| Nazwa: | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
| Data rejestracji: | 09 maj 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w maj 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000256540 |
| NIP: | 1080001923 |
| REGON: | 14054697000000 |
| Kod pocztowy: | 01-208 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-208) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 962735,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 962735,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 192547 |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080001923 |
| Data rejestracji: | 31 maj 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11156000132184901380000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 17114010100000514831001029 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 28114010100000514831001025 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 34156000132498126310000002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 87114010100000514831001030 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 98114010100000514831001026 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 13114010100000514831001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 90114000000000514831001031 | mBank Centrala | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 40114010100000514831001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 30146011812002100241910001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MARCIN GUMKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| SYLWIA MAGOTT | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN MIROSŁAW KUBICZEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ RACZYŃSKI | Prokurent | 2021-10-08 | 2021-11-23 | PROKURA MIESZANA - PROKURA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ MARCIN GUMKOWSKI | Prokurent | 2017-03-23 | 2021-10-08 | PROKURA MIESZANA - PROKURA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA ANNA WIĘCH STASZCZYK | Prokurent | 2017-03-23 | Brak danych | PROKURA MIESZANA - PROKURA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIROSŁAW WOJCIECH LIPIEC | Prokurent | 2021-10-08 | Brak danych | PROKURA MIESZANA - PROKURA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ ANDRZEJ HOMIŃSKI | Prokurent | 2008-09-30 | 2012-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ MARCIN GUMKOWSKI | Prokurent | 2012-01-17 | 2015-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK JANUSZ CZARNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-09 | 2007-05-17 |
| KRZYSZTOF KRYSTIAN SPYRA | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-03 | 2007-01-29 |
| JAROSŁAW AUGUSTYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-29 | 2012-05-30 |
| RADOSŁAW STEFURAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-17 | 2015-11-10 |
| KRZYSZTOF SŁAWOMIR ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-28 | 2012-05-30 |
| MARIUSZ LATEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-30 | 2015-03-16 |
| MAŁGORZATA AGATA GŁĄBICKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-09 | 2006-11-03 |
| PAWEŁ MAREK KOMAR | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-20 | 2018-11-30 |
| MICHAŁ ERYK WRZESIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-29 | 2018-11-29 |
| MICHAŁ MATUSEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN MIROSŁAW KUBICZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ JAKO SYNDYK GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI (SPRAWOWANIE PRZEZ BENEFICJENTA KONTROLI NAD SPÓŁKĄ GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI WYNIKA Z POSTANOWIENIA Z 20.07.2023 SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST.WARSZAWY, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDANEGO W SPRAWIE O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. -SYGN. POSTĘPOWANIA: WA1M/GU/188/2023) ORAZ JAKO SYNDYK AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO MNIEJ NIŻ 5% AKCJI TOWARZYSTWA, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE 86,83% AKCJI W NOBLE FUNDS TFI S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ HENRYK STANISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-09 | 2021-10-08 |
| MARCIN HENRYK DEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-05 | Brak danych |
| MIKOŁAJ RACZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-23 | 2023-01-04 |
| EWARYST ZAGAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-09 | 2006-11-03 |
| MARIUSZ BŁACHUT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-11-03 | 2012-01-17 |
| SYLWIA MAGOTT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-03 | 2021-10-08 |
| SYLWIA MAGOTT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-08 | Brak danych |
| PAWEŁ ANDRZEJ HOMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-17 | 2021-10-08 |
| PAWEŁ ANDRZEJ HOMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-08 | 2022-12-09 |
| TOMASZ MARCIN GUMKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-08 | 2022-12-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59061599 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59061599 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53742125 |
| I. Amortyzacja | 1313781 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 301647 |
| III. Usługi obce | 36311090 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1691526 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12034234 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2016689 |
| – emerytalne | 1585164 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73158 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5319474 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 163575 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 163575 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75683 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20546 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55137 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5407366 |
| G. Przychody finansowe | 2722799 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2713039 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9760 |
| H. Koszty finansowe | 1017960 |
| I. Odsetki, w tym: | 1205 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1016755 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7112205 |
| J. Podatek dochodowy | 1375490 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5736715 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112377110 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87517623 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 962735 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75749058 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5069115 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5736715 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24859487 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2390939 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 345427 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675512 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 675512 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1370000 |
| – długoterminowe | 1370000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18903965 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18903965 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17703318 |
| – do 12 miesięcy | 17703318 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 904163 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 296484 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3564583 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3564583 |
| – długoterminowe | 1122349 |
| – krótkoterminowe | 2442234 |
| Aktywa razem | 112377110 |
| A. Aktywa trwałe | 17653332 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3107854 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2752254 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 355600 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2078360 |
| 1. Środki trwałe | 2078360 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57804 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1708398 |
| D. środki transportu | 129070 |
| E. inne środki trwałe | 183088 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10000000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 94628 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 94628 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 94628 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 94628 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2372490 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2372490 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94723778 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20265386 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20265386 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19922259 |
| – do 12 miesięcy | 19922259 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 343127 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74105490 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74105490 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 66120027 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 66120027 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7985463 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7985463 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352902 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81780908 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81780908 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 962735 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 962735 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62983803 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12765255 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12765255 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12765255 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75749058 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5069115 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5069115 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12765255 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12765255 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 219070 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12984325 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12984325 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5736715 |
| A. zysk netto | 5736715 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87517623 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87517623 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5736715 |
| II. Korekty razem | -1743014 |
| 1. Amortyzacja | 1313781 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2159843 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1037301 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21095 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3443942 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3971823 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1460915 |
| 10. Inne korekty | 33448 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3993701 |
| I. Wpływy | 206243569 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152066 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 206091503 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 206091503 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3500000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2159843 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 200431660 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 263959957 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1643797 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 262316160 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 262316160 |
| – nabycie aktywów finansowych | 262316160 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57716388 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -53722687 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53722687 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 61708150 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7985463 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-05-09 | 2006-07-11 | NOBLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA KACYJNA |
| 2006-07-11 | 2006-11-03 | NOBLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-05-09 | 2008-09-10 | WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-09-10 | 2013-11-27 | DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-11-27 | 2020-11-17 | PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-11-17 | 2023-09-08 | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2C, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
