| Nazwa: | TOMASZOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "BIAŁA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOMASZOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "BIAŁA GÓRA" |
| Data rejestracji: | 19 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000062045 |
| NIP: | 7730009342 |
| REGON: | 59001575700000 |
| Kod pocztowy: | 97-213 (Firmy w Łódź, Swolszewice Małe, 97-213) |
| Miasto: | Swolszewice Małe |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | B. ŁOZIŃSKIEGO, 6, SMARDZEWICE, 97-213, SMARDZEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36874600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7730009342 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14188000090000008100077009 | Brak danych | Brak danych |
| 25188000090000008100077005 | Brak danych | Brak danych |
| 41188000090000008100077008 | Brak danych | Brak danych |
| 68188000090000008100077007 | Brak danych | Brak danych |
| 95188000090000008100077006 | Brak danych | Brak danych |
| 36188000090000008100077001 | Brak danych | Brak danych |
| 63188000090000008100077000 | Brak danych | Brak danych |
| 79188000090000008100077003 | Brak danych | Brak danych |
| 32114020910000226452001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ GRODZKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| JENS-UWE KLEMENS | Beneficjent | 1961-03-31 |
| OTTO HIEBER | Beneficjent | 1954-09-30 |
| JUAN PAUL LUDWIG PAEZ-MALETZ | Beneficjent | 1964-03-14 |
| ROBERT OTTO LINDEMANN-BERK | Beneficjent | 1963-02-10 |
| ANDRZEJ GRODZKI | Beneficjent | Brak danych |
| WOLF HARLFINGER | Beneficjent | 1976-11-02 |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | Beneficjent | Brak danych |
| ALEXANDER HEISS | Beneficjent | 1982-05-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JASICZEK | Wspólnik | 2001-11-19 | 2007-10-18 | 24.003 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2.400.300 PLN |
| SILICA SAND INDUSTRIES S.A.R.L. | Wspólnik | 2007-10-18 | 2012-06-12 | 24.898 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚC 2.489.800 ZŁ |
| QUARZWERKE GMBH | Wspólnik | 2012-06-12 | Brak danych | 368.671 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.867.100 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KRZYSZTOF GAJEWSKI | Prokurent | 2001-11-19 | 2001-12-12 | SAMOISTNA |
| DOROTA MILCZAREK | Prokurent | 2008-05-06 | Brak danych | ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| MARTA MITTEK | Prokurent | 2020-11-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BOGUSŁAW CZERKAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-19 | 2007-12-18 |
| BARBARA EWA PĘCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2007-12-18 |
| WOLFGANG FRIEDRICH WINN | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-25 | Brak danych |
| LESZEK ADAM KOŁAZDA | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-27 | 2020-09-04 |
| ARKADIUSZ RADOSŁAW MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-27 | 2018-10-17 |
| WALDEMAR ARTUR JOSCHKO | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-17 | Brak danych |
| GRZEGORZ ZBIGNIEW ABRATKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-17 | Brak danych |
| AGNIESZKA EDYTA WĘGLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-04 | 2023-07-25 |
| MICHAŁ KRZYSZTOF ZARĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-25 | Brak danych |
| JENS-UWE KARL KLEMENS | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JENS-UWE KLEMENS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| OTTO HIEBER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| JUAN PAUL LUDWIG PAEZ-MALETZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| ROBERT OTTO LINDEMANN-BERK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| ANDRZEJ GRODZKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1.A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| WOLF HARLFINGER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1.A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| ALEXANDER HEISS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JASICZEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2007-12-18 | Brak danych |
| MARIANNA WIESŁAWA STELMASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2001-12-12 | Brak danych |
| SŁAWOMIR STANISŁAW PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2003-10-13 | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF GAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2003-10-13 | Brak danych |
| TOMASZ RYBAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-04 | 2008-09-12 | 1958-03-28 |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-18 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRZEJ GRODZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-03 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89516822.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 554879.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84917158.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4409730.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 189933.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87357072.04 |
| I. Amortyzacja | 10048752.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20661272.24 |
| III. Usługi obce | 34572680.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10261805.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9010662.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2118482.19 |
| – emerytalne | 799977.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 523456.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 159960.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2159750.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 306735.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 266371 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 225.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40139.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 753632.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 431311.16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95744.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 226576.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1712853.28 |
| G. Przychody finansowe | 964.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 964.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4819688.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 4456083.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 3611371.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 363604.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3105870.65 |
| J. Podatek dochodowy | -160972.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2944898.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 240498263.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122423444.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36874600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88010996.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 482746.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2944898.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118074818.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6855759.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3995082.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 832831.25 |
| – długoterminowa | 245037 |
| – krótkoterminowa | 587794.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2027846.64 |
| – długoterminowe | 1468960 |
| – krótkoterminowe | 558886.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25740790 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21448790 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4292000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4292000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79884469.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 60951774.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 414758.42 |
| – do 12 miesięcy | 414758.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 60537015.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17668273.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 8604000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5977047.73 |
| – do 12 miesięcy | 5977047.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1820.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 845205.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 509795.19 |
| I. inne | 1730405.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 1264421.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5593799 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5593799 |
| – długoterminowe | 5327428 |
| – krótkoterminowe | 266371 |
| Aktywa razem | 240498263.41 |
| A. Aktywa trwałe | 204425840.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3835444.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3835444.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 193684368.04 |
| 1. Środki trwałe | 191272721.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1097165.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57569969.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122482160.22 |
| D. środki transportu | 9981196 |
| E. inne środki trwałe | 142230 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2399646.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6906028.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6555181.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 350847.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 36072422.5 |
| I. Zapasy | 18338403.6 |
| 1. Materiały | 5872470.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12463084.36 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2848.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13633452.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 265739.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 265739.27 |
| – do 12 miesięcy | 265739.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13367712.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10540130.55 |
| – do 12 miesięcy | 10540130.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2772943.84 |
| C. inne | 54638.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1898021.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1898021.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1898021.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1898021.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2202545.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125467585.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125467585.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36874600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36874600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88503392.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -492396.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 720410.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1212806.75 |
| – pokrycia straty | 1212806.75 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88010996.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1302398.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -819652.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 819652.44 |
| – zbycia środków trwałych | 720410.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 482746.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1212806.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1212806.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1212806.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1212806.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2944898.52 |
| A. zysk netto | -2944898.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122423444.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122423444.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2944898.52 |
| II. Korekty razem | 7710521.77 |
| 1. Amortyzacja | 10048752.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 108513.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4864884.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 527055.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2172929.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7851402.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5089734.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3485238.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -555716.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4765623.25 |
| I. Wpływy | 1088178.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1088178.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9883575.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9883575.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8795396.51 |
| I. Wpływy | 21055304.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21055304.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17358418.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11784422.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5573995.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3696886.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -332887.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -324838.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8047.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2222860.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1889973.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1237257.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-19 | 2009-09-10 | AL. B. ŁOZIŃSKIEGO, 6, SMARDZEWICE, 97- 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
