |
| II. Korekty razem | -1898628.66 |
| 1. Amortyzacja | 1049948.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 309234.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -143847.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75548.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3025757.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1682508.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 468866.39 |
| 10. Inne korekty | -2315129.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21250628.78 |
| I. Wpływy | 1107418 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1107418 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1057418 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 50000 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 4239677.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1023550.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 716126.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3132259.17 |
| I. Wpływy | 3684108.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3684108.9 |
| II. Wydatki | 21815084.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20000000 |
| 8. Odsetki | 1815084.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18130975.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12606.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12606.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51750.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39144.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36500.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31958099.16 |
| – od jednostek powiązanych | 31277876.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31923099.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5551759 |
| – jednostkom powiązanym | 3731272.24 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5516759 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 26406340.16 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 958002.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 25448337.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2527675.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93847.94 |
| II. Dotacje | 2431296.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2531.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 435322.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91557.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 343765.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 27540689.64 |
| J. Przychody finansowe | 1464851.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 1414549.14 |
| – od jednostek powiązanych | 1414549.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 50000 |
| V. Inne | 301.94 |
| K. Koszty finansowe | 1724270.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1724270.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 1723783.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27281270.44 |
| M. Podatek dochodowy | 4132013 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 23149257.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86323310.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79557253.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40007000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7893000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4574105.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36231358.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6766056.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 435463.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175109 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13204.99 |
| – długoterminowa | 13204.99 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 247149.42 |
| – krótkoterminowe | 247149.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5681718.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 414080.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 414080.05 |
| – do 12 miesięcy | 414080.05 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5255323.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 398182.27 |
| – do 12 miesięcy | 398182.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4778052.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 58695.95 |
| I. inne | 20393.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 12314.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 648874.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 648874.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 648874.53 |
| Aktywa razem | 86323310.23 |
| A. Aktywa trwałe | 13441403.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2513948.63 |
| 1. Środki trwałe | 2513948.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1713015.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 800932.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10820000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10820000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10820000 |
| – udziały lub akcje | 10820000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107455 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107455 |
| B. Aktywa obrotowe | 72881906.6 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39781517.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39727702.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19249708.2 |
| – do 12 miesięcy | 19249708.2 |
| B. inne | 20477993.97 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53815.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49735.2 |
| – do 12 miesięcy | 49735.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4080.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32923667.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32923667.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32132933.34 |
| – udzielone pożyczki | 32132933.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 790734.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 790734.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176721.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43325894.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43325894.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40007000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40007000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7893000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7893000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27723362.5 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27723362.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27723362.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23149257.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4574105.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4574105.06 |
| 6. Wynik netto | 36231358.64 |
| A. zysk netto | 36231358.64 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79557253.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43325894.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36231358.64 |
| II. Korekty razem | 1168259.26 |
| 1. Amortyzacja | 753535.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1956010.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 763711.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 218346.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13359880.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3091418.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91219.41 |
| 10. Inne korekty | 11748358.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37399617.9 |
| I. Wpływy | 3067960.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1356371.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1711589.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1711589.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 34439992.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12665 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31960000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31960000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2467327.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31372031.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5275996.33 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
| 8. Odsetki | 275996.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5275996.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 751589.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 751589.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39144.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 790734.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 790370.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60304603.81 |
| – od jednostek powiązanych | 59819382.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60304603.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24295704.58 |
| – jednostkom powiązanym | 21142975.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24295704.58 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 36008899.23 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1156848.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 34852050.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6812669.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5038726.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1772537.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1405.84 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 781692.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 763711.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17980.96 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 40883028.3 |
| J. Przychody finansowe | 2649697.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 2649697.07 |
| – od jednostek powiązanych | 2649697.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 417231.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 358574.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 275996.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58657.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 43115493.4 |
| M. Podatek dochodowy | 6884134.76 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 36231358.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-08-22 | 2014-01-15 | TURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-01-15 | 2015-02-25 | CIECH TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-02-25 | 2015-03-31 | CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-08-22 | 2013-11-21 | PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-11-21 | 2016-01-20 | PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-01-20 | 2016-02-08 | UL. NOWOGRODZKA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-02-08 | 2021-03-01 | UL. WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
