NAŁĘCZÓW ZDRÓJ

Drukuj

Dane

KRS 0000821151

NIP7162351041

REGON43116346400000

NazwaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ

Data rejestracji 31 gru 2019 (5 lat temu) 31 gru 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 35, DRZEWCE, 24-150, NAŁĘCZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2500100,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

KRZYSZTOF WEKA

Beneficjent

MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA

Beneficjent

VERENA KATHARINA ERNST

Beneficjent

1975-12-08

PETER MARXER

Beneficjent

1966-11-22

KRZYSZTOF WEKA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MJG INVESTMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Wspólnik

2019-12-31

13000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 000 ZŁ. (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

363670883

KDW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Wspólnik

2019-12-31

18500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 925 000 ZŁ. (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

360118748

CC83 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Wspólnik

2019-12-31

18500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 925 000 ZŁ. (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

363730852

PZW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Wspólnik

2019-12-31

2020-02-06

9525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 476.250,00 ZŁ

146254180

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ALINA GACKA

Członek Organu Nadzoru

2019-12-31

WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI

Członek Organu Nadzoru

2019-12-31

MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA

Członek Organu Nadzoru

2019-12-31

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

KRZYSZTOF WEKA

Beneficjent

UCZESTNIK KDW FIZ BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

MIROSŁAW EUGENIUSZ GRUSZKA

Beneficjent

CZŁONEK RADY FUNDACJI MESSON FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA KONTROLUJE CYPRYJSKĄ SPÓŁKĘ IEGO LIMITED, KTÓRA Z KOLEI JEST UCZESTNIKIEM CC83 FIZAN BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 37% UDZIAŁÓW SPÓŁKI

VERENA KATHARINA ERNST

Beneficjent

PETER MARXER

Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

KRZYSZTOF WEKA

PREZES ZARZĄDU

2019-12-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	497451681.34
J Należności od jednostek powiązanych	19653.64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	498430775.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4530157.45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1242292.14
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2308770.69
B. Koszty działalności operacyjnej	391166152.17
I. Amortyzacja	15375740.43
II. Zużycie materiałów i energii	225276594.74
III. Usługi obce	115721943.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1908776.88
V. Wynagrodzenia	22467278.51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5326874.84
– emerytalne	2056726.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2802163.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2286780.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	106285529.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	4730728.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2273962.37
II. Dotacje	229003.38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	306303.01
IV. Inne przychody operacyjne	1921459.95
E. Pozostałe koszty operacyjne	71732379.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28203.78
III. Inne koszty operacyjne	71704175.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	39283878.66
G. Przychody finansowe	1538392.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1538392.89
– od jednostek powiązanych	869238.35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	19167382.53
I. Odsetki, w tym:	17510214.19
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1657168.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	21654889.02
J. Podatek dochodowy	6183.85
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	21648705.17

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	574907213.81
A. Kapitał (fundusz) własny	93043992.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2500100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	47552770.03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21342417
VI. Zysk (strata) netto	21648705.17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481863221.61
I. Rezerwy na zobowiązania	1387838.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	559218.24
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	828619.81
– krótkoterminowa	828619.81
II. Zobowiązania długoterminowe	155102507.55
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	155102507.55
A. kredyty i pożyczki	154000000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1013525.55
E. inne	88982
III. Zobowiązania krótkoterminowe	324628349.07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	236324.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	236324.7
– do 12 miesięcy	236324.7
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	324295201.12
A. kredyty i pożyczki	162365300.14
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	459521.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46123992.45
– do 12 miesięcy	46123992.45
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1675.24
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4042765.55
H. z tytułu wynagrodzeń	1411843.15
I. inne	109890103.54
4. Fundusze specjalne	96823.25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	744526.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	744526.94
– długoterminowe	623154.21
– krótkoterminowe	121372.73
Aktywa razem	574907213.81
A. Aktywa trwałe	455267819.76
I. Wartości niematerialne i prawne	237567811.38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	236624862.79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	942948.59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	188198862.07
1. Środki trwałe	93053139.95
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	847376.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38629792.73
C. urządzenia techniczne i maszyny	43673119.14
D. środki transportu	8730520.06
E. inne środki trwałe	1172331.6
2. Środki trwałe w budowie	59477735.78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	35667986.34
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	27681608.25
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	27681608.25
A. w jednostkach powiązanych	26587756.16
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	26582756.16
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1093852.09
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1093852.09
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1819538.06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1663085.49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156452.57
B. Aktywa obrotowe	119639394.05
I. Zapasy	24404151.64
1. Materiały	18981400.36
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3753082.5
4. Towary	247507.55
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1422161.23
II. Należności krótkoterminowe	88366454.65
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	88366454.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54146583.24
– do 12 miesięcy	54146583.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32328943.93
C. inne	1890927.48
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6348570.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6348570.31
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	194508.06
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	194508.06
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6154062.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6154062.25
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	520217.45

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	250381817.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	250381817.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2500100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2500100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	145096894.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	97544124.01
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	97544124.01
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	47552770.03
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	102784823.4
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	102784823.4
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	102784823.4
A. zwiększenie (z tytułu)	21342417
B. zmniejszenie (z tytułu)	102784823.4
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	21342417
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	21342417
6. Wynik netto	21648705.17
A. zysk netto	21648705.17
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	93043992.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93043992.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	21648705.17
II. Korekty razem	82990391.04
1. Amortyzacja	78595094.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17510214.19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1011477.18
5. Zmiana stanu rezerw	-288331.25
6. Zmiana stanu zapasów	4495256.76
7. Zmiana stanu należności	-39559949.36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	106295879.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-388712.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	104639096.21
I. Wpływy	2994521.54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2994521.54
II. Wydatki	58844641.52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58844641.52
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-55850119.98
I. Wpływy	166865300.14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	166865300.14
II. Wydatki	214870984.8
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	96328947.41
4. Spłaty kredytów i pożyczek	96000000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-48005684.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	783291.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	783291.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5370770.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6154062.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	101080.45

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	588887535.58
J Należności od jednostek powiązanych	19995.1
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	583341000.18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3451029.23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1285877.72
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	809628.45
B. Koszty działalności operacyjnej	386042336.87
I. Amortyzacja	17226322.04
II. Zużycie materiałów i energii	201741168.28
III. Usługi obce	129014455.28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2171750.29
V. Wynagrodzenia	26146510.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6243179.84
– emerytalne	2398853.35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2915514.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	583436.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	202845198.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	4269806.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	284873.6
II. Dotacje	26701.33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3958232.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	79903608.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2395679.46
III. Inne koszty operacyjne	77507928.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	127211397.31
G. Przychody finansowe	3113435.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1682715.43
– od jednostek powiązanych	1019490.39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1430719.96
H. Koszty finansowe	20574568.5
I. Odsetki, w tym:	19900482.25
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	674086.25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	109750264.2
J. Podatek dochodowy	-203182.62
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	109953446.82

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	544798142.03
A. Kapitał (fundusz) własny	202997439.04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2500100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	69201475.22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21342417
VI. Zysk (strata) netto	109953446.82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341800703
I. Rezerwy na zobowiązania	1908281.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	743424.16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1164857.55
– krótkoterminowa	1164857.55
II. Zobowiązania długoterminowe	162807870.14
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	162807870.14
A. kredyty i pożyczki	162000000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	724301.14
E. inne	83569
III. Zobowiązania krótkoterminowe	176400610.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4107
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4107
– do 12 miesięcy	4107
– powyżej 12 miesięcy	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	176312116.3
A. kredyty i pożyczki	112805106.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	421501.69
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47485229.69
– do 12 miesięcy	47485229.69
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1675.24
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1838711.88
H. z tytułu wynagrodzeń	1513343.9
I. inne	12246547.3
4. Fundusze specjalne	84387.39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	683940.46
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	683940.46
– długoterminowe	596452.88
– krótkoterminowe	87487.58
Aktywa razem	544798142.03
A. Aktywa trwałe	442508286.76
I. Wartości niematerialne i prawne	175347641.14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	170590017.36
3. Inne wartości niematerialne i prawne	199372.58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4558251.2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	232572581.68
1. Środki trwałe	149366463.2
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	827396.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39562311.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	98394318.08
D. środki transportu	8889320.67
E. inne środki trwałe	1693117.12
2. Środki trwałe w budowie	79485765.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3720352.89
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	32410912.25
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	32410912.25
A. w jednostkach powiązanych	30407246.55
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	30402246.55
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2003665.7
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2003665.7
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2177151.69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2050474.02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	126677.67
B. Aktywa obrotowe	102289855.27
I. Zapasy	25890743.18
1. Materiały	16245483.62
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	7525143.61
4. Towary	6464.61
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2113651.34
II. Należności krótkoterminowe	70993048.53
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	70993048.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67323727.51
– do 12 miesięcy	67323727.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2526896.96
C. inne	1142424.06
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4840865.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4840865.35
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	3365512.99
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3365512.99
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1475352.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1475352.36
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	565198.21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	93043992.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	93043992.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2500100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2500100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	47552770.03
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21648705.19
A. zwiększenie (z tytułu)	21648705.19
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	69201475.22
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	42991122.17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42991122.17
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	42991122.17
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	21648705.17
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	21342417
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	21342417
6. Wynik netto	109953446.82
A. zysk netto	109953446.82
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	202997439.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	202997439.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	109953446.82
II. Korekty razem	124428418.46
1. Amortyzacja	83261167.47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19900482.25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	284873.6
5. Zmiana stanu rezerw	520443.66
6. Zmiana stanu zapasów	-1486591.54
7. Zmiana stanu należności	17373406.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5037817.75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-463180.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	234381865.27
I. Wpływy	362201.42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	362201.42
II. Wydatki	73962100.79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66061791.86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-73599899.37
I. Wpływy	104000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	104000000
II. Wydatki	269460675.79
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	104000000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	145560193.54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-165460675.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4678709.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4678709.89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6154062.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1475352.36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	93128.28

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Modernizacja linii do produkcji butelek PET 1,5 litra

1 247 503,58 zł

873 252,51 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

Modernizacja linii technologicznych do rozlewu wody mineralnej i dywersyfikacja produktów w przedsiębiorstwie Nałęczów Zdrój

1 170 630,09 zł

819 441,06 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

Rozwój infrastruktury badawczej przedsiębiorstwa do opracowywania zmian procesu produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i procesów technologicznych

5 209 911,00 zł

2 117 850,00 zł

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

1.2. Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2021 - 2027

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NAŁĘCZÓW ZDRÓJ

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres