Podimoty.plKRS 0000065799
NIP5562345497
REGON09253689000000
NazwaQEMETICA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQEMETICA CARGO
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 4, INOWROCŁAW, 88-101, INOWROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 27652500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email QEMETICACARGO@QEMETICA.COM
Email CIECHCARGO@CIECHGROUP.COM
Dane podatkowe
NIP 5562345497
data rejestracji 21 kwi 2000
status Czynny
39109010690000000142528688
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
02124062921111001063961165
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
84103018270000000006632009
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
93103018270000000006632041
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
96116022020000000317478815
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
23160000031741448880000003
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
50160000031741448880000002
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
77160000031741448880000001
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
93160000031741448880000004
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
94109010690000000007032957
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIBOGDAN STANISŁAW BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-15
2009-01-28
GRZEGORZ PACHOLEC
Członek Organu Nadzoru
2007-02-15
2009-05-07
PIOTR JERZY STAROŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-28
2011-07-12
GRZEGORZ BANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-07
2011-07-12
MIROSŁAW JÓZEF KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-28
2014-04-08
KATARZYNA JOANNA PODLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-06
2014-01-07
JAROSŁAW CZERWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-06-28
JAN KEMPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2014-01-07
ROMAN KOŁAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2007-02-15
MARIA ALEKSANDRA OLIWKOWSKA ŁACH
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2007-02-15
Wspólnik
2001-11-27
2008-03-20
35.797 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.898.500,00 ZŁ.
09002284000000
Wspólnik
2006-03-10
2008-03-20
19.508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.754.000,00 ZŁ
09056852600000
Wspólnik
2008-03-20
55.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.652.500,00 ZŁ
14077764500000
DOMINIKA KULCZYK
Beneficjent
GRAŻYNA MARIA KULCZYK
Beneficjent
WERNER LEITER
Beneficjent
1959-11-10
ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK
Beneficjent
SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK
Beneficjent
HANS EBERHARD SCHWEICKARDT
Beneficjent
1945-02-24
ANDRZEJ PAWŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAN STEFAN FEDDE
Prokurent
2018-07-23
2023-08-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA JOLANTA GALEWSKA
Prokurent
2020-05-29
2022-03-28
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KONRAD REDA
Prokurent
2023-08-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RENATA KRAJEWSKA
Prokurent
2018-07-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOMINIKA KULCZYK
Beneficjent
DOMINIKA KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA SODA POLSKA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
GRAŻYNA MARIA KULCZYK
Beneficjent
JEDEN Z FUNDATORÓW KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA SODA POLSKA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ.
WERNER LEITER
Beneficjent
DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA SODA POLSKA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ.
ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK
Beneficjent
DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA SODA POLSKA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLE NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ.
SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK
Beneficjent
SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD LUGLIO LIMITED, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA SODA POLSKA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA SODA POLSKA S.A. KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
HANS EBERHARD SCHWEICKARDT
Beneficjent
DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA SODA POLSKA S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE; C) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY.
HENRYK FRANCISZEK POPŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2002-06-20
GRZEGORZ ŚLIWCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-27
2002-06-20
GRAŻYNA MARIA GAWRYJOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-27
2002-06-20
JAROSŁAW CZERWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-20
2003-07-16
PIOTR KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2014-07-18
GRZEGORZ ŚLIWCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-16
2011-07-12
MACIEJ KEMPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-21
2011-01-28
MACIEJ KEMPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2011-01-28
2018-07-23
ADAM JAROSŁAW CZARNUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-29
2022-08-10
ANDRZEJ PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-09-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127871565.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 112361604.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124591914.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2012438.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1267213.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123636877.63 |
| I. Amortyzacja | 5573581.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25231168.52 |
| III. Usługi obce | 63743946.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1461963.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19617139.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5269960.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1753649.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 985468.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4234687.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2089112.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119909.86 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1969202.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1615855.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 722897.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 892957.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4707945.02 |
| G. Przychody finansowe | 4026069.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 3621864.51 |
| – od jednostek powiązanych | 3390.99 |
| V. Inne | 404205 |
| H. Koszty finansowe | 2494679.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2144017.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 148402.71 |
| IV. Inne | 350661.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6239334.9 |
| J. Podatek dochodowy | -8463340.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14702675.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88221723.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44480867.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27652500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2125691.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14702675.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43740855.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9772569.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7338585.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1517049.78 |
| – długoterminowa | 815451 |
| – krótkoterminowa | 701598.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 916933.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 916933.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6919138.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6919138.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6919138.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26998547.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3078731.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1001340.4 |
| – do 12 miesięcy | 1001340.4 |
| B. inne | 2077390.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23637639.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5568875.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9426271.49 |
| – do 12 miesięcy | 9426271.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2662160.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1071205.61 |
| I. inne | 4909125.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 282177.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50600 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50600 |
| – krótkoterminowe | 50600 |
| Aktywa razem | 88221723.36 |
| A. Aktywa trwałe | 60807917.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51593450.27 |
| 1. Środki trwałe | 50378939.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 36281.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2748964.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3990953.64 |
| D. środki transportu | 43466060.73 |
| E. inne środki trwałe | 136678.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1214510.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9214466.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3369853.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5844613.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 27413806.1 |
| I. Zapasy | 489651.17 |
| 1. Materiały | 489651.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19908132.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14281768.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14281768.91 |
| – do 12 miesięcy | 14281768.91 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5626363.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1987150.31 |
| – do 12 miesięcy | 1987150.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3176493.56 |
| C. inne | 462719.46 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 940280.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 940280.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 940280.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 940280.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6075742.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32663319.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32663319.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27652500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27652500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2125691.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2125691.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2125691.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2125691.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5010819.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5010819.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5010819.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5010819.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14702675.7 |
| A. zysk netto | 14702675.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44480867.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44480867.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14702675.7 |
| II. Korekty razem | -2896103.58 |
| 1. Amortyzacja | 5573581.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1107835.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -119909.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9502437.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -247293.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5881949.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4031276.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1558552.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11806572.12 |
| I. Wpływy | 132200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132200 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2877406.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2877406.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2745206.51 |
| I. Wpływy | 3390.99 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3390.99 |
| II. Wydatki | -8917318.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2885127.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3019529.93 |
| 8. Odsetki | -1111226.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1901434.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8913927.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 147438.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 147438.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 792841.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 940280.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 834902.74 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155358763.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 106610768.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146241851.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8883978.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 232934 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145657802.39 |
| I. Amortyzacja | 6058460.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28087535.79 |
| III. Usługi obce | 76241252.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1327450.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24121747.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6871830.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2949524.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9700961.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2245618.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1109022.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48630.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1087965.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1088764.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1088764.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10857816.25 |
| G. Przychody finansowe | 1294838.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 871305.59 |
| – od jednostek powiązanych | 66236.59 |
| V. Inne | 423533 |
| H. Koszty finansowe | 980932.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 821065.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 62196.05 |
| IV. Inne | 159867.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11171721.91 |
| J. Podatek dochodowy | 2077291.7 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9094430.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101760754.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53575297.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27652500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16828367.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9094430.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48185457.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13666814.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8946046.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2013173.59 |
| – długoterminowa | 1045157 |
| – krótkoterminowa | 968016.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2707594.65 |
| – długoterminowe | 123060 |
| – krótkoterminowe | 2584534.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4760906.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4760906.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4760906.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29685036.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1441080.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1090521.9 |
| – do 12 miesięcy | 1090521.9 |
| B. inne | 350558.12 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27839186.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2152570.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18526854.94 |
| – do 12 miesięcy | 18526854.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3504110.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1334251.87 |
| I. inne | 2321398.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 404770.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 72700 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72700 |
| – krótkoterminowe | 72700 |
| Aktywa razem | 101760754.8 |
| A. Aktywa trwałe | 62295616.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48083848.64 |
| 1. Środki trwałe | 48083848.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25118.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3149345.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3567482.95 |
| D. środki transportu | 41224541.69 |
| E. inne środki trwałe | 117360.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14211768.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2900099.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11311668.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 39465138.09 |
| I. Zapasy | 747958.77 |
| 1. Materiały | 747958.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25913191.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18943369.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18833122.17 |
| – do 12 miesięcy | 18833122.17 |
| B. inne | 110247.36 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6969822.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4252483.53 |
| – do 12 miesięcy | 4252483.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2236226.81 |
| C. inne | 481111.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1377615.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1377615.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 383208.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 383208.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 994406.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 994406.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11426372.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44480867.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44480867.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27652500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27652500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2125691.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14702675.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14702675.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14702675.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16828367.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14702675.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14702675.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14702675.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14702675.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9094430.21 |
| A. zysk netto | 9094430.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53575297.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53575297.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9094430.21 |
| II. Korekty razem | 2892923.48 |
| 1. Amortyzacja | 6058460.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 732062.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1109022.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3894245.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -258307.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6005059.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9906375.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10325831.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11987353.69 |
| I. Wpływy | 1162862.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1162862.86 |
| II. Wydatki | -5129190.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4745981.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -383208.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | -383208.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3966327.28 |
| I. Wpływy | 66236.59 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 66236.59 |
| II. Wydatki | -8033137.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5574538.48 |
| 8. Odsetki | -798299.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1660299.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7966900.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 54125.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 54125.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 940280.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 994406.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 732510.39 |
2001-11-27
2015-04-20
TRANSODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-20
2024-05-29
CIECH CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-27
2006-06-12
FABRYCZNA, 4, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie