| Nazwa: | AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMERIGAS POLSKA |
| Data rejestracji: | 23 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029706 |
| NIP: | 7290207769 |
| REGON: | 47007363800000 |
| Kod pocztowy: | 01-066 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-066) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. BURAKOWSKA, 14, WARSZAWA, 01-066, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 124000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7290207769 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16105000861000002273650719 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 29105000861000002273650388 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 35105000861000002273647855 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 42105000861000009030085923 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 75105000861000002273672937 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KONRAD PAWEŁ MALEC | Beneficjent | Brak danych |
| KONRAD PAWEŁ MALEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAROSŁAW PIOTR KRÓL | Beneficjent | Brak danych |
| MEGAN MATTERN | Beneficjent | 1981-05-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2001-07-23 | 2010-11-05 | 2.037.739 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.886.950,00 ZŁ |
| GERARD HEATON | Wspólnik | 2003-08-26 | 2005-06-17 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 ZŁ |
| ZENTRALEUROPA LPG HOLDING GMBH | Wspólnik | 2010-11-05 | Brak danych | 2.480.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR KRÓL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU. OSOBA ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SYTUACJI UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W INNYCH REGULACJACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
| MEGAN MATTERN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU. OSOBA ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SYTUACJI UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W INNYCH REGULACJACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOLCHARD JOHN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2001-11-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ RYBARKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2009-04-02 | Brak danych |
| HERMAN ROGIER VAN KUYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2003-08-26 | Brak danych |
| STEPHEN RICHARD HERMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2001-11-28 | Brak danych |
| RABEAU MARCEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2003-08-26 | Brak danych |
| GERARD HEATON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-26 | 2009-01-27 | Brak danych |
| BALAZS LAJOS FUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-02 | 2008-02-08 | Brak danych |
| LUCY SLINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-08 | 2010-11-05 | Brak danych |
| MARCIN MIROSŁAW NIEWDANA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-27 | 2010-11-05 | Brak danych |
| JERZY STANISŁAW SZABLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-02 | 2014-11-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-10-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 693820400 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 127403200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61803800 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 632016600 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 665484900 |
| I. Amortyzacja | 12654800 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3270800 |
| III. Usługi obce | 71084700 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 751200 |
| – podatek akcyzowy | 751200 |
| V. Wynagrodzenia | 30355900 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6942500 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1611500 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 538813500 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28335500 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15726400 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15726400 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6112800 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3709400 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1811400 |
| III. Inne koszty operacyjne | 592000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37949100 |
| G. Przychody finansowe | 351000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 351000 |
| – od jednostek powiązanych | 351000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 29838500 |
| I. Odsetki, w tym: | 2964500 |
| – dla jednostek powiązanych | 2964500 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 26874000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8461600 |
| J. Podatek dochodowy | 5441400 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3020200 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 285889100 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90144300 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 177771000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 573400 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 573400 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1288400 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1288400 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -295076700 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3020200 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195743800 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7685400 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7435400 |
| – długoterminowa | 196400 |
| – krótkoterminowa | 7239000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 250000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 250000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63307400 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 63307400 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63307400 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 121096100 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32242200 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23912500 |
| – do 12 miesięcy | 23912500 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8329700 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88556500 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62808500 |
| – do 12 miesięcy | 62808500 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7007900 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3066300 |
| I. inne | 15672800 |
| 4. Fundusze specjalne | 297400 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3655900 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3655900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3655900 |
| Aktywa razem | 285889100 |
| A. Aktywa trwałe | 68458600 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4069500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 3612000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 457500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64389100 |
| 1. Środki trwałe | 41471400 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5719200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27640100 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5885800 |
| D. środki transportu | 14600 |
| E. inne środki trwałe | 2211700 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22917700 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 217430500 |
| I. Zapasy | 59817800 |
| 1. Materiały | 1831500 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 33244400 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24741900 |
| II. Należności krótkoterminowe | 116293700 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38008500 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38008500 |
| – do 12 miesięcy | 38008500 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 78285200 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68897800 |
| – do 12 miesięcy | 68897800 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 990600 |
| C. inne | 8396800 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40997200 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40997200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40997200 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40997200 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321800 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87124000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 124545000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 177771000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 177771000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 573400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 573400 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 79856200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 79856200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -310242200 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -310242200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 15165500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -295076700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 15165500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -295076700 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -295076700 |
| 6. Wynik netto | 3020200 |
| A. zysk netto | 3020200 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90144200 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90144200 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3020200 |
| II. Korekty razem | 20564000 |
| 1. Amortyzacja | 12655000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 26656000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2613000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15726000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1035000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25604000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2704000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22324000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101000 |
| 10. Inne korekty | -785000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23584200 |
| I. Wpływy | 15726000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15726000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -12898000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12898000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2828000 |
| I. Wpływy | 351000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 351000 |
| II. Wydatki | -2964000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2964500 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2613000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23799000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23799000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17198000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40997000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 684248800 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 176945800 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81762800 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 602486000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 673030700 |
| I. Amortyzacja | 9716700 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3117100 |
| III. Usługi obce | 88169100 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3507300 |
| – podatek akcyzowy | 1151600 |
| V. Wynagrodzenia | 40202600 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3155800 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1703300 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 523458800 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11218100 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1589400 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1589400 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3280500 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 171800 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2103000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1005700 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9527000 |
| G. Przychody finansowe | 18630000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 368300 |
| – od jednostek powiązanych | 368300 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 12800 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18248000 |
| H. Koszty finansowe | 4394500 |
| I. Odsetki, w tym: | 4394500 |
| – dla jednostek powiązanych | 4242300 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23762500 |
| J. Podatek dochodowy | -10798600 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34561100 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 268907800 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124705400 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 177771000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 573400 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 573400 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 79856200 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1288400 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -292056300 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34561100 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144202400 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4768700 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4398700 |
| – długoterminowa | 168200 |
| – krótkoterminowa | 4230500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 370000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 370000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46356000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 46356000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 89731400 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22084100 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22084100 |
| – do 12 miesięcy | 22084100 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67103900 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43873500 |
| – do 12 miesięcy | 43873500 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3679700 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2082500 |
| I. inne | 17468200 |
| 4. Fundusze specjalne | 543300 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3346300 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3346300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3346300 |
| Aktywa razem | 268907800 |
| A. Aktywa trwałe | 97047000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3463600 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2871900 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 591700 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81431700 |
| 1. Środki trwałe | 39991100 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5719200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23189200 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7326200 |
| D. środki transportu | 14600 |
| E. inne środki trwałe | 3741900 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41440600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12151700 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12151700 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 171860800 |
| I. Zapasy | 43686700 |
| 1. Materiały | 2235500 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 40162600 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1288600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 113160500 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53460300 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34996700 |
| – do 12 miesięcy | 34996700 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18463600 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59700200 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42945100 |
| – do 12 miesięcy | 42945100 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55700 |
| C. inne | 16699300 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14034900 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14034900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14034900 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14034900 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 978500 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90144200 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90144200 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 177771000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 177771000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 573400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 573400 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 79856200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 79856200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -295076700 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -295076700 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -295076700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3020200 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3020200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -292056500 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -292056500 |
| 6. Wynik netto | 34561100 |
| A. zysk netto | 34561100 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124705400 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124705400 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34561100 |
| II. Korekty razem | -617000 |
| 1. Amortyzacja | 9716000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -18249000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4026000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1589000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2917000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16132000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36644000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30955000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13116000 |
| 10. Inne korekty | -308000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33944000 |
| I. Wpływy | 1589000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1589000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -44308000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -25845000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -18463000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -18463000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42719000 |
| I. Wpływy | 368000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 368000 |
| II. Wydatki | -18553000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -14159000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -4394000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18185000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26959000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26959000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40997000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14035000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-23 | 2010-11-05 | SHELL GAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-23 | 2022-06-01 | MODLIŃSKA, 344, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
