ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Drukuj

Dane

KRS 0000002717

NIP5272158048

REGON01309769900000

NazwaESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Data rejestracji 12 mar 2001 (24 lata temu) 12 mar 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1288500,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1288500,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji12885

Dane kontaktowe

Email INFO@ESALIENS.PL

Dane podatkowe

NIP 5272158048

data rejestracji 27 cze 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05103015080000000822126001

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

05103010160000000070883066

BH I Oddział w Warszawie

ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA

12105000861000009030045141

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

23105000861000009030092861

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

41103010160000000070883000

BH I Oddział w Warszawie

ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA

80103010160000000070883074

BH I Oddział w Warszawie

ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA

82105000861000002356187704

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

NATALIA ANSELL

Członek Organu Nadzoru

2002-01-15

2006-05-23

JOANNA ŁĄCZYŃSKA SUCHODOLSKA

Członek Organu Nadzoru

2001-03-12

2002-01-15

ROMAN RAFAŁKO

Członek Organu Nadzoru

2001-03-12

2002-01-15

ROBERT MICHAEL SHEARMAN

Członek Organu Nadzoru

2010-10-19

2011-06-08

PETER HAMILTON NACHTWEY

Członek Organu Nadzoru

2011-06-08

2016-07-25

JENNIFER MURPHY

Członek Organu Nadzoru

2013-06-07

2015-09-22

URSULA SCHLIESSLER

Członek Organu Nadzoru

2015-09-22

2017-02-15

JOHN KENNEY

Członek Organu Nadzoru

2016-07-25

2017-02-15

LESZEK KOZIOROWSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-02-15

2020-06-22

JANUSZ JANKOWIAK

Członek Organu Nadzoru

2017-02-15

2018-09-20

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

NORBERT CHWESIUK

Prokurent

2010-12-03

ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

MARCIN MAREK KOWAL

Prokurent

2024-05-07

ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

MAGDALENA MATOWICKA

Prokurent

2010-12-03

2024-05-07

ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR RZEŹNICZAK

Beneficjent

MAREK ADAM POPIELAS

Beneficjent

PIOTR RZEŹNICZAK

zgłaszający - członek zarządu

MAREK ADAM POPIELAS

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

PIOTR RZEŹNICZAK

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

MAREK ADAM POPIELAS

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiA)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB B)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB C)DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RAFAŁ NORBERT LIS

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-07-13

2005-09-20

MACIEJ PIOTR BOMBOL

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-01-15

2005-03-23

TOMASZ JĘDRZEJCZAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-01-15

2005-07-13

TOMASZ JĘDRZEJCZAK

PREZES ZARZĄDU

2005-07-13

2020-06-22

KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-07-13

2007-10-15

JACEK TREUMANN

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-07-13

2021-12-28

PIOTR RZEŹNICZAK

CZŁONEK

2008-06-10

2010-12-03

PIOTR RZEŹNICZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-12-03

2020-03-16

PIOTR RZEŹNICZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-06-22

2022-11-30

PIOTR RZEŹNICZAK

PREZES ZARZĄDU

2022-11-30

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-06-10

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43012520.13
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43012520.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	31898434.75
I. Amortyzacja	187560.97
II. Zużycie materiałów i energii	225357.32
III. Usługi obce	4587834.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1238031.29
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9970734.15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2151962.28
– emerytalne	540669.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13536954.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11114085.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	585261.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	585261.84
E. Pozostałe koszty operacyjne	24486.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6454.29
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	18032.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11674860.56
G. Przychody finansowe	559090.09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	25315.07
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	142879.02
V. Inne	390896
H. Koszty finansowe	258982.58
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	256376.58
IV. Inne	2606
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11974968.07
J. Podatek dochodowy	2348314.82
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9626653.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42550218.54
A. Kapitał (fundusz) własny	35455596.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1288500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23711669.15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	828774.14
VI. Zysk (strata) netto	9626653.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7094622
I. Rezerwy na zobowiązania	7863.34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7863.34
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3515280.15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3515280.15
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3166459.13
– do 12 miesięcy	3166459.13
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	343360.04
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	5460.98
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3571478.51
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3571478.51
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3571478.51
Aktywa razem	42550218.54
A. Aktywa trwałe	3785720.33
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	545589.54
1. Środki trwałe	545589.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	185174.58
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	360414.96
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3240130.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	703845.99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2536284.8
B. Aktywa obrotowe	38764498.21
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3704527.92
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3704527.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2948534.89
– do 12 miesięcy	2948534.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	559777.16
C. inne	196215.87
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	34639133.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34639133.98
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	858411.96
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	858411.96
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33780722.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	157656.99
– inne środki pieniężne	33623065.03
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	420836.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44910468.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44910468.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1288500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1288500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23711564.51
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	104.64
A. zwiększenie (z tytułu)	104.64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	104.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23711669.15
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	19910404.13
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19910404.13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19910404.13
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	19081629.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	828774.14
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	828774.14
6. Wynik netto	9626653.25
A. zysk netto	9626653.25
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35455596.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25828943.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9626653.25
II. Korekty razem	-785618.78
1. Amortyzacja	187560.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	113497.56
5. Zmiana stanu rezerw	-214.69
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	2213894.87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2287151.38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1013206.11
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8841034.47
I. Wpływy	62578.53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62578.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-499879.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-499879.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-437301.3
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-19081525.35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-19081525.35
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-19081525.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-10677792.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10677792.18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	44458514.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33780722.02
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-04-01

2023-03-31

2023-07-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24076807.38
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24076807.38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	25481954.44
I. Amortyzacja	150217.43
II. Zużycie materiałów i energii	234147.72
III. Usługi obce	4447272.84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1376666.67
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6767414.16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1785812.52
– emerytalne	540129.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10720423.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1405147.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	434757.29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	434757.29
E. Pozostałe koszty operacyjne	8895.76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1176.83
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	7718.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-979285.53
G. Przychody finansowe	1943595.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1262910.23
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	680685.06
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	545105.09
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	536721.05
IV. Inne	8384.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	419204.67
J. Podatek dochodowy	151884.64
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	267320.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	33009416.28
A. Kapitał (fundusz) własny	28722882.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1288500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26338288.45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	828774.14
VI. Zysk (strata) netto	267320.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4286533.66
I. Rezerwy na zobowiązania	93762.94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93762.94
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2823392.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2823392.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2484668.31
– do 12 miesięcy	2484668.31
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	328466.97
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	10257.06
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1369378.38
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1369378.38
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1369378.38
Aktywa razem	33009416.28
A. Aktywa trwałe	3361870.6
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	394482.68
1. Środki trwałe	394482.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	102988.09
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	291494.59
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2967387.92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	639027.95
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2328359.97
B. Aktywa obrotowe	29647545.68
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3344992.25
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3344992.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3070769.91
– do 12 miesięcy	3070769.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61455.41
C. inne	212766.93
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	25717620.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25717620.59
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	6502375.97
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6502375.97
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19215244.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23511.51
– inne środki pieniężne	1109672.84
– inne aktywa pieniężne	18082060.27
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	584932.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35455596.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35455596.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1288500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1288500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23711669.15
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2626619.3
A. zwiększenie (z tytułu)	2626619.3
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2626619.3
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26338288.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10455427.39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10455427.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10455427.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9626653.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	828774.14
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	828774.14
6. Wynik netto	267320.03
A. zysk netto	267320.03
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28722882.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28722882.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	267320.03
II. Korekty razem	-2333652.91
1. Amortyzacja	150217.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-143964.01
5. Zmiana stanu rezerw	85899.6
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	359535.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-691887.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2093453.79
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2066332.88
I. Wpływy	2777.23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2777.23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-5501887.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1887.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-5500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-5500000
– nabycie aktywów finansowych	-5500000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5499110.57
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-7000033.95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7000033.95
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7000033.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-14565477
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-14565477.4
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	33780722.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19215244.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-03-12

2006-09-18

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BANKU HANDLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

2006-09-18

2017-06-09

LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-03-12

2001-04-09

WOLSKA, 167, WARSZAWA, 01-258, WARSZAWA, POLSKA

2001-04-09

2006-11-27

TRAUGUTTA, 7/9, WARSZAWA, 00-067, WARSZAWA, POLSKA

2006-11-27

2013-06-28

PLAC PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA

2013-06-28

2021-04-28

BIELAŃSKA, 12, WARSZAWA, 00-085, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres