| Nazwa: | KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "SURMIN - KAOLIN" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "SURMIN - KAOLIN" |
| Data rejestracji: | 22 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054973 |
| NIP: | 6120004593 |
| REGON: | 23028750300000 |
| Kod pocztowy: | 59-730 (Firmy w Lower Silesian, Nowogrodziec, 59-730) |
| Miasto: | Nowogrodziec |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | KAOLINOWA, 35, NOWOGRODZIEC, 59-730, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16704459,96 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 16704459,96 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,36 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7078161 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@SURMIN-KAOLIN.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120004593 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11188000090000008100033025 | Brak danych | Brak danych |
| 50188000090000008100033002 | Brak danych | Brak danych |
| 07188000090000008100033000 | Brak danych | Brak danych |
| 77188000090000008100033001 | Brak danych | Brak danych |
| 55188000090000008100033009 | Brak danych | Brak danych |
| 07114020910000502060001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JENS-UWE KLEMENS | Beneficjent | 1961-03-31 |
| WOLF HARLFINGER | Beneficjent | 1976-11-02 |
| ROBERT OTTO LINDEMANN-BERK | Beneficjent | 1963-02-10 |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | Beneficjent | Brak danych |
| ALEXANDER HEISS | Beneficjent | 1982-05-20 |
| ADRIAN BABRAL | Beneficjent | Brak danych |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADRIAN BABRAL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| OTTO HIEBER | Beneficjent | 1954-09-30 |
| JUAN PAUL LUDWIG PAEZ-MALETZ | Beneficjent | 1964-03-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPH GROSSPETER | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-22 | 2004-01-06 | Brak danych |
| PAUL PAEZ MALETZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-15 | 2004-01-06 | Brak danych |
| ROBERT LINDEMANN BERK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-06 | 2016-09-27 | Brak danych |
| JENS UWE KLEMENS | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-06 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK ROMAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2017-12-06 | Brak danych |
| WOLFGANG WINN | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-27 | Brak danych | Brak danych |
| WALDEMAR JOSCHKO | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | Brak danych | Brak danych |
| THOMAS MARX | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-22 | 2003-04-15 | Brak danych |
| WALDEMAR JOSCHKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-22 | 2004-01-06 | Brak danych |
| OTTO HIEBER | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-22 | 2006-06-30 | 1954-09-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANINA PAWŁOWSKA | Prokurent | 2002-01-22 | 2006-06-30 | SAMODZIELNA |
| MARTA MITTEK | Prokurent | 2020-11-09 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, LECZ WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO (TZW. PROKURA SWOIŚCIE ŁĄCZNA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ MARCZEWSKI | PRZEZS ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2006-09-25 | Brak danych |
| ZBIGNIEW MUZAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2006-06-30 | Brak danych |
| SŁAWOMIR EDWARD MOKRZYSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-22 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ RYBAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-30 | 2008-12-16 | 1958-03-28 |
| MIROSŁAW RYMOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-30 | 2024-02-01 | Brak danych |
| ADRIAN BABRAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42557964.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7358700.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42209586.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 348378.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36102771.48 |
| I. Amortyzacja | 1236643.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12506709.17 |
| III. Usługi obce | 12371897 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2170267.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5789491.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1805325.15 |
| – emerytalne | 518348.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 222437.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6455192.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23810.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23803.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33952.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33952.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6445050.54 |
| G. Przychody finansowe | 660128.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 378835 |
| – od jednostek powiązanych | 340449.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 281293.68 |
| H. Koszty finansowe | 26628.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 26628.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7078551.19 |
| J. Podatek dochodowy | 1370478.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5708072.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39089467.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32332235.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16704459.96 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9919702.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5708072.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6757231.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3252237.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 498884.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1771793.13 |
| – długoterminowa | 1276204 |
| – krótkoterminowa | 495589.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 981560 |
| – długoterminowe | 318700 |
| – krótkoterminowe | 662860 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3504994.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 290865.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 290865.52 |
| – do 12 miesięcy | 290865.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2685673.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1385073.91 |
| – do 12 miesięcy | 1385073.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 792.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 967478.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 302052.76 |
| I. inne | 30276.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 528454.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39089467.2 |
| A. Aktywa trwałe | 8722636.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 470479.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 470479.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6208390.42 |
| 1. Środki trwałe | 5896925 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3841577 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1658817 |
| D. środki transportu | 242473 |
| E. inne środki trwałe | 154058 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 294815.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16650 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2043767.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540680.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1503086.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 30366830.27 |
| I. Zapasy | 3631371.22 |
| 1. Materiały | 2390035.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39581 |
| 3. Produkty gotowe | 1200364.36 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1390 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5117896.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 387456.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 387456.4 |
| – do 12 miesięcy | 387456.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4730440.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4343188.96 |
| – do 12 miesięcy | 4343188.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 365334.95 |
| C. inne | 21916.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21168135.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21168135.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11675445.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11675445.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9492690.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9492690.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449426.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31720438.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31720438.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16704459.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16704459.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9909409.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10292.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10292.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10292.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9919702.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5106568.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5106568.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5106568.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5106568.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5708072.97 |
| A. zysk netto | 5708072.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32332235.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26624162.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5708072.97 |
| II. Korekty razem | -1473558.93 |
| 1. Amortyzacja | 1236643.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19914.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -347953.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21764.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1046746.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -964256.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 191165.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584091.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4234514.04 |
| I. Wpływy | 347953.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 347953.29 |
| II. Wydatki | 2934160.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 436030.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2498129.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2586206.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5096275.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5096275.92 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5096275.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3447968.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3558025.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -110056.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12964233.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9516265.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 534291.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
