Search icon

QEMETICA GLASS

Dane

Nazwa: QEMETICA GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: QEMETICA GLASS
Data rejestracji: 07 maj 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w maj 2020)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000840024
NIP: 9241915214
REGON: 38602170900000
Kod pocztowy: 68-120 (Firmy w Lubusz, Borowe, Lubusz Voivodeship, 68-120)
Miasto: Borowe, Lubusz Voivodeship
Voivodeship: Lubusz
Adres: UL. ŻAGAŃSKA, 27, IŁOWA, 68-120, IŁOWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1135500,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: COMMERCIAL.VITRO@QEMETICA.COM

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
HUBERT DOMARADZKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
GRZEGORZ GALIK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK Beneficjent Brak danych
DOMINIKA KULCZYK Beneficjent Brak danych
GRAŻYNA MARIA KULCZYK Beneficjent Brak danych
SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK Beneficjent Brak danych
WERNER LEITER Beneficjent 1959-11-10
HANS EBERHARD SCHWEICKARDT Beneficjent 1945-02-24

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2020-05-07 8.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 447.550,00 ZŁ 01117987800000
QEMETICA SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2021-04-01 13.759 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 687.950,00 ZŁ 14077764500000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WALDEMAR LIPIŃSKI Prokurent 2023-06-19 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
WIESŁAW JERZY LABRENC Prokurent 2021-07-06 2023-06-19 PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF DRZAZGA Prokurent 2023-06-19 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK Beneficjent Brak danych DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ QEMETICA SODA POLSKA S.A.) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
DOMINIKA KULCZYK Beneficjent Brak danych DOMINIKA KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ QEMETICA SODA POLSKA S.A.) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
GRAŻYNA MARIA KULCZYK Beneficjent Brak danych JEDEN Z FUNDATORÓW KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ QEMETICA SODA POLSKA S.A.) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK Beneficjent SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD LUGLIO LIMITED, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ QEMETICA SODA POLSKA S.A.) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ SEBASTIAN KULCZYK SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ QEMETICA SODA POLSKA S.A.) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
WERNER LEITER Beneficjent Brak danych DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ QEMETICA SODA POLSKA S.A.) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
HANS EBERHARD SCHWEICKARDT Beneficjent Brak danych DYREKTOR KULCZYK PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KWW BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KULCZYK INVESTMENTS S.A., SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KI CHEMISTRY SARL, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD QEMETICA S.A., KTÓRA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ QEMETICA SODA POLSKA S.A.) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE; C) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZENON SZYMON KOZAK PREZES ZARZĄDU 2020-05-07 2022-04-25
ZENON SZYMON KOZAK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-04-25 2022-08-26
GRZEGORZ GALIK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-29 Brak danych
RAFAŁ MIROSŁAW CZUBIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2022-04-25 2023-12-19
HUBERT DOMARADZKI PREZES ZARZĄDU 2023-12-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66781233.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 36087240.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1135500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31067202.79
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 901921.5
                VI. Zysk (strata) netto 2982616.57
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30693992.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 2367096.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3480
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 977755.91
                                – długoterminowa 588757
                                – krótkoterminowa 388998.91
                        3. Pozostałe rezerwy 1385860.81
                                – krótkoterminowe 1385860.81
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26693040.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16896361.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6896361.51
                                        – do 12 miesięcy 6896361.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10000000
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9771508.53
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5616332.13
                                        – do 12 miesięcy 5616332.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 135010.76
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2603415.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 809449.32
                                I. inne 607300.78
                        4. Fundusze specjalne 25170.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1633854.65
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1633854.65
                                – krótkoterminowe 1633854.65
Aktywa razem 66781233.09
        A. Aktywa trwałe 22420145.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 143254.99
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 143254.99
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21255337.21
                        1. Środki trwałe 20787486.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 415166
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12468495.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6824603.06
                                D. środki transportu 934457.63
                                E. inne środki trwałe 144764.59
                        2. Środki trwałe w budowie 467850.66
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1021553
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1021553
        B. Aktywa obrotowe 44361087.89
                I. Zapasy 35555997.9
                        1. Materiały 11632079.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 234570.06
                        3. Produkty gotowe 23689078.83
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 269.37
                II. Należności krótkoterminowe 6870444.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4605065.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 589719.49
                                        – do 12 miesięcy 589719.49
                                B. inne 4015346.07
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2265378.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 378267.4
                                        – do 12 miesięcy 378267.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 347691.23
                                C. inne 1539419.83
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1859825.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1859825.04
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1859825.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 390500.7
                                        – inne środki pieniężne 1469324.34
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74820.93

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39566744.68
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39566744.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu -1135500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu -1135500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu -31067202.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -31067202.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -901921.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -901921.5
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6462120.39
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6462120.39
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6462120.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -6462120.39
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2982616.57
                A. zysk netto 2982616.57
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36087240.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36087240.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2982616.57
        II. Korekty razem -8175811.16
                1. Amortyzacja 2487034.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4217.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2128487.36
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20000
                5. Zmiana stanu rezerw 193785.23
                6. Zmiana stanu zapasów -16637885.43
                7. Zmiana stanu należności -663620.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5127435.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 75754.21
                10. Inne korekty -862585.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5193194.59
        I. Wpływy 4053121.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4053121.13
                        A. w jednostkach powiązanych 3916220.63
                        B. w pozostałych jednostkach 136900.5
                                – odsetki 136900.5
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -5902079.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5902079.6
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1848958.47
        I. Wpływy 19600000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 19600000
        II. Wydatki -19196828.27
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -6462120.39
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -10600000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -2134707.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 403171.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6638981.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6638981.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8498806.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1859825.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 386833.49

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 106173229.22
        – od jednostek powiązanych 1588846.55
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 105667240.72
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 505988.5
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -85523223.2
        – jednostkom powiązanym -126610.64
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -85102727.9
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -420495.3
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 20650006.02
D. Koszty sprzedaży -9949470.23
E. Koszty ogólnego zarządu -4051379.1
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6649156.69
G. Pozostałe przychody operacyjne 2764315.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20000
        II. Dotacje 87464.06
        IV. Inne przychody operacyjne 2656851.69
H. Pozostałe koszty operacyjne -3373284.21
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -394316.96
        III. Inne koszty operacyjne -2978967.25
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6040188.23
J. Przychody finansowe 704721.28
        II. Odsetki, w tym: 281392.21
                – od jednostek powiązanych 144345.19
        V. Inne 423329.07
K. Koszty finansowe -2639977.94
        I. Odsetki, w tym: -1962640.97
                – dla jednostek powiązanych -538909.59
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -134766.92
        IV. Inne -542570.05
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4104931.57
M. Podatek dochodowy -1122315
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2982616.57
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93611510.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 66025273.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1135500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31074914.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 894209.99
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 32920649.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27586236.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 3084574.65
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7447
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1653488.21
                                – długoterminowa 1154295
                                – krótkoterminowa 499193.21
                        3. Pozostałe rezerwy 1423639.44
                                – krótkoterminowe 1423639.44
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21445859.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2609657.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2609657.29
                                        – do 12 miesięcy 2609657.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18814479.94
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8521729.96
                                        – do 12 miesięcy 8521729.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 57049.64
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8211419.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 941162.14
                                I. inne 1083118.47
                        4. Fundusze specjalne 21721.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3055803.27
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3055803.27
                                – krótkoterminowe 3055803.27
Aktywa razem 93611510.74
        A. Aktywa trwałe 22240154.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 143254.99
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 143254.99
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20333750.92
                        1. Środki trwałe 19434784.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 415166
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11957362.78
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6015603.13
                                D. środki transportu 765975.31
                                E. inne środki trwałe 280677.52
                        2. Środki trwałe w budowie 898966.18
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1763149
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1763149
        B. Aktywa obrotowe 71371355.83
                I. Zapasy 40789638.42
                        1. Materiały 14119010.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 156370.98
                        3. Produkty gotowe 26514256.56
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 29398541.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 26515899.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 623943.4
                                        – do 12 miesięcy 623943.4
                                B. inne 25891955.75
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2882642.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 161636.92
                                        – do 12 miesięcy 161636.92
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2327927.02
                                C. inne 393078.6
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1029730.49
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1029730.49
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1029730.49
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 347961.16
                                        – inne środki pieniężne 681769.33
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153445.23

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36087240.86
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36087240.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu -1135500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu -1135500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu -31067202.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -7711.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) -7711.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -31074914.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -901921.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 7711.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7711.51
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -894209.99
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2982616.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2982616.57
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2982616.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -2982616.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 32920649.48
                A. zysk netto 32920649.48
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66025273.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66025273.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 32920649.48
        II. Korekty razem 4113975.03
                1. Amortyzacja 2451433.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2014590.72
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -14135.7
                5. Zmiana stanu rezerw 717477.93
                6. Zmiana stanu zapasów -7547403.59
                7. Zmiana stanu należności -762742.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4281243.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 601728.32
                10. Inne korekty 2371783.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 37034624.51
        I. Wpływy 349737.66
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14135.7
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 335601.96
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 335601.96
                                – odsetki 335601.96
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -22859967.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1124803.19
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -21735164.4
                        A. w jednostkach powiązanych -21735164.4
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -22510229.93
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki -15354489.13
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -2982616.57
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -10000000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -2371872.56
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -15354489.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -830094.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -830094.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1859825.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1029730.49
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 335368.42

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 140853177.55
        – od jednostek powiązanych 949480.99
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 140567781.6
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 285395.95
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -76966877.91
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -76691344.56
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -275533.35
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 63886299.64
D. Koszty sprzedaży -11658945.2
E. Koszty ogólnego zarządu -5344576.21
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 46882778.23
G. Pozostałe przychody operacyjne 1360249.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14135.7
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1346113.54
H. Pozostałe koszty operacyjne -5190971.18
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -2907059.81
        III. Inne koszty operacyjne -2283911.37
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 43052056.29
J. Przychody finansowe 1078573.96
        II. Odsetki, w tym: 696216.82
                – od jednostek powiązanych 6036.2
        V. Inne 382357.14
K. Koszty finansowe -3116447.44
        I. Odsetki, w tym: -2384823.19
                – dla jednostek powiązanych -895428.79
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -204166.75
        IV. Inne -527457.5
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 41014182.81
M. Podatek dochodowy -8093533.33
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 32920649.48

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2020-05-07 2024-05-29 CIECH VITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc