Podimoty.plKRS 0000183975
NIP6920212005
REGON39025571700000
NazwaVIESSMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIESSMANN
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARKONOSKA, 65, WROCŁAW, 53-015, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6920212005
data rejestracji 15 lut 2000
status Czynny
25103012890000000093049001
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
28160011560004060633442150
BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
40160011560004060633442031
BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
52103012890000000093049000
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
69124016331111001022170702
PEKAO I Oddział w Opolu
ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
74160011560004060633442001
BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃDANIEL REMIGIUSZ ZABAWA
Beneficjent
SEBASTIAN ROBERT WALERYSIAK
Beneficjent
DANIEL REMIGIUSZ ZABAWA
zgłaszający - członek zarządu
ROLAND KRAUSE
Prokurent
2004-01-26
2006-06-13
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN ROBERT WALERYSIAK
Prokurent
2012-06-22
2012-10-15
SAMOISTNA
DANIEL REMIGIUSZ ZABAWA
Prokurent
2021-05-31
2022-07-22
PROKURA SAMOISTNA
VIESSMANN HOLDING INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2004-01-26
1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN WALERYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
DANIEL REMIGIUSZ ZABAWA
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2022-06-10
MARTIN VIESSMANN
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2006-10-31
1953-10-10
ARTUR MARIA ULRICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-26
2005-10-28
ROLAND KRAUSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-13
2006-10-31
ROLAND KRAUSE
PREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2011-09-06
ARTUR ULRICH
PREZES ZARZĄDU
2011-09-06
2012-09-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 827098102.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8231964.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23429777.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4274211.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 799394113.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 758682411.77 |
| I. Amortyzacja | 2209275.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7269785.67 |
| III. Usługi obce | 57014226.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3005224.99 |
| V. Wynagrodzenia | 30807557.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6340256.79 |
| – emerytalne | 2190000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1928904.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 650107180.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 68415691.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 973711.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75857.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 281471.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 616382.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3374089.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3001081.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 373008.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66015312.93 |
| G. Przychody finansowe | 5828231.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 4145926.47 |
| – od jednostek powiązanych | 3363316.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1682305.18 |
| H. Koszty finansowe | 150616.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 150616.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 71692927.76 |
| J. Podatek dochodowy | 14374113 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 57318814.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 329473132.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 190065754.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 130746939.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 57318814.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139407378.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32953526.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1310000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10510000 |
| – długoterminowa | 700000 |
| – krótkoterminowa | 9810000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21133526.15 |
| – długoterminowe | 9000000 |
| – krótkoterminowe | 12133526.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1006805.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1006805.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1006805.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 105447046.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54921716.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54921716.62 |
| – do 12 miesięcy | 54921716.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50295829.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 671733.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26620462.3 |
| – do 12 miesięcy | 26620462.3 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5959419.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16503077.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 541136.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 229501.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 329473132.67 |
| A. Aktywa trwałe | 34019046.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59180 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59180 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24599866.88 |
| 1. Środki trwałe | 24599866.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5402441.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14782291 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2600473.77 |
| D. środki transportu | 1543093.9 |
| E. inne środki trwałe | 271567 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1150000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1150000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1150000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1150000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8210000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8210000 |
| B. Aktywa obrotowe | 295454085.79 |
| I. Zapasy | 97660420.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12514160.88 |
| 4. Towary | 82848592.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2297667.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103958379.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 203726.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 203726.16 |
| – do 12 miesięcy | 203726.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 103754652.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102395374.57 |
| – do 12 miesięcy | 102395374.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 890049.26 |
| C. inne | 469229.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 93515453.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93515453.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65000000 |
| – udzielone pożyczki | 65000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28515453.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28515453.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319833.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 132746939.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 132746939.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 91894636.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 38852303.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38852303.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 38852303.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 130746939.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38852303.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38852303.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38852303.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38852303.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 57318814.76 |
| A. zysk netto | 57318814.76 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 190065754.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 190065754.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 57318814.76 |
| II. Korekty razem | -14829383.55 |
| 1. Amortyzacja | 2209275.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 50000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3219460.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75857.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4637598.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8971656.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11314830.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2924241.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1068692.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42489431.21 |
| I. Wpływy | 3439174.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75857.71 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3363316.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3363316.46 |
| II. Wydatki | -46150512.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1150512.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -45000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -45000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42711338.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -938202.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -794346.93 |
| 8. Odsetki | -143855.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -938202.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1160109.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1210109.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29725562.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28565453.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5453196.46 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 685898018.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9560656.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32551514.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4090054.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 657436558.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 648910354.89 |
| I. Amortyzacja | 3209717.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6799874.4 |
| III. Usługi obce | 67990433.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3329524.64 |
| V. Wynagrodzenia | 40725253.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8130834.37 |
| – emerytalne | 2870000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2155964.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 516568751.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36987663.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5757824.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 227273.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5257382.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 273168.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1893172.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1430154.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 463018.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40852314.61 |
| G. Przychody finansowe | 6689639.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 6605688.05 |
| – od jednostek powiązanych | 5650427.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 83951.87 |
| H. Koszty finansowe | 356160.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 356160.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47185794.46 |
| J. Podatek dochodowy | 9660160 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37525634.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 296071049.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227591388.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 188065754.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37525634.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68479661.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27140000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1310000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14200000 |
| – długoterminowa | 3600000 |
| – krótkoterminowa | 10600000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11630000 |
| – długoterminowe | 6300000 |
| – krótkoterminowe | 5330000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3817809.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3817809.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3817809.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37521851.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8958137.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8958137.63 |
| – do 12 miesięcy | 8958137.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28391361.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1612483.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17435119.23 |
| – do 12 miesięcy | 17435119.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3215444.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6049583.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 78730.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 172352.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 296071049.84 |
| A. Aktywa trwałe | 35832382.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103985 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103985 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28638397.66 |
| 1. Środki trwałe | 28638397.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5390738.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13791891 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4533099.95 |
| D. środki transportu | 4201150 |
| E. inne środki trwałe | 721518.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7090000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7090000 |
| B. Aktywa obrotowe | 260238667.18 |
| I. Zapasy | 61256013.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8424106.37 |
| 4. Towary | 48399985.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4431920.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 104912618.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 242778.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 242778.81 |
| – do 12 miesięcy | 242778.81 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 104669840.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 104372755.76 |
| – do 12 miesięcy | 104372755.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222160.73 |
| C. inne | 74923.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 93297557.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93297557.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65000000 |
| – udzielone pożyczki | 65000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28297557.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28297557.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 772477.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 190065754.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 190065754.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 130746939.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 57318814.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 57318814.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 57318814.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 188065754.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57318814.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57318814.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57318814.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57318814.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37525634.46 |
| A. zysk netto | 37525634.46 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227591388.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 227591388.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37525634.46 |
| II. Korekty razem | -40932805.55 |
| 1. Amortyzacja | 3209717.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5303300.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -227273.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5813526.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 36404407.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -954239.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -68865945.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 667355.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3407171.09 |
| I. Wpływy | 7056617.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 256189.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6800427.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5650427.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1150000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1150000 |
| II. Wydatki | -2272323.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2272323.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4784294.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -1645019.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1297891.94 |
| 8. Odsetki | -347127.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1645019.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -267895.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 217895.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28565453.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28297557.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1939661.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie