| Nazwa: | ZEVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZEVIN INVESTMENTS |
| Data rejestracji: | 13 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000673333 |
| NIP: | 7010683748 |
| REGON: | 36706272600000 |
| Kod pocztowy: | 95-082 (Firmy w Łódź, Róża, Łódź Voivodeship, 95-082) |
| Miasto: | Róża, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. SŁOWACKIEGO, 7, DOBROŃ, 95-082, DOBROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 54000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-13 | 2017-09-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| AUXILIUM CEE HOLDING S.A R.L. | Wspólnik | 2017-09-12 | 2020-08-12 | 1.053 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.650,00 ZŁ | Brak danych |
| POLISH ENTERPRISE FUNDS (SUBFUNDUSZ PEF VII ) SCA | Wspólnik | 2020-08-12 | Brak danych | 1.053 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.650,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-12 | Brak danych |
| MONIKA SZYMASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | Brak danych |
| MATEUSZ TOMASZ GROCHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-06 | 2020-08-12 |
| SEBASTIAN JANUSZ KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-06 | Brak danych |
| MAGDALENA JURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-06 | 2021-07-22 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB STEFAN NOWAK | Beneficjent |
| KACPER NOWAK | Beneficjent |
| JAKUB STEFAN NOWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ SOBCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JAKUB STEFAN NOWAK | Beneficjent | FUNDATOR, CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ JAKUB NOWAK FUNDACJA RODZINNA (1) POSIADAJĄCEJ OK. 28,35 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, ORAZ (2) POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W JNM INVESTEMENT SP. Z O.O. (KRS: 0001085778), A KTÓRA POSIADA OK. 68,43 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE | PREZES ZARZĄDU |
| KACPER NOWAK | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ JAKUB NOWAK FUNDACJA RODZINNA (1) POSIADAJĄCEJ OK. 28,35 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, ORAZ (2) POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W JNM INVESTEMENT SP. Z O.O. (KRS: 0001085778), A KTÓRA POSIADA OK. 68,43 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (WŁĄCZAJĄC W TO PREZESA ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH; 2) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-13 | 2017-09-12 |
| SEBASTIAN JANUSZ KRÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-12 | 2018-09-06 |
| MAGDALENA JURKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-12 | 2018-09-06 |
| MATEUSZ TOMASZ GROCHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-12 | 2018-09-06 |
| JAKUB STEFAN NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-06 | Brak danych |
| TOMASZ SOBCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-08 | Brak danych |
| ANETA MAŁGORZATA TROJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-06 | Brak danych |
| MACIEJ MALEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 221162.11 |
| I. Amortyzacja | 26824.2 |
| III. Usługi obce | 112767.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11771 |
| V. Wynagrodzenia | 17500 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1478.1 |
| – emerytalne | 629.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 50821.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -221162.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -221162.11 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1075276.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 848309.79 |
| IV. Inne | 226966.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1296438.85 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1296438.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 145156867.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100662766.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99176759.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8546350 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5817904.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1296438.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44494100.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75030 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 75030 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 75030 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33860000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33860000 |
| A. kredyty i pożyczki | 33860000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10559070.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7000452.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 369 |
| – do 12 miesięcy | 369 |
| B. inne | 7000083.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3558618.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 3549529.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7470.45 |
| – do 12 miesięcy | 7470.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1302.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315.4 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 145156867.49 |
| A. Aktywa trwałe | 144085251.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 183298.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 183298.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 143901952.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 143901952.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 143901952.6 |
| – udziały lub akcje | 143901952.6 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1071616.31 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 704 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 704 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 704 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 910008.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 910008.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 910008.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 910008.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160903.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113829898.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113829898.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99176759.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 99176759.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8546350 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8546350 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3906904.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3906904.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3906904.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -11870693.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9959692.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5817904.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5817904.46 |
| 6. Wynik netto | -1296438.85 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1296438.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100662766.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100662766.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1296438.85 |
| II. Korekty razem | 2330764.76 |
| 1. Amortyzacja | 26824.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 848227.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55430 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1340600 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8684.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -158599.4 |
| 10. Inne korekty | 226966.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1034325.91 |
| I. Wpływy | 18700000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18700000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 18700000 |
| II. Wydatki | 31570693.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 23570693.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12870693.17 |
| I. Wpływy | 37400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37400000 |
| II. Wydatki | 26897248.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25656375 |
| 8. Odsetki | 1013906.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 226966.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10502751.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1333616.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1333616.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2243624.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 910008.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 231907.83 |
| I. Amortyzacja | 26824.2 |
| III. Usługi obce | 86675.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 49213.34 |
| V. Wynagrodzenia | 15000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1587 |
| – emerytalne | 732 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 52607.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -231907.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -231905.83 |
| G. Przychody finansowe | 2742708.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 2742708.31 |
| H. Koszty finansowe | 4455255.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 3353129.18 |
| IV. Inne | 1102126 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1944452.7 |
| J. Podatek dochodowy | 405228 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2349680.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144560558.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 107805486.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99176759.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18038750.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7114343.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2349680.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36755071.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75030 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 75030 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 75030 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30320000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30320000 |
| A. kredyty i pożyczki | 30320000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6360041.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2650369 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 369 |
| – do 12 miesięcy | 369 |
| B. inne | 2650000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3709672.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 3540000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 167889.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1782.83 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 144560558.47 |
| A. Aktywa trwałe | 144069585.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 156474.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 156474.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 143913110.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 143913110.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 143913110.85 |
| – udziały lub akcje | 143913110.85 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 490973.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 328694.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 328694.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 328694.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 328694.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162278.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100662766.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100662766.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99176759.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 99176759.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8546350 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9492400.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9492400.8 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18038750.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5817904.46 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5817904.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5817904.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1296438.85 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1296438.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7114343.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7114343.31 |
| 6. Wynik netto | -2349680.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2349680.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107805486.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107805486.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2349680.7 |
| II. Korekty razem | 1848496.4 |
| 1. Amortyzacja | 26824.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3353129.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 704 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 160584.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1374.9 |
| 10. Inne korekty | -1691370.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -501184.3 |
| I. Wpływy | 2650000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2650000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2650000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 7011242.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11242.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11242.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4361242.09 |
| I. Wpływy | 13723593.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9492400.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1488484.07 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2742708.31 |
| II. Wydatki | 9442480.76 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5028484.07 |
| 8. Odsetki | 3362658.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1051338.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4281112.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -581313.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -581313.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 910008.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 328694.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-13 | 2018-09-06 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
