AUTOSTRADA EKSPLOATACJA

Drukuj

Dane

KRS 0000004375

NIP7822182433

REGON63982891600000

NazwaAUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaAUTOSTRADA EKSPLOATACJA

Data rejestracji 29 mar 2001 (23 lata temu) 29 mar 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres GŁOGOWSKA, 431, POZNAŃ, 60-004, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 14564000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14564000,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji145640

Dane kontaktowe

Email OFFICE@AESA.PL

Dane podatkowe

NIP 7822182433

data rejestracji 01 wrz 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

58109018540000000117074697

SANPL 8 Oddział w Poznaniu

pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA

91103012470000000092886002

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

94109018540000000117074631

SANPL 8 Oddział w Poznaniu

pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA

04114010100000598469001003

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

15114011240000598469001012

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

21103012470000000092886001

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

31114010100000598469001002

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

37103012470000000092886004

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

48103012470000000092886000

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

52114011240000598469001025

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

OLIVIER JEAN QUENTIN GOUIRAND

Beneficjent

1980-09-29

JAN KONRAD DZIEKAŃSKI

Beneficjent

UMUT AYDIN

Beneficjent

1986-01-12

RENAUD PIERRE MARIE BEZIADE

Beneficjent

1966-06-06

PATRICK VIELLARD

Beneficjent

1971-03-02

KRZYSZTOF BERNATOWICZ

zgłaszający - członek zarządu

PRZEMYSŁAW OKOŃSKI

zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

RENATA MARIA GABLER

Prokurent

2024-04-30

PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PRZEMYSŁAW OKOŃSKI

Prokurent

2004-09-16

2024-04-29

PROKURA SAMODZIELNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

JAN KULCZYK

Członek Organu Nadzoru

2001-03-29

2006-02-27

HENRI JANNET

Członek Organu Nadzoru

2001-03-29

2001-09-26

ALAIN POLIAKOFF

Członek Organu Nadzoru

2001-03-29

2003-07-11

WOJCIECH JANKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-03-29

2003-07-11

WOLFGANG ZECHMEISTER

Członek Organu Nadzoru

2001-03-29

JEAN MICHEL MARTINEZ

Członek Organu Nadzoru

2001-09-26

2003-07-11

ERWIN BEHR

Członek Organu Nadzoru

2003-07-11

2006-02-27

EDWARD TARGOSZ

Członek Organu Nadzoru

2003-07-11

2004-06-07

JAN ANTONI WAGA

Członek Organu Nadzoru

2003-07-11

2006-12-04

VINCENT TERRASSON

Członek Organu Nadzoru

2004-06-07

2008-05-21

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

OLIVIER JEAN QUENTIN GOUIRAND

Beneficjent

PREZES (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS PROJECTS SAS BĘDĄCEJ PREZESEM SPÓŁKI EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI

RENAUD PIERRE MARIE BEZIADE

Beneficjent

DYREKTOR GENERALNY (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS PROJECTS SAS BĘDĄCEJ PREZESEM SPÓŁKI EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI

PATRICK VIELLARD

Beneficjent

DYREKTOR GENERALNY (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAN WINCENTY JANCEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-03-29

2023-11-28

JEAN MICHEL MARTINEZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-03-29

2001-09-26

ANDRZEJ SZERSZEŃ

PREZES ZARZĄDU

2001-09-26

2004-06-07

HENRI SKIBA

PREZES ZARZĄDU

2004-06-07

2004-10-01

EDWARD WOJCIECH TARGOSZ

PREZES ZARZĄDU

2004-10-01

2018-02-28

KRZYSZTOF BERNATOWICZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE 3 MIESIĘCY

2018-02-28

2018-05-24

KRZYSZTOF BERNATOWICZ

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

2018-05-24

KRZYSZTOF ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2023-11-28

2024-03-25

PRZEMYSŁAW OKOŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

2024-04-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	251496842.81
J Należności od jednostek powiązanych	247388561.62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	251492929.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3913.12
B. Koszty działalności operacyjnej	125193677.47
I. Amortyzacja	4879896.41
II. Zużycie materiałów i energii	22055490.5
III. Usługi obce	28001595.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1153830.09
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	52674028.62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15001630.85
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1419344.07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7861.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	126303165.34
D. Pozostałe przychody operacyjne	2506030.21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1986304.03
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	519726.18
E. Pozostałe koszty operacyjne	464740.23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26339.67
III. Inne koszty operacyjne	438400.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	128344455.32
G. Przychody finansowe	3294237.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3294237.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	8004979.4
I. Odsetki, w tym:	1125328.97
– dla jednostek powiązanych	1125178.79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6879650.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	123633713.25
J. Podatek dochodowy	24925537.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	98708176.07

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	218503976.29
A. Kapitał (fundusz) własny	108444176.07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14564000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18872000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	98708176.07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-23700000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110059800.22
I. Rezerwy na zobowiązania	1389395.74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89899.61
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1299496.13
– długoterminowa	1299496.13
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	74446719.24
1. Wobec jednostek powiązanych	74446719.24
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23157856.22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	748638.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	579047.46
– do 12 miesięcy	579047.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	169591.06
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19911251.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3451256.11
– do 12 miesięcy	3451256.11
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15778656.93
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	681338.61
4. Fundusze specjalne	2497966.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11065829.02
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11065829.02
– długoterminowe	593120.34
– krótkoterminowe	10472708.68
Aktywa razem	218503976.29
A. Aktywa trwałe	111374137.97
I. Wartości niematerialne i prawne	201488.13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	201488.13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28850301.45
1. Środki trwałe	25458582.9
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	416477.33
C. urządzenia techniczne i maszyny	1522450.58
D. środki transportu	23323655.17
E. inne środki trwałe	195999.82
2. Środki trwałe w budowie	13406.9
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3378311.65
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	79105210
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	79105210
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	79105210
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	79105210
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3217138.39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3217138.39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	107129838.32
I. Zapasy	7183211.97
1. Materiały	7161291.9
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	21920.07
II. Należności krótkoterminowe	32932407.61
1. Należności od jednostek powiązanych	32780163.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32780163.22
– do 12 miesięcy	32780163.22
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	152244.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	147423.8
– do 12 miesięcy	147423.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	4820.59
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	65978134.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65978134.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65978134.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65978134.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1036084.71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	97827272.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	97827272.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14564000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14564000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18872000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18872000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	64391272.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	64391272.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	64391272.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	64391272.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	75008176.07
A. zysk netto	98708176.07
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	23700000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	108444176.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33436000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	98708176.07
II. Korekty razem	11824397.23
1. Amortyzacja	4879896.41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6732285.1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	931111.33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1986304.03
5. Zmiana stanu rezerw	24427.08
6. Zmiana stanu zapasów	-1664189.29
7. Zmiana stanu należności	-2002511.48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5524348.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-614666.14
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	110532573.3
I. Wpływy	2614585.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2614585.27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-26723253.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-17928043.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-8795210
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-24108667.81
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-88125328.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-87000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-1125328.97
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-88125328.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1701423.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1662657.33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	38766.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	67436336.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	65773679.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2497966.05

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	285963252.27
J Należności od jednostek powiązanych	280070035.79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	285952162.84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11089.43
B. Koszty działalności operacyjnej	139596968.36
I. Amortyzacja	5781075.57
II. Zużycie materiałów i energii	20593114.93
III. Usługi obce	34052648.13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1156879.46
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	58909830.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17228109.56
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1861814.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13495.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	146366283.91
D. Pozostałe przychody operacyjne	4326008.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3417666.56
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16494.99
IV. Inne przychody operacyjne	891846.5
E. Pozostałe koszty operacyjne	555529.21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18548.28
III. Inne koszty operacyjne	536980.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	150136762.75
G. Przychody finansowe	7717893.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5921738.77
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2697.73
V. Inne	1793457.43
H. Koszty finansowe	2838021.91
I. Odsetki, w tym:	2835324.18
– dla jednostek powiązanych	2834775.89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2697.73
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	155016634.77
J. Podatek dochodowy	30402083.3
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	124614551.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	241683255.8
A. Kapitał (fundusz) własny	126650551.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14564000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18872000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	124614551.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-31400000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115032704.33
I. Rezerwy na zobowiązania	1708578.12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58566.72
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1650011.4
– długoterminowa	1650011.4
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	72380621.42
1. Wobec jednostek powiązanych	72380621.42
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27022952.58
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	420958.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	158376.85
– do 12 miesięcy	158376.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	262581.42
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23608343.17
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3488699.4
– do 12 miesięcy	3488699.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18952890.5
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1166753.27
4. Fundusze specjalne	2993651.14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13920552.21
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13920552.21
– długoterminowe	991497.4
– krótkoterminowe	12929054.81
Aktywa razem	241683255.8
A. Aktywa trwałe	107520996.24
I. Wartości niematerialne i prawne	142444.51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	142444.51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43932011.53
1. Środki trwałe	42995411.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	335026.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	1795252.4
D. środki transportu	40679792.24
E. inne środki trwałe	185340.09
2. Środki trwałe w budowie	936599.92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	60479540
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	60479540
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	60479540
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	60479540
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2967000.2
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2967000.2
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	134162259.56
I. Zapasy	7610853.17
1. Materiały	7598477.6
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	12375.57
II. Należności krótkoterminowe	64224205.39
1. Należności od jednostek powiązanych	63589959.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63589959.14
– do 12 miesięcy	63589959.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	634246.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	634246.25
– do 12 miesięcy	634246.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	61431635.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61431635.34
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61431635.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61431635.34
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	895565.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	108444176.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	108444176.07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14564000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14564000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18872000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18872000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	75008176.07
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	75008176.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	75008176.07
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	75008176.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	93214551.47
A. zysk netto	124614551.47
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	31400000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	126650551.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33436000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	124614551.47
II. Korekty razem	-22478785.34
1. Amortyzacja	5781075.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1897262.9
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3034753.51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3417666.56
5. Zmiana stanu rezerw	319182.38
6. Zmiana stanu zapasów	-427641.2
7. Zmiana stanu należności	-31291797.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2175191.21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3245380.43
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	102135766.13
I. Wpływy	26132053.87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4132053.87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	22000000
II. Wydatki	-24410730.26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-21036400.26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-3374330
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1721323.61
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-108038021.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-105200000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-2838021.91
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-108038021.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4180932.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4349767.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-168834.92
F. Środki pieniężne na początek okresu	65773679.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	61423911.96
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2993651.14

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-03-29

2003-09-24

DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA

2003-09-24

2004-11-15

GŁOGOWSKA, 431, POZNAŃ, 60-111, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

AUTOSTRADA EKSPLOATACJA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres