| Nazwa: | "KOPALNIA I ZAKŁAD PRZERÓBCZY PIASKÓW SZKLARSKICH OSIECZNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | KOPALNIA I ZAKŁAD PRZERÓBCZY PIASKÓW SZKLARSKICH OSIECZNICA |
| Data rejestracji: | 10 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000182590 |
| NIP: | 6120004630 |
| REGON: | 23003285500000 |
| Kod pocztowy: | 59-724 (Firmy w Lower Silesian, Przejęsław, 59-724) |
| Miasto: | Przejęsław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | PIASKOWA, 7, OSIECZNICA, 59-724, OSIECZNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32300000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@OSIECZNICA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120004630 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24188000090000008100110003 | Brak danych | Brak danych |
| 51188000090000008100110002 | Brak danych | Brak danych |
| 77188000090000008100110019 | Brak danych | Brak danych |
| 78188000090000008100110001 | Brak danych | Brak danych |
| 79102021370000980200066092 | PKO Oddział 1 w Bolesławcu | Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 90114020910000228030001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 08188000090000008100110000 | Brak danych | Brak danych |
| 62102052260000680207830641 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | Beneficjent | Brak danych |
| ALEXANDER HEISS | Beneficjent | 1982-05-20 |
| ADRIAN BABRAL | Beneficjent | Brak danych |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADRIAN BABRAL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JENS-UWE KLEMENS | Beneficjent | 1961-03-31 |
| WOLF HARLFINGER | Beneficjent | 1976-11-02 |
| OTTO HIEBER | Beneficjent | 1954-09-30 |
| JUAN PAUL LUDWIG PAEZ-MALETZ | Beneficjent | 1964-03-14 |
| ROBERT OTTO LINDEMANN-BERK | Beneficjent | 1963-02-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ROMAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2017-12-29 | Brak danych |
| JENS-UWE KARL KLEMENS | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | Brak danych | Brak danych |
| OTTO HIEBER | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-27 | 2006-07-21 | 1954-09-30 |
| WOLFGANG WINN | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-17 | Brak danych | Brak danych |
| WALDEMAR JOSCHKO | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-27 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT LINDEMANN BERK | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2016-10-17 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| QUARZWERKE GMBH | Wspólnik | 2003-12-10 | 322.867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.286.700,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA MILIONY DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARTA MITTEK | Prokurent | 2020-10-14 | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, LECZ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO (PROKURA ŁĄCZNA). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-10 | Brak danych | Brak danych |
| WIESŁAWA STEFANIA SIKORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-10 | 2006-07-21 | Brak danych |
| TOMASZ RYBAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-21 | 2008-12-16 | 1958-03-28 |
| MIROSŁAW RYMOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-21 | 2024-01-30 | Brak danych |
| ADRIAN BABRAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-30 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73367173.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9517681.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63480776.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1155356.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8731040.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59120665.32 |
| I. Amortyzacja | 3576395.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12869887.57 |
| III. Usługi obce | 20097164.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4095830.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8813332.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1919616.15 |
| – emerytalne | 681558.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 361350.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7387088.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14246507.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 275831.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91138.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 184693.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 250686.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 250686.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14271652.45 |
| G. Przychody finansowe | 9201911.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5212215.92 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5212215.92 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3554996.6 |
| – od jednostek powiązanych | 3146524.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 434699.13 |
| H. Koszty finansowe | 24854.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 24854.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23448709.27 |
| J. Podatek dochodowy | 3565973.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19882735.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154016401.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141312705.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87831351.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1298618.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19882735.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12703696.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4217529.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 650981.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2442534.86 |
| – długoterminowa | 1189358 |
| – krótkoterminowa | 1253176.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1124013.64 |
| – długoterminowe | 641420 |
| – krótkoterminowe | 482593.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8486166.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1018266.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1018238.34 |
| – do 12 miesięcy | 1018238.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 28.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6561886.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3619580.42 |
| – do 12 miesięcy | 3619580.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81658.25 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2385724.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 447535.81 |
| I. inne | 27387.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 906013.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 154016401.97 |
| A. Aktywa trwałe | 74178244.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 892953 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 892953 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21196750.24 |
| 1. Środki trwałe | 18942066 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14530955 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3571658 |
| D. środki transportu | 828251 |
| E. inne środki trwałe | 11202 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2254684.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50700588 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50700588 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50700588 |
| – udziały lub akcje | 29251798 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 21448790 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1387953.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 823853.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 564100.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 79838157.37 |
| I. Zapasy | 6452330.83 |
| 1. Materiały | 3682438.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 42273 |
| 3. Produkty gotowe | 1474490.01 |
| 4. Towary | 1086443.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 166685.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10040528.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 832783.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 832783.34 |
| – do 12 miesięcy | 832783.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9207744.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6592188.76 |
| – do 12 miesięcy | 6592188.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413291.94 |
| C. inne | 2202264.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63165608.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63165608.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48861570.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 149403.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 48712167.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14304038.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14304038.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179689.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 132431349.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 132431349.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77914127.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9917224.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9917224.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9917224.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87831351.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1298618.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1298618.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20918604.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20918604.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20918604.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20918604.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19882735.52 |
| A. zysk netto | 19882735.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141312705.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130312705.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19882735.52 |
| II. Korekty razem | -7428414.77 |
| 1. Amortyzacja | 3576395.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -127654.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8564414.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91138.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 102371.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2253715.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2413847.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2299681.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43906.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12454320.75 |
| I. Wpływy | 11562836.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91138.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9001893.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9001893.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2469803.88 |
| II. Wydatki | 20156538.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1374891 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12885560 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12885560 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5896087.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8593702.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11001380 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11001380 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11001380 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7140761.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7108749.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 32012.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21409754.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14268993.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1195720.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
