| Nazwa: | ONICO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ONICO |
| Data rejestracji: | 25 lis 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000371128 |
| NIP: | 8842676222 |
| REGON: | 02084257400000 |
| Adres: | UL. FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 148405,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 148405,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1484052 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@ONICO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8842676222 |
| Data rejestracji: | 11 sie 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105000861000002441876055 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 27116022020000000367302749 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28116022020000000367556192 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 30105000861000009080894448 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 32116022020000000384215676 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 35105000861000009080892806 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 49105000861000009031211676 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 66249000050000453018324134 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 72116022020000000367556758 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 85249000050000461281688414 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA | Beneficjent |
| PIOTR MARIAN KOCMAN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-21 | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA MACIASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-17 | 2017-05-18 |
| TOMASZ MARCIN TURCZYN | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-18 | 2019-08-26 |
| JAROSŁAW ROBERT KOŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-01 | 2020-03-26 |
| MATEUSZ WIRKUS | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-01 | 2020-03-26 |
| IRENEUSZ RACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-01 | 2020-03-26 |
| TOMASZ BUJAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-26 | 2022-02-21 |
| WOJCIECH ADAM PUCIATA | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-26 | 2023-03-21 |
| DOMINIK DROZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-26 | 2022-02-21 |
| MARIUSZ KRZYSZTOF KUMOREK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA KATARZYNA SUSKA | Prokurent | 2011-04-26 | 2016-05-23 | ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ MICHALAK | Prokurent | 2012-09-10 | 2013-11-15 | ŁĄCZNA |
| KATARZYNA TARŁOWSKA | Prokurent | 2020-05-27 | 2020-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANDRZEJ MICHALAK | Prokurent | 2015-06-30 | 2016-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOLANTA AGNIESZKA BURZYŃSKA | Prokurent | 2016-05-23 | 2019-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ WILKOŁASKI | Prokurent | 2016-05-23 | 2019-10-01 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARTUR KRZYK | Prokurent | 2014-10-23 | 2015-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA | Beneficjent | SŁAWOMIR SZCZOTKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NOMAD MANAGMENT GMBH, KTÓRA TO POSIADA 100% AKCJI W CAPITALE TRE INVESTMENTS S.A., KTÓRA TO POSIADA 40,77% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ONICO S.A ORAZ 54,55% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ONICO S.A.,PONADTO NOMAD MANAGMENT POSIADA 3,97% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ONICO S.A. ORAZ 3,05 % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ONICO S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MARCIN TURCZYN | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-25 | 2017-05-18 |
| ALFRED FRANCISZEK DAWIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-10 | 2013-09-14 |
| ANDRZEJ MICHALAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-15 | 2015-06-30 |
| ARTUR KRZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | 2015-06-30 | 2019-01-30 |
| MAREK GRZEGORZ STANIO | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2015-06-30 | 2017-05-18 |
| TOMASZ MARCIN TURCZYN | WICEPREZES ZARZĄDU DS. STRATEGII | 2019-08-26 | 2019-10-01 |
| ANDRZEJ KOCIUBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-01 | 2022-02-17 |
| PIOTR MARIAN KOCMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-03-26 | Brak danych |
| JAN PIOTR MILLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-01 | Brak danych |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 221784317.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73168382.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5337990.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 216446326.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 203477126.83 |
| I. Amortyzacja | 897923.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 129109.89 |
| III. Usługi obce | 5343276.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 519490.79 |
| – podatek akcyzowy | 15339.34 |
| V. Wynagrodzenia | 1883525.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 301144.07 |
| – emerytalne | 122312.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198427.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 194204227.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18307190.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4830992.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 814067.38 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3095923.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 921001.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1336695.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 244178.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1092516.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21801487.49 |
| G. Przychody finansowe | 6145765.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 448620.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5697144.86 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 27075715.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 18174641.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5696736.43 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3204338.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 871537.03 |
| J. Podatek dochodowy | 1363621 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -492083.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95550170.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -169834273.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 148405.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60900357.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2148000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -232538952.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | -492083.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265384444.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 58416583.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132074.62 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 132074.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58284508.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 58284508.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 206967861.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4698301.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3454291.87 |
| – do 12 miesięcy | 3454291.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 202269559.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 68976979.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 552457.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77634229.39 |
| – do 12 miesięcy | 77634229.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42383437.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14975.59 |
| I. inne | 12707480.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 95550170.6 |
| A. Aktywa trwałe | 22081838.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2249.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2249.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17939294.15 |
| 1. Środki trwałe | 17932284.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6161549.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9664947.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2052804.34 |
| D. środki transportu | 50983.97 |
| E. inne środki trwałe | 2000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7009.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2148998.11 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2148998.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2148998.11 |
| – udziały lub akcje | 2148998.11 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1991297.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1991297.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 73468331.79 |
| I. Zapasy | 5774023.97 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3166725.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2607297.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44338696.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28660337.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25140516.37 |
| – do 12 miesięcy | 25140516.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3519821.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15678358.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12861822.75 |
| – do 12 miesięcy | 12861822.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 215726.59 |
| C. inne | 2600809.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21748117.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21748117.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3745.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3745.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21744372.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21730984.86 |
| – inne środki pieniężne | 13387.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1607493.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -169342189.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -169342189.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 148405.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 148405.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60900357.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60900357.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2148000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2148000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -232538952.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 232538952.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 232538952.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 232538952.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -232538952.49 |
| 6. Wynik netto | -492083.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 492083.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -169834273.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -169834273.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -492083.97 |
| II. Korekty razem | -4722621.52 |
| 1. Amortyzacja | 897923.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -644615.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7179127.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -814067.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11046356.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 821971.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12099193.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11741521.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 420620.23 |
| 10. Inne korekty | 210777.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5214705.49 |
| I. Wpływy | 5825237.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3380001.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2445235.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2445235.95 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2012430.32 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 432805.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23331.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23331.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5801906.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14864.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14448.9 |
| 8. Odsetki | 415.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14864.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 572336.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 572336.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21172035.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21744372.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153801608.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 101344876.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8936776.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144864832.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150271601.69 |
| I. Amortyzacja | 744957.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 127645.53 |
| III. Usługi obce | 4179024.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 871876.9 |
| – podatek akcyzowy | 18687.16 |
| V. Wynagrodzenia | 2406127.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 362019.26 |
| – emerytalne | 142122.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198131.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141381819.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3530006.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13467037.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1563640.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11903396.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3696571.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 423672.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3272899.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13300472.32 |
| G. Przychody finansowe | 15691826.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1555279.97 |
| – od jednostek powiązanych | 650745.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9304241.09 |
| V. Inne | 4832305.05 |
| H. Koszty finansowe | 35826080.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 35826080.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6833781.83 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6833781.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103749819.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -176668055.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 148405.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60900357.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2148000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -233031036.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6833781.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 280417875.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 50933124.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133105.66 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 133105.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50800018.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50800018.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2892699.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2892699.81 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 226592051.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4497293.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3323320.84 |
| – do 12 miesięcy | 3323320.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 222094758.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 80112888.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 524971.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69239816.93 |
| – do 12 miesięcy | 69239816.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58088728.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 291969.28 |
| I. inne | 13836383.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 103749819.8 |
| A. Aktywa trwałe | 30422619.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6123.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6123.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17214107.18 |
| 1. Środki trwałe | 17207097.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6161549.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9330924.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1711662.81 |
| D. środki transportu | 2961.25 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7009.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11453239.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11453239.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11453239.2 |
| – udziały lub akcje | 11453239.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1749149.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1749149.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 73327200.56 |
| I. Zapasy | 16583981.48 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4103943.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12480038.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34802801.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20970277.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18106159.18 |
| – do 12 miesięcy | 18106159.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2864118.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13832524.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11102052.46 |
| – do 12 miesięcy | 11102052.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4014 |
| C. inne | 2726458.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18687534.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18687534.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3745.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3745.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18683789.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9396042.26 |
| – inne środki pieniężne | 9287746.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3252882.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -169834273.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -169834273.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 148405.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 148405.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60900357.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60900357.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2148000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2148000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -233031036.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 233031036.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 233031036.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 233031036.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -233031036.46 |
| 6. Wynik netto | -6833781.83 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 6833781.83 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -176668055.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -176668055.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6833781.83 |
| II. Korekty razem | 3825322.57 |
| 1. Amortyzacja | 744957.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1744772.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15971172.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9304241.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7483459.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10809957.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9535894.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8585803.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1403241.04 |
| 10. Inne korekty | -266834.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3008459.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23644.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23644.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23644.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16768.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16042.42 |
| 8. Odsetki | 725.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16768.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3048871.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3060582.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11711.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21744372.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18695500.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-11-25 | 2012-09-10 | DZIECI WARSZAWY, 21 E, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-09-10 | 2020-05-27 | FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
