| Nazwa: | ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ANWIM |
| Data rejestracji: | 28 lut 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w luty 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000275176 |
| NIP: | 5270011878 |
| REGON: | 01040497100000 |
| Kod pocztowy: | 01-237 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-237) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. STAŃCZYKA, 3, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17224696,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 17224696,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 17224696 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270011878 |
| Data rejestracji: | 16 gru 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124062921111001098162395 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 15160013740003005207673150 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 37124062921111001076939135 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 46114010100000313976001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 46124062921111001047138730 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 50249000050000453042427758 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 59113010170020147419200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 60124062921978001062066205 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 61160013740003005207673001 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 75128000030000003173440031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ TOMASZ DOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-21 | 2014-01-17 |
| ANNA ALINA BUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-17 | 2015-10-05 |
| PAWEŁ BOGUSŁAW TRUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-20 | 2021-03-09 |
| SZYMON PIDUCH | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-09 | Brak danych |
| TOMASZ CIBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-11 | Brak danych |
| ELŻBIETA SOŁTYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-28 | 2015-09-24 |
| SEBASTIAN JANUSZ KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-31 | Brak danych |
| CEZARY CISOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-21 | 2017-06-20 |
| JADWIGA MARIA BUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | 2018-10-31 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ ROBERT GRZYWACZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ WITOLD PIETRASINA | zgłaszający - członek zarządu |
| WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ | Beneficjent |
| AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY MAREK SOŁTYSIAK | Prokurent | 2007-05-31 | 2015-05-12 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ | Beneficjent | WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 1 (JEDNEGO) UDZIAŁU W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 0,1% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 24,91% AKCJI W ANWIM S.A., PRZY CZYM WALNE ZGROMADZENIE ANWIM S.A. JEST ZDOLNE DO PODEJMOWANIA WAŻNYCH UCHWAŁ W OBECNOŚCI ESPPOL INVEST SP.Z O.O. (KWORUM), A UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW. | WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE,POPRZEZ SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A., A TAKŻE POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA SAMODZIELNIE JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A. |
| AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU | Beneficjent | AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 328 609 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 99,9% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 24,91% AKCJI W ANWIM S.A., PRZY CZYM WALNE ZGROMADZENIE ANWIM S.A. JEST ZDOLNE DO PODEJMOWANIA WAŻNYCH UCHWAŁ W OBECNOŚCI ESPPOL INVEST SP. Z O. O. (KWORUM), A UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW. | AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE, POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA SAMODZIELNIE JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KONDYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-18 | Brak danych |
| ARTUR KRZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-16 | Brak danych |
| BEATA ELŻBIETA POLIKARSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-28 | 2013-02-08 |
| PAWEŁ ROBERT GRZYWACZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-28 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-28 | Brak danych |
| IWONA KATARZYNA WYSZOMIRSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-28 | 2015-10-05 |
| RAFAŁ WITOLD PIETRASINA | PREZES ZARZĄDU | 2013-02-08 | Brak danych |
| FILIP PUCHALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-25 | 2021-11-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10707028464 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1239669954.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30194914.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10676833549.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10522147018.37 |
| I. Amortyzacja | 48855586.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35065365.46 |
| III. Usługi obce | 146032596.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 576619599.56 |
| – podatek akcyzowy | 536699745.1 |
| V. Wynagrodzenia | 63262856.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11647563.73 |
| – emerytalne | 4754149.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12710505.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9627952943.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 184881445.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5863780.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120586.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 451270.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5291923.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10826212.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4232099.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6594113.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 179919013.37 |
| G. Przychody finansowe | 48164089.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 34045061.93 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 34045061.93 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34045061.93 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8143690.46 |
| – od jednostek powiązanych | 7752952.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5975336.63 |
| H. Koszty finansowe | 45059605.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 36241852.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 3226281.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8817753.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 183023496.4 |
| J. Podatek dochodowy | 30444151 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 152579345.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1261423964.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 287227607.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17164410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117483851.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 37660286.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 152579345.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 974196356.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9465866.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1802557 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 386313 |
| – długoterminowa | 360393 |
| – krótkoterminowa | 25920 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7276996.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7276996.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 155750987.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 155750987.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 90969384.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 24913202.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37116750.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2751649.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 808979502.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1397727.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 460857.33 |
| – do 12 miesięcy | 460857.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 936869.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 807436381.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 72860434.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 49667431.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18504997.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 497774335.61 |
| – do 12 miesięcy | 497774335.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3115122.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145129627.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 999890.85 |
| I. inne | 19384541.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 145394.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1261423964.1 |
| A. Aktywa trwałe | 545227834.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39973986.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 62081.55 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39911904.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 452319947.05 |
| 1. Środki trwałe | 422955994.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 113285489.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 171323306.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65704235.21 |
| D. środki transportu | 39454837.05 |
| E. inne środki trwałe | 33188125.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22807986.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6555965.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48651896.69 |
| 1. Nieruchomości | 544238.1 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48107658.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47699115.19 |
| – udziały lub akcje | 47699115.19 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 408543.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 408543.4 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4282004.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3955451 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 326553.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 716196129.95 |
| I. Zapasy | 100327745.28 |
| 1. Materiały | 2144366.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 97754258.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 429120.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 537571517.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 98833002.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98833002.59 |
| – do 12 miesięcy | 98833002.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 438738514.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 386078804.41 |
| – do 12 miesięcy | 386078804.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281353.5 |
| C. inne | 52378356.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74303708.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74303708.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 120847.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 120847.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74182861.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50881161.56 |
| – inne środki pieniężne | 23301699.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3993158.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 134648261.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 134648261.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17164410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17164410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97125649.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20358202.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20358202.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20358202.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117483851.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20358202.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20358202.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20358202.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20358202.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 152579345.4 |
| A. zysk netto | 152579345.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 287227607.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 287227607.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 152579345.4 |
| II. Korekty razem | -96478563.96 |
| 1. Amortyzacja | 50572901.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11811900.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6039082.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4096152.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4635666.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42129871.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -210481352.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 119772019.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 347557.46 |
| 10. Inne korekty | 2751649.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56100781.44 |
| I. Wpływy | 424983247.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8588175.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 53386768.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34045061.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19341706.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12816.24 |
| – odsetki | 1197.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 19327693.04 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 363008303.01 |
| II. Wydatki | 484788394.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104365317.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 55309221.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40585175.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14724045.43 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 325113855.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59805146.68 |
| I. Wpływy | 476493792.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 476493792.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 464438960.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 420120181.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13045391.33 |
| 8. Odsetki | 30955387.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 318000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12054831.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8350466.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8350466.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2273.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65832394.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 74182861.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8430998.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12121437216.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2511561321.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36581734.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12084855481.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12071515772.55 |
| I. Amortyzacja | 61970266.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37624761.73 |
| III. Usługi obce | 255089365.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1451224595.48 |
| – podatek akcyzowy | 1383048135.67 |
| V. Wynagrodzenia | 63240093.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14432530.54 |
| – emerytalne | 5793639.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21731940.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10166202217.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49921443.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9793418.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89321.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2505118.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7198978.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12968443.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1893733.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11074710.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46746419.05 |
| G. Przychody finansowe | 2837597.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1803419.84 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1803419.84 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1803419.84 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1034178.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 79514195.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 51975547.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27538647.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -29930178.02 |
| J. Podatek dochodowy | -4860846 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -25069332.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1466853818.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 253752117.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17164410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 261596753.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 39193842.05 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60286 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 60286 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -25069332.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1213101701.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12706473.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4110092 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 486393 |
| – długoterminowa | 435706 |
| – krótkoterminowa | 50687 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8109988.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8109988.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 225684788.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 225684788.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 112692153.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 64581943.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46867981.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1542710.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 974710439.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 711527.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 485023.21 |
| – do 12 miesięcy | 485023.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 226504 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 973776456.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 103926770.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 26269332.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21432796.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 575185166.9 |
| – do 12 miesięcy | 575185166.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3293131.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220009112.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1487590.82 |
| I. inne | 22172555.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 222455.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1466853818.61 |
| A. Aktywa trwałe | 713371293.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49323657.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49323657.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 601514867.4 |
| 1. Środki trwałe | 539900900.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 142325612.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 212059991.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 82212199.96 |
| D. środki transportu | 66584457.65 |
| E. inne środki trwałe | 36718639.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58513804.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3100162.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50121682.48 |
| 1. Nieruchomości | 528725.34 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49592957.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49292957.06 |
| – udziały lub akcje | 49292957.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 300000.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 300000.08 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12411086.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11123832 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1287254.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 753482525.02 |
| I. Zapasy | 125635655.24 |
| 1. Materiały | 2860273.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 122775381.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 564143167.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 116950775.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 116950775.28 |
| – do 12 miesięcy | 116950775.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 447192392.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 436581265.21 |
| – do 12 miesięcy | 436581265.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6151803.43 |
| C. inne | 4459323.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57654252.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57654252.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1186353.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 136144.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1050209.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56467898.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36021681.25 |
| – inne środki pieniężne | 20446217.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6049449.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 287227607.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 287227607.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17164410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17164410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117483851.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 144112901.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 144112901.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1533555.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 142579345.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 261596753.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 60286 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60286 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60286 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 152579345.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 152579345.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 152579345.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 152579345.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -25069332.02 |
| A. zysk netto | -25069332.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 253752117.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 253752117.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -25069332.02 |
| II. Korekty razem | 203895993.07 |
| 1. Amortyzacja | 64070239.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13588204.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49835494.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13648317.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3240606.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25307909.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29592977.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 152984739.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10185372.43 |
| 10. Inne korekty | -1208939.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 178826661.05 |
| I. Wpływy | 47077967.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6336375.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40741591.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1803419.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38938171.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 96149.25 |
| – odsetki | 28893.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 38813128.76 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 235360952.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180706723.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 54654229.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54654229.43 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -188282985.33 |
| I. Wpływy | 184787869.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 119787869.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 65000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 193046507.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 68619933.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 50000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19243474.54 |
| 8. Odsetki | 40485012.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4698086.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8258637.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17714962.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17714962.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4031.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 74182861.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56467898.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14847949.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-02-28 | 2019-08-02 | ORDONA, 1A, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
