KRS 0000527259
NIP5482667738
REGON24369378500000
NazwaARCYKSIĄŻĘCY BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARCYKSIĄŻĘCY BROWAR ZAMKOWY CIESZYN
Data rejestracji 14 paź 2014 (10 lat temu) 14 paź 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOJAZDOWA, 2, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5482667738
data rejestracji 03 lis 2014
status Czynny
45105010701000009032380991
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
67105010701000009032380983
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
98105010701000009032381007
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
19124064491111001109863941
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
53105010701000009081671688
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
64105010701000009081398241
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
89105010701000009032380975
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
92124064491978001118599426
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
34105010701000009081168115
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
71124064491111001105319040
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1105Z PRODUKCJA PIWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓWKRZYSZTOF WEKA
zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Beneficjent
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
OLGA HUSSAR
Prokurent
2016-09-30
2023-03-22
PROKURA SAMOISTNA
MAREK STANISŁAW OLEŃKIEWICZ
Prokurent
2023-04-28
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2014-10-14
2017-08-23
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
07051111100000
Wspólnik
2017-08-23
2021-01-20
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
36002904500000
Wspólnik
2021-01-20
2023-03-23
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
38768194500000
MJG INVESTMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2023-03-23
13.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.335.000,00 ZŁ
363670883
KDW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2024-01-26
16.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.665.000 ZŁ
360118748
TOMASZ ANDRZEJ KLIMA
Członek Organu Nadzoru
2020-12-08
2021-01-20
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2021-01-20
ANGELIKA ANNA KRAJEWSKA LEDA
Członek Organu Nadzoru
2021-01-20
2023-03-22
MICHAŁ RAFAŁ LEDA
Członek Organu Nadzoru
2021-01-20
2023-03-22
CEZARY KAROL WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-03-22
2023-04-28
JAN ALEKSANDER JARMUL
Członek Organu Nadzoru
2023-03-22
2023-04-28
ALINA GACKA
Członek Organu Nadzoru
2023-04-28
DOROTA AGNIESZKA WEKA
Członek Organu Nadzoru
2023-04-28
MAREK FRANCISZEK WŁOCH
Członek Organu Nadzoru
2014-10-14
2015-07-07
JACEK GERULA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-14
2015-07-07
MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA
Beneficjent
UCZESTNIK MJG INVESTMENTS FIZAN, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 44,5% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KRZYSZTOF WEKA
Beneficjent
UCZESTNIK KDW FIZ BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 55,5% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PREZES ZARZĄDU ZAWSZE MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ADAM ARTUR LEDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-20
2023-03-22
MICHAŁ PESCHAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-03-22
2023-04-28
KRZYSZTOF WEKA
PREZES ZARZĄDU
2023-04-28
FILIP MAKSYMILIAN PACIORKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2015-07-07
FILIP MAKSYMILIAN PACIORKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-07
2020-07-13
MAREK TRACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-14
2017-08-23
MICHAŁ PESCHAK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-23
2020-12-08
ŁUKASZ MARCIN TLAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2020-12-08
2021-01-20
JACEK GERULA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-07
2017-08-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-11-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24002701.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 78848.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23022136.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 211229.31 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 219734.19 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 549600.56 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 28006495.42 |
I. Amortyzacja | 1719374.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10264811.53 |
III. Usługi obce | 6032420.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2343152.62 |
– podatek akcyzowy | 1824196 |
V. Wynagrodzenia | 5532032.88 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1238813.64 |
– emerytalne | 487679.64 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 345997.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 529891.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4003794.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2382619.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2047519 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 335100.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2746547.07 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 309812.86 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 947284.01 |
III. Inne koszty operacyjne | 1489450.2 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4367721.57 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 863089.83 |
I. Odsetki, w tym: | 841836.37 |
IV. Inne | 21253.46 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5230811.4 |
J. Podatek dochodowy | -91 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5230720.4 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27339780.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3499225.98 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8987527.07 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 462000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -819580.69 |
VI. Zysk (strata) netto | -5230720.4 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23840554.91 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 256143.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 255694.87 |
– długoterminowa | 255694.87 |
– krótkoterminowa | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5691476.26 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5691476.26 |
A. kredyty i pożyczki | 4124970 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1566506.26 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16337843.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1139243.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21797.93 |
– do 12 miesięcy | 21797.93 |
B. inne | 1117445.89 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14738023.45 |
A. kredyty i pożyczki | 5870639.75 |
C. inne zobowiązania finansowe | 421078.21 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4674194.73 |
– do 12 miesięcy | 4674194.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2095615.48 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 409339.69 |
I. inne | 1267155.59 |
4. Fundusze specjalne | 460575.87 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1555091.64 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1555091.64 |
– długoterminowe | 1234931.29 |
– krótkoterminowe | 320160.35 |
Aktywa razem | 27339780.89 |
A. Aktywa trwałe | 19323077.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 192500 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 192500 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18760847.1 |
1. Środki trwałe | 16319016.72 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3569824.37 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4984059.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5614974.78 |
D. środki transportu | 1323901.07 |
E. inne środki trwałe | 826257.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 2348334.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 93495.93 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 15000 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15000 |
C. w pozostałych jednostkach | 15000 |
– udzielone pożyczki | 15000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354730 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351730 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3000 |
B. Aktywa obrotowe | 8016703.79 |
I. Zapasy | 3488839.04 |
1. Materiały | 958513.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1204471.42 |
3. Produkty gotowe | 1310853.89 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15000 |
II. Należności krótkoterminowe | 3433708.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 19887.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19887.35 |
– do 12 miesięcy | 19887.35 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3413821 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2836759.89 |
– do 12 miesięcy | 2836759.89 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 241710.41 |
C. inne | 335350.7 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1019170.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1019170.42 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1019170.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1019170.42 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74985.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8729946.38 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8729946.38 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13405773.31 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4418246.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4418246.24 |
– pokrycia straty | 4418246.24 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8987527.07 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 462000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 462000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5237826.93 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5237826.93 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5237826.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4418246.24 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 819580.69 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -819580.69 |
6. Wynik netto | -5230720.4 |
B. strata netto | 5230720.4 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3499225.98 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3499225.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5230720.4 |
II. Korekty razem | 5914297.9 |
1. Amortyzacja | 1719374.3 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 800906.89 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 454812.86 |
5. Zmiana stanu rezerw | -87405.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | 372613.92 |
7. Zmiana stanu należności | -1427192.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5044342.42 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1084364.28 |
10. Inne korekty | -2047519 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 683577.5 |
I. Wpływy | 322724 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 322724 |
II. Wydatki | 1813493.8 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1798493.8 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15000 |
B. w pozostałych jednostkach | 15000 |
– nabycie aktywów finansowych | 15000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1490769.8 |
I. Wpływy | 9828042.37 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 9828042.37 |
II. Wydatki | 8760681.5 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7203547.72 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 756226.89 |
8. Odsetki | 800906.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1067360.87 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 260168.57 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 260168.57 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 759001.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1019170.42 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22012024.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19507753.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2172445.26 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 311120.56 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20705.23 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 26609003.64 |
I. Amortyzacja | 2259998.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10579394.81 |
III. Usługi obce | 5032198.64 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2455259.29 |
– podatek akcyzowy | 1809791 |
V. Wynagrodzenia | 4889004.73 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1092281.33 |
– emerytalne | 425752.6 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 294836.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6030.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4596979.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 470247.53 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115722.89 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 209524.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2331303.55 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1458914.47 |
III. Inne koszty operacyjne | 872389.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6458035.28 |
G. Przychody finansowe | 150499.91 |
II. Odsetki, w tym: | 1990.78 |
V. Inne | 148509.13 |
H. Koszty finansowe | 1650610.02 |
I. Odsetki, w tym: | 1650610.02 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7958145.39 |
J. Podatek dochodowy | 36343 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7994488.39 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30174504.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4535312.93 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15118102.41 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1462000 |
– na udziały (akcje) własne | 1000000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6050301.09 |
VI. Zysk (strata) netto | -7994488.39 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25639191.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1572340.5 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318904 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 442950.54 |
– długoterminowa | 166745.85 |
– krótkoterminowa | 276204.69 |
3. Pozostałe rezerwy | 810485.96 |
– krótkoterminowe | 810485.96 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4100318.34 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4100318.34 |
A. kredyty i pożyczki | 3116644 |
C. inne zobowiązania finansowe | 983674.34 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18100718 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17626490.94 |
A. kredyty i pożyczki | 9173460 |
C. inne zobowiązania finansowe | 455915.36 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5335496.51 |
– do 12 miesięcy | 5335496.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 689846.32 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 231201.27 |
I. inne | 1740571.48 |
4. Fundusze specjalne | 474227.06 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1865814.72 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1865814.72 |
– długoterminowe | 1271426.7 |
– krótkoterminowe | 594388.02 |
Aktywa razem | 30174504.49 |
A. Aktywa trwałe | 17687718.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 102916.67 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102916.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16948203.31 |
1. Środki trwałe | 14672962.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3550340.56 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4717185.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4962561.01 |
D. środki transportu | 863020.21 |
E. inne środki trwałe | 579855.12 |
2. Środki trwałe w budowie | 2275240.85 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 636598.13 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633842 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2756.13 |
B. Aktywa obrotowe | 12486786.38 |
I. Zapasy | 5978734 |
1. Materiały | 1223157.46 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2285829.23 |
3. Produkty gotowe | 2406182.21 |
4. Towary | 27268.8 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36296.3 |
II. Należności krótkoterminowe | 5203057.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5203057.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2357497.21 |
– do 12 miesięcy | 2357497.21 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2626074.24 |
C. inne | 219485.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1215630.75 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1215630.75 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1215630.75 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1215630.75 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89364.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3499225.98 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3499225.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1900000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1900000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1900000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8987527.07 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6130575.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6130575.34 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15118102.41 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 462000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1462000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6050301.09 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6050301.09 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6050301.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6050301.09 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6050301.09 |
6. Wynik netto | -7994488.39 |
B. strata netto | 7994488.39 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4535312.93 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4535312.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -7994488.39 |
II. Korekty razem | 461472.73 |
1. Amortyzacja | 2259998.28 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 872904.12 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 704244.79 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1316196.63 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2489894.96 |
7. Zmiana stanu należności | -1769348.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -447103.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14476.33 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7533015.66 |
I. Wpływy | 443258.12 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 443258.12 |
II. Wydatki | 1637509.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1637509.32 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1194251.2 |
I. Wpływy | 13149123 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 9149123 |
II. Wydatki | 4225395.81 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3001301.25 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 415759.52 |
8. Odsetki | 808335.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8923727.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 196460.33 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 196460.33 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1019170.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1215630.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 826375.18 |
2014-10-14
2023-04-28
BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie