Search icon

AUTOSTRADA EKSPLOATACJA

Dane

Nazwa: AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: AUTOSTRADA EKSPLOATACJA
Data rejestracji: 29 mar 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000004375
NIP: 7822182433
REGON: 63982891600000
Kod pocztowy: 60-004
Miasto: Poznań
Województwo: Greater Poland
Adres: GŁOGOWSKA, 431, POZNAŃ, 60-004, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 14564000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 14564000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 145640

Dane kontaktowe

Email: OFFICE@AESA.PL

Dane podatkowe

NIP: 7822182433
Data rejestracji: 01 wrz 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
53114011240000598469001007 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
58109018540000000117074697 SANPL 8 Oddział w Poznaniu pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
91103012470000000092886002 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
94109018540000000117074631 SANPL 8 Oddział w Poznaniu pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
04114010100000598469001003 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
15114011240000598469001012 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
21103012470000000092886001 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
31114010100000598469001002 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
37103012470000000092886004 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
48103012470000000092886000 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
OLIVIER JEAN QUENTIN GOUIRAND Beneficjent 1980-09-29
JAN KONRAD DZIEKAŃSKI Beneficjent Brak danych
UMUT AYDIN Beneficjent 1986-01-12
PATRICK VIELLARD Beneficjent 1971-03-02
RENAUD PIERRE MARIE BEZIADE Beneficjent 1966-06-06
KRZYSZTOF BERNATOWICZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
PRZEMYSŁAW OKOŃSKI zgłaszający - prokurent Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RENATA MARIA GABLER Prokurent 2024-04-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW OKOŃSKI Prokurent 2004-09-16 2024-04-29 PROKURA SAMODZIELNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
JAN KULCZYK Członek Organu Nadzoru 2001-03-29 2006-02-27 Brak danych
HENRI JANNET Członek Organu Nadzoru 2001-03-29 2001-09-26 Brak danych
ALAIN POLIAKOFF Członek Organu Nadzoru 2001-03-29 2003-07-11 Brak danych
WOJCIECH JANKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-03-29 2003-07-11 Brak danych
WOLFGANG ZECHMEISTER Członek Organu Nadzoru 2001-03-29 Brak danych Brak danych
JEAN MICHEL MARTINEZ Członek Organu Nadzoru 2001-09-26 2003-07-11 Brak danych
ERWIN BEHR Członek Organu Nadzoru 2003-07-11 2006-02-27 Brak danych
EDWARD TARGOSZ Członek Organu Nadzoru 2003-07-11 2004-06-07 Brak danych
JAN ANTONI WAGA Członek Organu Nadzoru 2003-07-11 2006-12-04 Brak danych
VINCENT TERRASSON Członek Organu Nadzoru 2004-06-07 2008-05-21 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
OLIVIER JEAN QUENTIN GOUIRAND Beneficjent PREZES (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS PROJECTS SAS BĘDĄCEJ PREZESEM SPÓŁKI EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI
PATRICK VIELLARD Beneficjent DYREKTOR GENERALNY (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI
RENAUD PIERRE MARIE BEZIADE Beneficjent DYREKTOR GENERALNY (REPREZENTANT SPÓŁKI) EGIS PROJECTS SAS BĘDĄCEJ PREZESEM SPÓŁKI EGIS OPERATIONS SAS - AKCJONARIUSZA AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. POSIADAJĄCEGO 42,94% AKCJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN WINCENTY JANCEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2001-03-29 2023-11-28
JEAN MICHEL MARTINEZ CZŁONEK ZARZĄDU 2001-03-29 2001-09-26
ANDRZEJ SZERSZEŃ PREZES ZARZĄDU 2001-09-26 2004-06-07
HENRI SKIBA PREZES ZARZĄDU 2004-06-07 2004-10-01
EDWARD WOJCIECH TARGOSZ PREZES ZARZĄDU 2004-10-01 2018-02-28
KRZYSZTOF BERNATOWICZ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE 3 MIESIĘCY 2018-02-28 2018-05-24
KRZYSZTOF BERNATOWICZ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2018-05-24 Brak danych
KRZYSZTOF ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2023-11-28 2024-03-25
PRZEMYSŁAW OKOŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2024-04-29 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 251496842.81
        J Należności od jednostek powiązanych 247388561.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 251492929.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3913.12
B. Koszty działalności operacyjnej 125193677.47
        I. Amortyzacja 4879896.41
        II. Zużycie materiałów i energii 22055490.5
        III. Usługi obce 28001595.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1153830.09
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 52674028.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 15001630.85
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1419344.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7861.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 126303165.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 2506030.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1986304.03
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 519726.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 464740.23
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26339.67
        III. Inne koszty operacyjne 438400.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 128344455.32
G. Przychody finansowe 3294237.33
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3294237.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 8004979.4
        I. Odsetki, w tym: 1125328.97
                – dla jednostek powiązanych 1125178.79
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6879650.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 123633713.25
J. Podatek dochodowy 24925537.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 98708176.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 218503976.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 108444176.07
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14564000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18872000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 98708176.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -23700000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110059800.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 1389395.74
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 89899.61
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1299496.13
                                – długoterminowa 1299496.13
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 74446719.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 74446719.24
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23157856.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 748638.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 579047.46
                                        – do 12 miesięcy 579047.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 169591.06
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19911251.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3451256.11
                                        – do 12 miesięcy 3451256.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15778656.93
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 681338.61
                        4. Fundusze specjalne 2497966.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11065829.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11065829.02
                                – długoterminowe 593120.34
                                – krótkoterminowe 10472708.68
Aktywa razem 218503976.29
        A. Aktywa trwałe 111374137.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 201488.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 201488.13
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28850301.45
                        1. Środki trwałe 25458582.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 416477.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1522450.58
                                D. środki transportu 23323655.17
                                E. inne środki trwałe 195999.82
                        2. Środki trwałe w budowie 13406.9
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3378311.65
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 79105210
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 79105210
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 79105210
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 79105210
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3217138.39
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3217138.39
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 107129838.32
                I. Zapasy 7183211.97
                        1. Materiały 7161291.9
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 21920.07
                II. Należności krótkoterminowe 32932407.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 32780163.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32780163.22
                                        – do 12 miesięcy 32780163.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 152244.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 147423.8
                                        – do 12 miesięcy 147423.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 4820.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 65978134.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 65978134.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 65978134.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 65978134.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1036084.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 97827272.85
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 97827272.85
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14564000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14564000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18872000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18872000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 64391272.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 64391272.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 64391272.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 64391272.85
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 75008176.07
                A. zysk netto 98708176.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 23700000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 108444176.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33436000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 98708176.07
        II. Korekty razem 11824397.23
                1. Amortyzacja 4879896.41
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 6732285.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 931111.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1986304.03
                5. Zmiana stanu rezerw 24427.08
                6. Zmiana stanu zapasów -1664189.29
                7. Zmiana stanu należności -2002511.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5524348.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -614666.14
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 110532573.3
        I. Wpływy 2614585.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2614585.27
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -26723253.08
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -17928043.08
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -8795210
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24108667.81
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -88125328.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -87000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -1125328.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -88125328.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1701423.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1662657.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 38766.15
F. Środki pieniężne na początek okresu 67436336.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 65773679.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2497966.05
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 285963252.27
        J Należności od jednostek powiązanych 280070035.79
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 285952162.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11089.43
B. Koszty działalności operacyjnej 139596968.36
        I. Amortyzacja 5781075.57
        II. Zużycie materiałów i energii 20593114.93
        III. Usługi obce 34052648.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1156879.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 58909830.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 17228109.56
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1861814.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13495.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 146366283.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 4326008.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3417666.56
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16494.99
        IV. Inne przychody operacyjne 891846.5
E. Pozostałe koszty operacyjne 555529.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18548.28
        III. Inne koszty operacyjne 536980.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 150136762.75
G. Przychody finansowe 7717893.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5921738.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2697.73
        V. Inne 1793457.43
H. Koszty finansowe 2838021.91
        I. Odsetki, w tym: 2835324.18
                – dla jednostek powiązanych 2834775.89
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2697.73
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 155016634.77
J. Podatek dochodowy 30402083.3
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 124614551.47

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 241683255.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 126650551.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14564000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18872000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 124614551.47
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -31400000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115032704.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 1708578.12
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58566.72
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1650011.4
                                – długoterminowa 1650011.4
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 72380621.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 72380621.42
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27022952.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 420958.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 158376.85
                                        – do 12 miesięcy 158376.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 262581.42
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23608343.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3488699.4
                                        – do 12 miesięcy 3488699.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 18952890.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1166753.27
                        4. Fundusze specjalne 2993651.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 13920552.21
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13920552.21
                                – długoterminowe 991497.4
                                – krótkoterminowe 12929054.81
Aktywa razem 241683255.8
        A. Aktywa trwałe 107520996.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 142444.51
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 142444.51
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 43932011.53
                        1. Środki trwałe 42995411.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 335026.88
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1795252.4
                                D. środki transportu 40679792.24
                                E. inne środki trwałe 185340.09
                        2. Środki trwałe w budowie 936599.92
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 60479540
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 60479540
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 60479540
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 60479540
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2967000.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2967000.2
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 134162259.56
                I. Zapasy 7610853.17
                        1. Materiały 7598477.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 12375.57
                II. Należności krótkoterminowe 64224205.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 63589959.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 63589959.14
                                        – do 12 miesięcy 63589959.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 634246.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 634246.25
                                        – do 12 miesięcy 634246.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 61431635.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 61431635.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61431635.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 61431635.34
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 895565.66
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 108444176.07
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 108444176.07
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14564000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14564000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18872000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18872000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 75008176.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 75008176.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 75008176.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 75008176.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 93214551.47
                A. zysk netto 124614551.47
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 31400000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 126650551.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33436000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 124614551.47
        II. Korekty razem -22478785.34
                1. Amortyzacja 5781075.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1897262.9
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3034753.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3417666.56
                5. Zmiana stanu rezerw 319182.38
                6. Zmiana stanu zapasów -427641.2
                7. Zmiana stanu należności -31291797.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2175191.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3245380.43
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 102135766.13
        I. Wpływy 26132053.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4132053.87
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 22000000
        II. Wydatki -24410730.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -21036400.26
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -3374330
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1721323.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -108038021.91
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -105200000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -2838021.91
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -108038021.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4180932.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4349767.09
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -168834.92
F. Środki pieniężne na początek okresu 65773679.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 61423911.96
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2993651.14

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-03-29 2003-09-24 DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA
2003-09-24 2004-11-15 GŁOGOWSKA, 431, POZNAŃ, 60-111, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc