| Nazwa: | ALPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALPETROL |
| Data rejestracji: | 16 sty 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000447884 |
| NIP: | 5472145843 |
| REGON: | 24318442800000 |
| Adres: | UL. FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000100,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@ONICO-GAS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5472145843 |
| Data rejestracji: | 28 sie 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36105000861000009032634512 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 42105000861000009081755010 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 43105000861000009081666043 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 62105000861000009081755911 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 97116022020000000503059973 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR MARIAN KOCMAN | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MICHALAK | Prokurent | 2013-09-10 | 2016-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ MARCIN TURCZYN | Prokurent | 2016-05-20 | 2019-10-16 | Brak danych |
| PIOTR MARIAN KOCMAN | Prokurent | 2021-06-18 | 2022-01-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ DUKAT | Prokurent | 2021-09-10 | 2022-01-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ WILKOŁASKI | Prokurent | 2018-12-05 | 2019-10-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN KURZAK | Prokurent | 2019-10-07 | 2021-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA TARŁOWSKA | Prokurent | 2021-06-18 | 2021-09-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SILESIAN CATALYSTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2013-01-16 | 2013-09-10 | 399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.900,00 ZŁ | 02189081300000 |
| ONICO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-09-10 | Brak danych | 20.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.100,00 ZŁ. | 02084257400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA | Beneficjent | SŁAWOMIR SZCZOTKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NOMAD MANAGMENT GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI W CAPITALE TRE INVESTMENT S.A., KTÓRA TO Z KOLEI SPÓŁKA POSIADA 40,77% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ONICO S.A ORAZ 54,55% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ONICO S.A. SPÓŁKA ONICO S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ALPETROL SP. Z O.O. PONADTO, NOMAD MANAGMENT POSIADA 3,97% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ONICO S.A. ORAZ 3,05 % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ONICO S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA ŁAPCZYŃSKA PIEPRZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-16 | 2013-09-10 |
| MONIKA KATARZYNA SUSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-10 | 2015-07-15 |
| TOMASZ MARCIN TURCZYN | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-15 | 2016-05-20 |
| ALFRED FRANCISZEK DAWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-20 | 2019-10-16 |
| MAREK GRZEGORZ STANIO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-05-20 | 2019-07-04 |
| ANDRZEJ STANISŁAW KOCIUBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-07 | 2022-03-21 |
| PIOTR MARIAN KOCMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-14 | 2024-04-22 |
| TOMASZ DUKAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-14 | 2022-08-18 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105666643.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26139753.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79526889.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92726610.18 |
| I. Amortyzacja | 548440.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 741498.08 |
| III. Usługi obce | 9593085.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6517237.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4364712.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 812771.87 |
| – emerytalne | 306989.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 205584.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69943279.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12940032.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 92558335.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92558335.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 91369526.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107624.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91261902.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14128841.21 |
| G. Przychody finansowe | 90801.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 76973.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13828.37 |
| H. Koszty finansowe | 78156.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 78156.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14141486.65 |
| J. Podatek dochodowy | 2713844 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11427642.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51421553.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12808735.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17077998.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17697005.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11427642.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38612817.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 390258.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258184 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132074.62 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 132074.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18438.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18438.36 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36130701.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27928936.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25142231.12 |
| – do 12 miesięcy | 25142231.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2786705.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8201765.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 19991.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1574416.31 |
| – do 12 miesięcy | 1574416.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 136662.56 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6308274.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 158820.21 |
| I. inne | 3600.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2073418.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1505700.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 567718.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 567718.37 |
| Aktywa razem | 51421553.21 |
| A. Aktywa trwałe | 6290678.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6220701.95 |
| 1. Środki trwałe | 6219141.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4228408.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1933717.38 |
| D. środki transportu | 49631.25 |
| E. inne środki trwałe | 7384.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1560.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69977 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69977 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45130874.26 |
| I. Zapasy | 1474089.3 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1461544.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12544.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25863880.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2788683.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 791412.4 |
| – do 12 miesięcy | 791412.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1997271.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23075196.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15280346.62 |
| – do 12 miesięcy | 15280346.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7721995 |
| C. inne | 72855.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17669059.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17669059.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17669059.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1607286.21 |
| – inne środki pieniężne | 16061773.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123844.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1381092.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1381092.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17077998.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17077998.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17697005.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1063019.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1063019.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1063019.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18760025.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18760025.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1063019.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17697005.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17697005.06 |
| 6. Wynik netto | 11427642.65 |
| A. zysk netto | 11427642.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12808735.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12808735.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11427642.65 |
| II. Korekty razem | 7807486.47 |
| 1. Amortyzacja | 548440.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78156.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100423.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1279055.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16566847.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24948072.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223118.46 |
| 10. Inne korekty | 201415 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19235129.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1605958.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1605958.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1605958.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 343124.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 39967.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 78156.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 225000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -343124.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17286046.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17286046.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 383013.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17669059.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1113894.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 182000661.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35334746.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46564219.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 274348.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135162093.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 169723532.05 |
| I. Amortyzacja | 743123.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1298743.36 |
| III. Usługi obce | 27024790.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6995648.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7363679.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1346783.74 |
| – emerytalne | 480824.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 464262.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 124486500.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12277129.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 173468434.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3381.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173465052.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 172343442.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 297083.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 172046358.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13402121.63 |
| G. Przychody finansowe | 333224.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 161003.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 172220.71 |
| H. Koszty finansowe | 1255497.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 674408.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 581088.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12479848.63 |
| J. Podatek dochodowy | 2530260 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9949588.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57997429.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22758324.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10808635.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9949588.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35239105.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 398737.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245915 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152822.26 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 152822.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18438.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18438.36 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32962262.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20922591.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18102902.34 |
| – do 12 miesięcy | 18102902.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2819688.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12039671.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 60 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6343810.97 |
| – do 12 miesięcy | 6343810.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6723.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5232337.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 428155.5 |
| I. inne | 28583.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1859667.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1288008.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 571658.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 571658.57 |
| Aktywa razem | 57997429.52 |
| A. Aktywa trwałe | 9669970.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6097962.6 |
| 1. Środki trwałe | 6096402.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3835244.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2234812.91 |
| D. środki transportu | 22652.17 |
| E. inne środki trwałe | 3692.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1560.36 |
| III. Należności długoterminowe | 2892699.81 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 2892699.81 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 679308 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 679308 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48327459.11 |
| I. Zapasy | 12951850.12 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7837593.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5114256.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27082925.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8817508.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8788381.14 |
| – do 12 miesięcy | 8788381.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 29127.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18265417.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9959045.24 |
| – do 12 miesięcy | 9959045.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4078853.32 |
| C. inne | 4227518.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7942357.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7942357.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7942357.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1659763.55 |
| – inne środki pieniężne | 6282594.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350325.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12808735.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12808735.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17077998.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6269362.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10808635.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10808635.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17077998.04 |
| – pokrycia straty | 17077998.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10808635.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6269362.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11427642.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11427642.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11427642.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17697005.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17697005.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17697005.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9949588.63 |
| A. zysk netto | 9949588.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22758324.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22758324.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9949588.63 |
| II. Korekty razem | -18361565.96 |
| 1. Amortyzacja | 743123.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 674408.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8478.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11477760.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4111745.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3148508.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -440231.68 |
| 10. Inne korekty | -609331 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8411977.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 620384.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 620384.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -620384.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 694340.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19931.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 674408.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -694340.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9726701.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9726701.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17669059.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7942357.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 821439.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-01-16 | 2013-02-11 | ALPETROL SPÓŁKA Z 0OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-02-11 | 2015-07-15 | ALPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-07-15 | 2015-07-24 | ONICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-07-24 | 2020-01-29 | ONICO GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-01-16 | 2013-02-11 | KORASZEWSKIEGO, 7, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| 2013-02-11 | 2013-10-01 | PRZYBYŁY, 1, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| 2013-10-01 | 2020-02-25 | FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
