| Nazwa: | DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA |
| Data rejestracji: | 11 gru 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000761910 |
| NIP: | 5252773336 |
| REGON: | 38200441800000 |
| Kod pocztowy: | 10-541 |
| Miasto: | Olsztyn |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. DĄBROWSZCZAKÓW, 21, OLSZTYN, 10-541, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2018-12-11 | 2019-04-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 14746153700000 |
| MERIDIAM EASTERN EUROPE INVESTMENTS | Wspólnik | 2019-04-30 | 2020-09-10 | 160.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| URBASER SAU | Wspólnik | 2019-04-30 | 2020-11-19 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MERIDIAM EASTERN EUROPE INVESTMENTS 3 S.A.S. | Wspólnik | 2020-09-10 | Brak danych | 760.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DAVID SILVA TEMPRANO | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-07 | Brak danych | 1977-05-16 |
| JEAN-PHILIPPE BENARD | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | 2023-06-30 | Brak danych |
| JACEK ANTONI GDAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-30 | 2024-01-31 | Brak danych |
| UMUT AYDIN | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-30 | Brak danych | 1986-01-12 |
| JAROSŁAW KOCHANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-23 | Brak danych | Brak danych |
| DAVID DELGADO ROMERO | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | Brak danych | Brak danych |
| EMMANUEL WALLISER | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | 2021-10-07 | Brak danych |
| LAURA CARDENAS | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | Brak danych | Brak danych |
| MARYAME MEJDI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | 2020-08-06 | Brak danych |
| CARLOS ABILIO PÉREZ ALONSO | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | 2021-10-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF WITKOWSKI | reprezentant |
| GRZEGORZ MIKOŁAJ BUCHCIC | reprezentant |
| JAROSŁAW SAŁAMACHA | reprezentant |
| JAROSŁAW SAŁAMACHA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WITKOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ MIKOŁAJ BUCHCIC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW SAŁAMACHA | Beneficjent | W STRUKTURZE KORPORACYJNEJ GRUPY NIE WYSTĘPUJE OSOBA FIZYCZNA SPEŁNIAJĄCA KRYTERIUM BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W ROZUMIENIU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) OD PIERWSZE DO CZWARTE (DALEJ "USTAWA"). W REZULTACIE SPÓŁKA DOKONUJE ZGŁOSZENIA DO CRBR OSÓB ZAJMUJĄCYCH W NIEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZGODNIE Z TIRET (-) PIĄTY ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A USTAWY. |
| KRZYSZTOF WITKOWSKI | Beneficjent | W STRUKTURZE KORPORACYJNEJ GRUPY NIE WYSTĘPUJE OSOBA FIZYCZNA SPEŁNIAJĄCA KRYTERIUM BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W ROZUMIENIU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) OD PIERWSZE DO CZWARTE (DALEJ "USTAWA"). W REZULTACIE SPÓŁKA DOKONUJE ZGŁOSZENIA DO CRBR OSÓB ZAJMUJĄCYCH W NIEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZGODNIE Z TIRET (-) PIĄTY ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A USTAWY. |
| GRZEGORZ MIKOŁAJ BUCHCIC | Beneficjent | W STRUKTURZE KORPORACYJNEJ GRUPY NIE WYSTĘPUJE OSOBA FIZYCZNA SPEŁNIAJĄCA KRYTERIUM BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W ROZUMIENIU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) OD PIERWSZE DO CZWARTE (DALEJ "USTAWA"). W REZULTACIE SPÓŁKA DOKONUJE ZGŁOSZENIA DO CRBR OSÓB ZAJMUJĄCYCH W NIEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZGODNIE Z TIRET (-) PIĄTY ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A USTAWY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-11 | 2019-04-30 |
| DAVID DELGADO ROMERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-30 | 2020-03-10 |
| JAVIER LOZA LOZANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-30 | 2020-08-18 |
| JAVIER LOZA LOZANO | CZŁONEK ZARZĄDU - CHIEF TECHNICAL OFFICER | 2020-08-18 | 2020-11-19 |
| EMMANUEL WALLISER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-30 | 2020-03-10 |
| CARLOS ABILIO PEREZ ALONSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-30 | 2020-03-10 |
| MARYAME MEJDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-31 | 2020-03-10 |
| DIEGO FERNANDEZ DIAZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-30 | 2020-01-31 |
| JAROSŁAW SAŁAMACHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2020-03-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 230149910.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230149910.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 229499950.33 |
| I. Amortyzacja | 180889.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4300931.79 |
| III. Usługi obce | 216269415.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1690767.6 |
| V. Wynagrodzenia | 2364306.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 332272.83 |
| – emerytalne | 160446.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4361366.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 649959.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19537.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19537.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38439.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38439.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 631058.12 |
| G. Przychody finansowe | 87258056.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 1581163.81 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 46923042.12 |
| V. Inne | 38753850.85 |
| H. Koszty finansowe | 53327230.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 45139283.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 21318705.87 |
| IV. Inne | 8187947.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34561884.16 |
| J. Podatek dochodowy | 6596412.28 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27965471.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 812272235.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75314591.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7349119.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7349119.25 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27965471.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 736957644.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 118646344.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118145410.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 500933.97 |
| – krótkoterminowa | 500933.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 608084818.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 264610678.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 343474139.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 288409392.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 54956545.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 108202.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8578261.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6624721.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4098278.32 |
| – do 12 miesięcy | 4098278.32 |
| B. inne | 2526443.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1953540.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 234629.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1643694.96 |
| – do 12 miesięcy | 1643694.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73272.01 |
| I. inne | 1943.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1648220.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1648220.29 |
| – krótkoterminowe | 1648220.29 |
| Aktywa razem | 812272235.76 |
| A. Aktywa trwałe | 712587967.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 367449.98 |
| 1. Środki trwałe | 367449.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28565.25 |
| D. środki transportu | 320000.48 |
| E. inne środki trwałe | 18884.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 600077286.36 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 600077286.36 |
| C. w pozostałych jednostkach | 600077286.36 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 600077286.36 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112143231.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109401292.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2741938.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 99684268.39 |
| I. Zapasy | 3802544.45 |
| 1. Materiały | 3742074.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60470.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25496798.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25496798.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 419.6 |
| – do 12 miesięcy | 419.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14177815.99 |
| C. inne | 11318562.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54714783.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54714783.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5862703.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5862703.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48852080.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48852080.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15670141.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47349119.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47349119.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 592797.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6756321.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6756321.28 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7349119.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10323557.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10323557.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10323557.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10323557.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27965471.88 |
| A. zysk netto | 27965471.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75314591.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75314591.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27965471.88 |
| II. Korekty razem | -16708484.73 |
| 1. Amortyzacja | 180889.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3552137.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14935035.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43334274.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 46071913.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3783044.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4247337.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3049465.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41627945.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11256987.15 |
| II. Wydatki | -224358762.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -41826.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -224316935.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -224358762.19 |
| I. Wpływy | 296514829.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 188410842.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 42633896.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 65470090.21 |
| II. Wydatki | -54051001.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -30585492 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -3862736.45 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -44752.57 |
| 8. Odsetki | -19558020.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 242463827.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29362052.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29440866.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 78813.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19411214.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48852080.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2738 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 233699059.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 233699059.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198409563.36 |
| I. Amortyzacja | 1953382 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33102566.72 |
| III. Usługi obce | 148393244.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5992173.48 |
| V. Wynagrodzenia | 2817691.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 444378.96 |
| – emerytalne | 232449.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5706127.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35289495.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 216388.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 216388.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29781340.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29781340.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5724543.13 |
| G. Przychody finansowe | 84537218.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 2943186.15 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 81594032.2 |
| H. Koszty finansowe | 109850526.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 66890085.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 24887304.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 35213027.53 |
| IV. Inne | 7747413.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -19588765.16 |
| J. Podatek dochodowy | -3547793.16 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16040972 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1008124858.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59273619.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35314591.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 592797.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16040972 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 948851239.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 179580988.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143237008.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 715414.5 |
| – krótkoterminowa | 715414.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35628565.13 |
| – krótkoterminowe | 35628565.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 580738852.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 278328000.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 302410852.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 248386540.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 53468061.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 556250.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 188346017.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3766540.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1248157.87 |
| – do 12 miesięcy | 1248157.87 |
| B. inne | 2518382.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184579476.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 176129061.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6109000.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 169122.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1575559.53 |
| – do 12 miesięcy | 1575559.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 596731.88 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185381 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185381 |
| – krótkoterminowe | 185381 |
| Aktywa razem | 1008124858.15 |
| A. Aktywa trwałe | 879382893.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 851491.74 |
| 1. Środki trwałe | 851491.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4080.75 |
| D. środki transportu | 818393.74 |
| E. inne środki trwałe | 29017.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 732915397.68 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 732915397.68 |
| C. w pozostałych jednostkach | 732915397.68 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 732915397.68 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145616003.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143960950.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1655053.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 128741964.83 |
| I. Zapasy | 3938137.06 |
| 1. Materiały | 2330475.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1607661.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24417672.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24417672.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 123764.38 |
| – do 12 miesięcy | 123764.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9415243.89 |
| C. inne | 14878663.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82714044.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82714044.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82714044.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1348044.58 |
| – inne środki pieniężne | 81366000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17672111.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75314591.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75314591.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7349119.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27965471.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27965471.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 27965471.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35314591.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27965471.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27965471.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27965471.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -27965471.88 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -16040972 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -16040972 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59273619.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59273619.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16040972 |
| II. Korekty razem | 25946935.18 |
| 1. Amortyzacja | 1953382 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20166305.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19589117.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40701877.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 24374198.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -135592.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1079126.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2405069.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40295134.44 |
| 10. Inne korekty | 1251335.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9905963.18 |
| II. Wydatki | -121153880.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1772447.43 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -119381432.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -121153880.26 |
| I. Wpływy | 190770118.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 146896392.35 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 9060242.8 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 34813483.58 |
| II. Wydatki | -45599242.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6756392.35 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -1251335.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -231011.99 |
| 8. Odsetki | -37360502.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 145170876.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33922959.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33861964.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -60995.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48852080.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82714044.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 955596.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-12-11 | 2019-04-30 | DOVECOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-12-11 | 2020-11-19 | GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
