UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

KRS 0000329866

NIP1080007417

REGON14185054500000

NazwaUNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaUNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Data rejestracji 19 maj 2009 (15 lat temu) 19 maj 2009

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 22500000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 22500000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1000,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji22500

Dane podatkowe

NIP 1080007417

data rejestracji 28 cze 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

14114000390000558867001005

mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych

ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA

82124010371111001032234892

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

97114010100000558867001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

02124010371111001080579677

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

70114010100000558867001002

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

43114010100000558867001003

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

24114000000000558867001012

mBank Centrala

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

94114000000000558867001013

mBank Centrala

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

45124010371111001024003653

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

78114000000000558867001010

mBank Centrala

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RYSZARD BOCIONG

Członek Organu Nadzoru

2021-09-02

CHARLES VICTOR LEVI

Członek Organu Nadzoru

2024-04-30

MACIEJ KRZYSZTOF WITUCKI

Członek Organu Nadzoru

2017-11-08

2024-04-30

ARTUR KRZYSZTOF MALISZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-04-19

2020-12-04

JANUSZ KRZYSZTOF ARCZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2009-05-19

2010-08-12

EWA ANNA DĄBROWSKA

Członek Organu Nadzoru

2009-05-19

2010-08-12

MACIEJ MARIAN SZWARC

Członek Organu Nadzoru

2009-05-19

2015-07-15

RENAUD LOUIS CAUDRON DE COQUEREAUMONT

Członek Organu Nadzoru

2010-08-12

2012-11-10

CYRILLE DE MONTGOLFIER

Członek Organu Nadzoru

2010-08-12

2012-11-10

LAURENT GOUDEMANT

Członek Organu Nadzoru

2010-08-12

2014-05-23

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MATEUSZ GOŁĄB

Beneficjent

PAWEŁ MIZERSKI

Beneficjent

ROBERT ZBIGNIEW GARNCZAREK

Beneficjent

JAN PIOTR MATUSZEWSKI

Beneficjent

MATEUSZ GOŁĄB

zgłaszający - członek zarządu

PAWEŁ MIZERSKI

zgłaszający - członek zarządu

ROBERT ZBIGNIEW GARNCZAREK

zgłaszający - członek zarządu

JAN PIOTR MATUSZEWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

AGATA ANNA JACH

Prokurent

2016-05-25

2021-05-14

PROKURA ŁĄCZNA

SZYMON JERZY KARCZEWSKI

Prokurent

2021-05-14

PROKURA ŁĄCZNA

KACPER WOJCIECH NIZIOŁEK

Prokurent

2009-07-06

2010-02-25

PROKURA SAMOISTNA

AGNIESZKA TERESA TOBER BUSZMAN

Prokurent

2009-07-06

2010-12-29

PROKURA SAMOISTNA

RADOSŁAW GOŁASZEWSKI

Prokurent

2010-05-07

2013-03-26

PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

MAGDALENA WIERZBICKA

Prokurent

2010-12-29

2021-05-14

PROKURA ŁĄCZNA

BARBARA MAŁGORZATA RAJMAŃSKA

Prokurent

2015-05-20

2016-02-17

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KACPER WOJCIECH NIZIOŁEK

PREZES ZARZĄDU

2009-05-19

2009-07-06

KRZYSZTOF GRZEBYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-05-19

2009-10-22

ADRIAN KRZYSZTOF ADAMOWICZ

PREZES ZARZĄDU

2009-07-06

2010-01-20

KATARZYNA JOANNA KOSIOR

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-10-22

2015-04-27

LESZEK AUDA

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-10-22

2013-03-26

ANETA AGNIESZKA PODYMA

PREZES ZARZĄDU

2010-02-26

2013-03-26

MACIEJ PIOTR BOMBOL

PREZES ZARZĄDU

2013-03-26

2015-04-27

RADOSŁAW GOŁASZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-03-26

2017-01-13

PIOTR ZBIGNIEW SZTUBA

PREZES ZARZĄDU

2015-04-27

2017-04-04

PAWEŁ MIZERSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-04-27

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15910009.01
J Należności od jednostek powiązanych	1059981.23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15910009.01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	17245642.49
I. Amortyzacja	39038.68
II. Zużycie materiałów i energii	179836.11
III. Usługi obce	5359784.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1431019.96
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8592568.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1443721.9
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199672.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1335633.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	15894.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	15894.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	52418.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	52418.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1372157.24
G. Przychody finansowe	1143683.37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1143683.37
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	53196.84
I. Odsetki, w tym:	0.7
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	53196.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-281670.71
J. Podatek dochodowy	-17695.43
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-263975.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	52360550.19
A. Kapitał (fundusz) własny	44732926.37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24470318.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2317722.87
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-1973416.45
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-2436316.61
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-263975.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7627623.82
I. Rezerwy na zobowiązania	3714658.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1025229.64
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2689429.06
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	2689429.06
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2031088.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1342577.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1342577.91
– do 12 miesięcy	1342577.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	596099.01
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	326837.15
– do 12 miesięcy	326837.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	260029.45
H. z tytułu wynagrodzeń	8910.75
I. inne	321.66
4. Fundusze specjalne	92411.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1881876.73
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1881876.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1881876.73
Aktywa razem	52360550.19
A. Aktywa trwałe	34980375.5
I. Wartości niematerialne i prawne	13811.66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13811.66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39187.36
1. Środki trwałe	39187.36
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	39187.36
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	28173059.95
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28173059.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	28173059.95
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	28173059.95
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6754316.53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1757569.57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4996746.96
B. Aktywa obrotowe	17380174.69
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6679562.48
1. Należności od jednostek powiązanych	168846.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76434.94
– do 12 miesięcy	76434.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	92411.47
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6510716.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3324598.57
– do 12 miesięcy	3324598.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3179890.36
C. inne	6227.14
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10388843.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10388843.58
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	9824000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	9824000
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	564843.58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	564843.58
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311768.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45573756.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	45573756.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20937223.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3533094.54
A. zwiększenie (z tytułu)	3533094.54
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3533094.54
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24470318.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1396561.69
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-576854.76
A. zwiększenie (z tytułu)	135311.61
B. zmniejszenie (z tytułu)	712166.37
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1973416.45
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3533094.54
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3533094.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3533094.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3533094.54
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-263975.28
A. zysk netto	-263975.28
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44732926.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44732926.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-263975.28
II. Korekty razem	-1984967.65
1. Amortyzacja	39038.68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1132987.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	972241.74
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	1200445.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1185321.19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1956538.36
10. Inne korekty	78153.54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2248942.93
I. Wpływy	10903800
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10903800
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10903800
– zbycie aktywów finansowych	10903800
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	14435414
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	14435414
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	14435414
– nabycie aktywów finansowych	14435414
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3531614
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5780556.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5780556.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6345400.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	564843.58
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19381880.58
J Należności od jednostek powiązanych	869915.62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19381880.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	20989174.82
I. Amortyzacja	13710.38
II. Zużycie materiałów i energii	47249.35
III. Usługi obce	7583675.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1177164.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10275841.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1698623.73
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192909.55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1607294.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	87168.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	87168.37
E. Pozostałe koszty operacyjne	30842.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	30842.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1550968
G. Przychody finansowe	1442562.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1405550.3
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37011.97
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	599944.54
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	574267.2
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	25677.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-708350.27
J. Podatek dochodowy	-113526.32
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-594823.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	56326532.19
A. Kapitał (fundusz) własny	45797972.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24470318.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2317722.87
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-313546.68
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-387094.68
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-263975.28
VI. Zysk (strata) netto	-594823.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10528560
I. Rezerwy na zobowiązania	4780078.12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	985061.88
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3795016.24
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	3795016.24
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3256908.35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2455639.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2455639.94
– do 12 miesięcy	2455639.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	734565.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	430314.03
– do 12 miesięcy	430314.03
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	268237.15
H. z tytułu wynagrodzeń	35838
I. inne	176.81
4. Fundusze specjalne	66702.42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2491573.53
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2491573.53
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2491573.53
Aktywa razem	56326532.19
A. Aktywa trwałe	31314693.81
I. Wartości niematerialne i prawne	11023.16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11023.16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33348.67
1. Środki trwałe	33348.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	1471.51
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	31877.16
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	24878903.95
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24878903.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	24878903.95
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	24878903.95
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6391418.03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1441575.97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4949842.06
B. Aktywa obrotowe	25011838.38
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7532589.21
1. Należności od jednostek powiązanych	156167.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	89465.11
– do 12 miesięcy	89465.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	66702.42
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7376421.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6292165.38
– do 12 miesięcy	6292165.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1079628.01
C. inne	4628.29
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	17206932.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17206932.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	10522552.28
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	10522552.28
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6684379.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1974437.06
– inne środki pieniężne	4709942.69
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272317.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44732926.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44732926.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24470318.1
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24470318.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1973416.45
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1659869.77
A. zwiększenie (z tytułu)	2049221.93
B. zmniejszenie (z tytułu)	389352.16
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-313546.68
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-263975.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	263975.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	263975.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	263975.28
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-263975.28
6. Wynik netto	-594823.95
A. zysk netto	0
B. strata netto	594823.95
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45797972.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45797972.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-594823.95
II. Korekty razem	1220970.12
1. Amortyzacja	13710.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1332512.29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1065419.42
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-853026.73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1225819.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1012046.79
10. Inne korekty	89512.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	626146.17
I. Wpływy	20816980
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20816980
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	20816980
– zbycie aktywów finansowych	20816980
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15323590
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15123590
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	15123590
– nabycie aktywów finansowych	15123590
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	200000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	5493390
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6119536.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6119536.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	564843.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6684379.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2009-05-19

2021-04-09

AXA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie