| Nazwa: | NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NAŁĘCZÓW ZDRÓJ |
| Data rejestracji: | 31 gru 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000821151 |
| NIP: | 7162351041 |
| REGON: | 43116346400000 |
| Kod pocztowy: | 24-150 |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | 35, DRZEWCE, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2500100,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #0121Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF WEKA | Beneficjent | Brak danych |
| MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA | Beneficjent | Brak danych |
| VERENA KATHARINA ERNST | Beneficjent | 1975-12-08 |
| KRZYSZTOF WEKA | reprezentant | Brak danych |
| PETER MARXER | Beneficjent | 1966-11-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MJG INVESTMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych | 13000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 000 ZŁ. (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 363670883 |
| KDW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych | 18500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 925 000 ZŁ. (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 360118748 |
| CC83 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2019-12-31 | Brak danych | 18500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 925 000 ZŁ. (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 363730852 |
| PZW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2019-12-31 | 2020-02-06 | 9525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 476.250,00 ZŁ | 146254180 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ALINA GACKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 |
| WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 |
| MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF WEKA | Beneficjent | UCZESTNIK KDW FIZ BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST UCZESTNIKIEM CC83 FIZAN BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| VERENA KATHARINA ERNST | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST UCZESTNIKIEM CC83 FIZAN BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| PETER MARXER | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST UCZESTNIKIEM CC83 FIZAN BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF WEKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 497451681.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19653.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 498430775.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4530157.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1242292.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2308770.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 391166152.17 |
| I. Amortyzacja | 15375740.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 225276594.74 |
| III. Usługi obce | 115721943.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1908776.88 |
| V. Wynagrodzenia | 22467278.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5326874.84 |
| – emerytalne | 2056726.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2802163.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2286780.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 106285529.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4730728.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2273962.37 |
| II. Dotacje | 229003.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 306303.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1921459.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71732379.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28203.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71704175.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39283878.66 |
| G. Przychody finansowe | 1538392.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1538392.89 |
| – od jednostek powiązanych | 869238.35 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19167382.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 17510214.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1657168.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21654889.02 |
| J. Podatek dochodowy | 6183.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21648705.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 574907213.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93043992.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47552770.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 21342417 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21648705.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481863221.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1387838.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 559218.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 828619.81 |
| – krótkoterminowa | 828619.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 155102507.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 155102507.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 154000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1013525.55 |
| E. inne | 88982 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 324628349.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 236324.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 236324.7 |
| – do 12 miesięcy | 236324.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 324295201.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 162365300.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 459521.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46123992.45 |
| – do 12 miesięcy | 46123992.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1675.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4042765.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1411843.15 |
| I. inne | 109890103.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 96823.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 744526.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 744526.94 |
| – długoterminowe | 623154.21 |
| – krótkoterminowe | 121372.73 |
| Aktywa razem | 574907213.81 |
| A. Aktywa trwałe | 455267819.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 237567811.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 236624862.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 942948.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 188198862.07 |
| 1. Środki trwałe | 93053139.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 847376.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38629792.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43673119.14 |
| D. środki transportu | 8730520.06 |
| E. inne środki trwałe | 1172331.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 59477735.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35667986.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 27681608.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 27681608.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26587756.16 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 26582756.16 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1093852.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1093852.09 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1819538.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1663085.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 156452.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 119639394.05 |
| I. Zapasy | 24404151.64 |
| 1. Materiały | 18981400.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3753082.5 |
| 4. Towary | 247507.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1422161.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 88366454.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 88366454.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54146583.24 |
| – do 12 miesięcy | 54146583.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32328943.93 |
| C. inne | 1890927.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6348570.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6348570.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 194508.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 194508.06 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6154062.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6154062.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520217.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 250381817.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 250381817.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 145096894.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 97544124.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 97544124.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47552770.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 102784823.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102784823.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 102784823.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21342417 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 102784823.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21342417 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 21342417 |
| 6. Wynik netto | 21648705.17 |
| A. zysk netto | 21648705.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93043992.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93043992.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21648705.17 |
| II. Korekty razem | 82990391.04 |
| 1. Amortyzacja | 78595094.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17510214.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1011477.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -288331.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4495256.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -39559949.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 106295879.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -388712.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 104639096.21 |
| I. Wpływy | 2994521.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2994521.54 |
| II. Wydatki | 58844641.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58844641.52 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -55850119.98 |
| I. Wpływy | 166865300.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 166865300.14 |
| II. Wydatki | 214870984.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 96328947.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 96000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48005684.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 783291.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 783291.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5370770.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6154062.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101080.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 588887535.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19995.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 583341000.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3451029.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1285877.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 809628.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 386042336.87 |
| I. Amortyzacja | 17226322.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 201741168.28 |
| III. Usługi obce | 129014455.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2171750.29 |
| V. Wynagrodzenia | 26146510.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6243179.84 |
| – emerytalne | 2398853.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2915514.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 583436.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 202845198.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4269806.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 284873.6 |
| II. Dotacje | 26701.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3958232.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 79903608.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2395679.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77507928.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 127211397.31 |
| G. Przychody finansowe | 3113435.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1682715.43 |
| – od jednostek powiązanych | 1019490.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1430719.96 |
| H. Koszty finansowe | 20574568.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 19900482.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 674086.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 109750264.2 |
| J. Podatek dochodowy | -203182.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 109953446.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 544798142.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 202997439.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69201475.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 21342417 |
| VI. Zysk (strata) netto | 109953446.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 341800703 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1908281.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 743424.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1164857.55 |
| – krótkoterminowa | 1164857.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162807870.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 162807870.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 162000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 724301.14 |
| E. inne | 83569 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 176400610.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4107 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4107 |
| – do 12 miesięcy | 4107 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 176312116.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 112805106.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 421501.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47485229.69 |
| – do 12 miesięcy | 47485229.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1675.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1838711.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1513343.9 |
| I. inne | 12246547.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 84387.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 683940.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 683940.46 |
| – długoterminowe | 596452.88 |
| – krótkoterminowe | 87487.58 |
| Aktywa razem | 544798142.03 |
| A. Aktywa trwałe | 442508286.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 175347641.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 170590017.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 199372.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4558251.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 232572581.68 |
| 1. Środki trwałe | 149366463.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 827396.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39562311.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 98394318.08 |
| D. środki transportu | 8889320.67 |
| E. inne środki trwałe | 1693117.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 79485765.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3720352.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32410912.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32410912.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30407246.55 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30402246.55 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2003665.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2003665.7 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2177151.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2050474.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126677.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 102289855.27 |
| I. Zapasy | 25890743.18 |
| 1. Materiały | 16245483.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7525143.61 |
| 4. Towary | 6464.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2113651.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70993048.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 70993048.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67323727.51 |
| – do 12 miesięcy | 67323727.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2526896.96 |
| C. inne | 1142424.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4840865.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4840865.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3365512.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3365512.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1475352.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1475352.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 565198.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93043992.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93043992.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47552770.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21648705.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21648705.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69201475.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42991122.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42991122.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42991122.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21648705.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21342417 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 21342417 |
| 6. Wynik netto | 109953446.82 |
| A. zysk netto | 109953446.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 202997439.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 202997439.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 109953446.82 |
| II. Korekty razem | 124428418.46 |
| 1. Amortyzacja | 83261167.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19900482.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 284873.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 520443.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1486591.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17373406.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5037817.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -463180.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 234381865.27 |
| I. Wpływy | 362201.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 362201.42 |
| II. Wydatki | 73962100.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66061791.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73599899.37 |
| I. Wpływy | 104000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 104000000 |
| II. Wydatki | 269460675.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 104000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 145560193.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -165460675.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4678709.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4678709.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6154062.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1475352.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93128.28 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja linii do produkcji butelek PET 1,5 litra | 1 247 503,58 zł | 873 252,51 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560277/ |
| Modernizacja linii technologicznych do rozlewu wody mineralnej i dywersyfikacja produktów w przedsiębiorstwie Nałęczów Zdrój | 1 170 630,09 zł | 819 441,06 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561457/ |
| Rozwój infrastruktury badawczej przedsiębiorstwa do opracowywania zmian procesu produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i procesów technologicznych | 5 209 911,00 zł | 2 117 850,00 zł | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | 1.2. Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1673527/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
