ESPPOL TRADE

Drukuj

Dane

KRS 0000892662

NIP5252789604

REGON38335130000000

NazwaESPPOL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaESPPOL TRADE

Data rejestracji 14 kwi 2021 (3 lata temu) 14 kwi 2021

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1500000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1500000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

RAFAŁ WITOLD PIETRASINA

reprezentant

ARTUR KRZYK

reprezentant

ZBIGNIEW ŁAPINSKI

reprezentant

AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU

Beneficjent

WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MATEUSZ TOMASZ GROCHOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2021-04-14

2022-01-31

PAWEŁ TRUŚ

Członek Organu Nadzoru

2021-08-11

SEBASTIAN JANUSZ KRÓL

Członek Organu Nadzoru

2021-04-14

MARZENA JOANNA PIÓRKO

Członek Organu Nadzoru

2021-04-14

WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2021-04-14

JERZY MAREK SOŁTYSIAK

Członek Organu Nadzoru

2021-04-14

2021-08-11

TOMASZ CIBOROWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-01-31

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU

Beneficjent

AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 328 609 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 99,9% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 25%+1 AKCJI W ANWIM S.A., KTÓRA TO ANWIM S.A. JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, PRZY CZYM UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.

AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A., W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A.

WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ

Beneficjent

WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 1 (JEDNEGO) UDZIAŁU W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 0,1% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 25%+1 AKCJI W ANWIM S.A., KTÓRA TO ANWIM S.A. JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, PRZY CZYM UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.

WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A. ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A., A TAKŻE POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A., W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-04-14

ARTUR KRZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-04-14

RAFAŁ WITOLD PIETRASINA

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-04-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4407871934
J Należności od jednostek powiązanych	1547105365.77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	358635.6
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4407513298.4
B. Koszty działalności operacyjnej	4263990254.27
I. Amortyzacja	20046.58
II. Zużycie materiałów i energii	4121.93
III. Usługi obce	35289013.2
IV. Podatki i opłaty, w tym:	28834367.64
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2975879.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76949.83
– emerytalne	37072.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	822666.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4195967208.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	143881679.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	813908
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	813908
E. Pozostałe koszty operacyjne	1691861.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26965.75
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	940376.21
III. Inne koszty operacyjne	724519.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	143003725.78
G. Przychody finansowe	3472570.59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	246289.55
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3226281.04
H. Koszty finansowe	144212209.53
I. Odsetki, w tym:	9709889.29
– dla jednostek powiązanych	7722033.15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	134502320.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2264086.84
J. Podatek dochodowy	460667
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1803419.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	107176642.71
A. Kapitał (fundusz) własny	9028365.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5724945.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1803419.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98148276.93
I. Rezerwy na zobowiązania	1251495.64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1251495.64
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1251495.64
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	96896781.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	86834390.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86834390.24
– do 12 miesięcy	86834390.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10062391.05
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2080324.23
– do 12 miesięcy	2080324.23
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	248633.29
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7072298.22
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	661135.31
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	107176642.71
A. Aktywa trwałe	2349860
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2349860
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2349860
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	104826782.71
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	85522701.62
1. Należności od jednostek powiązanych	1397641.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	460772.08
– do 12 miesięcy	460772.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	936869.85
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	84125059.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74979208.82
– do 12 miesięcy	74979208.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9145850.87
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	19286010.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19286010.41
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19286010.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19286010.41
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18070.68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41270007.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41270007.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5724945.94
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5724945.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	34045061.93
B. zmniejszenie (z tytułu)	34045061.93
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	34045061.93
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	34045061.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34045061.93
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	34045061.93
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1803419.84
A. zysk netto	1803419.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9028365.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9028365.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1803419.84
II. Korekty razem	249466371.1
1. Amortyzacja	20046.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	9684849.24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9689461.79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	114133654.35
5. Zmiana stanu rezerw	-491031
6. Zmiana stanu zapasów	152811984.07
7. Zmiana stanu należności	-7842302.42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-30874841.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2334550.28
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	251269790.94
I. Wpływy	54604937.84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25044
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	54579893.84
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	54579893.84
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	54579893.84
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	167842202.79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	167842202.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-113237264.95
I. Wpływy	320000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	320000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	467829739.04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	34045061.93
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	423868028.49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11446.44
8. Odsetki	9905202.18
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-147829739.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9797213.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9797213.05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	29083223.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19286010.41
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4354075.44

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9529858.33
J Należności od jednostek powiązanych	26154.71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26154.71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9503703.62
B. Koszty działalności operacyjnej	4420742.91
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	3612378.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	746713.73
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	34571.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1173.58
– emerytalne	596.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25906
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5109115.42
D. Pozostałe przychody operacyjne	971094.45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	940376.21
IV. Inne przychody operacyjne	30718.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	291617.15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	227722.37
III. Inne koszty operacyjne	63894.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5788592.72
G. Przychody finansowe	5638593.46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	224014.94
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5414578.52
H. Koszty finansowe	4614262.67
I. Odsetki, w tym:	9327.54
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4604935.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6812923.51
J. Podatek dochodowy	1310563
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5502360.51

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	85154216.72
A. Kapitał (fundusz) własny	12727306.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5724945.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5502360.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72426910.27
I. Rezerwy na zobowiązania	246300
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	246300
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	246300
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	72180610.27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	69014443.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69014443.47
– do 12 miesięcy	69014443.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3166166.8
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133716.51
– do 12 miesięcy	133716.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1678182.52
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1101713
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	252554.77
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	85154216.72
A. Aktywa trwałe	1453469
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1453469
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1453469
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	83700747.72
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	73360838.71
1. Należności od jednostek powiązanych	708684.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	482180.91
– do 12 miesięcy	482180.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	226504
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	72652153.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60572835.78
– do 12 miesięcy	60572835.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12079318.02
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10323492.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10323492.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10323492.8
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10323492.8
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16416.21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9028365.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9028365.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5724945.94
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5724945.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1803419.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1803419.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1803419.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1803419.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5502360.51
A. zysk netto	5502360.51
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12727306.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12727306.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5502360.51
II. Korekty razem	-12661458.28
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-1005195.64
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	12161862.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-24716171.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	898045.47
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-7159097.77
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1803419.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1803419.84
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1803419.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8962517.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8962517.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	19286010.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10323492.8
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2322135.92

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ESPPOL TRADE

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres