Podimoty.plKRS 0000275176
NIP5270011878
REGON01040497100000
NazwaANWIM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaANWIM
Data rejestracji 28 lut 2007 (18 lat temu) 28 lut 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STAŃCZYKA, 3, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 17224696,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 17224696,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji17224696
Dane podatkowe
NIP 5270011878
data rejestracji 16 gru 1993
status Czynny
02124062921111001098162395
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
15160013740003005207673150
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
37124062921111001076939135
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
46114010100000313976001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
46124062921111001047138730
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
50249000050000453042427758
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
59113010170020147419200002
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
60124062921978001062066205
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
61160013740003005207673001
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
75128000030000003173440031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMIWITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
ANDRZEJ TOMASZ DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2014-01-17
ANNA ALINA BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-17
2015-10-05
LIDIA BOŻENA BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2009-01-21
PAWEŁ BOGUSŁAW TRUŚ
Członek Organu Nadzoru
2021-01-20
2021-03-09
SZYMON PIDUCH
Członek Organu Nadzoru
2021-03-09
TOMASZ CIBOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-02-11
ELŻBIETA SOŁTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2015-09-24
SEBASTIAN JANUSZ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2018-10-31
CEZARY CISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-21
2017-06-20
PAWEŁ ROBERT GRZYWACZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ WITOLD PIETRASINA
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU
Beneficjent
JERZY MAREK SOŁTYSIAK
Prokurent
2007-05-31
2015-05-12
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Beneficjent
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 1 (JEDNEGO) UDZIAŁU W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 0,1% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 24,91% AKCJI W ANWIM S.A., PRZY CZYM WALNE ZGROMADZENIE ANWIM S.A. JEST ZDOLNE DO PODEJMOWANIA WAŻNYCH UCHWAŁ W OBECNOŚCI ESPPOL INVEST SP.Z O.O. (KWORUM), A UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE,POPRZEZ SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A., A TAKŻE POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA SAMODZIELNIE JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A.
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU
Beneficjent
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 328 609 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 99,9% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 24,91% AKCJI W ANWIM S.A., PRZY CZYM WALNE ZGROMADZENIE ANWIM S.A. JEST ZDOLNE DO PODEJMOWANIA WAŻNYCH UCHWAŁ W OBECNOŚCI ESPPOL INVEST SP. Z O. O. (KWORUM), A UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ANWIM S.A. W WARSZAWIE, POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA SAMODZIELNIE JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
ANDRZEJ KONDYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-18
ARTUR KRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-08-16
BEATA ELŻBIETA POLIKARSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-28
2013-02-08
PAWEŁ ROBERT GRZYWACZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
IWONA KATARZYNA WYSZOMIRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
2015-10-05
RAFAŁ WITOLD PIETRASINA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-08
FILIP PUCHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-25
2021-11-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10707028464 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1239669954.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30194914.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10676833549.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10522147018.37 |
| I. Amortyzacja | 48855586.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35065365.46 |
| III. Usługi obce | 146032596.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 576619599.56 |
| – podatek akcyzowy | 536699745.1 |
| V. Wynagrodzenia | 63262856.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11647563.73 |
| – emerytalne | 4754149.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12710505.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9627952943.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 184881445.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5863780.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120586.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 451270.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5291923.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10826212.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4232099.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6594113.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 179919013.37 |
| G. Przychody finansowe | 48164089.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 34045061.93 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 34045061.93 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34045061.93 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8143690.46 |
| – od jednostek powiązanych | 7752952.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5975336.63 |
| H. Koszty finansowe | 45059605.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 36241852.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 3226281.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8817753.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 183023496.4 |
| J. Podatek dochodowy | 30444151 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 152579345.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1261423964.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 287227607.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17164410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117483851.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 37660286.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 152579345.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 974196356.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9465866.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1802557 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 386313 |
| – długoterminowa | 360393 |
| – krótkoterminowa | 25920 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7276996.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7276996.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 155750987.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 155750987.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 90969384.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 24913202.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37116750.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2751649.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 808979502.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1397727.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 460857.33 |
| – do 12 miesięcy | 460857.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 936869.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 807436381.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 72860434.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 49667431.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18504997.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 497774335.61 |
| – do 12 miesięcy | 497774335.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3115122.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145129627.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 999890.85 |
| I. inne | 19384541.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 145394.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1261423964.1 |
| A. Aktywa trwałe | 545227834.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39973986.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 62081.55 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39911904.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 452319947.05 |
| 1. Środki trwałe | 422955994.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 113285489.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 171323306.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65704235.21 |
| D. środki transportu | 39454837.05 |
| E. inne środki trwałe | 33188125.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22807986.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6555965.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48651896.69 |
| 1. Nieruchomości | 544238.1 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48107658.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47699115.19 |
| – udziały lub akcje | 47699115.19 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 408543.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 408543.4 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4282004.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3955451 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 326553.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 716196129.95 |
| I. Zapasy | 100327745.28 |
| 1. Materiały | 2144366.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 97754258.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 429120.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 537571517.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 98833002.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98833002.59 |
| – do 12 miesięcy | 98833002.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 438738514.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 386078804.41 |
| – do 12 miesięcy | 386078804.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281353.5 |
| C. inne | 52378356.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74303708.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74303708.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 120847.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 120847.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74182861.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50881161.56 |
| – inne środki pieniężne | 23301699.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3993158.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 134648261.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 134648261.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17164410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17164410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97125649.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20358202.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20358202.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20358202.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117483851.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20358202.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20358202.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20358202.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20358202.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 152579345.4 |
| A. zysk netto | 152579345.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 287227607.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 287227607.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 152579345.4 |
| II. Korekty razem | -96478563.96 |
| 1. Amortyzacja | 50572901.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11811900.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6039082.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4096152.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4635666.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42129871.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -210481352.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 119772019.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 347557.46 |
| 10. Inne korekty | 2751649.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56100781.44 |
| I. Wpływy | 424983247.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8588175.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 53386768.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34045061.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19341706.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12816.24 |
| – odsetki | 1197.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 19327693.04 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 363008303.01 |
| II. Wydatki | 484788394.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104365317.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 55309221.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40585175.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14724045.43 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 325113855.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59805146.68 |
| I. Wpływy | 476493792.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 476493792.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 464438960.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 420120181.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13045391.33 |
| 8. Odsetki | 30955387.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 318000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12054831.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8350466.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8350466.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2273.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65832394.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 74182861.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8430998.43 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12121437216.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2511561321.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36581734.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12084855481.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12071515772.55 |
| I. Amortyzacja | 61970266.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37624761.73 |
| III. Usługi obce | 255089365.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1451224595.48 |
| – podatek akcyzowy | 1383048135.67 |
| V. Wynagrodzenia | 63240093.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14432530.54 |
| – emerytalne | 5793639.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21731940.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10166202217.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49921443.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9793418.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89321.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2505118.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7198978.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12968443.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1893733.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11074710.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46746419.05 |
| G. Przychody finansowe | 2837597.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1803419.84 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1803419.84 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1803419.84 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1034178.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 79514195.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 51975547.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27538647.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -29930178.02 |
| J. Podatek dochodowy | -4860846 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -25069332.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1466853818.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 253752117.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17164410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 261596753.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 39193842.05 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60286 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 60286 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -25069332.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1213101701.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12706473.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4110092 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 486393 |
| – długoterminowa | 435706 |
| – krótkoterminowa | 50687 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8109988.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8109988.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 225684788.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 225684788.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 112692153.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 64581943.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46867981.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1542710.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 974710439.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 711527.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 485023.21 |
| – do 12 miesięcy | 485023.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 226504 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 973776456.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 103926770.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 26269332.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21432796.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 575185166.9 |
| – do 12 miesięcy | 575185166.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3293131.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220009112.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1487590.82 |
| I. inne | 22172555.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 222455.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1466853818.61 |
| A. Aktywa trwałe | 713371293.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49323657.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49323657.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 601514867.4 |
| 1. Środki trwałe | 539900900.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 142325612.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 212059991.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 82212199.96 |
| D. środki transportu | 66584457.65 |
| E. inne środki trwałe | 36718639.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58513804.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3100162.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50121682.48 |
| 1. Nieruchomości | 528725.34 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49592957.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49292957.06 |
| – udziały lub akcje | 49292957.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 300000.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 300000.08 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12411086.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11123832 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1287254.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 753482525.02 |
| I. Zapasy | 125635655.24 |
| 1. Materiały | 2860273.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 122775381.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 564143167.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 116950775.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 116950775.28 |
| – do 12 miesięcy | 116950775.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 447192392.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 436581265.21 |
| – do 12 miesięcy | 436581265.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6151803.43 |
| C. inne | 4459323.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57654252.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57654252.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1186353.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 136144.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1050209.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56467898.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36021681.25 |
| – inne środki pieniężne | 20446217.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6049449.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 287227607.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 287227607.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17164410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17164410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117483851.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 144112901.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 144112901.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1533555.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 142579345.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 261596753.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 60286 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60286 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60286 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 152579345.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 152579345.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 152579345.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 152579345.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -25069332.02 |
| A. zysk netto | -25069332.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 253752117.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 253752117.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -25069332.02 |
| II. Korekty razem | 203895993.07 |
| 1. Amortyzacja | 64070239.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13588204.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49835494.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13648317.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3240606.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25307909.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29592977.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 152984739.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10185372.43 |
| 10. Inne korekty | -1208939.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 178826661.05 |
| I. Wpływy | 47077967.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6336375.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40741591.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1803419.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38938171.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 96149.25 |
| – odsetki | 28893.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 38813128.76 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 235360952.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180706723.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 54654229.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54654229.43 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -188282985.33 |
| I. Wpływy | 184787869.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 119787869.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 65000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 193046507.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 68619933.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 50000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19243474.54 |
| 8. Odsetki | 40485012.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4698086.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8258637.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17714962.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17714962.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4031.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 74182861.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56467898.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14847949.41 |
2007-02-28
2019-08-02
ORDONA, 1A, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie