| Nazwa: | ESPPOL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ESPPOL TRADE |
| Data rejestracji: | 14 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000892662 |
| NIP: | 5252789604 |
| REGON: | 38335130000000 |
| Kod pocztowy: | 02-460 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-460) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1500000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ | Beneficjent |
| RAFAŁ WITOLD PIETRASINA | reprezentant |
| ARTUR KRZYK | reprezentant |
| ZBIGNIEW ŁAPINSKI | reprezentant |
| AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ TOMASZ GROCHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-14 | 2022-01-31 |
| PAWEŁ TRUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-11 | Brak danych |
| SEBASTIAN JANUSZ KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-14 | Brak danych |
| MARZENA JOANNA PIÓRKO | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-14 | Brak danych |
| WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-14 | Brak danych |
| JERZY MAREK SOŁTYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-14 | 2021-08-11 |
| TOMASZ CIBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ | Beneficjent | WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 1 (JEDNEGO) UDZIAŁU W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 0,1% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 25%+1 AKCJI W ANWIM S.A., KTÓRA TO ANWIM S.A. JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, PRZY CZYM UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW. | WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A. ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A., A TAKŻE POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A., W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A. |
| AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU | Beneficjent | AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 328 609 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 99,9% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 25%+1 AKCJI W ANWIM S.A., KTÓRA TO ANWIM S.A. JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, PRZY CZYM UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW. | AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A., W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-14 |
| ARTUR KRZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-14 |
| RAFAŁ WITOLD PIETRASINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4407871934 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1547105365.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 358635.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4407513298.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4263990254.27 |
| I. Amortyzacja | 20046.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4121.93 |
| III. Usługi obce | 35289013.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28834367.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2975879.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 76949.83 |
| – emerytalne | 37072.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 822666.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4195967208.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 143881679.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 813908 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 813908 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1691861.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26965.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 940376.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 724519.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 143003725.78 |
| G. Przychody finansowe | 3472570.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 246289.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3226281.04 |
| H. Koszty finansowe | 144212209.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 9709889.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 7722033.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 134502320.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2264086.84 |
| J. Podatek dochodowy | 460667 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1803419.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107176642.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9028365.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5724945.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1803419.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98148276.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1251495.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1251495.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1251495.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96896781.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 86834390.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86834390.24 |
| – do 12 miesięcy | 86834390.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10062391.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2080324.23 |
| – do 12 miesięcy | 2080324.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 248633.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7072298.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 661135.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 107176642.71 |
| A. Aktywa trwałe | 2349860 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2349860 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2349860 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 104826782.71 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 85522701.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1397641.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 460772.08 |
| – do 12 miesięcy | 460772.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 936869.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84125059.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74979208.82 |
| – do 12 miesięcy | 74979208.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9145850.87 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19286010.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19286010.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19286010.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19286010.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18070.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41270007.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41270007.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5724945.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5724945.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34045061.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34045061.93 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34045061.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34045061.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34045061.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34045061.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1803419.84 |
| A. zysk netto | 1803419.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9028365.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9028365.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1803419.84 |
| II. Korekty razem | 249466371.1 |
| 1. Amortyzacja | 20046.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9684849.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9689461.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 114133654.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -491031 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 152811984.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7842302.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30874841.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2334550.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 251269790.94 |
| I. Wpływy | 54604937.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25044 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 54579893.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54579893.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 54579893.84 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 167842202.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 167842202.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -113237264.95 |
| I. Wpływy | 320000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 320000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 467829739.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 34045061.93 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 423868028.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11446.44 |
| 8. Odsetki | 9905202.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -147829739.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9797213.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9797213.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29083223.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19286010.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4354075.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9529858.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26154.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26154.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9503703.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4420742.91 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 3612378.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 746713.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34571.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1173.58 |
| – emerytalne | 596.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 25906 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5109115.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 971094.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 940376.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30718.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 291617.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 227722.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63894.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5788592.72 |
| G. Przychody finansowe | 5638593.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 224014.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5414578.52 |
| H. Koszty finansowe | 4614262.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 9327.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4604935.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6812923.51 |
| J. Podatek dochodowy | 1310563 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5502360.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85154216.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12727306.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5724945.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5502360.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72426910.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 246300 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 246300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 246300 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72180610.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69014443.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69014443.47 |
| – do 12 miesięcy | 69014443.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3166166.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 133716.51 |
| – do 12 miesięcy | 133716.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1678182.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1101713 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 252554.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 85154216.72 |
| A. Aktywa trwałe | 1453469 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1453469 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1453469 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83700747.72 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73360838.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 708684.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 482180.91 |
| – do 12 miesięcy | 482180.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 226504 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72652153.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60572835.78 |
| – do 12 miesięcy | 60572835.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12079318.02 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10323492.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10323492.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10323492.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10323492.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16416.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9028365.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9028365.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5724945.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5724945.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1803419.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1803419.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1803419.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1803419.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5502360.51 |
| A. zysk netto | 5502360.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12727306.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12727306.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5502360.51 |
| II. Korekty razem | -12661458.28 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1005195.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12161862.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24716171.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 898045.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7159097.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1803419.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1803419.84 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1803419.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8962517.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8962517.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19286010.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10323492.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2322135.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
