Nazwa: | AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | AUTOSTRADA EKSPLOATACJA |
Data rejestracji: | 29 mar 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000004375 |
NIP: | 7822182433 |
REGON: | 63982891600000 |
Kod pocztowy: | 60-004 |
Miasto: | Poznań |
Województwo: | Greater Poland |
Adres: | GŁOGOWSKA, 431, POZNAŃ, 60-004, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 14564000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14564000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 145640 |
Dane kontaktowe
Email: | OFFICE@AESA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7822182433 |
Data rejestracji: | 01 wrz 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
53114011240000598469001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
58109018540000000117074697 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
91103012470000000092886002 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
94109018540000000117074631 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
04114010100000598469001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
15114011240000598469001012 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
21103012470000000092886001 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
31114010100000598469001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
37103012470000000092886004 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
48103012470000000092886000 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
OLIVIER JEAN QUENTIN GOUIRAND | Beneficjent | 1980-09-29 |
JAN KONRAD DZIEKAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
UMUT AYDIN | Beneficjent | 1986-01-12 |
PATRICK VIELLARD | Beneficjent | 1971-03-02 |
RENAUD PIERRE MARIE BEZIADE | Beneficjent | 1966-06-06 |
KRZYSZTOF BERNATOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
PRZEMYSŁAW OKOŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
RENATA MARIA GABLER | Prokurent | 2024-04-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PRZEMYSŁAW OKOŃSKI | Prokurent | 2004-09-16 | 2024-04-29 | PROKURA SAMODZIELNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
JAN KULCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-29 | 2006-02-27 | Brak danych |
HENRI JANNET | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-29 | 2001-09-26 | Brak danych |
ALAIN POLIAKOFF | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-29 | 2003-07-11 | Brak danych |
WOJCIECH JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-29 | 2003-07-11 | Brak danych |
WOLFGANG ZECHMEISTER | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-29 | Brak danych | Brak danych |
JEAN MICHEL MARTINEZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-07-11 | Brak danych |
ERWIN BEHR | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-11 | 2006-02-27 | Brak danych |
EDWARD TARGOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-11 | 2004-06-07 | Brak danych |
JAN ANTONI WAGA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-11 | 2006-12-04 | Brak danych |
VINCENT TERRASSON | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-07 | 2008-05-21 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
OLIVIER JEAN QUENTIN GOUIRAND | Beneficjent | PREZES (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS PROJECTS SAS BĘDĄCEJ PREZESEM SPÓŁKI EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI |
PATRICK VIELLARD | Beneficjent | DYREKTOR GENERALNY (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI |
RENAUD PIERRE MARIE BEZIADE | Beneficjent | DYREKTOR GENERALNY (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS PROJECTS SAS BĘDĄCEJ PREZESEM SPÓŁKI EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN WINCENTY JANCEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-03-29 | 2023-11-28 |
JEAN MICHEL MARTINEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-03-29 | 2001-09-26 |
ANDRZEJ SZERSZEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2004-06-07 |
HENRI SKIBA | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-07 | 2004-10-01 |
EDWARD WOJCIECH TARGOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-01 | 2018-02-28 |
KRZYSZTOF BERNATOWICZ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE 3 MIESIĘCY | 2018-02-28 | 2018-05-24 |
KRZYSZTOF BERNATOWICZ | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-05-24 | Brak danych |
KRZYSZTOF ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-11-28 | 2024-03-25 |
PRZEMYSŁAW OKOŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2024-04-29 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 251496842.81 |
J Należności od jednostek powiązanych | 247388561.62 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 251492929.69 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3913.12 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 125193677.47 |
I. Amortyzacja | 4879896.41 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22055490.5 |
III. Usługi obce | 28001595.9 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1153830.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 52674028.62 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15001630.85 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1419344.07 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7861.03 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 126303165.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2506030.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1986304.03 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 519726.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 464740.23 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26339.67 |
III. Inne koszty operacyjne | 438400.56 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 128344455.32 |
G. Przychody finansowe | 3294237.33 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3294237.33 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 8004979.4 |
I. Odsetki, w tym: | 1125328.97 |
– dla jednostek powiązanych | 1125178.79 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6879650.43 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 123633713.25 |
J. Podatek dochodowy | 24925537.18 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 98708176.07 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 218503976.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 108444176.07 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14564000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18872000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 98708176.07 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -23700000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110059800.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1389395.74 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89899.61 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1299496.13 |
– długoterminowa | 1299496.13 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 74446719.24 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 74446719.24 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23157856.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 748638.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 579047.46 |
– do 12 miesięcy | 579047.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 169591.06 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19911251.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3451256.11 |
– do 12 miesięcy | 3451256.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15778656.93 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 681338.61 |
4. Fundusze specjalne | 2497966.05 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11065829.02 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11065829.02 |
– długoterminowe | 593120.34 |
– krótkoterminowe | 10472708.68 |
Aktywa razem | 218503976.29 |
A. Aktywa trwałe | 111374137.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 201488.13 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 201488.13 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28850301.45 |
1. Środki trwałe | 25458582.9 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 416477.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1522450.58 |
D. środki transportu | 23323655.17 |
E. inne środki trwałe | 195999.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 13406.9 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3378311.65 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 79105210 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 79105210 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 79105210 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 79105210 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3217138.39 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3217138.39 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 107129838.32 |
I. Zapasy | 7183211.97 |
1. Materiały | 7161291.9 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21920.07 |
II. Należności krótkoterminowe | 32932407.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 32780163.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32780163.22 |
– do 12 miesięcy | 32780163.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 152244.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 147423.8 |
– do 12 miesięcy | 147423.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 4820.59 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 65978134.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65978134.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65978134.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65978134.03 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1036084.71 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97827272.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97827272.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14564000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14564000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18872000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18872000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64391272.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64391272.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64391272.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 64391272.85 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 75008176.07 |
A. zysk netto | 98708176.07 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 23700000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108444176.07 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33436000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 98708176.07 |
II. Korekty razem | 11824397.23 |
1. Amortyzacja | 4879896.41 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6732285.1 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 931111.33 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1986304.03 |
5. Zmiana stanu rezerw | 24427.08 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1664189.29 |
7. Zmiana stanu należności | -2002511.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5524348.25 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -614666.14 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 110532573.3 |
I. Wpływy | 2614585.27 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2614585.27 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -26723253.08 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17928043.08 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -8795210 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24108667.81 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -88125328.97 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -87000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -1125328.97 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -88125328.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1701423.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1662657.33 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 38766.15 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 67436336.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65773679.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2497966.05 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 285963252.27 |
J Należności od jednostek powiązanych | 280070035.79 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 285952162.84 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11089.43 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 139596968.36 |
I. Amortyzacja | 5781075.57 |
II. Zużycie materiałów i energii | 20593114.93 |
III. Usługi obce | 34052648.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1156879.46 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 58909830.45 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17228109.56 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1861814.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13495.85 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 146366283.91 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4326008.05 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3417666.56 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16494.99 |
IV. Inne przychody operacyjne | 891846.5 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 555529.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18548.28 |
III. Inne koszty operacyjne | 536980.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 150136762.75 |
G. Przychody finansowe | 7717893.93 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5921738.77 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2697.73 |
V. Inne | 1793457.43 |
H. Koszty finansowe | 2838021.91 |
I. Odsetki, w tym: | 2835324.18 |
– dla jednostek powiązanych | 2834775.89 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2697.73 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 155016634.77 |
J. Podatek dochodowy | 30402083.3 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 124614551.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 241683255.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 126650551.47 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14564000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18872000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 124614551.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -31400000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115032704.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1708578.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58566.72 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1650011.4 |
– długoterminowa | 1650011.4 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 72380621.42 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 72380621.42 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27022952.58 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 420958.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 158376.85 |
– do 12 miesięcy | 158376.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 262581.42 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23608343.17 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3488699.4 |
– do 12 miesięcy | 3488699.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18952890.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1166753.27 |
4. Fundusze specjalne | 2993651.14 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13920552.21 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13920552.21 |
– długoterminowe | 991497.4 |
– krótkoterminowe | 12929054.81 |
Aktywa razem | 241683255.8 |
A. Aktywa trwałe | 107520996.24 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 142444.51 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 142444.51 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43932011.53 |
1. Środki trwałe | 42995411.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 335026.88 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1795252.4 |
D. środki transportu | 40679792.24 |
E. inne środki trwałe | 185340.09 |
2. Środki trwałe w budowie | 936599.92 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 60479540 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60479540 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 60479540 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 60479540 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2967000.2 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2967000.2 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 134162259.56 |
I. Zapasy | 7610853.17 |
1. Materiały | 7598477.6 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12375.57 |
II. Należności krótkoterminowe | 64224205.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 63589959.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63589959.14 |
– do 12 miesięcy | 63589959.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 634246.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 634246.25 |
– do 12 miesięcy | 634246.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 61431635.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61431635.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61431635.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 61431635.34 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 895565.66 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108444176.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108444176.07 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14564000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14564000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18872000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18872000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 75008176.07 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75008176.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75008176.07 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 75008176.07 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 93214551.47 |
A. zysk netto | 124614551.47 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 31400000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126650551.47 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33436000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 124614551.47 |
II. Korekty razem | -22478785.34 |
1. Amortyzacja | 5781075.57 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1897262.9 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3034753.51 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3417666.56 |
5. Zmiana stanu rezerw | 319182.38 |
6. Zmiana stanu zapasów | -427641.2 |
7. Zmiana stanu należności | -31291797.78 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2175191.21 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3245380.43 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 102135766.13 |
I. Wpływy | 26132053.87 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4132053.87 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 22000000 |
II. Wydatki | -24410730.26 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -21036400.26 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -3374330 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1721323.61 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -108038021.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -105200000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -2838021.91 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -108038021.91 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4180932.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4349767.09 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -168834.92 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 65773679.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 61423911.96 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2993651.14 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-03-29 | 2003-09-24 | DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA |
2003-09-24 | 2004-11-15 | GŁOGOWSKA, 431, POZNAŃ, 60-111, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc