Podimoty.plKRS 0000131760
NIP6912043634
REGON39068711500000
NazwaVIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA
Data rejestracji 15 lis 2002 (22 lata temu) 15 lis 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAWORZYŃSKA -LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, 289, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 20000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6912043634
data rejestracji 01 wrz 2003
status Czynny
25114011400000344771001001
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
07124068141111000049375059
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
32124068141111000049375482
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
38124068141978000049394395
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
65160011561848161340000002
BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
83124068141111000049389405
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
92160011561848161340000001
BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #72 INFORMATYKAIZABELLA NALIWAJKO
Prokurent
2024-05-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
RUDIGER BENNER HENSEL
Prokurent
2005-12-02
2007-06-01
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ TOMCZAK
Prokurent
2007-06-01
2009-08-26
PROKURA ODDZIELNA
ELŻBIETA KATARZYNA PLEŚNIAK
Prokurent
2009-08-26
2022-06-22
PROKURA ŁĄCZNA
DANIEL SCHWICHTENBERG
Prokurent
2023-10-02
ŁĄCZNA- ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA IWONA SĄGAJŁŁO
Prokurent
2009-08-26
2024-05-06
PROKURA ŁĄCZNA- ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ ZAŁUSKI
Prokurent
2018-05-10
PROKURA ŁĄCZNA- ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARNDT FINGERHUT
Beneficjent
CHRISTOPH LANDVOGT
Beneficjent
1980-12-28
CHRISTOPH LANDVOGT
zgłaszający - członek zarządu
1980-12-28
ARNDT FINGERHUT
zgłaszający - członek zarządu
VIESSMANN HOLDING INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2002-11-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR MARIA ULRICH
PREZES
2002-11-15
2003-12-29
ARTUR MARIA ULRICH
WICEPREZES
2003-12-29
2005-12-02
JURGEN HEIDER
WICEPREZES
2002-11-15
2003-08-21
KLAUS PETER KEGEL
WICEPREZES
2003-08-21
2003-12-29
KLAUS PETER KEGEL
PREZES
2003-12-29
2017-01-03
FRANK JOACHIM SCHMIDT
WICEPREZES
2012-05-14
2012-12-06
GERHARD CHRISTOPH BASTET
WICEPREZES
2012-12-06
2018-02-22
JOSEF NÜSCHEN
PREZES ZARZĄDU
2022-10-26
2024-05-06
ARNDT FINGERHUT
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-03-31
CHRISTOPH LANDVOGT
PREZES ZARZĄDU
2024-05-06
1980-12-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1318742876.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1294475692.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1309145362.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4801749.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4795764.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1271441844.85 |
| I. Amortyzacja | 13245565.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 930031160.75 |
| III. Usługi obce | 183385359.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4797422.09 |
| V. Wynagrodzenia | 107625269.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26327693.73 |
| – emerytalne | 10380000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1598847.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4430526.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47301031.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1017057.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1017057.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 890201.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23976.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 431537.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 434688.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47427886.57 |
| G. Przychody finansowe | 604910.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 10.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 604900 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5374933.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 5182925.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 5159142.19 |
| IV. Inne | 192007.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42657863.33 |
| J. Podatek dochodowy | 5132978.96 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37524884.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 813108465.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 279574962.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 222050078.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37524884.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 533533502.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5353496.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326800 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4970075 |
| – długoterminowa | 1310827 |
| – krótkoterminowa | 3659248 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 56621.41 |
| – krótkoterminowe | 56621.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 528180006.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 377313368.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29876008.23 |
| – do 12 miesięcy | 29876008.23 |
| B. inne | 347437360.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 149467184.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127252475.22 |
| – do 12 miesięcy | 127252475.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11197138.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7121318.13 |
| I. inne | 3896253.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 1399452.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 813108465.12 |
| A. Aktywa trwałe | 234931709.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3904633.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3904633.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 227806772.93 |
| 1. Środki trwałe | 117554980.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20222599.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29247323.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29134529.33 |
| D. środki transportu | 3091578.19 |
| E. inne środki trwałe | 35858949.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 66548479.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43703313.08 |
| III. Należności długoterminowe | 255124 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 255124 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 247030.36 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 247030.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 247030.36 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 247030.36 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2718149.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2718149.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 578176755.31 |
| I. Zapasy | 311015543.49 |
| 1. Materiały | 286263235.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4661037.48 |
| 3. Produkty gotowe | 20060692.27 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30578 |
| II. Należności krótkoterminowe | 226118267.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 188793558.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 188793558.19 |
| – do 12 miesięcy | 188793558.19 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37324709.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2389415.15 |
| – do 12 miesięcy | 2389415.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34159924.33 |
| C. inne | 775370.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40211781.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40211781.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40211781.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40208201.35 |
| – inne środki pieniężne | 3580 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 831162.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 242050078.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 242050078.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 169558931.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 52491146.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 52491146.63 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 52491146.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 222050078.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52491146.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52491146.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52491146.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52491146.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37524884.37 |
| A. zysk netto | 37524884.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 279574962.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 279574962.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37524884.37 |
| II. Korekty razem | -165358177.99 |
| 1. Amortyzacja | 13245565.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1317002.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5159142.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -419536.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1907428.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -143555796.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -130170754.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94627403 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1019770.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -127833293.62 |
| I. Wpływy | 638419.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33519.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 604900 |
| II. Wydatki | 132540318.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132540318.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -131901899.09 |
| I. Wpływy | 296886098.69 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 296886098.69 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3363316.26 |
| 8. Odsetki | 3363316.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 293522782.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33787589.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33801830.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14240.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6409950.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40211781.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1387915.97 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1772961122.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1636991540.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1663486051.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 104244419.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5230651.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1716192056.57 |
| I. Amortyzacja | 17578159.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1253140959.42 |
| III. Usługi obce | 234791532.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7155722.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 156203548.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 38318394.19 |
| – emerytalne | 14520000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3810360.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5193379.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 56769066.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1846002.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52056.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1793945.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2617373.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1622526.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 994847.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 55997694.42 |
| G. Przychody finansowe | 41079299.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3139.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41076160.06 |
| H. Koszty finansowe | 17689202.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 17689202.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 17629093.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 79387791.28 |
| J. Podatek dochodowy | 9797513.3 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 69590277.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1695784219.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 349165240.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 259574962.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 69590277.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1346618978.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12396623.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5523300 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6069000 |
| – długoterminowa | 2250000 |
| – krótkoterminowa | 3819000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 804323.9 |
| – krótkoterminowe | 804323.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1334222354.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1102144281.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17208123.07 |
| – do 12 miesięcy | 17208123.07 |
| B. inne | 1084936158.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 230866604.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107372321.33 |
| – do 12 miesięcy | 107372321.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13871658.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8664677.37 |
| I. inne | 100957946.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 1211469.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 1695784219.06 |
| A. Aktywa trwałe | 900199604.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2641939.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2641939.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 886841977.89 |
| 1. Środki trwałe | 212475041.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20222599.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112740979.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63249494.96 |
| D. środki transportu | 2895141.51 |
| E. inne środki trwałe | 13366826.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 640852575.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33514360.75 |
| III. Należności długoterminowe | 255124 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 255124 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5176271.88 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5176271.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4929241.52 |
| – udziały lub akcje | 4929241.52 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 247030.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 247030.36 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5284290.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5284290.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 795584615.02 |
| I. Zapasy | 573474054.1 |
| 1. Materiały | 444471079.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7188717.94 |
| 3. Produkty gotowe | 121777430.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36826 |
| II. Należności krótkoterminowe | 187587753.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 124717971.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124717971.32 |
| – do 12 miesięcy | 124717971.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8802060.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8802060.98 |
| – do 12 miesięcy | 8802060.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54067721.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53550659.25 |
| C. inne | 517062.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33587469.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33587469.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33587469.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33587449.04 |
| – inne środki pieniężne | 20 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 935338.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 279574962.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 279574962.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 222050078.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37524884.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37524884.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 37524884.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 259574962.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37524884.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37524884.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37524884.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37524884.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 69590277.98 |
| A. zysk netto | 69590277.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 349165240.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 349165240.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 69590277.98 |
| II. Korekty razem | -226025390.8 |
| 1. Amortyzacja | 17578159.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28230000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17919295.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52056.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7043127.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -262458510.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 37690514.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12845601.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2670317.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -156435112.82 |
| I. Wpływy | 1568513.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1568513.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 583534440.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 578605198.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4929241.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4929241.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -581965926.64 |
| I. Wpływy | 741416526.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 741416526.85 |
| II. Wydatki | 9639799.7 |
| 8. Odsetki | 9639799.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 731776727.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6624312.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6624312.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40211781.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33587469.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie