Nazwa: | NEXUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NEXUS POLSKA |
Data rejestracji: | 19 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000014544 |
NIP: | 5272093981 |
REGON: | 01291752200000 |
Kod pocztowy: | 61-754 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-754) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. SZYPERSKA, 14, POZNAŃ, 61-754, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 996000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@NEXUSPOLSKA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5272093981 |
Data rejestracji: | 01 paź 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04105010251000002487842243 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
15105010251000009081766827 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
53105010251000002492008384 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
11105010251000002431184320 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
37105010251000009081743248 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
87105010251000009030600747 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
#7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
EDGAR THOMAS KUNER | Beneficjent | 1961-11-20 |
PAWEŁ ROMAN MASADYŃSKI | reprezentant | Brak danych |
JACEK MARCIN KOBUSIŃSKI | reprezentant | Brak danych |
RALF THOMAS HEILIG | Beneficjent | 1966-05-13 |
INGO BEHRENDT | Beneficjent | 1965-10-10 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PROBATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-22 | 2021-12-29 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ | 01543744900000 |
IT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-22 | 2021-12-29 | 123 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.000,00 ZŁ | 36296889900000 |
JERZY BRZEZIŃSKI | Wspólnik | 2016-06-30 | 2017-11-21 | 126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126 000,00 ZŁ | Brak danych |
"ALMA" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-19 | 2003-07-23 | 400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. | 63205730900000 |
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK | Wspólnik | 2003-07-23 | 2012-10-16 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00ZŁ. | Brak danych |
"INNOVATION TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA" | Wspólnik | 2011-09-22 | 2013-09-10 | 119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 119.000,00 ZŁOTYCH | 93050655000000 |
CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-04-25 | 2015-06-25 | 785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 785.000,00 ZŁ | 00602882100000 |
NORDSTAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-06-25 | 2016-01-22 | 785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 785.000,00 ZŁ | 34162766300000 |
NEXUS AG | Wspólnik | 2018-08-10 | Brak danych | 996 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 996.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PAULINA EWA WIELICZKO | Prokurent | 2016-09-01 | 2017-11-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
AGNIESZKA GUŁAJSKA | Prokurent | 2017-11-21 | 2019-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
SEBASTIAN KRZYSZTOF BŁAŹNIAK | Prokurent | 2016-09-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
WITOLD MARIAN KUDLA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-22 | 2012-10-16 | Brak danych |
TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-22 | 2012-10-16 | Brak danych |
MARCIN MAREK MICHNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-22 | 2023-06-12 | Brak danych |
JACEK KUJAWA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-16 | 2016-01-22 | Brak danych |
JERZY BRZEZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-01 | 2017-12-13 | Brak danych |
EWA GUŁAJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-13 | 2018-08-10 | Brak danych |
INGO BEHRENDT | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-10 | 2019-09-10 | 1965-10-10 |
PATRICK STEIN | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-10 | 2020-01-09 | Brak danych |
RALF HEILIG | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-10 | 2023-06-12 | Brak danych |
ADAM ARTUR LEDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-16 | 2016-01-22 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
EDGAR THOMAS KUNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI NEXUS AG POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
RALF THOMAS HEILIG | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI NEXUS AG POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
INGO BEHRENDT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI NEXUS AG POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK ROSZAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-19 | 2002-02-25 |
JACEK RAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2005-07-25 |
MIROSŁAW ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-25 | 2007-09-12 |
ROBERT PĘKAL | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-12 | 2008-03-05 |
PAWEŁ ROMAN MASADYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-12 | Brak danych |
WITOLD MARIAN KUDLA | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-05 | 2011-09-22 |
PAWEŁ WOJCIECH WITKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-22 | 2015-08-14 |
SEBASTIAN KRZYSZTOF BŁAŹNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-22 | 2016-09-01 |
EWA DOBACZEWSKA SZALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-22 | Brak danych |
RAFAŁ WOJCIECH DUNAL | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-14 | 2018-03-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42230783.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1157853.26 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42230783.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 33977596.91 |
I. Amortyzacja | 140231.11 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7305410.04 |
III. Usługi obce | 12930833.71 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 178995 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10614319.41 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2450459.95 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 357347.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8253186.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 142856.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36585.37 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 106271.24 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 315427.55 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 315427.55 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8080615.53 |
G. Przychody finansowe | 152382.28 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 152382.28 |
– od jednostek powiązanych | 56197.78 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 63103.44 |
I. Odsetki, w tym: | 26334.98 |
– dla jednostek powiązanych | 25805.89 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 36768.46 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8169894.37 |
J. Podatek dochodowy | 1657768.18 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6512126.19 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28695961.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12938511.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 996000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 420072.29 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5010313.36 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6512126.19 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15757449.88 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2088670.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7942 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 567651.38 |
– długoterminowa | 53672.71 |
– krótkoterminowa | 513978.67 |
3. Pozostałe rezerwy | 1513077.57 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1513077.57 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2419044.76 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2413726.72 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1568670.09 |
– do 12 miesięcy | 1568670.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830495.38 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 13478.38 |
I. inne | 1082.87 |
4. Fundusze specjalne | 5318.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11249734.17 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11249734.17 |
– długoterminowe | 6726650.41 |
– krótkoterminowe | 4523083.76 |
Aktywa razem | 28695961.72 |
A. Aktywa trwałe | 2844619.7 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37370.43 |
1. Środki trwałe | 37370.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 37370.43 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 350414.93 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 350414.93 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2456834.34 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2456834.34 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25851342.02 |
I. Zapasy | 432122.6 |
1. Materiały | 159750 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 269183.74 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3188.86 |
II. Należności krótkoterminowe | 8723757.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 110920.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110920.73 |
– do 12 miesięcy | 110920.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8612836.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8156805.79 |
– do 12 miesięcy | 8156805.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 456030.82 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16189133.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16189133.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 7641800 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 7641800 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8547333.08 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8547333.08 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506329 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9661573.42 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9661573.42 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 996000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 996000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 420072.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 420072.29 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2363341.54 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2646971.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2646971.82 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5010313.36 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5882159.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5882159.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -5882159.59 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6512126.19 |
A. zysk netto | 6512126.19 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12938511.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6512126.19 |
II. Korekty razem | 13148028.64 |
1. Amortyzacja | 148354.69 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -125160.85 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36585.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | -392383.23 |
6. Zmiana stanu zapasów | 274663.4 |
7. Zmiana stanu należności | 17753830.27 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3818250.16 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -656440.11 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19660154.83 |
I. Wpływy | 145752.11 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36585.37 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 109166.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 14397.78 |
B. w pozostałych jednostkach | 94768.96 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 94768.96 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7743674.24 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143674.24 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7600000 |
A. w jednostkach powiązanych | 7600000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7597922.13 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7298937.77 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3235187.77 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 63750 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7298937.77 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4763294.93 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4763294.93 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3784038.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8547333.08 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 238023.6 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59799249.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3867658.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59799249.63 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 50425291.5 |
I. Amortyzacja | 238176.08 |
II. Zużycie materiałów i energii | 9434334.62 |
III. Usługi obce | 22756011.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 231442 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14170354.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2971414.4 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 623558.94 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9373958.13 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 334988.65 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49756.1 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 285232.55 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 168795.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 168795.09 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9540151.69 |
G. Przychody finansowe | 511150.43 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 511150.43 |
– od jednostek powiązanych | 414905.36 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 140816.16 |
I. Odsetki, w tym: | 39772.15 |
– dla jednostek powiązanych | 11871.01 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 101044.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9910485.96 |
J. Podatek dochodowy | 1958207.55 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7952278.41 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36648836.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16657908.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 996000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 420072.29 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7289557.53 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7952278.41 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19990928.71 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2431374.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18238.31 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 623008.55 |
– długoterminowa | 73972.19 |
– krótkoterminowa | 549036.36 |
3. Pozostałe rezerwy | 1790127.72 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1790127.72 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2782934.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2751999.62 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1720573.84 |
– do 12 miesięcy | 1720573.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 996433.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 14612.42 |
I. inne | 20380.18 |
4. Fundusze specjalne | 30935.1 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14776619.41 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14776619.41 |
– długoterminowe | 7675701.09 |
– krótkoterminowe | 7100918.32 |
Aktywa razem | 36648836.94 |
A. Aktywa trwałe | 4122337.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57996.8 |
1. Środki trwałe | 57996.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 46374 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 11622.8 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 735516.48 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 735516.48 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3328824.1 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3328824.1 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 32526499.56 |
I. Zapasy | 83686.44 |
1. Materiały | 59506.44 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 19285 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4895 |
II. Należności krótkoterminowe | 10837898.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 543443.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 543443.12 |
– do 12 miesięcy | 543443.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10294454.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9749732.6 |
– do 12 miesięcy | 9749732.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 544722.34 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21437321.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21437321.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 5226319.89 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 5226319.89 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16211001.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16211001.34 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167593.83 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12938511.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12938511.84 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 996000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 996000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 420072.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 420072.29 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5010313.36 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2279244.17 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2279244.17 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7289557.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6512126.19 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6512126.19 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -6512126.19 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7952278.41 |
A. zysk netto | 7952278.41 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16657908.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7952278.41 |
II. Korekty razem | 1302150.27 |
1. Amortyzacja | 238176.08 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42880 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -478567.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -49756.1 |
5. Zmiana stanu rezerw | 342703.63 |
6. Zmiana stanu zapasów | 348436.16 |
7. Zmiana stanu należności | -2499242.27 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 363889.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2993630.65 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9254428.68 |
I. Wpływy | 4694874.88 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49756.1 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 446118.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 370585.27 |
B. w pozostałych jednostkach | 75533.49 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 75533.49 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 4199000.02 |
II. Wydatki | 2040882.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258802.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1782080 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2653992.43 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4244753.03 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4232882.02 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 11871.01 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4244753.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7663668.08 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7663668.26 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8547333.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16211001.16 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 940483.58 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-06-19 | 2016-09-01 | "SYSTEMY INFORMATYCZNE ALMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2016-09-01 | 2018-08-10 | MEDHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-06-19 | 2002-02-25 | MLĄDZKA, 42, WARSZAWA, 04-136, WARSZAWA, POLSKA |
2002-02-25 | 2002-09-10 | BIELAWSKA, 6, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA |
2002-09-10 | 2013-03-15 | HODOWLANA, 5, POZNAŃ, 61-680, POZNAŃ, POLSKA |
2013-03-15 | 2016-06-30 | LUTYCKA, 95, POZNAŃ, 60-478, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc